Go Premium — real-time NEPSE signals & analyticsAdvertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
31 Jul, 2026
ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१ को २०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण

ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१ को २०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणGlobal IME Balanced Fund-1: Net Asset Value Statement for Ashadh 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on July 31, 2026

ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड-१

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०२/०४ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि २०८२/०४/१० मा बन्द हुने

२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरणयस मासिक मसान्त मूल्य (रु.)गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)
सूचित धितोपत्रमा लगानी
शेयर१,०८४,६९०,७१११,०७९,०१२,४२९
ऋणपत्र४४,७०६,७४७४७,१०६,३२८
सूचित नभएका धितोपत्रमा लगानी
शेयर र ऋणपत्र५,१९६,११३५,०१०,४२४
कुल लगानी (क)१,१३४,५९३,५७०१,१३१,१२९,१७१
चालु सम्पत्ति
नगद तथा नगद समान७४,७४०,०२३९१,०११,३६४
अन्य सम्पत्ति१,९५५,४७५९,२७९,७४३
जम्मा (ख)७६,६९५,४९८१००,२९१,१०७
चालु दायित्व
चालु दायित्व२,४८८,४९३९१,८८८
जम्मा (ग)२,४८८,४९३९१,८८८
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)१,२०८,८००,५७५१,२३१,३२८,३९०
योजना व्यवस्थापक शुल्क४,७२६,९९६३,१३५,६९९
डिपोजिटरी शुल्क६३०,२६६४१८,०१३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क३००,०००२००,०००
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)५,६५७,२६२३,७५३,७१२
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)१,२०३,१४३,३१३१,२२७,५७४,६७८
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)१०२,५७६,३६०१०२,५७६,३६०
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च:छ)११.७२११.९७

२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)

(क) आम्दानी

ब्याज आम्दानी४,४०९,०८३४,३०६,९०८
लाभांश आम्दानी१७,३५६,२९६१७,३५६,२९७
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ१२,८४२,९७४१२,८३५,०८१
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी(८७,७६६,६२८)(७०,१६५,७४७)
अन्य आम्दानी३६९,३६०३६९,३६९
जम्मा आम्दानी (क)२७,२११,०८५४४,७०१,९०८

(ख) खर्च

सूचीकरण शुल्क२२०,०००२०९,६६७
योजना व्यवस्थापक शुल्क१८,४११,०६८१६,८१२,७७१
डिपोजिटरी शुल्क२,४५४,८०९२,२४२,६३६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क१,०८०,०००१,०८०,०००
प्रकाशन तथा अन्य खर्च३५९,७५१३३५,९१०
जम्मा खर्च (ख)२२,५२५,६२७२०,६८०,०८३
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)४,६८५,४५८२४,०२१,८२५

नोट:

  1. सूचित भएका र नभएका शेयरमा र डिबेन्चरमा योजनाले २०८३ आषाढ ३२ गतेसम्म गरेको लगानीको बजार मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु. १,०८६,८२९,९०२.७२ रहेको छ ।
  2. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ । सो मूल्यांकन नीति योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.globalimecapital.com मा उपलब्ध छ ।
  3. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.globalimecapital.com मार्फत सार्वजनिक गर्ने तथा त्यहाँ उपलब्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
  4. सुझाव तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [email protected] मा मार्फत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ ।

सूचित धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.) क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)

  1. एनएमबि बैंक लिमिटेड २६,९५४ २,५५४,४५६ ४१. ग्रामिणबिकास हाईड्रो पावर लिमिटेड २,४८० १,३७८,८८०
  2. नबिल बैंक लिमिटेड ४०,८४४ २९,८४७,४५६ ४२. टक्सार पिखुवा खोला हाईड्रो पावर लिमिटेड ३,४८५ १,६८२,८०५
  3. एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड ८०,७५५ २६,२५३,४५४ ४३. स्नो रिभर्स लिमिटेड २,०५२ ८९९,५०८
  4. हिमालयन बैंक लिमिटेड ५,८५२ २,११४,२४४ ४४. सानिगाड हाईड्रो लिमिटेड ६,३६७ २,१४४,९५४
  5. कृषि विकास बैंक लिमिटेड १४,०२५ ४,३३३,७२५ ४५. कार्लांगा हाईड्रो लिमिटेड ३,२१८ १,८५७,४७१
  6. लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेड १०२,८३० २२,९९८,७३२ ४६. सोल्टी होटल लिमिटेड १७,९५२ १४,४१७,५०४
  7. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ३५,१०० ८,४२०,४९० ४७. चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड २५,०७५ ९,२९६,६४०
  8. सानिमा बैंक लिमिटेड ६९,९६६ २१,४०८,२७० ४८. बन्दीपुर केबुलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड ४,४९२ २,९९६,३३२
  9. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ४२,९६७ १६,९७१,९६५ ४९. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ३,७५८ २,०३३,७५४
  10. माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ७६,५४५ १८,९८३,९६० ५०. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,३१२ २५,०२७,२१८
  11. सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड ४०,९५० ८,०६३,०५५ ५१. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४,०५४ २,३४७,२६६
  12. कुमारी बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयर १४६,७०३ १४,६७०,३०० ५२. हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २६,६५४ ८,५७७,२५६
  13. ज्योति विकास बैंक लिमिटेड २२,९७५ ७,५९७,३२५ ५३. लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड १७,०८४ १३,४९३,२४३
  14. महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड २२,२७५ ४,२४८,५३४ ५४. रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स क. लि. ४४,७७२ २१,८९९,६८०
  15. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ३५,३९३ ७,२९२,२८२ ५५. सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४८,२५२ २१,६९३,०७३
  16. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ५५,७३२ २०,२२५,१४२ ५६. एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७७,३१३ १७,३९३,४२२
  17. सालपा विकास बैंक लिमिटेड २,२६९ १,८८७,१३५ ५७. सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लि. १७,७१२ ६,७३९,६९०
  18. साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ४१,२९२ ३,४४७,४५५ ५८. आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,१४३ ८,७९९,२७७
  19. नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,४२८ २,३३६,५३७ ५९. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३२,२९३ १४,७४७,५३०
  20. फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ७,९०८ २,८९६,७३२ ६०. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७,२२२ ४,३०८,२०५
  21. फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १९,४७४ १४,९६७,६४० ६१. राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि. संस्थापक शेयर ६,७६९ ८६,६३२,७३२
  22. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४,८६३ ४,४८३,६८६ ६२. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि. संस्थापक शेयर १११,०५३ ४४,७७८,०३४
  23. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २८,५९१ २,९९५,२८५ ६३. कुमारी धनबृद्धि योजना ३८,२७० ४४९,०२०
  24. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,८५३ ६,३३५,४७९ ६४. एन आइ बि एल ग्रोथ फण्ड १,०००,००० १०,९९०,०००
  25. मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. २०,४७६ १३,७१८,९२० ६५. सानिमा ग्रोथ फण्ड ७५०,००० ७,८३७,५००
  26. स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९९३ ३७८,२८० ६६. नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड ७५०,००० ७,६५७,५००
  27. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. संस्थापक शेयर २०,२२५ ४,४४४,४६७ ६७. सनराईज फोकस्ड इक्विटी फण्ड १,५९०,७४५ १५,४६३,७८४
  28. हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड १९९,२२४ १५,९६९,५८६ ६८. एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २ ५००,००० ५,११५,०००
  29. ग्रीनलाईफ हाईड्रो पावर लिमिटेड २५,०९९ ६,०७९,६९७ ६९. सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड ५४२,९९८ ५,३३२,०३५
  30. अरुण काबेली पावर लिमिटेड ४३,२२५ ९,२९३,८३९ ७०. सनराईज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड १००,२७५ १,००२,७५०
  31. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २२६,९३३ ७,२९२,९८४ ७१. सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२ २२२,०६७ २,२२७,०३७
  32. साहस ऊर्जा लिमिटेड ७,८९० २४,०७०,४५५ ७२. सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ ५००,००० ५,२५०,०००
  33. सोलु हाईड्रो पावर लिमिटेड ७,८९५ ४,०९८,५५५ ७३. प्रभु सेलेक्ट फण्ड ११,१०० १,१३०,१८०
  34. भुजुङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड ७८९ ५३०,३०९ ७४. लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ ५००,००० ४,८८५,०००
  35. सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड १,२२३ १,०००,४१४ ७५. हिमालयन ८० - २० २५०,००० २,९९२,५००
  36. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,२२३ ८००,६९९ ७६. एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ २५०,००० २,३७२,५००
  37. सूर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ५४४ ४७५,६९९ ७७. कुमारी सबल योजना ५००,००० ५,०९५,०००
  38. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ९,६६५ १,३३०,५६९ ७८. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ७००,००० ६,३२८,०००
  39. कालिनचोक हाईड्रो पावर लिमिटेड ६९९ ५६०,०५२ ७९. मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड-१ २००,००० २,९८०,०००
  40. एप्प्लो हाईड्रोपावर लिमिटेड ७०५ ५७७,३१५ ८०. गरिमा समृद्धि योजना २००,००० २,०६०,०००
८१. एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल२२५०,०००२,५३२,५००
८२. एमबिएल इक्विटी फण्ड२५०,०००२,५००,०००
८३. रिलायबल समृद्धि योजना२५०,०००२,५६०,०००
८४. नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना२५०,०००२,४६२,५००
८५. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड७४,४७७४९,२८५,७८४
८६. ट्रेड टावर लिमिटेड४,५३२३,९५६,५३८
८७. शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड४३,२४७२६,९९८,४२७
८८. घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड४९,०५८३,०५९,७६२
८९. सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड७५,५०९३०,३०९,७६२
९०. हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड७९,०५४२२,९९४,९४०
९१. सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड१०,०५२७,७६०,१४४

९२. ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड ८८८ ७८९,४४०

९३. सागर डिष्टिलरी लिमिटेड१,२८९२,०७२,६५८
९४. एसवाईएन नेपाल लिमिटेड२,३६७३,६७०,८०५
९५. श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिज२,५८३२,९९४,५५४
९६. रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड१,०८३१,९९६,५९०
९७. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड४,२९९२,५१०,३०५
९८. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड३,२२८२,५९०,०४०

९९. एभरेष्ट कलर लिमिटेड ८८२ ९००,५२२

१००. नागरिक लगानी कोष५,९२०८,५५०,०००
१०१. जलाविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर५२,२९९९,८०४,०१२
जम्मा९९,२१७,६३८१,०८४,६९०,७११

Global IME Balanced Fund-1

As per the Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067

The scheme, which received approval from Nepal Securities Board on 2072/02/04, will close on 2082/04/10.

Net Asset Value Statement for Ashadh 2083

Particulars Current Month End Value (Rs.) Last Month End Value (Rs.)

Investment in Listed Securities

Shares1,084,690,7111,079,012,429
Debentures44,706,74747,106,328

Investment in Unlisted Securities

Shares and Debentures5,196,1135,010,424
Total Investment (A)1,134,593,5701,131,129,171

Current Assets

Cash and Cash Equivalents74,740,02391,011,364
Other Assets1,955,4759,279,743
Total (B)76,695,498100,291,107

Current Liabilities

Current Liabilities2,488,49391,888
Total (C)2,488,49391,888
Total Assets (D=A+B-C)1,208,800,5751,231,328,390
Scheme Manager Fee4,726,9963,135,699
Depository Fee630,266418,013
Fund Supervisor Fee300,000200,000
Total Scheme Management Fee (E)5,657,2623,753,712
Net Asset (F=D-E)1,203,143,3131,227,574,678
Total Units Issued (G)102,576,360102,576,360
Net Asset Value Per Unit (H=F:G)11.7211.97

Income and Expense Statement for Ashadh 2083

Particulars Current Month End Value (Rs.) Last Month End Value (Rs.)

(A) Income

Interest Income4,409,0834,306,908
Dividend Income17,356,29617,356,297
Gain on Sale of Securities12,842,97412,835,081
Unrealized Income(87,766,628)(70,165,747)
Other Income369,360369,369
Total Income (A)27,211,08544,701,908

(B) Expenses

Listing Fee220,000209,667
Scheme Manager Fee18,411,06816,812,771
Depository Fee2,454,8092,242,636
Fund Supervisor Fee1,080,0001,080,000
Publication and Other Expenses359,751335,910
Total Expenses (B)22,525,62720,680,083
Net Profit/(Loss) (C=A-B)4,685,45824,021,825

Notes:

1. The market value of investments (including brokerage commission, transaction fees) made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures up to Ashadh 32, 2083 is Rs. 1,086,829,902.72.

2. The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069. This valuation policy is available on the scheme manager's website www.globalimecapital.com.

3. The net asset value per unit of the scheme is published weekly through the scheme manager's website www.globalimecapital.com and will remain available there.

4. For suggestions and complaints, please send an email to E-mail ID: [email protected].

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Security Name Quantity Asset Value (Rs.) S.N. Security Name Quantity Asset Value (Rs.)

1. NMB Bank Limited26,9542,554,4562,4801,378,880
2. Nabil Bank Limited40,84429,847,4563,4851,682,805
3. NIC Asia Bank Limited80,75526,253,4542,052899,508
4. Himalayan Bank Limited5,8522,114,2446,3672,144,954
5. Krishi Bikas Bank Limited14,0254,333,7253,2181,857,471
6. Laxmi Sunrise Bank Limited102,83022,998,73217,95214,417,504
7. Prime Commercial Bank Limited35,1008,420,49025,0759,296,640
8. Sanima Bank Limited69,96621,408,2704,4922,996,332
9. Siddhartha Bank Limited42,96716,971,9653,7582,033,754
10. Machhapuchhre Bank Limited76,54518,983,96034,31225,027,218
11. Citizens Bank International Limited40,9508,063,0554,0542,347,266
12. Kumari Bank Limited Promoter Share146,70314,670,30026,6548,577,256
13. Jyoti Bikas Bank Limited22,9757,597,32517,08413,493,243
14. Mahalaxmi Bikas Bank Limited22,2754,248,53444,77221,899,680
15. Kamana Sewa Bikas Bank Limited35,3937,292,28248,25221,693,073
16. Muktinath Bikas Bank Limited55,73220,225,14277,31317,393,422
17. Salpa Bikas Bank Limited2,2691,887,13517,7126,739,690
18. Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.41,2923,447,45525,1438,799,277
19. Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited4,4282,336,53732,29314,747,530
20. Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.7,9082,896,7327,2224,308,205
21. Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.19,47414,967,6406,76986,632,732
22. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited4,8634,483,686111,05344,778,034
23. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited28,5912,995,28538,270449,020
24. Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited9,8536,335,4791,000,00010,990,000
25. Mero Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.20,47613,718,920750,0007,837,500
26. Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited993378,280750,0007,657,500
27. Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share20,2254,444,4671,590,74515,463,784
28. Himalayan Urja Bikas Company Limited199,22415,969,5862500,0005,115,000
29. Greenlife Hydropower Limited25,0996,079,697542,9985,332,035
30. Arun Kabeli Power Limited43,2259,293,839100,2751,002,750
31. Mountain Energy Nepal Limited226,9337,292,984222,0672,227,037
32. Sahas Urja Limited7,89024,070,455500,0005,250,000
33. Solu Hydropower Limited7,8954,098,55511,1001,130,180
34. Bhujung Hydropower Limited789530,3092500,0004,885,000

35. Super Khudi Hydropower Limited 1,223 1,000,414 75. Himalayan 80 - 20 250,000 2,992,500

36. Ridge Line Energy Limited1,223800,699250,0002,372,500
37. Suryakunda Hydro Electric Limited544475,699500,0005,095,000
38. Shikhar Power Development Limited9,6651,330,569700,0006,328,000
39. Kalinchok Hydropower Limited699560,052200,0002,980,000
40. Apollo Hydropower Limited705577,315200,0002,060,000
81. NMB Hybrid Fund L2250,0002,532,500
82. MBL Equity Fund250,0002,500,000
83. Reliable Samriddhi Yojana250,0002,560,000
84. Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana250,0002,462,500
85. Himalayan Reinsurance Company Limited74,47749,285,784
86. Trade Tower Limited4,5323,956,538
87. Shivam Cements Limited43,24726,998,427
88. Ghorahi Cement Industries Limited49,0583,059,762
89. Sonapur Minerals and Oil Limited75,50930,309,762
90. Himalayan Distillery Limited79,05422,994,940
91. Sarbottam Cement Limited10,0527,760,144

92. Om Megashree Pharmaceuticals Limited 888 789,440

93. Sagar Distillery Limited1,2892,072,658
94. SYAN Nepal Limited2,3673,670,805
95. Srinagar Agritech Industries2,5832,994,554
96. Reliance Spinning Mills Limited1,0831,996,590
97. Palpa Cement Industries Limited4,2992,510,305
98. Sopan Pharmaceuticals Limited3,2282,590,040

99. Everest Color Limited 882 900,522

100. Nagarik Lagani Kosh5,9208,550,000
101. Jalabidyut Lagani Tatha Bikas Company Limited Promoter Share52,2999,804,012
Total99,217,6381,084,690,711
Advertisement