Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
1 Nov, 2026
ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ को असोज मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण

ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ को असोज मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणGlobal IME Samunnat Scheme-2 NAV Report for Ashoj 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on November 1, 2026

ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०२/०७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि २०९२/०४/०१ मा बन्द हुने

२०८३ असोज मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी

क्र.सं. विवरणयस मासिक मसान्त मूल्य (रु.)गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर१,३०४,९५३,४५३१,२९७,५७०,४३१
२ ऋणपत्र३,२२५,२५०६०८,८२०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर तथा ऋणपत्र१४,२७९,०८८२,३८८,९११
कुल लगानी (क)१,३२२,४५७,७९११,३००,५६७,३६२
चालु सम्पत्ति
१ नगद तथा नगद समान२०९,५०४,४३६२०३,३९७,५३७
२ अन्य सम्पत्ति२३७,८४७४९३,२९२
जम्मा (ख)२०९,७४२,२८४२०३,८९०,७२९
चालु दायित्व
१ चालु दायित्व२५,२८६१६,८६८
जम्मा (ग)२५,२८६१६,८६८
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)१,५३२,१७४,७८९१,५०४,४४१,२२३
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क५,७८७,८४६३,८४१,५७१
२ डिपोजिटरी शुल्क७७१,७१३५१२,२१०
३ कोष पर्यवेक्षक शुल्क३००,०००२००,०००
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)६,८५९,५५९४,५५३,७८१
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)१,५२५,३१५,२३०१,४९९,८८७,४४२
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)१५०,०००,०००१५०,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ)१०.१७१०.००

२०८३ असोज मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरणयस मासिक मसान्त मूल्य (रु.)गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)
आम्दानी
१ ब्याज आम्दानी४७७,३३१३६२,०९८
२ लाभांश आम्दानी३,८९०,९१८३०१,६३५
३ धितोपत्र बिक्रिबाट लाभ२१,००५,४१११८,८१७,७५२
४ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी१८,३३६,७६४(३,७५२,९७०)
जम्मा आम्दानी (क)४३,५१०,४२३१५,७२८,५१५
खर्च
१ सूचीकरण शुल्क५५,०००३६,६६७
२ योजना व्यवस्थापक शुल्क५,७८७,८४६३,८४१,५७१
३ डिपोजिटरी शुल्क७७१,७१३५१२,२१०
४ कोष पर्यवेक्षक शुल्क३००,०००२००,०००
५ प्रकाशन तथा अन्य खर्च७७,१०५४७,०९६
जम्मा खर्च (ख)६,९५१,६६४४,६३७,५४४
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)३६,५५८,७५८११,०९०,९७१

नोट:१ सूचीकृत भएका र नभएका शेयरमा योजनाले २०८३ असोज ३१ गतेसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिसन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,३२,२६,३२,०६४ रहेको छ।

२ सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ। सो मूल्यांकन नीति योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.globalimecapital.com मा उपलब्ध छ।

३ योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.globalimecapital.com मार्फत सार्वजनिक गर्न तथा तथा उपलब्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ।

४ सुझाव तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [email protected] मार्फत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)

१ एभरेस्ट बैंक लिमिटेड१६,३१०११,७२६,८९०
२ सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड३६,७५०८,१२९,७५०
३ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड१७३,७००४७,२८१,९४०
४ सानिमा बैंक लिमिटेड१०२,४५७४०,२५५,३५५
५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड१३८,४८९५९,६१९,५१५
६ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड३७,७२०१०,२९७,५६०
७ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड६७,०९६२१,५३१,१०६
८ एनएमबि बैंक लिमिटेड५६,४५५१५,३७२,६९७
९ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड१३५,०२१२७,८४२,३३०
१० नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. संस्थापक शेयर१६,०००२,४०२,६००
११ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड८,४६५३,५७६,४६३
१२ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड२०,१०९९,५६९,८७३
१३ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड८७,८०९३०,२०६,२९६
१४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड८१,२०६३३,७००,४९०
१५ सालपा विकास बैंक लिमिटेड४,५७६३,८३५,०१६
१६ सोल्टी होटल लिमिटेड९६,०१४४९,९२७,२८०
१७ चन्द्रागिरि हिल्स् लिमिटेड५५,६९४४१,९०९,९९१
१८ बन्दिपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड१०,२९४५,८८८,१६८
१९ ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड१८,७०११२,००६,०४२
२० सिरुdict होटल्स लिमिटेड१४,०००४,५५०,०००
२१ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड७,३६८३,७९५,२५७
२२ सानाकिसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.२३,३२४१७,७२६,२४०
२३ फर्वाड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.११,५१११०,३४४,४३३
२४ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.२०,४७५१४,७८९,९५०
२५ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड३५,५३३३४,८०४,५७४
२६ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड४२,७३०२५,९७९,८४०
२७ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१०,०००७,९२९,०००
२८ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१९,५२४१६,८८८,२६०
२९ मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.३०,७९५१८,४७९,९२१
३० नेसनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२३,५७८२५,२१२,२४२
३१ सुर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१२,५००७,३९२,५००
३२ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड४४८७२८,९४१
३३ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड४,२७४३,५४६,९९३
३४ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड६५,८२३३६,०८५,२६८
३५ हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड३६,०००९,३९६,०००
३६ अरुण कावेली पावर लिमिटेड१२४,०३०३१,४४२,६०५
३७ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड१६,९९५५,५४५,२०३
३८ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड३०,४०१२०,३९९,०७९
३९ रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेड१६६,४३३१७,३७६,११५
४० साहस ऊर्जा लिमिटेड११९,०३९८३,३२७,३००
४१ भुगोल हाइड्रोपावर लिमिटेड१,८५३१,०३३,९२२
४२ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड२,८५५१,९४९,९६५
४३ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड२,६१९१,६६५,६८४
४४ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकल लिमिटेड१,२७१९३९,९४२
४५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड३,८८५१,९४८,२२७
४६ कालिन्चोक हाइड्री पावर लिमिटेड१,४४४९९२,५६४
४७ एपोलो हाइड्रो पावर लिमिटेड१,६४५९६८,०८३
४८ सानिमा माई हाइड्रो पावर लिमिटेड४७,२००२५,२५२,०००
४९ याम्बादिङ हाइड्रो पावर लिमिटेड३,०४६१,३६७,६५४
५० टक्कर पिखुवा खोला हाइड्रो पावर लिमिटेड४,२७६१,८९६,६५०
५१ स्नो रिभर्स लिमिटेड१,९९२१,०६२,०२४
५२ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड७,८८३३,६०४,१०८
५३ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड४,८२३२,०५४,९५८
५४ मकर जितुमाया सुरी हाइड्रो पावर लिमिटेड६३,६९५२६,४५६,७९८
५५ माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड२,३७९१,४५९,०२९
५६ बेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड१,८२०६४२,४६०
५७ अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिकल लिमिटेड३३,२१०१६,८०८,४००
५८ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड८२,८७१६१,५७३,१५३
५९ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड५,०००१,५३०,०००
६० सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३३,६२८१४,९९१,३६२
६१ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२८,२५०११,०६४,३७५
६२ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड८४,५२०३६,८४२,२४८
६३ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड५७,८९८२८,०६५,४४२
६४ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड१७,९९२९,३६७,९७६
६५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड६,५००३,४५४,१००
६६ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर२,२७८२५,०५८,०००
६७ हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लि. संस्थापक शेयर८,५०३२,६८१,८४६
६८ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड११,४४०५,६१७,२४०
६९ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड४५,२६३२१,६५०,९७७
७० नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड१५,०००११,४७५,०००
७१ आरबिबि फोक्स ४०३००,०००२,७६०,०००
७२ सिटीजन्स सन्तुलित योजना२५०,०००२,२५०,०००
७३ एनआईसी एशिया इन्भेष्टमेन्ट लिङ्क्ड इन्भेष्टमेन्ट स्किम१५०,०००१,४८२,०००
७४ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना३००,०००२,६७०,०००
७५ रिलायबल समृद्धि योजना २२००,०००१,८२०,०००
७६ नागरिक लगानी कोष४,८९४८,४९१,०९०
७७ सोनापुर मिनेरल्स् एण्ड आयल लिमिटेड५८,०६९२५,२०१,९४६
७८ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड२४,३३७१७,२८२,९००
७९ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड३५,३६१२४,१४८,०२७
८० हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड८,३००१०,८६४,७००
८१ सागर डिस्टिलरी लिमिटेड२,०००३,१०६,२००
८२ श्रीरामा एम्पेरिक इन्डस्ट्रिज लिमिटेड४,५२६४,१२३,१८६
८३ एससाई प्यानल नेपाल लिमिटेड६,३५७८,१३६,९६०
८४ जलविद्युत लगानी तथा विकास कं. लि. संस्थापक शेयर११०,८५०२१,२८३,२००
८५ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड७,५०७४,६५६,८०५
८६ एभरेस्ट कलर लिमिटेड१,०९३१,३९९,०४०
८७ सर्वोत्तम पेन्ट्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेड१,९७५१,३२४,२८०
८८ पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड९,८४३५,८९२,०२०
जम्मा३,५८८,२२३१,३०४,९५३,४५३

Global IME Samunnat Scheme-2

Under the Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067

Approval obtained from Securities Board of Nepal on 2082/02/07 and closing on 2092/04/01

Regarding Net Asset Value as of Ashoj End 2083

S.N. ParticularsThis Month End Value (Rs.)Last Month End Value (Rs.)
Investment in Listed Securities
1 Shares1,304,953,4531,297,570,431
2 Debentures3,225,250608,820
Investment in Unlisted Securities
1 Shares and Debentures14,279,0882,388,911
Total Investment (A)1,322,457,7911,300,567,362
Current Assets
1 Cash and Cash Equivalents209,504,436203,397,537
2 Other Assets237,847493,292
Total (B)209,742,284203,890,729
Current Liabilities
1 Current Liabilities25,28616,868
Total (C)25,28616,868
Total Assets (D=A+B-C)1,532,174,7891,504,441,223
1 Fund Manager Fee5,787,8463,841,571
2 Depositary Fee771,713512,210
3 Fund Supervisor Fee300,000200,000
Total Fund Management Fee (E)6,859,5594,553,781
Net Assets (F=D-E)1,525,315,2301,499,887,442
Total Issued Units (G)150,000,000150,000,000
Net Asset Value Per Unit (H=F/G)10.1710.00

Income and Expenditure Statement as of Ashoj End 2083

S.N. Particulars This Month End Value (Rs.) Last Month End Value (Rs.)
Income
1 Interest Income477,331362,098
2 Dividend Income3,890,918301,635
3 Realized Gain on Securities Sale21,005,41118,817,752
4 Unrealized Income18,336,764(3,752,970)
Total Income (A)43,510,42315,728,515
Expenses
1 Listing Fee55,00036,667
2 Fund Manager Fee5,787,8463,841,571
3 Depositary Fee771,713512,210
4 Fund Supervisor Fee300,000200,000
5 Publication and Other Expenses77,10547,096
Total Expenses (B)6,951,6644,637,544
Net Profit/(Loss) (C=A-B)36,558,75811,090,971
Note:131,20831,32,26,32,064

2 Scheme investments are evaluated according to the valuation policy adopted by the Fund Manager in accordance with the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069. The valuation policy is available on the Fund Manager's website www.globalimecapital.com.

3 Arrangements have been made to publish the Net Asset Value per unit of the scheme on a weekly basis through the Fund Manager's website www.globalimecapital.com and to keep it available.

4 For suggestions and complaints, please send information via E-mail ID: [email protected].

Details of Investment in Listed Securities

S.N. Securities Units Value of Asset (Rs.)

1 Everest Bank Limited16,31011,726,890
2 Citizens Bank International Limited36,7508,129,750
3 Laxmi Sunrise Bank Limited173,70047,281,940
4 Sanima Bank Limited102,45740,255,355
5 Siddhartha Bank Limited138,48959,619,515
6 Machhapuchhre Bank Limited37,72010,297,560
7 NIC Asia Bank Limited67,09621,531,106
8 NMB Bank Limited56,45515,372,697
9 Nepal Investment Mega Bank Limited135,02127,842,330
10 Nepal Investment Mega Bank Ltd. Promoter Share16,0002,402,600
11 Shangrila Development Bank Limited8,4653,576,463
12 Kamana Sewa Bikas Bank Limited20,1099,569,873
13 Muktinath Bikas Bank Limited87,80930,206,296
14 Garima Bikas Bank Limited81,20633,700,490
15 Salapa Bikas Bank Limited4,5763,835,016
16 Soaltee Hotel Limited96,01449,927,280
17 Chandragiri Hills Limited55,69441,909,991
18 Bandipur Cablecar and Tourism Limited10,2945,888,168
19 Oriental Hotels Limited18,70112,006,042
20 City Hotels Limited14,0004,550,000
21 Hotel Forest Inn Limited7,3683,795,257
22 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.23,32417,726,240
23 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.11,51110,344,433
24 First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.20,47514,789,950
25 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited35,53334,804,574
26 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited42,73025,979,840
27 Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited10,0007,929,000
28 Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited19,52416,888,260
29 Mero Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.30,79518,479,921
30 National Microfinance Bittiya Sanstha Limited23,57825,212,242
31 Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited12,5007,392,500
32 Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited448728,941
33 Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited4,2743,546,993
34 Green Ventures Limited65,82336,085,268
35 Himalayan Urja Bikas Company Limited36,0009,396,000
36 Arun Kabeli Power Limited124,03031,442,605
37 Chilime Hydropower Company Limited16,9955,545,203
38 Mountain Energy Nepal Limited30,40120,399,079
39 Rasuwagadhi Hydropower Limited166,43317,376,115
40 Sahas Urja Limited119,03983,327,300
41 Bhugol Hydropower Limited1,8531,033,922
42 Super Madi Hydropower Limited2,8551,949,965
43 Ridi Power Company Limited2,6191,665,684
44 Suryakunda Hydro Electric Limited1,271939,942
45 Sikhar Power Development Limited3,8851,948,227
46 Kalinchowk Hydro Power Limited1,444992,564
47 Apollo Hydro Power Limited1,645968,083
48 Sanima Mai Hydro Power Limited47,20025,252,000
49 Yambaling Hydro Power Limited3,0461,367,654
50 Takkar Pikhuwa Khola Hydro Power Limited4,2761,896,650
51 Snow Rivers Limited1,9921,062,024
52 Sanigad Hydro Limited7,8833,604,108
53 Kalanga Hydro Limited4,8232,054,958
54 Makar Jitumaya Suri Hydro Power Limited63,69526,456,798
55 Mount Everest Power Development Limited2,3791,459,029
56 Beni Hydro Power Project Limited1,820642,460
57 Upper Solu Hydro Electrical Limited33,21016,808,400
58 Nepal Life Insurance Company Limited82,87161,573,153
59 Himalayan Life Insurance Limited5,0001,530,000
60 Citizen Life Insurance Company Limited33,62814,991,362
61 Sun Nepal Life Insurance Company Limited28,25011,064,375
62 Asian Life Insurance Company Limited84,52036,842,248
63 Sanima Reliance Life Insurance Limited57,89828,065,442
64 Neco Insurance Limited17,9929,367,976
65 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited6,5003,454,100
66 Rastriya Beema Company Limited Promoter Share2,27825,058,000
67 Himalayan Everest Insurance Ltd. Promoter Share8,5032,681,846
68 NLG Insurance Company Limited11,4405,617,240
69 Himalayan Reinsurance Limited45,26321,650,977
70 Nepal Reinsurance Company Limited15,00011,475,000
71 RBB Mutual Fund 40300,0002,760,000
72 Citizens Santulit Yojana250,0002,250,000
73 NIC Asia Investment Linked Investment Scheme150,0001,482,000
74 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana300,0002,670,000
75 Reliable Samriddhi Yojana 2200,0001,820,000
76 Citizen Investment Trust4,8948,491,090
77 Sonapur Minerals and Oil Limited58,06925,201,946
78 Sarbottam Cement Limited24,33717,282,900
79 Shivam Cements Limited35,36124,148,027
80 Himalayan Distillery Limited8,30010,864,700
81 Sagar Distillery Limited2,0003,106,200
82 Shreerama Emperic Industries Limited4,5264,123,186
83 SI Panel Nepal Limited6,3578,136,960
84 Hydroelectricity Investment and Development Co. Ltd. Promoter Share110,85021,283,200
85 Sopan Pharmaceuticals Limited7,5074,656,805
86 Everest Color Limited1,0931,399,040
87 Sarbottam Paints Industries Limited1,9751,324,280
88 Palpa Cement Industries Limited9,8435,892,020
Total3,588,2231,304,953,453
Advertisement