Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
30 Sep, 2026
ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ को २०८३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण

ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ को २०८३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणGlobal IME Samunnat Scheme-2: Net Asset Value (NAV) Report for Bhadra End 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on September 30, 2026

ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०२/०७ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि २०७२/०४/०१ मा बन्द हुने

२०८३ भाद्र मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी

क्र.सं. विवरणयस मासिक मसान्त मूल्य (रु.)गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर१,२९७,५७०,४३११,२८१,४५९,४१४
२ ऋणपत्र६०८,८२०६०७,९५२
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी१,२४८,१७५,२५११,२८२,०६६,५६६
१ शेयर तथा ऋणपत्र२,३८८,१११२,८७६,५८९
कुल लगानी (क)१,३००,५६७,३६२१,२८४,५४३,१५५
चालु सम्पत्ति
१ नगद तथा नगद समान२०३,३१७,४३७२२८,४२८,३०९
२ अन्य सम्पत्ति४९३,२९२३५२,३१३
जम्मा (ख)२०३,८१०,७२९२२८,७८०,६२२
चालु दायित्व
१ चालु दायित्व१६,८६८२५२,८५७
जम्मा (ग)१६,८६८२५२,८५७
कुल सम्पत्ति (घ=क+ख-ग)१,५०४,३६१,२२३१,५१३,४७०,९१५
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क३,८४१,५७११,९२७,९९३
२ डिपोजिटरी शुल्क५१२,२१०२५६,०६६
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क२००,०००१००,०००
कुल योजना व्यवस्थापन शुल्क (ङ)४,५५३,७८१२,२८५,०५९
खुद सम्पत्ति (च=घ-ङ)१,४९९,८०७,४४२१,५११,१८५,८५६
जम्मा जारी इकाई संख्या (छ)१५०,०००,०००१५०,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य (ज=च/छ)१०.००१०.०७

२०८३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरणयस मासिक मसान्त मूल्य (रु.)गत मासिक मसान्त मूल्य (रु.)
आम्दानी
१ व्याज आम्दानी३६२,०९८२०२,७८५
२ लाभांश आम्दानी३०१,६३५-
३ धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ१८,८१७,७५२१८,८१७,७५२
४ प्राप्त भइसकेको आम्दानी(३,७५२,१७०)५,६९५,८०५
जम्मा आम्दानी (क)१५,७२८,३१५२४,७१६,३४२
खर्च
१ सूचीकरण शुल्क३६,६६७१८,३३३
२ योजना व्यवस्थापक शुल्क३,८४१,५७११,९२७,९९३
३ डिपोजिटरी शुल्क५१२,२१०२५६,०६६
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क२००,०००१००,०००
५ प्रकाशन तथा अन्य खर्च४७,०९६२३,५६१
जम्मा खर्च (ख)४,६३७,५४४२,३२६,९५३
कुल नाफा/(नोक्सान) (ग=क-ख)११,०९०,७७१२२,३८९,३८९

नोटः १ सूचीकृत भएका र नभएका शेयरमा योजनाले २०८३ भाद्र ३१ गतेसम्म गरेको लगानीको बजार मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिसन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,३२,२८,३१,३६९ रहेको छ ।

२ सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांङ्कन गरिएको छ । सो मूल्यांङ्कन नीति योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.globalimecapital.com मा उपलब्ध छ ।

३ योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.globalimecapital.com मार्फत सार्वजनिक गर्ने तथा तहाँ उपलब्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

४ सुझाव तथा गुनासोको लागि E-mail ID: [email protected] मार्फत जानकारी पठाउन हुन अनुरोध छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)

१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड१६,३१०११,८६५,५२५
२ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड३६,७५०७,५७०,५००
३ लक्ष्मी सन्राइज बैंक लिमिटेड१९०,७००४४,३३७,०५०
४ सानिमा बैंक लिमिटेड१०२,४५७३५,२२८,७००
५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड१४८,९८९६४,२१४,२५९
६ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड३७,७२०९,५८४,६५२
७ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड६७,०९६२१,६०४,९१२
८ एनएमबि बैंक लिमिटेड५६,४५५१४,०१७,२१५
९ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड१३५,०२१२५,९२४,०३२
१० नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. संस्थापक शेयर१८,०००२,२१७,६००
११ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड१२,४६५५,२०५,३८४
१२ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड२०,१०९९,१८२,८१३
१३ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड८७,८०९२९,५०३,८२४
१४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड८१,२०६३६,८१०,६८०
१५ सालपा विकास बैंक लिमिटेड४,५७६४,०८४,०८०
१६ सोल्टी होटल लिमिटेड९६,०२४४८,७८४,७१३
१७ चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड५०,८६४४०,२३३,४२४
१८ चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड५०,८६४४०,२३३,४२४
१९ ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड१८,७०११२,०२४,७४३
२० सिटि होटल्स लिमिटेड४,०००१,७८२,६००
२१ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड७,३६६६,४२९,३६७
२२ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.२३,३२४१७,८४२,८६०
२३ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.११,५१११०,३०२,३४५
२४ फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.२०,४७५१५,११०,५५०
२५ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड३५,५३३३३,७५६,३५०
२६ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड४२,७३०२४,७८३,४००
२७ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१०,०००६,९९०,०००
२८ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड९१,५२४१६,५९३,४४८
२९ मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.३०,७९५१८,७५२,१५५
३० नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२३,५७८२७,०६७,५४४
३१ सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१२,५००७,३७५,०००
३२ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड४४८८०६,८४८
३३ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड४,२७४३,४६९,९४०
३४ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड६५,८१३३२,४४८,४९९
३५ हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी लिमिटेड३६,०००९,२५२,०००
३६ अरुण कावेली पावर लिमिटेड१३४,०३०३१,०७२,९६०
३७ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड१६,१९९५,७४४,०२५
३८ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड३२,४०१२२,१४८,१३३
३९ रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेड११६,४४३१९,८७६,८२०
४० साहस ऊर्जा लिमिटेड१११,०३९८४,६१३,०६६
४१ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड१,८४३१,१९३,६९५
४२ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड२,८५५२,१३५,६८१
४३ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड२,६११२,०५५,६५३
४४ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड१,२७११,०६९,२८५
४५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड३,८८५२,३३१,०००
४६ कालिञ्चोक हाइड्रो पावर लिमिटेड१,४४४१,०८८,७७६
४७ एपीलो हाइड्रो पावर लिमिटेड१,६४५१,१३९,९८५
४८ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड४७,२००२४,७८०,०००
४९ याम्बालिक हाइड्रोपावर लिमिटेड३,०४६१,६९०,५३०
५० टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड४,१७६२,११२,६४८
५१ स्नो रिभर्स लिमिटेड१,९९२१,१८८,५११
५२ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड७,८८३३,९९१,८५१
५३ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड४,८२३२,३८०,१५१
५४ मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड६३,६९५२६,६८८,२०५
५५ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड२,३७९१,६७२,४३७
५६ अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड३३,२२०१६,४३४,४७४
५७ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड८२,८७१६०,०८१,४७५
५८ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड५,०००१,५४७,५००
५९ सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३३,६२८१४,३९२,७८४
६० सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२५,२५०१०,५२८,८७५
६१ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड८४,५२०३५,१६०,३२०
६२ सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड७५,८९८२८,००६,३६२
६३ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड१७,९१२९,५४७,०१६
६४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड६,५००३,५१६,५००
६५ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर२,९७८२५,१०२,७५७
६६ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि. संस्थापक शेयर८,५०३२,७२०,९६०
६७ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड११,४४०६,१९२,७२८
६८ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड४५,२६३२३,५४९,६१३
६९ नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड१५,०००१२,६००,०००
७० आरविवि फण्ड्स ४०३००,०००२,७०६,०००
७१ सिटिजन्स सन्तुलित योजना२५०,०००२,०८७,५००
७२ एनआईसी एशिया इम्प्याक्ट फण्ड२,५००,०००१,४५३,५००
७३ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना३००,०००२,७३६,०००
७४ रिलायबल समृद्धि योजना २२००,०००१,८२०,०००
७५ नागरिक लगानी कोष४,८९४८,४६६,६२०
७६ सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड५८,०६९२३,३३७,९३१
७७ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड२१,३३७१७,०६९,६००
७८ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड४०,२७१२७,१६७,६४७
७९ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड८,३००९,९९३,२००
८० सागर डिष्टिलरी लिमिटेड३,०००३,१८०,०००
८१ श्रीनगर एग्रोटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड४,५२६४,५४८,६३०
८२ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड६,३५७८,३७८,५२६
८३ जलविद्युत लगानी तथा विकास कं. लि. संस्थापक शेयर११०,८५०२१,०६१,५००
८४ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड७,५०७५,७०५,३२०
८५ एभरेष्ट कलर लिमिटेड१,०९३१,४६७,८११
८६ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड१,१७५१,९४५,०००
८७ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड९,८४३६,०८२,९७४
जम्मा४,०१५,७८२१,२९७,५७०,४३१

Global IME Samunnat Scheme-2

Under the Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067

Scheme operation approval received from Securities Board of Nepal on 2072/02/07 and closed on 2072/04/01

Regarding Net Asset Value (NAV) as of Bhadra End 2083

S.N. ParticularsThis Month End Value (Rs.)Last Month End Value (Rs.)
Investment in Listed Securities
1 Shares1,297,570,4311,281,459,414
2 Debentures608,820607,952
Investment in Unlisted Securities1,248,175,2511,282,066,566
1 Shares and Debentures2,388,1112,876,589
Total Investment (A)1,300,567,3621,284,543,155
Current Assets
1 Cash and Cash Equivalents203,317,437228,428,309
2 Other Assets493,292352,313
Total (B)203,810,729228,780,622
Current Liabilities
1 Current Liabilities16,868252,857
Total (C)16,868252,857
Total Assets (D=A+B-C)1,504,361,2231,513,470,915
1 Fund Manager Fee3,841,5711,927,993
2 Depository Fee512,210256,066
3 Fund Supervisor Fee200,000100,000
Total Fund Management Fee (E)4,553,7812,285,059
Net Assets (F=D-E)1,499,807,4421,511,185,856
Total Outstanding Units (G)150,000,000150,000,000
Net Asset Value (NAV) per Unit (H=F/G)10.0010.07

Income and Expenditure Statement as of Bhadra End 2083

S.N. ParticularsThis Month End Value (Rs.)Last Month End Value (Rs.)
Income
1 Interest Income362,098202,785
2 Dividend Income301,635-
3 Realized Gain on Sale of Securities18,817,75218,817,752
4 Other Income(3,752,170)5,695,805
Total Income (A)15,728,31524,716,342
Expenses
1 Listing Fee36,66718,333
2 Fund Manager Fee3,841,5711,927,993
3 Depository Fee512,210256,066
4 Fund Supervisor Fee200,000100,000
5 Publication and Other Expenses47,09623,561
Total Expenses (B)4,637,5442,326,953
Net Profit/(Loss) (C=A-B)11,090,77122,389,389
Note: 131,2083

2 The investment of the scheme has been valued in accordance with the valuation policy adopted by the Fund Manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069. The valuation policy is available on the Fund Manager's website www.globalimecapital.com.

3 The weekly Net Asset Value (NAV) per unit of the scheme is published and made available through the Fund Manager's website www.globalimecapital.com.

4 For suggestions and grievances, please send information via E-mail ID: [email protected].

Details of Investment in Listed Securities

S.N. Securities Quantity Asset Value (Rs.)

1 Everest Bank Limited16,31011,865,525
2 Citizens Bank International Limited36,7507,570,500
3 Laxmi Sunrise Bank Limited190,70044,337,050
4 Sanima Bank Limited102,45735,228,700
5 Siddhartha Bank Limited148,98964,214,259
6 Machhapuchchhre Bank Limited37,7209,584,652
7 NIC Asia Bank Limited67,09621,604,912
8 NMB Bank Limited56,45514,017,215
9 Nepal Investment Mega Bank Limited135,02125,924,032
10 Nepal Investment Mega Bank Ltd. Promoter Share18,0002,217,600
11 Shangri-la Development Bank Limited12,4655,205,384
12 Kamana Sewa Bikas Bank Limited20,1099,182,813
13 Muktinath Bikas Bank Limited87,80929,503,824
14 Garima Bikas Bank Limited81,20636,810,680
15 Salapa Bikas Bank Limited4,5764,084,080
16 Soaltee Hotel Limited96,02448,784,713
17 Chandragiri Hills Limited50,86440,233,424
18 Chandragiri Hills Limited50,86440,233,424
19 Oriental Hotels Limited18,70112,024,743
20 City Hotels Limited4,0001,782,600
21 Hotel Forest Inn Limited7,3666,429,367
22 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.23,32417,842,860
23 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.11,51110,302,345
24 First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.20,47515,110,550
25 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited35,53333,756,350
26 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited42,73024,783,400
27 Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited10,0006,990,000
28 Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited91,52416,593,448
29 Mero Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.30,79518,752,155
30 National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited23,57827,067,544
31 Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited12,5007,375,000
32 Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited448806,848
33 Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited4,2743,469,940
34 Green Ventures Limited65,81332,448,499
35 Himalayan Urja Bikas Company Limited36,0009,252,000
36 Arun Kabeli Power Limited134,03031,072,960
37 Chilime Hydropower Company Limited16,1995,744,025
38 Mountain Energy Nepal Limited32,40122,148,133
39 Rasuwagadhi Hydropower Limited116,44319,876,820
40 Sahas Urja Limited111,03984,613,066
41 Bhujung Hydropower Limited1,8431,193,695
42 Super Khudi Hydropower Limited2,8552,135,681
43 Ridi Line Energy Limited2,6112,055,653
44 Suryakunda Hydro Electric Limited1,2711,069,285
45 Shikhar Power Development Limited3,8852,331,000
46 Kalinchowk Hydropower Limited1,4441,088,776
47 Apollo Hydropower Limited1,6451,139,985
48 Sanima Mai Hydropower Limited47,20024,780,000
49 Yambalik Hydropower Limited3,0461,690,530
50 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited4,1762,112,648
51 Snow Rivers Limited1,9921,188,511
52 Sanigad Hydro Limited7,8833,991,851
53 Kalinga Hydro Limited4,8232,380,151
54 Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited63,69526,688,205
55 Mount Everest Power Development Limited2,3791,672,437
56 Upper Solu Hydro Electric Limited33,22016,434,474
57 Nepal Life Insurance Company Limited82,87160,081,475
58 Himalayan Life Insurance Limited5,0001,547,500
59 Citizen Life Insurance Company Limited33,62814,392,784
60 Sun Nepal Life Insurance Company Limited25,25010,528,875
61 Asian Life Insurance Company Limited84,52035,160,320
62 Sanima Reliance Life Insurance Limited75,89828,006,362
63 Neco Insurance Limited17,9129,547,016
64 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited6,5003,516,500
65 Rastriya Beema Company Limited Promoter Share2,97825,102,757
66 Himalayan Everest Insurance Ltd. Promoter Share8,5032,720,960
67 NLG Insurance Company Limited11,4406,192,728
68 Himalayan Reinsurance Limited45,26323,549,613
69 Nepal Reinsurance Company Limited15,00012,600,000
70 RBB Fund 40300,0002,706,000
71 Citizens Mutual Fund-2250,0002,087,500
72 NIC Asia Impact Fund2,500,0001,453,500
73 Nepal Life Samriddhi Investment Scheme300,0002,736,000
74 Reliable Samriddhi Yojana 2200,0001,820,000
75 Citizen Investment Trust4,8948,466,620
76 Sonapur Minerals and Oil Limited58,06923,337,931
77 Sarbottam Cement Limited21,33717,069,600
78 Shivam Cements Limited40,27127,167,647
79 Himalayan Distillery Limited8,3009,993,200
80 Sagar Distillery Limited3,0003,180,000
81 Srinagar Agrotech Industries Limited4,5264,548,630
82 SY Panel Nepal Limited6,3578,378,526
83 Hydropower Investment and Development Co. Ltd. Promoter Share110,85021,061,500
84 Sopan Pharmaceuticals Limited7,5075,705,320
85 Everest Color Limited1,0931,467,811
86 Sarbottam Paints Industries Limited1,1751,945,000
87 Palpa Cement Industries Limited9,8436,082,974
Total4,015,7821,297,570,431
Advertisement