सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
28 Jun, 2026
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स म्युचुअल फण्ड: एचएलआई लार्ज क्याप फण्डको २०८० जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स म्युचुअल फण्ड: एचएलआई लार्ज क्याप फण्डको २०८० जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरणHimalayan Life Insurance Mutual Fund: HLI Large Cap Fund Net Asset Value Statement as of Jestha 2080

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on June 28, 2026

हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड

(HLI Large Cap Fund)

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०४/१५ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त बटुल्मुखी योजना

२०८० जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण २०८० जेष्ठ मसान्त रकम (रु.) २०८० बैशाख मसान्त रकम (रु.)

सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी

१. शेयर २,६२,५५,५३,५३६ २,९९,९४,५३,२९०

२. ऋणपत्र / बन्ड ८,७१,७२,९०२ ६,९०,८७,४२३

जम्मा (क) २,७१,२७,२६,४३८ ३,०६,८५,४०,७१३

सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी

१. शेयर ६,२०,३०६ ६,२५,७२२

२. ऋणपत्र / बन्ड - -

जम्मा (ख) ६,२०,३०६ ६,२५,७२२

मुद्दती निक्षेपमा लगानी

१. मुद्दती निक्षेप ३,३७,२८,०४४ २,४६,०५,३६४

कुल लगानी (क+ख) ३,७४,९०,८४,७८८ ३,१३,३७,७१,८००

चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात २,४७,४४,९१५ १,५२,२२,०८४

२. अन्य सम्पत्ति २४,५४,४३,९९८ २७,६४,४९,३१४

जम्मा (ख) १,९८,८६,८८,९१३ १,७९,८६,८८,९१३

चालु दायित्व

१. चालु दायित्व ८६,०,८६२ ५२,८८,७६४

जम्मा (ग)८६,०,८६२५२,८८,७६४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)४,४२,८०,४५,५४४४,४२,८३,४८२
  1. योजना व्यवस्थापक शुल्क ११,३६,४०४ ५,६४,९९५
  2. डिपोजिटरी शुल्क २,५५,९३२ १,५३,११५
  3. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ३,०३,८४ १,५०,०११

खुद सम्पत्ति ४,४०,०८,४४,०७४ ४,४०,०८,४४,०७४

१. जम्मा इकाई संख्या ५००,०००,००० ५००,०००,०००

प्रति इकाई खुद मूल्य ८.८६ ८.८६

२०८० जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण २०८० जेष्ठ मसान्त रकम (रु.) २०८० बैशाख मसान्त रकम (रु.)

आम्दानी

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी ६९,९९,११२ ९९,९५,५३३

२. प्राप्त नभइसकेको आम्दानी (५९,५०,९१३) (५२,८०,०३०)

जम्मा आम्दानी (१,०४,४८,२३५) (५०,८७,५०३)

खर्च

  1. सूचना तथा प्रकाशन खर्च १३,२१,१७४ ११,६६,४४३
  2. योजना लेखापरीक्षण शुल्क ४,४०,५४० ३,१६,८२०
  3. वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससी) २,२३,००० २,९८,३६०
  4. अन्य शुल्क २७,६७४ २५,४८४
  5. योजना व्यवस्थापक शुल्क ५३,३१,२०३ ४१,५१,७६४
  6. डिपोजिटरी शुल्क ७,९०,५६० ६,४४,६३६
  7. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ९,३९,२८५ ८,९१,८००
  8. पूर्व सञ्चालन खर्च ८,८५,८५२ ८,८५,८५२
जम्मा खर्च१,०१,७०,०८३८३,७१,०५९
कुल आय / (व्यय)(१,०१,७०,०८३)(८३,७१,०५९)

नोट:

  1. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०७९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
  2. योजनाको २०८० जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको सरल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ८,८६,४३,३०१/- रहेको छ ।
  3. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.himalayaninvest.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)

(क) वाणिज्य बैंक समूह

  1. एनएमबि बैंक लिमिटेड ५३,०१७ २३,००,९,१५४
  2. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ४९,०४३ १७,०७,४,३५७
  3. कुमारी बैंक लिमिटेड ७९,९८२ २९,८०,३,४४०
  4. स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड २२,४०९ १,१५,९५,६६०
  5. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड २३,९२,४४६ १,२४,२३,०,०४४
  6. सानिमा बैंक लिमिटेड १,४०,०१७ ५३,९०,९,४१४
  7. एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड ५२,०६६ २९,३८,३,८२८
  8. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १,१५,४५२ ६६,८८,४८०
  9. लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड - ३,१७,०५,५१२

जम्मा - २३०,५५,४,४११

(ख) विकास बैंक समूह

  1. सानिमा विकास बैंक लिमिटेड ४,५३,०१३ ५,०६,३,०८३
  2. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २३,९२८ २,५२,९,०९५
  3. साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २३,९३८ २,०६,०,९१३

जम्मा - ३०,०६,८०१

(ग) फाइनान्स समूह

१. आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड १०,८७४ ६,८२,३,६६८

जम्मा - ६,८२,३,६६८

(घ) होटल समूह

१. सोल्टी होटल लिमिटेड १०,५७१ ४५,७४,८८५

२. होटल फरचुन इन लिमिटेड १,०५,५२६ ८,८९,८९०

जम्मा - ५४,६४,७७५

(ङ) जलविद्युत समूह

  1. राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड १,१५,९५० २१,८०,४,५९०
  2. बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ५५,२१५ २,००,६,९४०
  3. सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड १,८२,९४६ २१,२७,३,२१६
  4. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड १,२६,१६५ ७,६४,४,०७०
  5. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,६३३ ५,९४,५,९९०
  6. भृकुटी हाइड्रोपावर लिमिटेड २,६३२ २,२७,५,२१६
  7. सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड १३,५०,२२ ६६,०२,०,६२६
  8. साहस उर्जा लिमिटेड ३१,९०९ २२,०९,९,१४०
  9. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लि. ४,००९ २,०२,२,२४०
  10. रिभर फल्स पावर लिमिटेड ४,००० १,५२,८,५००
  11. सिन्धुजा पावर डेभलपमेन्ट २३,९२० २,१३,०,६९०
  12. युनियन पावर कम्पनी लिमिटेड २२,२१७ ४,४२,०,८०५
  13. सुर्योदय हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड २,०२,२९५ २,२३,१,५५०
  14. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ३,७४२ ३,४०,९,२१४
  15. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ५,०३३ ४,२७,२,९५०
  16. अप्पर तामाकोशी लिमिटेड १,५२,०६६ १,५०,०२,९५१
  17. दोर्दी खोला ग्रुप पावर लिमिटेड ७,२६,८३० ५०,३५,३,९३०
  18. सुम्नाई हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,१२,४१५ २१,९६,५,२८४
  19. अरुण काबेली पावर लि. ५,१२,४०५ २३,९३,०,२२६
  20. अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. ५,०३३ २,९९,८,०९२
  21. कालिकाच हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०२२ २,९८,८,९९०
  22. एभरेष्ट हाइड्रोपावर लिमिटेड २,३५० १,००,६,६८०

जम्मा - ५२२,२७,८,२२०

(च) लगानी समूह

१. नागरिक लगानी कोष ४९,५१७ १७३,२९,८,१७७

२. हाईड्रो इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. ७१,९९९ २६,८२,९,८३५

जम्मा - २,००,१२,८१२

(छ) जीवन बीमा समूह

  1. गरिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २,२८,९०३ ६,९५,६,६०५
  2. सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३१,०९६ १०,०४,७,३२७
  3. सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २४,०१८ १०,१३,१,१५०
  4. रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २६,०२३ १३,०४,९,०९०

जम्मा - ४,०५,८०,८७२

(ज) निर्जीवन बीमा समूह

  1. एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६,०३,१४६ १,४८,९०,४,१५६
  2. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १,५२,२८२ ४,६६,८,४५९
  3. सानिमा जिआई इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,५२,२८२ ४,६६,८,४५९

जम्मा - ६,११,४३,४७५

(झ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

  1. एमबाइएल नेपाल लिमिटेड २३,०८९ १०,३८,०,०५६
  2. हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ५,३३३ ६,१४,३,३३५
  3. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड २,२२३ २२,०२,७,९२३
  4. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड १,०४,०४२ २३,०३,४,२२६
  5. शिवम सिमेन्ट लिमिटेड १,०४,१२२ ६८,८९,१,१४४
  6. सनोभम सिमेन्ट लिमिटेड २,१७,८६६ २३,३३,६,९२२
  7. सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड १०,७३१ ३९,६६,८,९२८
  8. सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,०२,५२५ ५,०७,४,३२८

जम्मा - १८७,५५,७,३३७

(ञ) लघुवित्त समूह

  1. साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७७७ ५,१४,४,४०५
  2. उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,२८१ ४,१२,०,९५०
  3. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,५२४ १४,९०,२,२५०
  4. आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,११२ १०,०९,०,५५२
  5. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,००१ ६,५४,०,६५४
  6. जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,६७४ ३,४०,३,१५०
  7. आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,२०० ४,०५,२,१००

जम्मा - ४८,२५,८,०६१

(ट) म्युचुअल फण्ड समूह

१. सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५,०००,००० ४६,१००,०००

जम्मा - ४६,१००,०००

(ठ) अन्य समूह

१. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २०,५८६ १,३७,५८,९१७

२. नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड ३,४०,०६९ ३५,५४,२,५९४

जम्मा - ३,७०,०५,८११

ऋणपत्र समूह

क.सं. ऋणपत्र समूह संख्या जम्मा मूल्य (रु.)

  1. एनएमबी डिबेन्चर १०.७५% - २०८९/९० २७,२१६ २७,४६,६,६६८
  2. १०% कोबुल डिबेन्चर २०९० २२,२२५ २२,२२,२,२७५
  3. १०.५% एसबिएल डिबेन्चर २०८९ १,२५,२१५ १,२५,२१,५००
  4. १०% एनआईबिएल डिबेन्चर २०८९ - १,१७,२५,२५०
  5. १०.२५% नेपाल एसबिआई बैंक डिबेन्चर ४३,५०० ४३,५०,०००
  6. ८% आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स डिबेन्चर २०८९ ५५५ ५,५५,०००

कुल जम्मा - १,७३,७२,०५९

Himalayan Life Insurance Mutual Fund

Operated under

HLI Large Cap Fund

(HLI Large Cap Fund)

Open-ended Fund Statement as of Jestha 2080, approved by Nepal Dhitopatra Board on 2079/04/15, in accordance with the Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067.

Open-ended Fund Statement

Particulars Amount as of Jestha 2080 (Rs.) Amount as of Baisakh 2080 (Rs.)

Investment in Listed Securities

1. Shares2,62,55,53,5362,99,94,53,290
2. Debentures / Bonds8,71,72,9026,90,87,423
Total (A)2,71,27,26,4383,06,85,40,713

Investment in Unlisted Securities

1. Shares 6,20,306 6,25,722

2. Debentures / Bonds - -

Total (B) 6,20,306 6,25,722

Investment in Fixed Deposits

1. Fixed Deposits3,37,28,0442,46,05,364
Total Investment (A+B)3,74,90,84,7883,13,37,71,800

Current Assets

1. Bank Balance2,47,44,9151,52,22,084
2. Other Assets24,54,43,99827,64,49,314
Total (B)1,98,86,88,9131,79,86,88,913

Current Liabilities

1. Current Liabilities86,0,86252,88,764
Total (C)86,0,86252,88,764
Total Assets (A+B-C)4,42,80,45,5444,42,83,482
1. Scheme Manager Fee11,36,4045,64,995
2. Depository Fee2,55,9321,53,115
3. Fund Supervisor Fee3,03,841,50,011
Net Assets4,40,08,44,0744,40,08,44,074
1. Total Number of Units500,000,000500,000,000
Net Asset Value per Unit8.868.86

Income and Expense Statement as of Jestha 2080

Particulars Amount as of Jestha 2080 (Rs.) Amount as of Baisakh 2080 (Rs.)

Income

1. Realized Income69,99,11299,95,533
2. Unrealized Income(59,50,913)(52,80,030)
Total Income(1,04,48,235)(50,87,503)

Expenses

1. Notice and Publication Expenses13,21,17411,66,443
2. Scheme Audit Fee4,40,5403,16,820
3. Annual Fee (NEPSE and CDS)2,23,0002,98,360
4. Other Expenses27,67425,484
5. Scheme Manager Fee53,31,20341,51,764
6. Depository Fee7,90,5606,44,636
7. Fund Supervisor Fee9,39,2858,91,800
8. Pre-operating Expenses8,85,8528,85,852
Total Expenses1,01,70,08383,71,059
Total Income / (Expense)(1,01,70,083)(83,71,059)

Notes:

1. The scheme's investment valuation has been carried out as per the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2079.

2. The fair value of investments in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits (including stockbroker commission) as of Jestha 2080 is Rs. 8,86,43,301/-.

3. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly through the scheme manager's website www.himalayaninvest.com.

Investment Details in Listed Securities

S.N. Security Number Total Value (Rs.)

(A) Commercial Bank Group

1. NMB Bank Limited53,01723,00,9,154
2. Siddhartha Bank Limited49,04317,07,4,357
3. Kumari Bank Limited79,98229,80,3,440
4. Standard Chartered Bank Nepal Limited22,4091,15,95,660
5. Prime Commercial Bank Limited23,92,4461,24,23,0,044
6. Sanima Bank Limited1,40,01753,90,9,414
7. NIC Asia Bank Limited52,06629,38,3,828
8. Global IME Bank Limited1,15,45266,88,480

9. Laxmi Sunrise Bank Limited - 3,17,05,512

Total - 230,55,4,411

(B) Development Bank Group

1. Sanima Bikas Bank Limited4,53,0135,06,3,083
2. Garima Bikas Bank Limited23,9282,52,9,095
3. Shine Resunga Development Bank Limited23,9382,06,0,913

Total - 30,06,801

(C) Finance Group

1. ICFC Finance Limited 10,874 6,82,3,668

Total - 6,82,3,668

(D) Hotel Group

1. Soaltee Hotel Limited10,57145,74,885
2. Hotel Fortune Inn Limited1,05,5268,89,890

Total - 54,64,775

(E) Hydropower Group

1. Radhi Bidyut Company Limited1,15,95021,80,4,590
2. Butwal Power Company Limited55,2152,00,6,940
3. Sanima Mai Hydropower Limited1,82,94621,27,3,216
4. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited1,26,1657,64,4,070
5. Solu Hydropower Limited26,6335,94,5,990
6. Brikuti Hydropower Limited2,6322,27,5,216
7. Super Madi Hydropower Limited13,50,2266,02,0,626
8. Sahas Urja Limited31,90922,09,9,140
9. Super Khudi Hydropower Ltd.4,0092,02,2,240
10. River Falls Power Limited4,0001,52,8,500
11. Sindhujja Power Development23,9202,13,0,690
12. Union Power Company Limited22,2174,42,0,805
13. Suryodaya Hydro Electrics Limited2,02,2952,23,1,550
14. Ridge Line Energy Limited3,7423,40,9,214
15. Shikhar Power Development Limited5,0334,27,2,950
16. Upper Tamakoshi Limited1,52,0661,50,02,951
17. Dordi Khola Group Power Limited7,26,83050,35,3,930
18. Sumnai Hydropower Limited4,12,41521,96,5,284
19. Arun Kabeli Power Ltd.5,12,40523,93,0,226
20. Arun Valley Hydropower Development Company Ltd.5,0332,99,8,092
21. Kalikach Hydropower Limited2,0222,98,8,990
22. Everest Hydropower Limited2,3501,00,6,680

Total - 522,27,8,220

(F) Investment Group

1. Nagarik Lagani Kosh49,517173,29,8,177
2. Hydro Investment and Development Company Ltd.71,99926,82,9,835

Total - 2,00,12,812

(G) Life Insurance Group

1. Garima Life Insurance Limited2,28,9036,95,6,605
2. San Nepal Life Insurance Limited31,09610,04,7,327
3. Citizen Life Insurance Company Limited24,01810,13,1,150
4. Reliable Nepal Life Insurance Limited26,02313,04,9,090

Total - 4,05,80,872

(H) Non-Life Insurance Group

1. NLG Insurance Company Limited6,03,1461,48,90,4,156
2. Nepal Insurance Company Limited1,52,2824,66,8,459
3. Sanima GIC Insurance Limited1,52,2824,66,8,459

Total - 6,11,43,475

(I) Manufacturing and Processing Group

1. MBIL Nepal Limited23,08910,38,0,056
2. Himalayan Distillery Limited5,3336,14,3,335
3. Reliance Spinning Mills Limited2,22322,02,7,923
4. Palpa Cement Industries Limited1,04,04223,03,4,226
5. Shivam Cement Limited1,04,12268,89,1,144
6. Sanovam Cement Limited2,17,86623,33,6,922
7. Sonapur Minerals and Oil Limited10,73139,66,8,928
8. Sopan Pharmaceuticals Limited1,02,5255,07,4,328

Total - 187,55,7,337

(J) Microfinance Group

1. Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 777 5,14,4,405

2. Unnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited3,2814,12,0,950
3. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited2,52414,90,2,250
4. Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited2,11210,09,0,552
5. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited2,0016,54,0,654
6. Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited2,6743,40,3,150
7. RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited7,2004,05,2,100

Total - 48,25,8,061

(K) Mutual Fund Group

1. Citizens Santulit Yojana 5,000,000 46,100,000

Total - 46,100,000

(L) Other Group

1. Nepal Telecom Company Limited20,5861,37,58,917
2. Nepal Reinsurance Company Limited3,40,06935,54,2,594

Total - 3,70,05,811

Debenture Group

S.N. Debenture Group Number Total Value (Rs.)

1. NMB Debenture 10.75% - 2089/90 27,216 27,46,6,668

  1. 10% Kobul Debenture 2090 22,225 22,22,2,275
  2. 10.5% SBL Debenture 2089 1,25,215 1,25,21,500
  3. 10% NIBL Debenture 2089 - 1,17,25,250
  4. 10.25% Nepal SBI Bank Debenture 43,500 43,50,000
  5. 8% ICFC Finance Debenture 2089 555 5,55,000

Total - 1,73,72,059