एचएलआई लार्ज क्याप फण्डको बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आय व्यय विवरणHLI Large Cap Fund: Net Asset Value and Income Statement for Baisakh End
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Updated on May 29, 2026
हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड
(HLI Large Cap Fund)
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०४/२२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित एचएलआई लार्ज क्याप फण्डको २०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण तपसिल बमोजिम सार्वजनिक गरिएको छ ।
२०८३ बैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
विवरण २०८३ बैशाख मसान्त रकम (रु.) २०८२ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
१. शेयर १,९१४,५५३,२२० २,०५७,८४०,९७५
२. ऋणपत्र / बन्ड ६९०,८७७,४२३ ७२८,६८०,८०७
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी
१. शेयर ६,६२५,७२१ ८,८७९,८४५
२. ऋणपत्र / बन्ड - -
मुद्दती निक्षेपमा लगानी
१. मुद्दती निक्षेप - -
कुल लगानी (क) २,६१२,०५६,३६४ २,७९५,४००,८२७
चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १,५२३,२२०,५६८ १,६४८,५७८,२११
२. अन्य सम्पत्ति २७६,४४९,३९४ २३७,०३९,६३४
जम्मा (ख) १,७९९,६६९,९६२ १,८८५,६१७,८४५
चालु दायित्व
१. चालु दायित्व ५२,८८२,०६४ ४४५,९९५
| जम्मा (ग) | ५२,८८२,०६४ | ४४५,९९५ |
| कुल सम्पत्ति (क+ख-ग) | ४,३५८,८४३,८२२ | ४,६८०,०२२,६७७ |
योजना व्यवस्थापक शुल्क
- योजना व्यवस्थापक शुल्क ५,६५४,९६५ १७,५१७,७५६
- डिपोजिटरी शुल्क ७५३,९९५ २,३३९,७०१
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १५०,७९९ ४६२,६८२
खुद सम्पत्ति
खुद सम्पत्ति ४,३५२,२८३,८२३ ४,६६०,०२२,३३८
१. जम्मा इकाई संख्या ५००,०००,००० ५००,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य ८.८६ ९.३२
२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण
विवरण २०८३ बैशाख मसान्त रकम (रु.) २०८२ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
आम्दानी
१. प्राप्त भई सकेको आम्दानी ६९,१५२,५९९ ६५,५४३,३५३
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (५७२,८९०,०३०) (३४७,९९३,२६६)
जम्मा आम्दानी (५०३,७३७,४३१) (२८२,४४९,९१३)
खर्च
- सूचना तथा प्रकाशन खर्च ११६,१४३ १००,२०९
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क ३९६,७२० ३४५,९०२
- वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससी) १९८,३६० ४०२,९५२
- अन्य शुल्क २५,४८४ २५,४०४
- योजना व्यवस्थापक शुल्क ४७,५१७,७६४ ४२,९४४,७९९
- डिपोजिटरी शुल्क ६,३४६,६३५ ५,५१२,६४०
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,२४९,८०० १,०१३,००१
- पूर्व संचालन खर्च ८,८५३,८५२ ८,८५३,८५२
| जम्मा खर्च | ६४,७०४,७५८ | ५८,९२८,७५८ |
| कुल आय /(व्यय) | (५६८,४४२,१८९) | (३४१,३७८,६७१) |
नोट:
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको २०८३ बैशाख मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ३,२८०,७२२,०८५/- रहेको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.himalayaninvest.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
१ एनएमबि बैंक लिमिटेड ५३,०९० १२,९३४,४४०
२ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ५९,०८३ १४,०७९,४७९
३ सानिमा बैंक लिमिटेड ५६,२४९ २०,४४३,६०४
४ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २४,२२८ १७,०३२,२८४
५ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ८२,८७७ १९,४७६,०१५
६ लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड १४,७९९ ३,२३६,७००
(ख) विकास बैंक समूह
१ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ४,५३६ ५,५३८,४५६
(ग) फाइनान्स समूह
१ आइ.एफ.सी.एफ.सी फाइनान्स लिमिटेड १०,८७४ ६,६६२,५४१
(घ) होटल समूह
१ सोल्टी होटल लिमिटेड ४०,९१९ २०,००७,०४२
२ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १०,५२६ १०,९९८,६४१
(ङ) जलविद्युत समूह
१ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ५५,२५० ३७,४३१,८७५
२ सनिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड १८९,९४६ १४,९९५,९२०
३ सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १०९,९८५ ४५,६३४,४३५
४ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,३१७ १८,२९९,३६४
५ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २,६३२ २,४९६,९६६
६ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ७७,२७३ ३८,९०२,८६२
७ साहस उर्जा लिमिटेड २९,२७९ १९,५२३,७५७
८ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,०७१ ३,६०५,८३६
९ रिभर फक्स पावर लिमिटेड ४,००० १,४७०,०००
१० सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २३,२०० ९,२८०,०००
११ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड ३४,०२८ १२,५९०,३६०
१२ सूर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २,८९५ २,२८३,२७०
१३ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ३,७४२ ३,०५६,९६८
१४ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ५,५५० ४,४२३,३५०
१५ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड २२,२७० ७,३७७,६००
१६ दाडि ग्रुप पावर लिमिटेड ३५,९४१ १६,०२९,६८६
१७ सुपरमाई हाइड्रोपावर लिमिटेड २,९८६ १,०२८,८९४
(च) लगानी समूह
१ नागरिक लगानी कोष ८६,७९३ १५३,३६३,३३१
(छ) जीवन बीमा समूह
१ गार्डियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २२८,९०३ २११,९४९,०३०
२ सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३९,६११ १७०,७८८,९३९
३ सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २४,०२८ ९०,८०९,९९२
४ रिलायवल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २८,०२३ १२२,८३४,५३४
(ज) निर्जीवन बीमा समूह
१ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६७३,९४६ ३८६,२९८,४८९
२ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०२,९६२ १०२,९६२,०००
३ सानिमा जिआईई इन्स्योरेन्स लिमिटेड ९,५१० ४,३६५,०९०
(झ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ एसवाई प्लान्ट नेपाल लिमिटेड १३,०८१ २०,४३२,५२२
२ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ५,७३३ ६,६३३,०८१
३ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ३,६९३ १२,३३२,३००
४ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड १४,०६२ १९,८८४,२६६
५ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड २२,९२५ १५,४७४,३७५
६ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ९,००० ८३९,०००
७ सोनापुर मिनरल्स् एण्ड आयल लिमिटेड ३,२७० १,४४०,९०८
(ञ) लघुवित्त समूह
१ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७७७ ५९४,४०५
२ उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,२८९ ७,०५५,९७२
३ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २४,४९९ २२,३२३,५१७
४ आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,९९३ १८,९२९,३५६
५ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,००१ ६,६२०,६६२
६ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,६७४ ३,५९६,३९०
७ आरआरडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,३०० ४,८२५,३००
(ट) म्युचुअल फन्ड समूह
१ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५,०००,००० ४६,०००,०००
(ठ) अन्य समूह
१ नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २०,५८८ १८,३२३,३२०
२ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड ३४०,०६९ ३०२,६६९,४९०
कुल ७,७१६,९४५ १,५५४,४४३,२२०
ऋणपत्र समूह
क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)
१ एनएमबि डिबेन्चर १०.७५% - २०८१/८२ २७,२२३ ३६,६९०,८२२
२ १०% केबिएल डिबेन्चर २०९० २८०,८२५ २२३,४९९,७००
३ १०.७५% एसबिएल डिबेन्चर २०८९ १८९,९९६ २१८,८९९,०४०
४ आइएमई डिबेन्चर २०९० १०४,७९२ १३२,९८९,२४०
५ नेपाल एसबिआइ बैंक डिबेन्चर ४४,५०० ४८,२८२,५००
६ ८% आइ.एफ.सी.एफ.सी फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर २०८९ ५५५ ६०९,९९१
कुल ५९७,९३१ ६९०,८७७,४२३
Himalayan Life Insurance Mutual Fund
Operated under
HLI Large Cap Fund
(HLI Large Cap Fund)
As per the Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Regulations, 2067, and the scheme operation approval granted by Nepal Securities Board on 2072/04/22, the Net Asset Value statement of HLI Large Cap Fund, operated under Himalayan Life Insurance Mutual Fund, for the end of Baisakh 2083 is published as follows.
Net Asset Value Statement as of Baisakh End 2083
Description Amount as of Baisakh End 2083 (Rs.) Amount as of Chaitra End 2082 (Rs.)
Investment in Listed Securities
| 1. Shares | 1,914,553,220 | 2,057,840,975 |
| 2. Debentures / Bonds | 690,877,423 | 728,680,807 |
Investment in Unlisted Securities
1. Shares 6,625,721 8,879,845
2. Debentures / Bonds - -
Investment in Fixed Deposits
1. Fixed Deposits - -
Total Investment (A) 2,612,056,364 2,795,400,827
Current Assets
| 1. Bank Balance | 1,523,220,568 | 1,648,578,211 |
| 2. Other Assets | 276,449,394 | 237,039,634 |
| Total (B) | 1,799,669,962 | 1,885,617,845 |
Current Liabilities
| 1. Current Liabilities | 52,882,064 | 445,995 |
| Total (C) | 52,882,064 | 445,995 |
| Total Assets (A+B-C) | 4,358,843,822 | 4,680,022,677 |
Scheme Management Fees
| 1. Scheme Management Fee | 5,654,965 | 17,517,756 |
| 2. Depository Fee | 753,995 | 2,339,701 |
| 3. Fund Supervisor Fee | 150,799 | 462,682 |
Net Assets
| Net Assets | 4,352,283,823 | 4,660,022,338 |
| 1. Total Units in Issue | 500,000,000 | 500,000,000 |
| Net Asset Value per Unit | 8.86 | 9.32 |
Income and Expense Statement as of Baisakh End 2083
Description Amount as of Baisakh End 2083 (Rs.) Amount as of Chaitra End 2082 (Rs.)
Income
| 1. Realized Income | 69,152,599 | 65,543,353 |
| 2. Unrealized Income | (572,890,030) | (347,993,266) |
| Total Income | (503,737,431) | (282,449,913) |
Expenses
| 1. Information and Publication Expense | 116,143 | 100,209 |
| 2. Scheme Audit Fee | 396,720 | 345,902 |
| 3. Annual Fee (NEPSE and CDSCC) | 198,360 | 402,952 |
| 4. Other Expenses | 25,484 | 25,404 |
| 5. Scheme Management Fee | 47,517,764 | 42,944,799 |
| 6. Depository Fee | 6,346,635 | 5,512,640 |
| 7. Fund Supervisor Fee | 1,249,800 | 1,013,001 |
| 8. Pre-operating Expenses | 8,853,852 | 8,853,852 |
| Total Expenses | 64,704,758 | 58,928,758 |
| Total Income /(Expense) | (568,442,189) | (341,378,671) |
Note:
1. The investment of the scheme has been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Fund Regulations, 2067 and Collective Investment Fund Directive, 2069.
2. The cost price (including brokerage commission) of listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits invested by the scheme as of Baisakh end 2083 is Rs. 3,280,722,085/-.
3. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly through the scheme manager's website www.himalayaninvest.com.
Details of Investment in Listed Securities
S.N. Security Number Total Value (Rs.)
(A) Commercial Bank Group
1 NMB Bank Limited 53,090 12,934,440
2 Prime Commercial Bank Limited 59,083 14,079,479
3 Sanima Bank Limited 56,249 20,443,604
4 Everest Bank Limited 24,228 17,032,284
5 Global IME Bank Limited 82,877 19,476,015
6 Laxmi Sunrise Bank Limited 14,799 3,236,700
(B) Development Bank Group
1 Salapa Bikas Bank Limited 4,536 5,538,456
(C) Finance Group
1 I.F.C.F.C Finance Limited 10,874 6,662,541
(D) Hotel Group
1 Soaltee Hotel Limited 40,919 20,007,042
2 Hotel Forest In Limited 10,526 10,998,641
(E) Hydropower Group
1 Butwal Power Company Limited 55,250 37,431,875
2 Sanima Mai Hydropower Limited 189,946 14,995,920
3 Synergy Power Development Limited 109,985 45,634,435
4 Solu Hydropower Limited 26,317 18,299,364
5 Bhujung Hydropower Limited 2,632 2,496,966
6 Super Madi Hydropower Limited 77,273 38,902,862
7 Sahas Urja Limited 29,279 19,523,757
8 Super Khudi Hydropower Limited 4,071 3,605,836
9 River Falls Power Limited 4,000 1,470,000
10 Synergy Power Development Limited 23,200 9,280,000
11 Universal Power Company Limited 34,028 12,590,360
12 Suryakunda Hydro Electric Limited 2,895 2,283,270
13 Ridge Line Energy Limited 3,742 3,056,968
14 Shikhar Power Development Limited 5,550 4,423,350
15 Api Power Company Limited 22,270 7,377,600
16 Dadi Group Power Limited 35,941 16,029,686
17 Supermai Hydropower Limited 2,986 1,028,894
(F) Investment Group
1 Nagarik Lagani Kosh 86,793 153,363,331
(G) Life Insurance Group
1 Guardian Micro Life Insurance Limited 228,903 211,949,030
2 Sun Nepal Life Insurance Company Limited 39,611 170,788,939
3 Citizen Life Insurance Company Limited 24,028 90,809,992
4 Reliable Nepal Life Insurance Company Limited 28,023 122,834,534
(H) Non-Life Insurance Group
1 NLG Insurance Company Limited 673,946 386,298,489
2 Nepal Micro Insurance Company Limited 102,962 102,962,000
3 Sanima GIE Insurance Limited 9,510 4,365,090
(I) Manufacturing and Processing Group
1 SY Plant Nepal Limited 13,081 20,432,522
2 Himalayan Distillery Limited 5,733 6,633,081
3 Reliance Spinning Mills Limited 3,693 12,332,300
4 Palpa Cement Industries Limited 14,062 19,884,266
5 Shivam Cements Limited 22,925 15,474,375
6 Sarbottam Cement Limited 9,000 839,000
7 Sonapur Minerals and Oil Limited 3,270 1,440,908
(J) Microfinance Group
1 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 777 594,405
2 Unnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 3,289 7,055,972
3 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 24,499 22,323,517
4 Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 16,993 18,929,356
5 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 10,001 6,620,662
6 Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 2,674 3,596,390
7 RRDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 7,300 4,825,300
(K) Mutual Fund Group
1 Citizens Balanced Scheme 5,000,000 46,000,000
(L) Other Group
1 Nepal Telecom Company Limited 20,588 18,323,320
2 Nepal Reinsurance Company Limited 340,069 302,669,490
Total 7,716,945 1,554,443,220
Debenture Group
S.N. Security Number Total Value (Rs.)
1 NMB Debenture 10.75% - 2081/82 27,223 36,690,822
2 10% KBL Debenture 2090 280,825 223,499,700
3 10.75% SBL Debenture 2089 189,996 218,899,040
4 IME Debenture 2090 104,792 132,989,240
5 Nepal SBI Bank Debenture 44,500 48,282,500
6 8% I.F.C.F.C Finance Limited Debenture 2089 555 609,991
Total 597,931 690,877,423