सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
24 Jun, 2026
कुमारी सबल योजनाको जेठ मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

कुमारी सबल योजनाको जेठ मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणKumari Sabal Yojana: Unaudited Financial Statement up to Jestha End

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on June 24, 2026

कुमारी सामूहिक लगानी कोष

अन्तर्गत सञ्चालित

कुमारी सबल योजना

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०१/०९ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)

२०८०/११/१६ देखि २०९०/११/१५ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८३ जेठ मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु) गत मासिक मसान्त (रु)

(क) धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

  1. सूचिकृत शेयर ७२,९६,१४,४४९.०० ७२,९३,४४,४१७.७०
  2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
  3. ऋणपत्र / बन्ड ५,४४४,७२८.९५ ५,४४४,७२८.९५
  4. सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर ४,०२२,६४२.२९ २,२३६,९७७.५३

जम्मा (क) ७८,४३,३१,८२०.२४ ७८,७८,६२,१२४.१८

(ख) चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात ५,९३,४३,४३७.३६ ५,९१,५३,४१७.०५

२. अन्य सम्पत्ति ३,३८,८७,७३०.५० १०,९०,८६,७६६.६४

जम्मा (ख) ६२,७२,३१,१६७.८६ ७०,४२,३९,८३३.६९

(ग) चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व १,०८,१०,३०३.३० १,०८,१०,३०३.३०

जम्मा (ग)१,०८,१०,३०३.३०१,०८,१०,३०३.३०
कुल सम्पत्ति (क + ख - ग)१,३९,०७,५२,६८४.८०१,४८,१२,९१,६५४.५७

१. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क (२,८९,७२,४८.८८) (१,९३,१७,७३.७३)

२. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क (११,२४,४९.९९) (५०,०००.००)

खुद सम्पत्ति१,३६,०६,५५,९३५.९३१,४६,१७,२३,९२९.८४
जम्मा इकाई७४,४७,०७०७४,४७,०७०
प्रति इकाई खुद मूल्य१०.२७१०.२७

२०८३ जेठ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु) गत मासिक मसान्त (रु)

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी ४१,२७,८६,७६.५५ ४१,०७,७३,२५१.६४

२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (१८,२६,९९९.०५) (२१,९५,८२,२९.२१)

जम्मा आम्दानी २२,९६,८६,७७.५० १९,११,९४,९२२.४३

  1. स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क ४५,७७,६७.६७ ४५,७७,६७.६७
  2. इकाई अभौतिकीकरण वार्षिक शुल्क १९,२२.०१ ८,२७,८४.४८
  3. सफ्टवेयर शुल्क १८,२४५.०७ १८,२४५.०७
  4. प्रकाशन तथा अन्य खर्च १४,२४५.७७ १३,२२,८२.८६
  5. योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०,३०,३४.४७ १३,४६,९६.१८
  6. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १२,०५,८६६.९६ १०,१३,२९८.८१
  7. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ६३,७४९.९९ २७,५००.००
  8. धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क १,२४,८४९.६० १,१७,८३,३५.०४
जम्मा खर्च१४,३४,४४४.५४१३,०३,३२६.११
कुल नाफा / (नोक्सान)८,६२,४२२.९६६,०८,६२,९६३.३२

नोट :

* सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर र मुद्दती निक्षेप गरी योजनाले २०८३ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क बाहेक) रु. ७५,४४,९४,०२२.२९ रहेको छ ।

* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।

* योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.kumaricapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

* अपरिपृष्ट वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचित धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्ति मूल्य (रु)

(क) वाणिज्य बैंक समूह

  1. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २२,००१ १५,३९,४४९.९०
  2. नबिल बैंक लिमिटेड ३६,०९० १४,२३,२३०.००
  3. एनआईडीसी एसिया बैंक लिमिटेड २७,००० ९,१८०,०००.००
  4. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ५९,७८८ १४,२४,४९६.८०
  5. सानिमा बैंक लिमिटेड ६५,००० २३,२३,४००.००

जम्मा (क) २०९,८७९ ८१,६०,३७६.७०

(ख) विकास बैंक समूह

  1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ६७,००० २७,३९,६००.००
  2. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ८७९ १८,८१,२९.८०
  3. साइन रेसुङ्गा विकास बैंक लिमिटेड ७१,४१४ २९,९७,४४८.४०

जम्मा (ख) १३९,२९३ ५७,२५,८७८.२०

(ग) फाइनान्स समूह

१. आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड २२,५०० १५,७८,३००.००

जम्मा (ग) २२,५०० १५,७८,३००.००

(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह

  1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,४३३ १८,६९,६५०.३०
  2. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३६,०६६ २३,५८,९६४.००
  3. साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,३७६ ३०,८८,९४०.००

जम्मा (घ) ९६,८७५ ७३,१७,५५४.३०

(ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह

  1. सिटिजन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १९,४८३ ८,८६,७६५.००
  2. हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,२२० ११,५६,३३०.००
  3. लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड १९,४८८ १४,८४,५२४.००
  4. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,००० १९,०९,२५०.००
  5. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २८,९४४ १६,८६,३३०.८०
  6. सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,६७० १,५८,६७०.००
  7. सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,७२२ ८,४८,४६८.००

जम्मा (ङ) १९२,५२७ ८१,३०,३३७.८०

(च) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

  1. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४,७८५ २,७२,६६५.००
  2. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४१,४५१ २६,९०,५८४.९०
  3. प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,३७० ५,९४,९००.००
  4. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३२,४९२ २०,६३,४३२.००
  5. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ६४,०४१ ४६,७४,९३०.००
  6. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड-संस्थापक समूह ६३,००० २३,९९,५००.००

जम्मा (च) २१४,१३९ १२६,९५,९११.९०

(छ) होटल समूह

१. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड १५,८५५ १२,४८,७०६.००

२. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ३,०२४ १,१०,४२०.००

जम्मा (छ) १८,८७९ १३,५९,१२६.००

(ज) जलविद्युत समूह

  1. एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ४३१ १९,६६,३६३.६०
  2. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १५,००० ४,८५,६००.००
  3. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ५०६ ४२,४०,०२८.००
  4. बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड १५,००० १०,१९,८५०.००
  5. कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड ३७८ ४०,२,९४८.००
  6. कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड १५,००० १,२३,०००.००
  7. माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड २०,२०० १६,६७,०००.००
  8. माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २५,५०० १५,२४,२००.००
  9. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ७३२ ६५,५३,२८२.००
  10. रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड २३,३८९ २१,९५,८९२.२०
  11. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,२४६ ९,२३,२२८.००
  12. सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३४१ ४०,८,३३०.००
  13. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ७७६ ७३,७०,४४.८०
  14. सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २९,८६९ ९,८२,५१७.७०
  15. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,०९५ ५,२५,५१५.००

जम्मा (ज) १,५२,६७७ १२,७१,०४४.८०

(झ) उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह

  1. हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड १२,९९२ १५,००,६५५.६०
  2. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड २,६७७ १,९९,६८८.००
  3. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ३,६१२ १२,९०,६८५.८०
  4. सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ३८,५१० ३२,२३,२९०.००
  5. शिवम सिमेन्टस लिमिटेड ३३,५०० २१,४९,४५०.००
  6. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,९९६ १,०६,९२३.२०

जम्मा (झ) ९३,२८७ ८४,७०,६९२.६०

(ञ) लगानी समूह

१. नागरिक लगानी कोष ७३,६३५ १३,२२,५३५.००

२. हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड -संस्थापक समूह ६८,००० १३,२४,०८०.००

जम्मा (ञ) ७५,६३५ २६,४६,६१५.००

(ट) अन्य समूह

१. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड १६,००० १०,१९,०४०.००

२. नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड २४,३०३ २०,७०,३२५.७०

जम्मा (ट) ४०,३०३ ३०,८९,३६५.७०

(ठ) ट्रेडिङ्ग समूह

१. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड २,८०० १५,५५,९००.००

जम्मा (ठ) २,८०० १५,५५,९००.००

(ड) सामूहिक लगानी कोष समूह

  1. ग्लोवल आई.एम.ई समुन्नत योजना-२ ५०,००० ४,७०,०००.००
  2. गरिमा समृद्धि योजना १,००,००० ९,९३,०६०.००
  3. एमबिएल इक्विटी फण्ड २५,००० २,२५,०००.००
  4. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ३४,७८० ३,२६,१३२.००
  5. एन.आई.सी एसिया इक्वीटी लिड इन्भेष्टमेन्ट स्किम १५,००० १,४४,०६०.००
  6. एन.एम.बी हाईब्रिड फण्ड -२ ५०,००० ४,८५,०५०.००
  7. नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना २५,००० २,३७,५००.००
जम्मा (ड)२,९९,७८०२८,८०,८०२.००
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ठ+ड)३,९०,४६४७२,६६,९९६,५४९.००

Kumari Collective Investment Fund

Operated under

Kumari Sabal Yojana

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Regulations, 2067

(Scheme operation permit received from Nepal Securities Board on 2080/01/09)

10-year scheme with duration from 2080/11/16 to 2090/11/15

Unaudited Financial Statement up to Jestha End 2083

Statement of Net Asset Value

S.N. Description This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)

(a) Investment in Securities and Others

1. Listed Shares 72,96,14,449.00 72,93,44,417.70

2. Bank Fixed Deposit - -

3. Debentures / Bonds5,444,728.955,444,728.95
4. Public Issue / Right Shares / Bonus Shares4,022,642.292,236,977.53
Total (a)78,43,31,820.2478,78,62,124.18

(b) Current Assets

1. Bank Balance5,93,43,437.365,91,53,417.05
2. Other Assets3,38,87,730.5010,90,86,766.64
Total (b)62,72,31,167.8670,42,39,833.69

(c) Current Liabilities

1. Other Liabilities1,08,10,303.301,08,10,303.30
Total (c)1,08,10,303.301,08,10,303.30
Total Assets (a + b - c)1,39,07,52,684.801,48,12,91,654.57
1. Scheme Manager and Depository Fee(2,89,72,48.88)(1,93,17,73.73)
2. Fund Supervisor Fee(11,24,49.99)(50,000.00)
Net Assets1,36,06,55,935.931,46,17,23,929.84
Total Units74,47,07074,47,070
Net Asset Value per Unit10.2710.27

Income and Expenditure Statement up to Jestha End 2083

S.N. Description This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)

1. Realized Income41,27,86,76.5541,07,73,251.64
2. Unrealized Income(18,26,999.05)(21,95,82,29.21)
Total Income22,96,86,77.5019,11,94,922.43
1. Stock Exchange Annual Fee45,77,67.6745,77,67.67
2. Unit Dematerialization Annual Fee19,22.018,27,84.48
3. Software Fee18,245.0718,245.07
4. Publication and Other Expenses14,245.7713,22,82.86
5. Scheme Audit Fee10,30,34.4713,46,96.18
6. Scheme Manager and Depository Fee12,05,866.9610,13,298.81
7. Fund Supervisor Fee63,749.9927,500.00
8. Brokerage Commission and Transaction Fee1,24,849.601,17,83,35.04
Total Expenses14,34,444.5413,03,326.11
Total Profit / (Loss)8,62,422.966,08,62,963.32

Notes:

* The cost price of investments made by the scheme in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits up to Jestha end 2083 (excluding brokerage commission and transaction fees) is Rs. 75,44,94,022.29.

* The scheme's investment valuation is done according to the valuation policy adopted by the manager as per Collective Investment Fund Regulations, 2067 and Collective Investment Fund Directive, 2069.

* The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly on the scheme manager's website www.kumaricapital.com.

* The details presented in the unaudited financial statement may be subject to change if directed by the regulatory body.

Details of Investment in Listed Securities

S.N. Security Number Asset Value (Rs.)

(a) Commercial Bank Group

1. Everest Bank Limited22,00115,39,449.90
2. Nabil Bank Limited36,09014,23,230.00
3. NIDC Asia Bank Limited27,0009,180,000.00
4. Prime Commercial Bank Limited59,78814,24,496.80
5. Sanima Bank Limited65,00023,23,400.00
Total (a)209,87981,60,376.70

(b) Development Bank Group

1. Garima Bikas Bank Limited 67,000 27,39,600.00

2. Salapa Bikas Bank Limited 879 18,81,29.80

3. Shine Resunga Bikas Bank Limited71,41429,97,448.40
Total (b)139,29357,25,878.20

(c) Finance Group

1. ICFC Finance Limited22,50015,78,300.00
Total (c)22,50015,78,300.00

(d) Microfinance Financial Institution Group

1. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited20,43318,69,650.30
2. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited36,06623,58,964.00
3. Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited40,37630,88,940.00
Total (d)96,87573,17,554.30

(e) Life Insurance Company Group

1. Citizens Life Insurance Company Limited19,4838,86,765.00
2. Himalayan Life Insurance Company Limited34,22011,56,330.00
3. Life Insurance Corporation (Nepal) Limited19,48814,84,524.00
4. Nepal Life Insurance Company Limited55,00019,09,250.00
5. National Life Insurance Company Limited28,94416,86,330.80
6. Suryajyoti Life Insurance Company Limited3,6701,58,670.00
7. Sanima Reliance Life Insurance Company Limited21,7228,48,468.00
Total (e)192,52781,30,337.80

(f) Non-Life Insurance Company Group

1. Himalayan Everest Insurance Limited4,7852,72,665.00
2. Neco Insurance Limited41,45126,90,584.90
3. Prabhu Insurance Company Limited8,3705,94,900.00
4. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited32,49220,63,432.00
5. Siddhartha Premier Insurance Limited64,04146,74,930.00
6. Siddhartha Premier Insurance Limited - Promoter Group63,00023,99,500.00
Total (f)214,139126,95,911.90

(g) Hotel Group

1. Chandragiri Hills Limited15,85512,48,706.00
2. Hotel Forest Inn Limited3,0241,10,420.00
Total (g)18,87913,59,126.00

(h) Hydropower Group

1. Apollo Hydropower Limited 431 19,66,363.60

2. Api Power Company Limited 15,000 4,85,600.00

3. Bhujung Hydropower Limited 506 42,40,028.00

4. Butwal Power Company Limited 15,000 10,19,850.00

5. Kalika Power Company Limited 378 40,2,948.00

6. Kalika Power Company Limited15,0001,23,000.00
7. Mandu Hydropower Limited20,20016,67,000.00
8. Mountain Energy Nepal Limited25,50015,24,200.00

9. Rijal Line Energy Limited 732 65,53,282.00

10. Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Limited23,38921,95,892.20
11. Shikhar Power Development Limited1,2469,23,228.00

12. Suryakunda Hydro Electric Limited 341 40,8,330.00

13. Super Khudi Hydropower Limited 776 73,70,44.80

14. Sagarmatha Jalvidhyut Company Limited29,8699,82,517.70
15. Solu Hydropower Limited5,0955,25,515.00
Total (h)1,52,67712,71,044.80

(i) Manufacturing and Processing Industry Group

1. Himalayan Distillery Limited12,99215,00,655.60
2. Palpa Cement Industries Limited2,6771,99,688.00
3. Reliance Spinning Mills Limited3,61212,90,685.80
4. Sarbottam Cement Limited38,51032,23,290.00
5. Shivam Cements Limited33,50021,49,450.00
6. Sopan Pharmaceuticals Limited1,9961,06,923.20
Total (i)93,28784,70,692.60

(j) Investment Group

1. Nagarik Lagani Kosh73,63513,22,535.00
2. Hydroelectricity Investment and Development Limited - Promoter Group68,00013,24,080.00
Total (j)75,63526,46,615.00

(k) Other Group

1. Himalayan Reinsurance Limited16,00010,19,040.00
2. Nepal Telecom Company Limited24,30320,70,325.70
Total (k)40,30330,89,365.70

(l) Trading Group

1. Salt Trading Corporation Limited2,80015,55,900.00
Total (l)2,80015,55,900.00

(m) Collective Investment Fund Group

1. Global IME Samunnat Yojana-250,0004,70,000.00
2. Garima Samriddhi Yojana1,00,0009,93,060.00
3. MBL Equity Fund25,0002,25,000.00
4. NIBL Stable Fund34,7803,26,132.00
5. NIC Asia Equity Lead Investment Scheme15,0001,44,060.00
6. NMB Hybrid Fund-250,0004,85,050.00
7. Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana25,0002,37,500.00
Total (m)2,99,78028,80,802.00
Grand Total (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m)3,90,46472,66,996,549.00