कुमारी सुनौलो लगानी योजनाको जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणKumari Sunaualo Lagani Yojana: Financial Statement as of Jestha End
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on June 24, 2026
कुमारी सामूहिक लगानी कोष
अन्तर्गत सञ्चालित
कुमारी सुनौलो लगानी योजना
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७५/०१/०३ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)
२०७९/१२/२५ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको खुलामुखी योजना
२०८३ जेठ मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)
(क) धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
१ सूचीकृत शेयर १,११६,४८३,६९० १,०६६,९३३,२२४।९०
२ बैंक मुद्दती निक्षेप - -
३ ऋणपत्र / बन्ड ३९,७५४,८२७।११ ३९,७५४,८२७।११
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर ६,४७७,७७७।६३ ४,४५१,८५४।७६
जम्मा (क) १,१६२,७१६,२९४।७४ १,१०३,१३९,९०६।७७
(ख) चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात ८९,८९९,०६१।८८ ७६,२८०,९९०।३१
२ अन्य सम्पत्ति ९,४७५,४४८।२९ २४,८१०,५९९।०४
जम्मा (ख) ९९,३७४,५१०।१७ १०१,०९१,५८९।३५
(ग) चालु दायित्व
१ अन्य दायित्व ५७,२९२,८८७।१६ १०,२१३,४४५।८५
| जम्मा (ग) | ५७,२९२,८८७।१६ | १०,२१३,४४५।८५ |
| कुल सम्पत्ति (क + ख - ग) | १,१९४,७९७,९१७।७५ | १,१९४,०१७,०५०।२७ |
१ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क (३,४३८,४३९।८५) (१,६६०,०२७।०३)
२ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क (११२,५००।००) (५०,०००।००)
| खुद सम्पत्ति | १,१९१,२४७,०७७।९० | १,१९२,३०७,०२३।२४ |
| जम्मा इकाई | ९८,८२३,२६९ | ९८,८२३,२६९ |
प्रति इकाई खुद मूल्य १२।०५ १२।०२
२०८३ जेठ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी ५०,९४७,६२२।३७ ४८,४६४,६९१।७८
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी ३२,८८२,०५३।५४ ३६,६९१,०५३।४४
जम्मा आम्दानी ८३,८२९,६७५।९१ ८५,१५५,७४५।२२
१ इकाई अभौतिकीकरण वार्षिक शुल्क २२,२३२।०३ ८,२३८।९६
२ सफ्टवेयर शुल्क १८,२४५।०९ १६,४६०
३ प्रकाशन तथा अन्य खर्च २३६,२६७।०९ २१५,५७०
४ योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०३,०३३।४७ ९३,४१७।७०
५ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १४,०६१,०३३।४७ १२,३९२,६२१।४२
६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ६२९,५००।०३ ५७५,०००।००
७ योग्य संस्थागत लगानीकर्ता नविकरण शुल्क ५,०००।०० ५,०००।००
८ धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क ३,६५३,७४०।७० ३,३२७,२७५।०४
| जम्मा खर्च | १८,८०६,९९२।२८ | १६,६३३,५८३।१० |
| कुल नाफा / (नोक्सान) | ६५,०२२,६८३।६३ | ६८,५२२,१६२।१२ |
नोट:
- सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर र मुद्दती निक्षेप गरी योजनाले २०८३ जेठ मसान्तसम्मको लगानीको बजार मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क बाहेक) रु. १,११२,२२३,४२७।३४ रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानीको मूल्यांकन योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य दैनिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.kumaricapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
- अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्ति मूल्य (रु.)
(क) वाणिज्य बैंक समूह
१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ४१,१११ २९,३९५,९००।१०
२ एनआईसि एसिया बैंक लिमिटेड २१,००० १,८६०,०००।००
३ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ७५,००० ७,७९५,०००।००
४ सानिमा बैंक लिमिटेड १०,७७६ ३२,२२४,२१४।४०
५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १०,००० ३५,११०,०००।००
६ नबिल बैंक लिमिटेड २६,००० १३,८५०,०००।००
जम्मा (क) २३४,८८७ १२३,२३५,११४।५०
(ख) विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ७८,१११ ३२,२९४,७७७।२०
२ साइन रेसुङ्गा विकास बैंक लिमिटेड ७३,००० ३२,२७९,४००।००
३ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ९४३ १,०५२,५७६।६०
जम्मा (ख) १५२,०५४ ६५,६२६,७५३।८०
(ग) फाइनान्स समूह
१ आई.एफ.एफ. फाइनान्स लिमिटेड ४२,००० २६,३१७,२००।००
जम्मा (ग) ४२,००० २६,३१७,२००।००
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,१११ ३७,३५४,८८८।९०
२ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,०८० १४,४०८,४००।००
३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४९,१११ ३८,२४९,२३५।००
जम्मा (घ) ९८,३०२ ९०,०१२,५२३।९०
(ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ सिटिजन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३१,००० १४,१०५,०००।००
२ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २०,००० १०,१४०,०००।००
३ लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड २८,००० २०,७९९,०००।००
४ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४२,५५० ३२,०५५,०७५।००
५ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५२,००० ३०,२४८,४००।००
जम्मा (ङ) १७३,५५० १०७,३४७,४७५।००
(च) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४३,०८७ २७,९६७,७७१।७०
२ प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २४,००० १७,०४०,०००।००
३ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,००० २९,०७६,५००।००
४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३७,५०० २७,३७५,०००।००
५ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड-संस्थापक समूह ४५,००० १६,४२५,०००।००
जम्मा (च) १७८,५८७ ११७,८८४,२७१।७०
(छ) होटल समूह
१ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड २६,३१५ १९,९२७,९६८।००
२ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड २,२७२ १,११३,०२४।००
जम्मा (छ) २८,५८७ २१,०४०,९९२।००
(ज) जलविद्युत समूह
१ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ५७४ २६१,५१४।४०
२ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ५२,००० ३१,९१४,८००।००
३ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ५६८ ४७५,९८४।००
४ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड १३,६३० ९,२६७,०३७।००
५ कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ५०४ ५३५,३६४।४०
६ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड ४२,८७० २२,२२४,०१५।००
७ माउण्टेन हाइड्रोपावर लिमिटेड २२,००० १८,३७०,०००।००
८ माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २८,००० २२,७६२,०००।००
९ दावी ग्रुप पावर लिमिटेड ५४,००० २३,२७४,०००।००
१० रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,८८० १,५४८,९६०।००
११ रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड २१,०७६ १३,६९५,९८४।८०
१२ साहस उर्जा लिमिटेड ८,००१ ५,२८०,६६०।००
१३ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ७,०५७ ७९५,९२९।००
१४ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ३११ ४५७,४७०।००
१५ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ११९ ८७०,०१६।८०
१६ सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ४०,००० १८,९२०,०००।००
१७ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,४६८ ३,५०४,७८८।००
जम्मा (ज) ३४४,७३६ १७३,३५९,८९४।००
(झ) उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह
१ बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड १,३७४ १६,०७५,८००।००
२ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड २१,००० २४,२६१,३००।००
३ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,१५८ २,३४४,५५२।००
४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड २२,००३ ८०,९२२,२५२।७०
५ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ४५,५०१ ३४,७३६,३३७।००
६ शिवम सिमेन्टस लिमिटेड ५५,००० ३५,५८०,६००।००
७ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,६९६ १,३९०,७२७।२०
जम्मा (झ) १५०,७३२ १९५,३१६,५६८।९०
(ञ) लगानी समूह
१ नागरिक लगानी कोष २४,६२० ४२,८६३,४२०।००
२ हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड-संस्थापक समूह १६१,००० ३२,२९९,६००।००
जम्मा (ञ) १८५,६२० ७५,१६३,०२०।००
(ट) अन्य समूह
१ हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३१,००० ११,७४३,९००।००
२ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ११,३८२ ९,६९६,३२५।८०
जम्मा (ट) ४२,३८२ २१,४४०,२२५।८०
(ठ) ट्रेडिङ्ग समूह
१ साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड ३,२९० १७,७५६,१३०।००
जम्मा (ठ) ३,२९० १७,७५६,१३०।००
(ड) सामूहिक लगानी कोष समूह
१ ग्लोबल आई.एम.ई समुन्नत योजना-२ ५०,००० ४,७१०,०००।००
२ हिमालयन ८०-२० ४२,३१३ ४,९०२,८३०।८०
३ एमबिएल इक्विटी फण्ड ४०८,४१६ ४,१६५,८४३।२०
४ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड १,३००,००० १२,२२०,०००।००
५ एनआईबिएल एसिया ग्रोथ फण्ड २ ६००,००० ५,६९६,०००।००
६ एन.एम.बी हाईब्रिड फण्ड २ ५००,००० ४,८८०,०००।००
७ प्रभु स्मार्ट फण्ड ३२२,४०० ४,२२६,२०२।००
८ रिलायवल समृद्धि योजना २५०,००० २,५८२,५००।००
९ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना १,२५०,००० ११,८८५,५००।००
| जम्मा (ड) | ४,९२३,१२९ | ५५,३१७,८७६।०० |
| कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ठ+ड) | ६,९६३,३२७ | १,११२,२२३,४२७।३४ |
कोष प्रवर्द्धक: कुमारी बैंक लिमिटेड KUMARI BANK LIMITED सबैका लागि, सबैका लागि
योजना व्यवस्थापक/डिपोजिटरी: कुमारी क्यापिटल लिमिटेड KUMARI CAPITAL LIMITED (कुमारी बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी)
Kumari Collective Investment Fund
Operated under
Kumari Sunaualo Lagani Yojana
As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Regulations, 2067
(Scheme operation approved by Nepal Securities Board on 2075/01/03)
Open-ended scheme operational since 2079/12/25
Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083
Net Asset Value Statement
S.N. Description This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)
(A) Securities and Other Investments
1 Listed Shares 1,116,483,690 1,066,933,224।90
2 Bank Fixed Deposits - -
3 Debentures / Bonds 39,754,827।11 39,754,827।11
4 Public Issue / Right Shares / Bonus Shares 6,477,777।63 4,451,854।76
Total (A) 1,162,716,294।74 1,103,139,906।77
(B) Current Assets
1 Bank Balance 89,899,061।88 76,280,990।31
2 Other Assets 9,475,448।29 24,810,599।04
Total (B) 99,374,510।17 101,091,589।35
(C) Current Liabilities
1 Other Liabilities 57,292,887।16 10,213,445।85
| Total (C) | 57,292,887।16 | 10,213,445।85 |
| Total Assets (A + B - C) | 1,194,797,917।75 | 1,194,017,050।27 |
1 Scheme Manager and Depository Fee (3,438,439।85) (1,660,027।03)
2 Fund Supervisor Fee (112,500।00) (50,000।00)
| Net Assets | 1,191,247,077।90 | 1,192,307,023।24 |
| Total Units | 98,823,269 | 98,823,269 |
Net Asset Value Per Unit 12।05 12।02
Income and Expenditure Statement up to Jestha End 2083
S.N. Description This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)
1 Income Received 50,947,622।37 48,464,691।78
2 Income Receivable 32,882,053।54 36,691,053।44
Total Income 83,829,675।91 85,155,745।22
1 Unit Dematerialization Annual Fee 22,232।03 8,238।96
2 Software Fee 18,245।09 16,460
3 Publication and Other Expenses 236,267।09 215,570
4 Scheme Audit Fee 103,033।47 93,417।70
5 Scheme Manager and Depository Fee 14,061,033।47 12,392,621।42
6 Fund Supervisor Fee 629,500।03 575,000।00
7 Qualified Institutional Investor Renewal Fee 5,000।00 5,000।00
8 Securities Broker Commission and Transaction Fee 3,653,740।70 3,327,275।04
| Total Expenses | 18,806,992।28 | 16,633,583।10 |
| Net Profit / (Loss) | 65,022,683।63 | 68,522,162।12 |
Notes:
- The market value of the scheme's investments (excluding securities broker commission and transaction fees) in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits as of Jestha end 2083 is Rs. 1,112,223,427।34.
- As per the Collective Investment Fund Regulations, 2067 and Collective Investment Fund Directive, 2069, the valuation of the scheme's investments and the Net Asset Value per unit are published daily on the scheme manager's website www.kumaricapital.com.
- The details presented in this unaudited financial statement may be subject to change as per directives from regulatory bodies.
Investment Details in Listed Securities
S.N. Security Number Asset Value (Rs.)
(A) Commercial Bank Group
1 Everest Bank Limited 41,111 29,395,900।10
2 NIC Asia Bank Limited 21,000 1,860,000।00
3 Prime Commercial Bank Limited 75,000 7,795,000।00
4 Sanima Bank Limited 10,776 32,224,214।40
5 Siddhartha Bank Limited 10,000 35,110,000।00
6 Nabil Bank Limited 26,000 13,850,000।00
Total (A) 234,887 123,235,114।50
(B) Development Bank Group
1 Garima Bikas Bank Limited 78,111 32,294,777।20
2 Shine Resunga Bikas Bank Limited 73,000 32,279,400।00
3 Salapa Bikas Bank Limited 943 1,052,576।60
Total (B) 152,054 65,626,753।80
(C) Finance Group
1 I.F.F. Finance Limited 42,000 26,317,200।00
Total (C) 42,000 26,317,200।00
(D) Microfinance Financial Institution Group
1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 40,111 37,354,888।90
2 Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 9,080 14,408,400।00
3 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 49,111 38,249,235।00
Total (D) 98,302 90,012,523।90
(E) Life Insurance Company Group
1 Citizens Life Insurance Company Limited 31,000 14,105,000।00
2 Himalayan Life Insurance Company Limited 20,000 10,140,000।00
3 Life Insurance Corporation (Nepal) Limited 28,000 20,799,000।00
4 Nepal Life Insurance Company Limited 42,550 32,055,075।00
5 National Life Insurance Company Limited 52,000 30,248,400।00
Total (E) 173,550 107,347,475।00
(F) Non-Life Insurance Company Group
1 Neco Insurance Limited 43,087 27,967,771।70
2 Prabhu Insurance Company Limited 24,000 17,040,000।00
3 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited 29,000 29,076,500।00
4 Siddhartha Premier Insurance Limited 37,500 27,375,000।00
5 Siddhartha Premier Insurance Limited - Promoter Group 45,000 16,425,000।00
Total (F) 178,587 117,884,271।70
(G) Hotel Group
1 Chandragiri Hills Limited 26,315 19,927,968।00
2 Hotel Forest Inn Limited 2,272 1,113,024।00
Total (G) 28,587 21,040,992।00
(H) Hydropower Group
1 Apollo Hydropower Limited 574 261,514।40
2 Api Power Company Limited 52,000 31,914,800।00
3 Bhujung Hydropower Limited 568 475,984।00
4 Butwal Power Company Limited 13,630 9,267,037।00
5 Kalinchowk Hydropower Limited 504 535,364।40
6 Kalika Power Company Limited 42,870 22,224,015।00
7 Mountain Hydropower Limited 22,000 18,370,000।00
8 Mountain Energy Nepal Limited 28,000 22,762,000।00
9 Davi Group Power Limited 54,000 23,274,000।00
10 Ridge Line Energy Limited 1,880 1,548,960।00
11 Ru Ru Jalvidhyut Pariyojana Limited 21,076 13,695,984।80
12 Sahas Urja Limited 8,001 5,280,660।00
13 Shikhar Power Development Limited 7,057 795,929।00
14 Suryakunda Hydro Electric Limited 311 457,470।00
15 Super Khudi Hydropower Limited 119 870,016।80
16 Sagarmatha Jalvidhyut Company Limited 40,000 18,920,000।00
17 Solu Hydropower Limited 5,468 3,504,788।00
Total (H) 344,736 173,359,894।00
(I) Manufacturing and Processing Industry Group
1 Bottlers Nepal (Terai) Limited 1,374 16,075,800।00
2 Himalayan Distillery Limited 21,000 24,261,300।00
3 Palpa Cement Industries Limited 3,158 2,344,552।00
4 Reliance Spinning Mills Limited 22,003 80,922,252।70
5 Sarbottam Cement Limited 45,501 34,736,337।00
6 Shivam Cements Limited 55,000 35,580,600।00
7 Sopan Pharmaceuticals Limited 2,696 1,390,727।20
Total (I) 150,732 195,316,568।90
(J) Investment Group
1 Nagarik Lagani Kosh 24,620 42,863,420।00
2 Hydroelectricity Investment and Development Limited - Promoter Group 161,000 32,299,600।00
Total (J) 185,620 75,163,020।00
(K) Other Group
1 Himalayan Reinsurance Limited 31,000 11,743,900।00
2 Nepal Telecom Company Limited 11,382 9,696,325।80
Total (K) 42,382 21,440,225।80
(L) Trading Group
1 Salt Trading Corporation Limited 3,290 17,756,130।00
Total (L) 3,290 17,756,130।00
(M) Mutual Fund Group
1 Global IME Samunnat Yojana-2 50,000 4,710,000।00
2 Himalayan 80-20 42,313 4,902,830।80
3 MBL Equity Fund 408,416 4,165,843।20
4 NIBL Stable Fund 1,300,000 12,220,000।00
5 NIBL Asia Growth Fund 2 600,000 5,696,000।00
6 N.M.B Hybrid Fund 2 500,000 4,880,000।00
7 Prabhu Smart Fund 322,400 4,226,202।00
8 Reliable Samriddhi Yojana 250,000 2,582,500।00
9 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana 1,250,000 11,885,500।00
| Total (M) | 4,923,129 | 55,317,876।00 |
| Grand Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M) | 6,963,327 | 1,112,223,427।34 |
Fund Promoter: Kumari Bank Limited KUMARI BANK LIMITED For all, for all