Go Premium — real-time NEPSE signals & analyticsAdvertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
30 Jul, 2026
लक्ष्मी सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

लक्ष्मी सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणLaxmi Sunrise Focused Equity Fund: Unaudited Financial Statement for Ashar End

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on July 30, 2026

लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०८/१९ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त

२०७९/१०/२७ देखि २०८९/१०/२७ सम्म अवधि भएको १० बर्षे योजना

२०८३ असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

  1. सूचिकृत शेयर ८,१०,११३,१४४ ८,१६,७०२,२२४
  2. सार्वजनिक निष्कासन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर २१,४४८,०६६ १५,६१५,५७२
  3. ऋणपत्र/बण्ड ८,६१७,६८५ ८,६१७,६८५

जम्मा (क) ८४०,३३९,४९५ ८४०,९३५,४८१

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात १२८,६७६,६५२ १३३,५८७,०२२

२. अन्य सम्पत्ति ८६३,४८५ ९६७,१३२

जम्मा (ख) १२९,५४०,१३७ १३४,५५४,१५४

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व ३,३४१,९७१ १,६३९,००३

जम्मा (ग)३,३४१,९७११,६३९,००३
कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग)९,०६,५३७,६६१९,७३,८५०,६३१
योजना व्यवस्थापन शुल्क१,३७६,२७०१,३७०,१०१
डिपोजिटरी शुल्क१८३,५०३१८२,७६१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क५०,०००५०,०००
खुद सम्पत्ति९,०४,४२७,८८८९,७१,२४७,७६९
जम्मा जारी इकाई संख्या१००,०००,०००१००,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य९०.४४९७.१२

२०८३ असार मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त सम्मको रु. गत मासिक मसान्त सम्मको रु.

आय

१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) १०९,४४१,८५५ १०७,३७०,५१०

२. प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) (४८,९९९,८८०) (११,९८०,९०६)

कुल आय (क) ६०,४४२,९७५ ९५,३८९,६०४

व्यय

  1. वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) ११०,००० ११०,०००
  2. सूचना तथा प्रकाशन खर्च २३८,५४३ २२२,२७१
  3. वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क १६४,०७६ १६४,०७६
  4. अन्य खर्च ४२० ४२०
  5. बैंक शुल्क १,७५० १,४४३
  6. योजना लेखापरीक्षण शुल्क ११३,००० -
  7. योजना व्यवस्थापन शुल्क १५,३२१,६४४ १४,९२५,३७३
  8. डिपोजिटरी शुल्क २,१७६,२१९ १,९९०,०५०
  9. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ६००,००० ५५०,०००
कुल व्यय (ख)१९,७२५,६२२१७,९६३,६३३
खुद आय/(व्यय) (क)-(ख)४०,७१७,३५३७७,४२५,९७१

नोट :

क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३

असार मसान्तसम्ममा गरेको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार

शुल्क समेत) रु. ९६९,७६७,०३३ रहेको छ।

ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को

अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको

लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट

www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ।

घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा

निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह

  1. नबिल बैंक लिमिटेड १११,८६४ ६४,११५,२५४
  2. एनएमबि बैंक लिमिटेड २६,००० ८,२२७,०००
  3. एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड ७०,००० २२,७५७,०००
  4. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ४३,२०० १०,३६३,६८०
  5. सानिमा बैंक लिमिटेड ११,८८० ६,९५८,०००
  6. स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड २०,००० १३,१३२,०००
  7. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २१,२०० १४,७३४,०००
  8. कृषि विकास बैंक लिमिटेड १ ३०१
  9. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ३१,५०० १२,४४२,५००

ख. विकास बैंक समूह

  1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २६,५०० १०,१००,०००
  2. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३१,२०० १२,१४८,०००
  3. महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ५६,५१८ १९,५८२,९०८
  4. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ३३,००० १२,६४२,०००
  5. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ९१६ ७६४,८६०
  6. मितरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४०,००० २३,२८०,०००
  7. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ३४,०६७ १२,३३२,९१४

ग. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग

  1. शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ६०,००० ३७,२६०,०००
  2. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड २,७०५ १,६०९,४७५
  3. एसवाई प्लानल नेपाल लिमिटेड १२ १,५०,०६०
  4. ओम मगश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १५,०८२ १३,२७२,१६०
  5. एभरेष्ट कलर लिमिटेड ३८० ८४,८०८
  6. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,०६४ १,६०९,३२०

घ. अन्य समूह

१. नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड ४४,००० ३१,७३०,०००

२. हिमालयन पुनरबीमा कम्पनी लिमिटेड ४३,७८२ २४,२११,४४६

ङ. लघुवित्त समूह

  1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,६२५ १३,४८४,२५०
  2. साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २५,०१३ १८,८६७,४२७
  3. आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,००० १२,१९६,०००
  4. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५२,९६९ ३३,२१७,३९५
  5. फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १९,०७० १८,८६९,५३०
  6. फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १९,३२९ १६,६२२,९४०
  7. महूली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,०४९ १४,८२०,२७०
  8. स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,००० १७,३५५,८००

च. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

१. सानिमा जि आइ सी इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५२,३८२ २४,५६७,१५८

२. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४०,५८४ २४,७५६,२४०

छ. जीवन बीमा कम्पनी समूह

  1. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४६,८०० २७,०१७,२००
  2. हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८३,२९६ २६,८०४,६५३
  3. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,२५० ३५,४२८,०५०

ज. जलविद्युत कम्पनी समूह

  1. युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ४६,३७३ १७,५२८,९९४
  2. साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २,००० ५४४,८००
  3. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ६२,५४४ ३०,०२१,१२०
  4. श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ४१,२३० १३,१५३,६००
  5. सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ५४,४५५ २६,६८२,९५०
  6. इन्द्रा ग्रुप पावर लिमिटेड २३,५०१ ९,३५३,३९८
  7. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ५,३९४ २,७०४,८२६
  8. साहस उर्जा लिमिटेड ५,९७८ ३,८०२,००८
  9. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ७२० ५१३,३६०
  10. सूर्य कुण्ड हाईड्रो ईलेक्ट्रिक लिमिटेड ३६६ ३११,९१४
  11. भजुङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड ५३१ ३६९,६११
  12. कालिनचोक हाईड्रोपावर लिमिटेड ३१७ ३६३,६५२
  13. एपोलो हाईड्रोपावर लिमिटेड ४५२ ३७०,१८८
  14. स्नो रिभर्स लिमिटेड ४५१ ३५१,३२९
  15. कालंगा हाईड्रोपावर लिमिटेड १,६८३ ७९६,०५९
  16. सानिगाड हाईड्रोपावर लिमिटेड २,७४१ १,२६६,३४२
  17. सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ८२४ ६७४,०३२
  18. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,०६८ ५९६,९०५

झ. लगानी समूह

१. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ६५,६५५ १६,१२४,८६८

२. नागरिक लगानी कोष २१,००१ ३५,०७१,६७०

ञ. संस्थापक शेयर समूह

१. राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड १,५०० ११,२४२,०००

ट. होटल एण्ड टुरिजम

१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड २,१२६ १,३६९,१४४

ठ. म्युचुअल फण्ड समूह

  1. आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २ ५००,००० ५,०००,०००
  2. सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ २,०००,००० २१,०००,०००
  3. सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड १,५००,००० १५,३००,०००
  4. एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड - २ ५००,००० ४,७६५,०००
  5. कुमारी सबल योजना ५००,००० ५,०१५,०००
  6. सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ४,४९०,०००
  7. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ७५,००० ६,८६०,०००

जम्मा ७,७७,७५६,८०६ ८१०,११३,१४४

Laxmi Sunrise Mutual Fund

Operated under

Sunrise Focused Equity Fund

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067,

the scheme received approval from Nepal Securities Board on 2079/08/19

and has a 10-year duration from 2079/10/27 to 2089/10/27.

Unaudited Financial Statement for Ashar End 2083

Details of Net Asset Value

Particulars Net Asset Value as of this month-end (Rs.) Net Asset Value as of last month-end (Rs.)

A. Investment in Securities and Others

1. Listed Shares8,10,113,1448,16,702,224
2. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares21,448,06615,615,572
3. Debentures/Bonds8,617,6858,617,685
Total (A)840,339,495840,935,481

B. Current Assets

1. Bank Balance128,676,652133,587,022
2. Other Assets863,485967,132
Total (B)129,540,137134,554,154

C. Current Liabilities

1. Other Liabilities3,341,9711,639,003
Total (C)3,341,9711,639,003
Total Assets (A)+(B)-(C)9,06,537,6619,73,850,631
Scheme Management Fee1,376,2701,370,101
Depository Fee183,503182,761
Fund Supervision Fee50,00050,000
Net Assets9,04,427,8889,71,247,769
Total Units in Issue100,000,000100,000,000
Net Asset Value per Unit90.4497.12

Income and Expenditure Statement for Ashar End 2083

Particulars As of this month-end (Rs.) As of last month-end (Rs.)

Income

1. Realized Gain/(Loss)109,441,855107,370,510
2. Unrealized Gain/(Loss)(48,999,880)(11,980,906)
Total Income (A)60,442,97595,389,604

Expenditure

1. Annual Fee (NEPSE & CDS)110,000110,000
2. Notice and Publication Expenses238,543222,271
3. Annual Software Support and Maintenance Fee164,076164,076

4. Other Expenses 420 420

5. Bank Charges 1,750 1,443

6. Scheme Audit Fee 113,000 -

7. Scheme Management Fee15,321,64414,925,373
8. Depository Fee2,176,2191,990,050
9. Fund Supervision Fee600,000550,000
Total Expenditure (B)19,725,62217,963,633
Net Income/(Expenditure) (A)-(B)40,717,35377,425,971

Notes:

A. The total value of the scheme's investments including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits as of Ashar end 2083 (including brokerage commission and transaction fees) is Rs. 969,767,033.

B. The scheme's investments have been valued as per the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.

C. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly on the scheme manager's website www.lscapital.com.np.

D. The details presented in this unaudited financial statement may be subject to change as per directives issued by the regulatory body.

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Particulars Number (Units) Total Value (Rs.)

A. Commercial Bank Group

1. Nabil Bank Limited111,86464,115,254
2. NMB Bank Limited26,0008,227,000
3. NIC Asia Bank Limited70,00022,757,000
4. Prime Commercial Bank Limited43,20010,363,680
5. Sanima Bank Limited11,8806,958,000
6. Standard Chartered Bank Limited20,00013,132,000
7. Everest Bank Limited21,20014,734,000

8. Agricultural Development Bank Limited 1 301

9. Siddhartha Bank Limited 31,500 12,442,500

B. Development Bank Group

1. Garima Bikas Bank Limited26,50010,100,000
2. Shine Resunga Development Bank Limited31,20012,148,000
3. Mahalaxmi Bikas Bank Limited56,51819,582,908
4. Kamana Sewa Bikas Bank Limited33,00012,642,000

5. Salapa Bikas Bank Limited 916 764,860

6. Miteri Development Bank Limited40,00023,280,000
7. Muktinath Bikas Bank Limited34,06712,332,914

C. Manufacturing and Processing

1. Shivam Cement Limited60,00037,260,000
2. Palpa Cement Industries Limited2,7051,609,475

3. SY Panel Nepal Limited 12 1,50,060

4. Om Magashree Pharmaceuticals Limited 15,082 13,272,160

5. Everest Color Limited 380 84,808

6. Sopan Pharmaceuticals Limited 2,064 1,609,320

D. Other Group

1. Nepal Telecom44,00031,730,000
2. Himalayan Reinsurance Company Limited43,78224,211,446

E. Microfinance Group

1. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited14,62513,484,250
2. Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited25,01318,867,427
3. RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited20,00012,196,000
4. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited52,96933,217,395
5. Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited19,07018,869,530
6. First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited19,32916,622,940
7. Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited12,04914,820,270
8. Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited22,00017,355,800

F. Non-Life Insurance Company Group

1. Sanima GIC Insurance Limited52,38224,567,158
2. Neco Insurance Company Limited40,58424,756,240

G. Life Insurance Company Group

1. National Life Insurance Company Limited46,80027,017,200
2. Himalayan Life Insurance Company Limited83,29626,804,653
3. Nepal Life Insurance Company Limited47,25035,428,050

H. Hydropower Company Group

1. Union Hydropower Limited46,37317,528,994
2. Sanjen Jalavidhyut Company Limited2,000544,800
3. Green Ventures Limited62,54430,021,120
4. Swet Ganga Hydropower and Construction Limited41,23013,153,600
5. Sanima Mai Hydropower Limited54,45526,682,950
6. Indra Group Power Limited23,5019,353,398
7. Solu Hydropower Limited5,3942,704,826
8. Sahas Urja Limited5,9783,802,008

9. Rije Line Energy Limited 720 513,360

10. Surya Kund Hydropower Electric Limited 366 311,914

11. Bhajung Hydropower Limited 531 369,611

12. Kalinchowk Hydropower Limited 317 363,652

13. Apollo Hydropower Limited 452 370,188

14. Snow Rivers Limited 451 351,329

15. Kalanga Hydropower Limited1,683796,059
16. Sanigad Hydropower Limited2,7411,266,342

17. Super Khudi Hydropower Limited 824 674,032

18. Shikhar Power Development Limited 1,068 596,905

I. Investment Group

1. Nepal Infrastructure Bank Limited65,65516,124,868
2. Citizen Investment Trust21,00135,071,670

J. Promoter Share Group

1. Rastriya Beema Company Limited 1,500 11,242,000

K. Hotel and Tourism

1. Hotel Forest Inn Limited 2,126 1,369,144

L. Mutual Fund Group

1. RBB Mutual Fund -2500,0005,000,000
2. Siddhartha Investment Growth Scheme32,000,00021,000,000
3. Citizens Super301,500,00015,300,000
4. NIC Asia Growth Fund -2500,0004,765,000
5. Kumari Sabal Yojana500,0005,015,000
6. Citizens Santulit Yojana500,0004,490,000
7. NIBL Stable Fund75,0006,860,000
Total7,77,756,806810,113,144
Advertisement