सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
25 Jun, 2026
लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड शुभ लक्ष्मी कोषको जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आयव्यय विवरण

लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड शुभ लक्ष्मी कोषको जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आयव्यय विवरणLaxmi Sunrise Mutual Fund Shuva Laxmi Koshi: Jestha NAV and Income/Expenditure Statement

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on June 25, 2026

लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

शुभ लक्ष्मी कोष

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०२/३१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०८३ जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य रु.

क. धितोपत्रमा लगानी

  1. सूचीकृत धितोपत्र (शेयर)मा लगानी ४,७९,२९०,११३।५० ४,७२,५६६,५६१।१०
  2. सार्वजनिक निष्काशनमा लगानी १,२८८,०३१।३२ ९६५,८८२।६२
  3. ऋणपत्र/बन्ड १,९३६,०००।०० १,९३६,०००।००

जम्मा ४,८२,५१४,१४४।८२ ४,७५,४६८,४४३।७२

ख. चालु सम्पत्ति

  1. बैंक मौज्दात २०४,९३३,१७६।१९ १८२,३९२,२२१।९२
  2. बैंक मुद्दती निक्षेप (बैंक फिक्स डिपोजिट) - -
  3. प्राप्त हुन बाँकी रकम १,७६८,८२१।२१ ३,०००,१८०।९१
  4. अन्य सम्पत्ति १०,०००,०००।०० ४,३८०,२००।००

जम्मा २१६,७०२,०००।४० १८९,७७२,४०२।८३

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व (१७,८४८,८२२।२२) (५,६९०,८८३।४३)

जम्मा(१७,८४८,८२२।२२)(५,६९०,८८३।४३)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)६८१,३६७,३२२।९९६५९,५५०,०६३।१२
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क१,१३८,४८३।३०१,०१२,८५४।७२
खुद सम्पत्ति६८०,२२८,८३९।६९६५८,५३७,२२८।४०
जम्मा इकाई७६,९६४,१४६७२,८५९,७१३

प्रति इकाई खुद मूल्य १०।३४ १०।३१

२०८३ जेठ मसान्तको आयव्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु) गत मासिक मसान्त रकम (रु)

१. प्राप्त भइ सकेको आम्दानी ४२,६७३,२३४।४९ ४२,०२५,२५२।४९

२. प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी (४२,७५२,२०८।४०) (३७,६७५,५३८।५०)

जम्मा आम्दानी (७८,९७३।९१) ४,३५०,७१३।९९

  1. प्रकाशन तथा अन्य खर्च ९०५,००६।३४ ९५२,०५८।७८
  2. योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०३,०९२।४७ ९३,४९६।१८
  3. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १०,४२४,२२२।५४ ९,२८५,७३३।२४
  4. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ३१०,२२५।०० २७९,७८०।००
जम्मा खर्च११,७४२,५४६।३५१०,६११,०६८।२०
कुल आय / (व्यय)(११,८२१,५१९।२६)(६,२६०,३५४।२१)

नोट

* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति तथा विधि अनुसार नै मुल्यांकन गरिएको छ ।

* २०८३ जेठ मसान्त सम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र/बन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ६१,९७,७२,३३६।०६ (एकसट्ठी करोड एकानब्बे लाख अठहत्तर हजार तीन सय छत्तिस रुपैयाँ र छ पैसा मात्र) रहेको छ ।

* अपरिपक्व वित्तीय विवरण पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिएको बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह

I. संस्थापक शेयर समूह

१. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) ३०,००० ४,३५०,०००।००

II. सर्वसाधारण शेयर समूह

  1. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ३०,००० ७,२००,०००।००
  2. हिमालयन बैंक लिमिटेड २७,६१७ ५,९८०,०२५।००
  3. नबिल बैंक लिमिटेड २०,०४७ १०,६०५,०५२।००
  4. एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड २३,९३७ ४,८८८,४८०।४०
  5. एनएमबि बैंक लिमिटेड २०,०८० ६,२९७,२००।००
  6. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड २१,००० ५,९५३,४००।००
  7. सानिमा बैंक लिमिटेड ११,२८३ २,६९२,९२३।८०
  8. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १५,००० ४,४२८,५००।००
  9. स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड २ ७९,८००

ख. विकास बैंक समूह

  1. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १३,६६५ ६,९८८,५३०।००
  2. लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड ३१,९८६ १५,३७४,६९८।००
  3. महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ३४,५३८ १२,५७५,३२३।००
  4. मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ६,०८० ३,६६९,९५२।००
  5. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड १०,२१८ ३,८३१,७५०।००
  6. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ३५,२१८ ६,७७४,२७०।००
  7. सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३५,२७७ ७,७७४,२७०।००
  8. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १६,५४७ ५,७७४,२७०।००
  9. ज्योति विकास बैंक लिमिटेड २६,०६८ १०,५२१,३८४।८०

ग. लघुवित्त समूह

  1. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,००० १,१८५,०००।००
  2. फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १,००० ८,६४०,०००।००
  3. ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २३,३६४ २५,९५७,४०४।००
  4. हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १७,०९६ १४,८७३,५२८।००
  5. नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,३०० ११,७८४,७५०।००
  6. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,५४४ १४,९४५,०८८।००
  7. आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,३७० ९,४४७,०९०।००
  8. साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,०३९ ७,७७५,७५५।००
  9. स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६,८५५ ५,५८८,९६६।००

घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह

  1. एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २८,४३१ १२,८५०,८७२।००
  2. क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३९५ ५०४,८१७।००
  3. गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४२१ ५४३,३६२।९०
  4. हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २९,४४६ ९,९५२,७४८।००
  5. आई.एम.ई. लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,९२५ २,५०५,०३५।५०
  6. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १२,००० ६,९६०,४००।००
  7. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १७,००० १२,९२८,५००।००
  8. रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,६५४ ६,८९९,९१५।६०
  9. सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,९७७ ११,२५६,४४७।२०
  10. सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,२६७ ९,२६०,७०९।७०

ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

  1. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड २,८५२ १,५४५,४९८।८०
  2. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३९५ ४९०,०१०।००
  3. नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २७,७७६ ११,५५७,९६०।००
  4. प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड २८,४३२ १३,९५२,२६८।८०
  5. सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड ८,०७० ५,०७६,३४०।००
  6. शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १२,०९२ ८,८२७,७६०।००
  7. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड २,९३० १,३४७,२९१।००
  8. आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड - -

च. जलविद्युत कम्पनी समूह

  1. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २७७ १७३,४६६।००
  2. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ३१,००० ११,०७७,०००।००
  3. कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड २६,९७६ १३,०६९,८७२।००
  4. कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २६२ २६८,६२२।००
  5. मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड १७,३८० ८,६३६,९२२।००
  6. माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड १९,२९३ ११,५५५,५०७।००
  7. दाडी ग्रुप पावर लिमिटेड ६,००० २,५८६,०००।००
  8. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ४५८ ४२२,२७६।००
  9. सानिमा माई हाइड्रोपापावर लिमिटेड ४५,००० २४,९४१,०००।००
  10. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६७१ ५११,२७८।००
  11. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०७० १,३२९,८६०।००
  12. सुपरखुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ३२१ ३०४,८८५।००
  13. सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,००० १२,९४२,०००।००
  14. सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड १४३ १६७,३१०।००
  15. युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ६५,३०१ २७,०९४,८४३।२०
  16. युनाइटेड इदी मर्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,८७९ ५,३६४,२९७।००
  17. युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड ७,३५० २,६८२,७५०।००
  18. एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड २८७ १३०,७५२।२०

छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग

  1. हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड १२,३६० १४,२७९,५०८।००
  2. ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १६,७८७ १९,१८५,८६२।३०
  3. पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड १,७२१ १,२८०,४२४।००
  4. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड २८४ १९९,०८४
  5. सागर डिस्टिलरी लिमिटेड ३३६ ५४७,७२६
  6. श्रीनगर एग्रोटेक इण्डष्ट्रीज लिमिटेड ६७७ ७०४,०८०
  7. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,३१२ ६९७,५९०।००

ज. ट्रेडिङ्ग समूह

१. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड १,०९५ ५,९०९,७५५।००

झ. अन्य समूह

१. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड २०,००० १२,७३८,०००।००

२. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड १२,२३९ १०,४२६,४०४।९०

ञ. होटल समूह

  1. बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड ८२५ ६७२,७८५।५०
  2. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ८२८ ६९७,७७६।००
  3. सोल्टी होटल लिमिटेड १३,७५४ ६,९४४,७७०।००

ट. लगानी समूह

१. नेपाल इनफ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ३५,००० ९,१००,०००।००

जम्मा १,१३३,२२४ ५,२७,२९०,११३।५०

Laxmi Sunrise Mutual Fund

Operated under

Shuva Laxmi Koshi

Approved for operation by Nepal Securities Board on 2079/02/31 as per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067.

Net Asset Value Statement as of Jestha 2083

S.N. Particulars Current Month End NAV (Rs.) Previous Month End NAV (Rs.)

a. Investment in Securities

1. Investment in Listed Securities (Shares)4,79,290,113।504,72,566,561।10
2. Investment in Public Issue1,288,031।32965,882।62
3. Debentures/Bonds1,936,000।001,936,000।00
Total4,82,514,144।824,75,468,443।72

b. Current Assets

1. Bank Balance 204,933,176।19 182,392,221।92

2. Bank Fixed Deposit (Bank Fixed Deposit) - -

3. Receivables1,768,821।213,000,180।91
4. Other Assets10,000,000।004,380,200।00
Total216,702,000।40189,772,402।83

c. Current Liabilities

1. Other Liabilities(17,848,822।22)(5,690,883।43)
Total(17,848,822।22)(5,690,883।43)
Net Assets (Gross)681,367,322।99659,550,063।12
Scheme Manager and Depository Fee1,138,483।301,012,854।72
Net Assets680,228,839।69658,537,228।40
Total Units76,964,14672,859,713

NAV per Unit 10।34 10।31

Income and Expenditure Statement as of Jestha 2083

S.N. Particulars Current Month End Amount (Rs.) Previous Month End Amount (Rs.)

1. Income Received42,673,234।4942,025,252।49
2. Income Not Yet Received(42,752,208।40)(37,675,538।50)
Total Income(78,973।91)4,350,713।99
1. Publication and Other Expenses905,006।34952,058।78
2. Scheme Audit Fee103,092।4793,496।18
3. Scheme Manager and Depository Fee10,424,222।549,285,733।24
4. Fund Supervisor Fee310,225।00279,780।00
Total Expenses11,742,546।3510,611,068।20
Total Income / (Expenditure)(11,821,519।26)(6,260,354।21)

Notes

* The valuation has been done as per the valuation policy and method adopted by the scheme manager under the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.

* As of Jestha 2083, the total investment in listed and unlisted shares, debentures/bonds, and fixed deposits (including securities broker commission) is Rs. 61,97,72,336।06 (Sixty-one crore ninety-seven lakh seventy-two thousand three hundred thirty-six rupees and six paisa).

* The unaudited financial statements presented may be subject to change as directed by the regulatory body.

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Particulars Number (Units) Total Value (Rs.)

a. Commercial Bank Group

I. Promoter Share Group

1. Nepal Investment Mega Bank Limited (Promoter) 30,000 4,350,000।00

II. Public Share Group

1. Global IME Bank Limited30,0007,200,000।00
2. Himalayan Bank Limited27,6175,980,025।00
3. Nabil Bank Limited20,04710,605,052।00
4. NIC Asia Bank Limited23,9374,888,480।40
5. NMB Bank Limited20,0806,297,200।00
6. Prime Commercial Bank Limited21,0005,953,400।00
7. Sanima Bank Limited11,2832,692,923।80
8. Siddhartha Bank Limited15,0004,428,500।00

9. Standard Chartered Bank Limited 2 79,800

b. Development Bank Group

1. Kamana Sewa Bikas Bank Limited13,6656,988,530।00
2. Lumbini Bikas Bank Limited31,98615,374,698।00
3. Mahalaxmi Bikas Bank Limited34,53812,575,323।00
4. Miteri Development Bank Limited6,0803,669,952।00
5. Muktinath Bikas Bank Limited10,2183,831,750।00
6. Salapa Bikas Bank Limited35,2186,774,270।00
7. Shangrila Development Bank Limited35,2777,774,270।00
8. Shine Resunga Development Bank Limited16,5475,774,270।00
9. Jyoti Bikas Bank Limited26,06810,521,384।80

c. Microfinance Group

1. Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited11,0001,185,000।00
2. First Microfinance Laghu Bittiya Bittiya Sanstha Limited1,0008,640,000।00
3. Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited23,36425,957,404।00
4. Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited17,09614,873,528।00
5. Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited20,30011,784,750।00
6. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited22,54414,945,088।00
7. RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited14,3709,447,090।00
8. Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited12,0397,775,755।00
9. Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited6,8555,588,966।00

d. Life Insurance Company Group

1. Asian Life Insurance Limited 28,431 12,850,872।00

2. Crest Micro Life Insurance Limited 395 504,817।00

3. Guardian Micro Life Insurance Limited 421 543,362।90

4. Himalayan Life Insurance Limited29,4469,952,748।00
5. IME Life Insurance Company Limited8,9252,505,035।50
6. National Life Insurance Company Limited12,0006,960,400।00
7. Nepal Life Insurance Company Limited17,00012,928,500।00
8. Reliable Nepal Life Insurance Company Limited14,6546,899,915।60
9. Sun Nepal Life Insurance Company Limited29,97711,256,447।20
10. Suryajyoti Life Insurance Company Limited14,2679,260,709।70

e. Non-Life Insurance Company Group

1. Neco Insurance Limited 2,852 1,545,498।80

2. Nepal Insurance Company Limited 395 490,010।00

3. Nepal Micro Insurance Company Limited27,77611,557,960।00
4. Prabhu Insurance Limited28,43213,952,268।80
5. Sanima GIC Insurance Limited8,0705,076,340।00
6. Shikhar Insurance Company Limited12,0928,827,760।00
7. Siddhartha Premier Insurance Limited2,9301,347,291।00

8. IGI Prudential Insurance Limited - -

f. Hydropower Company Group

1. Bhujung Hydropower Limited 277 173,466।00

2. Green Ventures Limited31,00011,077,000।00
3. Kalika Power Company Limited26,97613,069,872।00

4. Kalinchok Hydropower Limited 262 268,622।00

5. Mandakini Hydropower Limited17,3808,636,922।00
6. Mountain Energy Nepal Limited19,29311,555,507।00
7. Dadi Group Power Limited6,0002,586,000।00

8. Ridge Line Energy Limited 458 422,276।00

9. Sanima Mai Hydropower Limited 45,000 24,941,000।00

10. Shikhar Power Development Limited 671 511,278।00

11. Solu Hydropower Limited 2,070 1,329,860।00

12. Superkhudi Hydropower Limited 321 304,885।00

13. Super Madi Hydropower Limited 26,000 12,942,000।00

14. Suryakunda Hydro Electric Limited 143 167,310।00

15. Union Hydropower Limited65,30127,094,843।20
16. United Idi Mardi Hydropower Limited9,8795,364,297।00
17. Universal Power Company Limited7,3502,682,750।00

18. Apollo Hydropower Limited 287 130,752।20

g. Manufacturing and Processing

1. Himalayan Distillery Limited12,36014,279,508।00
2. Om Megashree Pharmaceuticals Limited16,78719,185,862।30
3. Palpa Cement Industries Limited1,7211,280,424।00

4. Reliance Spinning Mills Limited 284 199,084

5. Sagar Distillery Limited 336 547,726

6. Srinagar Agrotech Industries Limited 677 704,080

7. Sopan Pharmaceuticals Limited 1,312 697,590।00

h. Trading Group

1. Salt Trading Corporation Limited 1,095 5,909,755।00

i. Other Group

1. Himalayan Reinsurance Limited20,00012,738,000।00
2. Nepal Telecom Company Limited12,23910,426,404।90

j. Hotel Group

1. Bandipur Cable Car and Tourism Limited 825 672,785।50

2. Hotel Forest Inn Limited 828 697,776।00

3. Soaltee Hotel Limited 13,754 6,944,770।00

k. Investment Group

1. Nepal Infrastructure Bank Limited35,0009,100,000।00
Total1,133,2245,27,290,113।50