लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित सनराइज ब्लूचिप फण्डको २०८३ असार मसान्तको वित्तीय विवरणLaxmi Sunrise Mutual Fund: Sunrise Bluechip Fund's Unaudited Financial Statement as of Ashar End 2083
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on July 30, 2026
लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
सनराइज ब्लूचिप फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/११/१८ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त भएको १० बर्षे योजना २०७७/१२/१३ देखि २०८७/१२/१२ सम्म अवधि भएको ।
२०८३ असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचिकृत शेयर १,००७,२९८,६५० १,०३४,१३२,१७९
- सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ६,१५५,२६४ २,५३२,१७८
- ऋणपत्र/बण्ड ४५,७०७,००० ४५,७०७,०००
जम्मा (क) १,०५९,१६०,९१४ १,०८२,३७१,३५७
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १७७,७५६,५३३ १७७,३८५,१४१
२. अन्य सम्पत्ति १,१७५,७७५ १,१७५,७७५
जम्मा (ख) १७८,९३२,३०८ १७८,५६०,९१६
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व ३,१२९,२५२ ३,१४०,०१४
| जम्मा (ग) | ३,१२९,२५२ | ३,१४०,०१४ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | १,२३४,९६३,९७० | १,२५७,७९२,२५९ |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,६६०,०८३ | १,६०७,७१६ |
| डिपोजिटरी शुल्क | २१,४७८ | २१,४७८ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ७५,००० | ७५,००० |
| खुद सम्पत्ति | १,२३३,१९७,४०९ | १,२५६,०८८,०६५ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.८६ | १०.०५ |
आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त सम्मको रु. गत मासिक मसान्त सम्मको रु.
आय
१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) १४९,१३२,०३२ १४७,७७१,०९६
२. प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) (१२१,८८७,३१३) (११८,४६२,६६३)
कुल आय (क) २७,२४४,७१९ २९,३०८,४३३
व्यय
- सूचना तथा प्रकाशन खर्च २१,४१४ २३,१७६
- वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) २२,००० २२,०००
- बैंक शुल्क ३५० ८२१
- वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क १६४,०७६ १६४,०७६
- अन्य खर्च ५,४५० ५,४५०
- योजना लेखापरीक्षण शुल्क ११,७३० ११,७३०
- योजना व्यवस्थापन शुल्क १८,३३७,७३० १७,४३८,८१२
- डिपोजिटरी शुल्क २,५३,०३१ २,२२५,३०८
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ७५,००० ७५,०००
| कुल व्यय (ख) | १९,३९३,७८१ | २०,०२१,३७३ |
| खुद आय/(व्यय) (क)-(ख) | ७,८५०,९३८ | ९,२८७,०६० |
नोट :
क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ असार मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोवार शुल्क समेत) रु. १,२०७,३०४,०५३ रहेको छ ।
ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको मुल्यांकन गरिएको छ ।
ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेभ साइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।
घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन हुन सक्नेछ ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
क. वाणिज्य बैंक समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ७३,४७१ १०,५०६,३५३
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
- कृषि विकास बैंक लिमिटेड ८३,१५७ २५,९४२,७७३
- एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २०,००१ १३,१००,६९५
- ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १११,७५१ २८,७४०,२४०
- हिमालयन बैंक लिमिटेड ७९,९६५ १५,५५३,११३
- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड १०,००० १७,१००,०००
- नबिल बैंक लिमिटेड ८४,०३५ ४४,९५०,३२२
- एन आइ सि एशिया बैंक लिमिटेड १००,००० ३३,५९०,०००
- एनएमबि बैंक लिमिटेड ९१,२८१ २९,८६९,८००
- प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ९०,०८८ २१,२९१,९११
- सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ३०,००१ १९,८५०,३९५
- स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड १५,९७५ १०,६४०,४४८
ख. विकास बैंक समूह
- गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ३२,८६० १३,२६८,८६०
- शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २०,०४५ ८,२१७,६७५
- महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ७०,०१० २४,२२३,४६०
- मित्री डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४८,१५४ २४,४९९,२२८
- कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ९,५३१ ४,४१७,६१४
- सालपा विकास बैंक लिमिटेड १,१४५ १५,६०,७१५
- लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड २९,८९० १४,४४८,२२६
- सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १८,९५२ ७,६६५,८०८
- मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ३४,०५९ १२,३६०,००१
ग. लघुवित्त समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१. फरवार्ड माईक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३८,२३८ ११,३३५,४२७
२. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६२,४८९ ४३,१८०,५२४
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
- छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३३,७५० ३१,११७,५००
- डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५५,८३० ४७,४५५,५००
- फरवार्ड माईक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १७,७५१ १७,३७८,२२९
- स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,०२८ ७,०११,००४
- ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २६,८६७ २८,८७९,०३०
- जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,०१५ ९,२६८,७५०
- एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २८,२५५ २२,८४५,३२५
- साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३०,००० २२,५५०,०००
घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
- नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८३,५७९ ६२,६६७,५३४
- एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३९,११२ १३,३७१,१२८
- सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १७,८५० ७,५३४,४८५
- सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,००० ६,०११,४००
- नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,००० १७,३१७,०००
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
- नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७०,८१२ ४३,११५,३२२
- आइएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,५८६ २३,२९४,११४
- सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,६१४ ३१,५०४,९७४
च. जलविद्युत कम्पनी समूह
- रिज लाईन इनर्जी लिमिटेड ८११ ६४०,९८७
- पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ६५,००० १८,८५०,०००
- चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड १७,२८० ८,२०९,७२८
- सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड १ ३०३
- स्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ४२,६०५ १३,६३३,६००
- भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ११,२७५ ६,१५६,१५०
- युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ५०,००० १८,९००,०००
- भजन हाइड्रोपावर लिमिटेड ६६५ ४६२,८६५
- शिखर पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड १,३३४ ७४५,४७३
- सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ६,६४२ ३,२८०,७७८
- सूर्य कुण्ड हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड ४५१ ४०१,३०४
- अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १ ३२१
- युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड २९,००० ९,१९८,०००
- कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ४९६ ४५४,३३६
- एपोलो हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ५६५ ४६२,७३५
- स्नो रिभर्स लिमिटेड ५६३ ४३८,५७७
- कालंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड २,१०४ १,९९५,११२
- सानिगाड हाइड्रोपावर लिमिटेड ३,४२७ १,८८३,२७४
- सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०३० ८४२,५४०
- साञ्जेन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २८,२४१ ७,७०९,१५२
छ. अन्य समूह
१. हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड १७,२५० ७,५३९,२५०
ज. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग समूह
१. पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,३८१ २,०११,६९५
२. ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १८,२१२ १६,०२६,५६०
झ. लगानी समूह
१. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ६१,५५० १२,११९,६८०
ञ. होटल एण्ड टुरिजम समूह
१. होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड २,६५७ १,१११,१०८
ट. म्युचुअल फण्ड समूह
- एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २ २४,२०० २,२६७,७२०
- सानिमा ग्रोथ फण्ड ५०,००० २,२२५,०००
- एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड १,०००,००० १०,९९०,०००
- सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड ४९५,१०० ५,०५०,०२०
- एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ४००,००० ४,४२०,०००
- एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड १,०००,००० ९,०६०,०००
जम्मा ५,१३०,४४१ १,००१,२७६,६५०
कोष प्रबर्द्धक
Laxmi Sunrise
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड
हात्तीसार, काठमाण्डौ
योजना व्यवस्थापक
LS CAPITAL
Laxmi Sunrise Mutual Fund
Managed Under
Sunrise Bluechip Fund
As per the Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067, this 10-year scheme received approval for operation from Nepal Securities Board on 2077/11/18, with a period from 2077/12/13 to 2087/12/12.
Unaudited Financial Statement as of Ashar End 2083
Net Asset Value Statement
Particulars Net Asset Value as of this month-end (Rs.) Net Asset Value as of last month-end (Rs.)
a. Investment in Securities and Others
| 1. Listed Shares | 1,007,298,650 | 1,034,132,179 |
| 2. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares | 6,155,264 | 2,532,178 |
| 3. Debentures/Bonds | 45,707,000 | 45,707,000 |
| Total (a) | 1,059,160,914 | 1,082,371,357 |
b. Current Assets
| 1. Bank Balance | 177,756,533 | 177,385,141 |
| 2. Other Assets | 1,175,775 | 1,175,775 |
| Total (b) | 178,932,308 | 178,560,916 |
c. Current Liabilities
| 1. Other Liabilities | 3,129,252 | 3,140,014 |
| Total (c) | 3,129,252 | 3,140,014 |
| Total Assets (a)+(b)-(c) | 1,234,963,970 | 1,257,792,259 |
| Scheme Management Fee | 1,660,083 | 1,607,716 |
| Depository Fee | 21,478 | 21,478 |
| Fund Supervisor Fee | 75,000 | 75,000 |
| Net Assets | 1,233,197,409 | 1,256,088,065 |
| Total Units Issued | 125,000,000 | 125,000,000 |
| Net Asset Value Per Unit | 9.86 | 10.05 |
Income and Expense Statement
Particulars As of this month-end (Rs.) As of last month-end (Rs.)
Income
| 1. Realized Income/(Loss) | 149,132,032 | 147,771,096 |
| 2. Unrealized Income/(Loss) | (121,887,313) | (118,462,663) |
| Total Income (a) | 27,244,719 | 29,308,433 |
Expenses
| 1. Information and Publication Expenses | 21,414 | 23,176 |
| 2. Annual Fee (NEPSE and CDSC) | 22,000 | 22,000 |
3. Bank Charges 350 821
| 4. Annual Software Support and Maintenance Fee | 164,076 | 164,076 |
| 5. Other Expenses | 5,450 | 5,450 |
| 6. Scheme Audit Fee | 11,730 | 11,730 |
| 7. Scheme Management Fee | 18,337,730 | 17,438,812 |
| 8. Depository Fee | 2,53,031 | 2,225,308 |
| 9. Fund Supervisor Fee | 75,000 | 75,000 |
| Total Expenses (b) | 19,393,781 | 20,021,373 |
| Net Income/(Expense) (a)-(b) | 7,850,938 | 9,287,060 |
Notes :
a. The cost price of investments made by the scheme, including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits, as of Ashar end 2083 (including brokerage commission and transaction fees) is Rs. 1,207,304,053.
b. The scheme's valuation has been done as per the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.
c. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly on the scheme manager's website www.lscapital.com.np.
d. The details presented in the unaudited financial statement may change if directed by the regulatory body.
Investment Details in Listed Securities (Shares)
S.N. Particulars Number (Units) Total Value (Rs.)
a. Commercial Bank Group
I. Promoter Share Group
1. Nepal Investment Mega Bank Limited 73,471 10,506,353
II. Public Share Group
| 1. Krishi Bikas Bank Limited | 83,157 | 25,942,773 |
| 2. Everest Bank Limited | 20,001 | 13,100,695 |
| 3. Global IME Bank Limited | 111,751 | 28,740,240 |
| 4. Himalayan Bank Limited | 79,965 | 15,553,113 |
| 5. Nepal Investment Mega Bank Limited | 10,000 | 17,100,000 |
| 6. Nabil Bank Limited | 84,035 | 44,950,322 |
| 7. NIC Asia Bank Limited | 100,000 | 33,590,000 |
| 8. NMB Bank Limited | 91,281 | 29,869,800 |
| 9. Prime Commercial Bank Limited | 90,088 | 21,291,911 |
| 10. Siddhartha Bank Limited | 30,001 | 19,850,395 |
| 11. Standard Chartered Bank Limited | 15,975 | 10,640,448 |
b. Development Bank Group
| 1. Garima Bikas Bank Limited | 32,860 | 13,268,860 |
| 2. Shine Resunga Development Bank Limited | 20,045 | 8,217,675 |
| 3. Mahalaxmi Bikas Bank Limited | 70,010 | 24,223,460 |
| 4. Miteri Development Bank Limited | 48,154 | 24,499,228 |
| 5. Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 9,531 | 4,417,614 |
| 6. Salapa Bikas Bank Limited | 1,145 | 15,60,715 |
| 7. Lumbini Bikas Bank Limited | 29,890 | 14,448,226 |
| 8. Shangrila Development Bank Limited | 18,952 | 7,665,808 |
| 9. Muktinath Bikas Bank Limited | 34,059 | 12,360,001 |
c. Microfinance Group
I. Promoter Share Group
| 1. Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 38,238 | 11,335,427 |
| 2. Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 62,489 | 43,180,524 |
II. Public Share Group
| 1. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 33,750 | 31,117,500 |
| 2. Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 55,830 | 47,455,500 |
| 3. Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 17,751 | 17,378,229 |
| 4. Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 11,028 | 7,011,004 |
| 5. Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 26,867 | 28,879,030 |
| 6. Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 10,015 | 9,268,750 |
| 7. NMB Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 28,255 | 22,845,325 |
| 8. Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 30,000 | 22,550,000 |
d. Life Insurance Company Group
| 1. Nepal Life Insurance Company Limited | 83,579 | 62,667,534 |
| 2. Asian Life Insurance Company Limited | 39,112 | 13,371,128 |
| 3. Sun Nepal Life Insurance Company Limited | 17,850 | 7,534,485 |
| 4. Citizen Life Insurance Company Limited | 14,000 | 6,011,400 |
| 5. National Life Insurance Company Limited | 30,000 | 17,317,000 |
e. Non-Life Insurance Company Group
| 1. Neco Insurance Company Limited | 70,812 | 43,115,322 |
| 2. IME Prudential Insurance Company Limited | 29,586 | 23,294,114 |
| 3. Siddhartha Premier Insurance Company Limited | 50,614 | 31,504,974 |
f. Hydropower Company Group
1. Rije Line Energy Limited 811 640,987
| 2. Peoples Hydropower Company Limited | 65,000 | 18,850,000 |
| 3. Chilime Hydropower Company Limited | 17,280 | 8,209,728 |
4. Singati Hydro Energy Limited 1 303
| 5. Swet Ganga Hydropower and Construction Limited | 42,605 | 13,633,600 |
| 6. Bhagawati Hydropower Development Company Limited | 11,275 | 6,156,150 |
| 7. Union Hydropower Limited | 50,000 | 18,900,000 |
8. Bhajan Hydropower Limited 665 462,865
| 9. Shikhar Power Development Company Limited | 1,334 | 745,473 |
| 10. Solu Hydropower Company Limited | 6,642 | 3,280,778 |
11. Surya Kund Hydro Energy Limited 451 401,304
12. Api Power Company Limited 1 321
13. Universal Power Company Limited 29,000 9,198,000
14. Kalinchowk Hydropower Limited 496 454,336
15. Apollo Hydropower Company Limited 565 462,735
16. Snow Rivers Limited 563 438,577
| 17. Kalanga Hydropower Limited | 2,104 | 1,995,112 |
| 18. Sanigad Hydropower Limited | 3,427 | 1,883,274 |
| 19. Super Khudi Hydropower Limited | 1,030 | 842,540 |
| 20. Sanjen Hydropower Company Limited | 28,241 | 7,709,152 |
g. Other Group
1. Himalayan Reinsurance Company Limited 17,250 7,539,250
h. Manufacturing and Processing Group
| 1. Palpa Cement Industries Limited | 3,381 | 2,011,695 |
| 2. Om Megashree Pharmaceuticals Limited | 18,212 | 16,026,560 |
i. Investment Group
1. Nepal Infrastructure Bank Limited 61,550 12,119,680
j. Hotel and Tourism Group
1. Hotel Everest Inn Limited 2,657 1,111,108
k. Mutual Fund Group
| 1. NIBL Samriddhi Fund - | 2 | 24,200 | 2,267,720 |
| 2. Sanima Growth Fund | 50,000 | 2,225,000 | |
| 3. NIBL Growth Fund | 1,000,000 | 10,990,000 | |
| 4. Citizens Super | 30 | 495,100 | 5,050,020 |
| 5. NIBL Stable Fund | 400,000 | 4,420,000 | |
| 6. NIC Asia Flexi Cap Fund | 1,000,000 | 9,060,000 | |
| Total | 5,130,441 | 1,001,276,650 |
Fund Sponsor
Laxmi Sunrise
Laxmi Sunrise Bank Limited
Hattisar, Kathmandu
Scheme Manager