Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
30 Oct, 2026
लक्ष्मी उन्नति कोषको २०८३ असोज मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र वित्तीय विवरण

लक्ष्मी उन्नति कोषको २०८३ असोज मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र वित्तीय विवरणLaxmi Unnati Kosh: NAV and Financial Statement for Ashwin 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on October 30, 2026

लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित

लक्ष्मी उन्नति कोष

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/११/२०मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

२०८३ असोज मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु)

क. धितोपत्रमा लगानी

१ सूचीकृत शेयर ५०२,००४,९१३।५२ ४६६,८५४,३५५।१२

२ सार्वजनिक निष्कासन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर - ८३,०८५।४३

३ ऋणपत्र/बण्ड१०,८३०,०००।००१०,८३०,०००।००
जम्मा५१२,८३४,९१३।५२४७९,७६७,४६४।५५

क्र.सं. ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात १६४,७८३,२८७।६८ १४८,८९२,६०२।०६

२. अन्य सम्पत्ति ३,२९९,७६३।०६ १६,६६३,५३४।९६

जम्मा १६८,०८३,०५०।७४ १६५,५५६,१३६।०२

क्र.सं. ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व ५,५८९,२३४।८१ १,१२५,०७०।६७

जम्मा५,५८९,२३४।८११,१२५,०७०।६७
कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग)६७५,३२८,७२९।४५६६४,१९६,५२८।९०

योजना व्यवस्थापन शुल्क - ८४६,१७०।७३

डिपोजिटरी शुल्क - ११२,८२२।७६

खुद सम्पत्ति६७५,३२८,७२९।४५६६३,२३७,५३५।४१
जम्मा जारी एकाई संख्या६५,२६२,३६०६५,२६२,३६०

प्रति एकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १०।३५ १०।१६

२०८३ असोज मसान्तको खुद आयव्यय विवरण

क्र.सं. विवरणयस मासिक मसान्त रकम (रु)गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१ प्राप्तभइ सकेको आम्दानी११,९२३,९२०।२८९,०९२,०७५।६८
२ प्राप्तभइ नसकेको आम्दानी१,७८१,६०६।३९(५,४८३,५३०।७४)
जम्मा आम्दानी१३,७०५,५२६।६७५,८८०,५४६।९४
१ प्रकाशन तथा अन्य खर्च६९,६६५।३७५०,३८९।३८
२ योजना लेखापरीक्षण शुल्क२७,९९१।७६१९,१९४।५१
३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क२,८७६,२१३।३६१,९२३,१२९।२९
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क६८,०००।००४२,५००।००
जम्मा खर्च३,०४२,७७०।५७२,०३५,२०५।१८
कुल आय / (व्यय)१०,६६२,५५५।८०(१,४४६,६५८।२४)

नोट :

क. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्धति निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ असोज मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत रु ५६,१०,६६,५३७।६६ रहेको छ ।

ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

ग. योजनाको प्रति एकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.Lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।

घ. अपरिष्कृत वित्तिय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड८४,२६०१२,६४७,४२६
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
१ कृषि विकास बैंक२७,५६८९,४२९,६८२।४०
२ एभरेस्ट बैंक लिमिटेड३१,५६३२२,४०६,१९७।००
३ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड३१,२२६७,९३१,४०४।००
४ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड४१,५०५१३,३९८,९५४।५०
५ एनएमबी बैंक लिमिटेड९०,८१८२४,७२९,७४१।४०
६ प्रभु बैंक लिमिटेड१०६,८७१२०,६०४,७२८।८०
७ सानिमा बैंक लिमिटेड२०,०००३,८५८,०००।००
८ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड२४,६६११६,७४४,८९१।००
ख. विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड२१,६२८८,१७५,६२०।००
२ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड२३,९२४११,३८५,४३९.६०
३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड४,३८७२,१२९,४४९।८०
४ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड३५,८३०१३,३९६,९२२।००
५ साङ्गिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड२२,३५६९,४४५,४१०।००
६ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड३८,३३५१६,०२४,०३०।००
ग. लघुवित्त समूह
१ ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड५,८७६६,५१२,८२४।००
२ ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१४,५३०९,७३३,६४७।००
३ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड५,१९९६,६८०,७५१।००
४ एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२३,३४४११,६५२,०००।००
५ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड९,१३५५,५५४,०८०।००
६ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२५,६७८१९,५१५,२८०।००
७ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड११,०००९,९२६,९००।००
घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड४९,४९११५,१४४,२४६।००
२ नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३१,२००१७,८७७,६००।००
३ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२४,०९७१०,४७४,०७१।००
४ सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड१९,६९०८,३८५,९०४।००
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ आई जी आई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड३६,८९६१५,७५२,८८०।००
२ सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड४७,०३८१८,२४७,४३२।८०
३ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड२७,३६९१६,७०८,७७४।५०

च. जलविद्युत कम्पनी समूह

१ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर लिमिटेड १ २६३।६०

२ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड २९५ १७३,६०७।५०

३ बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड ३२७ ११५,४३९।००

४ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ६९,२०९ ३९,९४७,२९४।७०

५ कालिंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड १०९८ ४६७,७४८।००

६ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २५९ १६३,६६२।१०

७ माउन्ट एभरेस्ट पावर पावर कम्पनी लिमिटेड ४४० ३२१,९९२।००

८ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ४७० २९८,९२०।००

९ सानिगाड हाइड्रोपावर लिमिटेड १७८९ ८१७,९३०।८०

१० सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ८०,४१८ ४३,०२३,६३०।००

११ स्नो रिभर्स लिमिटेड ३२३ २६५,५०६।००

१२ सुपर खन्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५३७ ३६६,७७६।००

१३ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ११११ ५३७,७२४।००

१४ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड ९५१ ४१३,६८५।००

१५ युनाईटेड इदी मर्दी एण्ड आर.बि कास्की हाइड्रोपावर लिमिटेड ८९३३ ४,५७६,६९६।००

१६ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड२४,०५०९,५२४,४९७।००
१७ अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड१७,०००३,२८१,०००।००

१८ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ६९४ ३११,६०६।००

छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग

१ एभरेस्ट कलर लिमिटेड २४८ ३१७,४४०।००

२ सर्वोत्तम सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड २९४ ३३२,१०२।४०

३ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १३४६ ८२७,९९०।००

ज. लगानी समूह
१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड९९,५७८२४,४४६,२२३।५०
झ. म्युचुअल फण्ड समूह
१ एन आइ बि एल सहभागिता फण्ड२५०,०००२,५८७,५००।००
२ एन आई सी एशिया ब्यालेन्स्ड फण्ड१९१,५०२१,७३५,००८।१२
३ रिलायबल समृद्ध योजना-२२५०,०००२,२६२,५००।००
जम्मा९,९२८,२९०५०२,००४,९१३।५२

Under Laxmi Sunrise Mutual Fund

Laxmi Unnati Kosh

Operated with license granted by SEBON on 2076/11/20 under Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067

Net Asset Value (NAV) Details as of Ashwin End, 2083

S.N. Particulars This Month End Asset Value (Rs) Last Month End Asset Value (Rs)

A. Investment in Securities

1 Listed Shares 502,004,913।52 466,854,355।12

2 Public Issue/Right Shares/Bonus Shares - 83,085।43

3 Debentures/Bonds10,830,000।0010,830,000।00
Total512,834,913।52479,767,464।55
S.N. B. Current Assets
1. Bank Balance164,783,287।68148,892,602।06
2. Other Assets3,299,763।0616,663,534।96
Total168,083,050।74165,556,136।02
S.N. C. Current Liabilities
1. Other Liabilities5,589,234।811,125,070।67
Total5,589,234।811,125,070।67
Total Assets (A)+(B)-(C)675,328,729।45664,196,528।90

Fund Management Fee - 846,170।73

Depository Fee - 112,822।76

Net Assets675,328,729।45663,237,535।41
Total Issued Units65,262,36065,262,360

Net Asset Value (NAV) per Unit 10।35 10।16

Statement of Income and Expenditure as of Ashwin End, 2083

S.N. ParticularsThis Month End Amount (Rs)Last Month End Amount (Rs)
1 Realized Income11,923,920।289,092,075।68
2 Unrealized Income1,781,606।39(5,483,530।74)
Total Income13,705,526।675,880,546।94
1 Publication and Other Expenses69,665।3750,389।38
2 Fund Audit Fee27,991।7619,194।51
3 Fund Management and Depository Fee2,876,213।361,923,129।29
4 Fund Supervisor Fee68,000।0042,500।00
Total Expenses3,042,770।572,035,205।18
Total Income / (Loss)10,662,555।80(1,446,658।24)

Note:

A. Cost price of investments made by the scheme including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits up to Ashwin End, 2083 is Rs 56,10,66,537।66 (including broker commission and transaction charges).

B. Scheme investments are valued according to the valuation policy adopted by the fund manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

C. Net Asset Value per Unit of the scheme is published weekly on the fund manager's website www.Lscapital.com.np.

D. Figures presented in the un-audited financial statements are subject to change if directed by regulatory authorities.

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Particulars Quantity (Units) Total Value (Rs.)

A. Commercial Bank Group
I. Promoter Shares Group
1 Nepal Investment Mega Bank Limited84,26012,647,426
II. General Public Shares Group
1 Agricultural Development Bank27,5689,429,682।40
2 Everest Bank Limited31,56322,406,197।00
3 Global IME Bank Limited31,2267,931,404।00
4 NIC Asia Bank Limited41,50513,398,954।50
5 NMB Bank Limited90,81824,729,741।40
6 Prabhu Bank Limited106,87120,604,728।80
7 Sanima Bank Limited20,0003,858,000।00
8 Standard Chartered Bank Limited24,66116,744,891।00
B. Development Bank Group
1 Garima Bikas Bank Limited21,6288,175,620।00
2 Kamana Sewa Bikas Bank Limited23,92411,385,439.60
3 Lumbini Bikas Bank Limited4,3872,129,449।80
4 Mahalaxmi Bikas Bank Limited35,83013,396,922।00
5 Shangri-la Development Bank Limited22,3569,445,410।00
6 Shine Resunga Development Bank Limited38,33516,024,030।00
C. Microfinance Group
1 Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited5,8766,512,824।00
2 Gramin Vikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited14,5309,733,647।00
3 Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited5,1996,680,751।00
4 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited23,34411,652,000।00
5 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited9,1355,554,080।00
6 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited25,67819,515,280।00
7 Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited11,0009,926,900।00
D. Life Insurance Company Group
1 Himalayan Life Insurance Limited49,49115,144,246।00
2 National Life Insurance Company Limited31,20017,877,600।00
3 Nepal Life Insurance Company Limited24,09710,474,071।00
4 Surya Jyoti Life Insurance Company Limited19,6908,385,904।00
E. Non-Life Insurance Company Group
1 IGI Prudential Insurance Limited36,89615,752,880।00
2 Sanima GIC Insurance Company Limited47,03818,247,432।80
3 Siddhartha Premier Insurance Limited27,36916,708,774।50

F. Hydropower Company Group

1 Arun Valley Hydropower Limited 1 263।60

2 Apolo Hydropower Limited 295 173,607।50

3 Beni Hydropower Project Limited 327 115,439।00

4 Green Ventures Limited 69,209 39,947,294।70

5 Kalinga Hydropower Limited 1098 467,748।00

6 Kalinchowk Hydropower Limited 259 163,662।10

7 Mount Everest Power Company Limited 440 321,992।00

8 Ridge Line Energy Limited 470 298,920।00

9 Sanigad Hydropower Limited 1789 817,930।80

10 Sanima Mai Hydropower Limited 80,418 43,023,630।00

11 Snow Rivers Limited 323 265,506।00

12 Super Khandi Hydropower Limited 537 366,776।00

13 Super Madi Hydropower Limited 1111 537,724।00

14 Taksar Pikuwa Khola Hydropower Limited 951 413,685।00

15 United Modi Mardi & R.B. Kaski Hydropower Limited 8933 4,576,696।00

16 Universal Power Company Limited24,0509,524,497।00
17 Upper Tamakoshi Hydropower Limited17,0003,281,000।00

18 Yambaling Hydropower Limited 694 311,606।00

G. Manufacturing & Processing

1 Everest Colour Limited 248 317,440।00

2 Sarbottam Cement Industries Limited 294 332,102।40

3 Sopan Pharmaceuticals Limited 1346 827,990।00

H. Investment Group
1 Nepal Infrastructure Bank Limited99,57824,446,223।50
I. Mutual Fund Group
1 NIBL Samriddhi Fund250,0002,587,500।00
2 NIC Asia Balanced Fund191,5021,735,008।12
3 Reliable Samriddhi Yojana-2250,0002,262,500।00
Total9,928,290502,004,913।52
Advertisement