लक्ष्मी उन्नति कोषको २०८३ जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य तथा आयव्यय विवरण - NEPSE Trading

लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

लक्ष्मी उन्नति कोष

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/११/२०मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०८३ जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु)

क. धितोपत्रमा लगानी

सुचीकृत धितोपत्र (शेयर)मा लगानी ५,२३,२१,१७,५६५।५० ५,२२,२८,००,८२६
सार्वजनिक निष्काशनमा लगानी १३,२२,१५,७५४ १३,२२,१५,७५४
डिबेन्चर १,०८,३०,०००।०० १,०८,३०,०००।००

जम्मा ५,४३,६१,६३,३१९।५० ५,४३,८०,१६,५८०

ख. चालु सम्पत्ति

बैंक मौज्दात १४,३५,२१,९७,९६७ १३,८४,८४,०७,७५८
बैंक मुद्दती निक्षेप (बैंक फिक्स डिपोजिट) - -
अन्य सम्पत्ति ३५,६१,४८,८६२ ८१,०३,८२,२७६

जम्मा १४,७०,८३,४६,८२९ १४,६५,८७,८९,०३४

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व ३७,६६,४८,४८२ ३,०७,३६,७५२

जम्मा	३७,६६,४८,४८२	३,०७,३६,७५२
खुद सम्पत्ति (ग्रस)	६,७६,७८,६१,६६६।५०	६,७६,५९,८१,९१६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१,८०,९६,६१९	१,८०,३६,३१४
खुद सम्पत्ति	६,७४,९७,६५,०४७।५०	६,७४,७९,४५,६०२
जम्मा इकाई	६,५२,९३,६६०	६,५२,९३,६६०

प्रति इकाई खुद मूल्य १०।४० १०।३३

२०८३ जेठ मसान्तको आयव्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु) गत मासिक मसान्त रकम (रु)

१. प्राप्तभइ सकेको आम्दानी ७,०३,४६,४६२।०७ ७,०२,०३,११,७४१

२. प्राप्तभइ नसकेको आम्दानी (३,५४,०८,९१०।१७) (३,६७,३२,५६६।९९)

जम्मा आम्दानी ३,४९,३७,५५१।९० ३,३४,७०,५५,०४२

प्रकाशन तथा अन्य खर्च १,२४,२३,९५८ १,२४,२३,९५८
योजना लेखापरीक्षण शुल्क १,०३,०९,३७५ १,०३,०९,३७५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,०५,२७,०७,४७२ १,०५,२७,०७,४७२
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ४,४२,२५,०७० ४,११,००,०००

जम्मा खर्च	१,११,९६,६५,८७५	१,११,६५,४०,८०५
कुल आय / (व्यय)	२,३७,४०,८९,२१३।९०	२,२३,०५,१४,२३७

नोट

* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।

* सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. ५,७०,२७,४२,९४५।४९ (अक्षरेपी सन्ताउन्न करोड बिस लाख बयालिस हजार नौ सय पैतालीस रुपैयाँ उनान्पचास पैसा मात्र) रहेको छ ।

* अपरिपृष्ट वित्तिय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचितकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ८४,२६० १२,२१,१७,७००
कृषि विकास बैंक २७,७६८ ८,०६,३०,३२०
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २९,६७९ २०,११,३३,२१०
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ३०,०२५ ७,२६,०६,०००
एन आइ सी एशिया बैंक लिमिटेड ४१,५०५ १४,११,१७,७००
एनएमबी बैंक लिमिटेड १०,८१८ २२,२६,७३,७२०
प्रभु बैंक लिमिटेड १०६,८११ २०,७६,०३,५३०
सानिमा बैंक लिमिटेड २०,००० ७,२३,३०,०००
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड २४,६६१ १६,०७,४५,२१०

ख. विकास बैंक समूह

गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ११,९६२ ८,०३,७२,८५०
कामना सेवा डेभलपमेन्ट बैंक २३,१२४ ११,५३,३६,८००
लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड ४,३८७ २,९२,७१,१००
महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ३५,८३० १३,०४,४२,२७०
सालपा विकास बैंक लिमिटेड ५९८ ६६,७८,८६०
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २१,४९६ ८,२८,३६,०७०
साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३६,१६५ १४,११,७७,१००

ग. लघुवित्त समूह

डिप्रोक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४,४०० ३,६६,७४,०००
ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,८७८ ६,५३,३०,४८०
ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,४३० ११,०६,०२,३६०
जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,८५९ ६,६६,४४,२२५
एन आइ सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २३,३४४ १३,२६,३६,५२०
निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,१३५ ५,१७,७४,२९०
साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २५,६७८ ११,९६,४३,६१०
स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,००० ८,९६,३७,२००

घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह

हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स ४९,४२१ १६,७२,७५,८५०
नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३१,२०० १६,१४,४९,०७०
नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,०१७ १०,७०,७२,७६०
सूर्य ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११,६९० ८,४८,६३,२१०

ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

आइ जी आइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३८,८९६ ११,८८,५४,३८०
प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,६९६ ६,७४,७४,६६०
सानिमा जिआईसि इन्स्योरेन्स ४७,०७७ २३,११,०९,१३०
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड २७,३६९ ११,९६,७९,३७०

च. जलविद्युत कम्पनी समूह

एपोलो हाईड्रोपावर लिमिटेड २९५ १३,४४,४२,१००
भृकुटी हाईड्रोपावर लिमिटेड ३४७ २९,०८,७६,६००
चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ८४० ४०,६५,५६०
ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ६९,२७१ ३३,२३,४३,०७०
कालिनचोक हाईड्रोपावर लिमिटेड २५९ २७,६०,७४,१००
माउन्टेन इनर्जी नेपाल लि ९,६७२ ५,२५,४२,२८०
रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ४७० ४३,३३,४४,०७०
सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड ७५,४१८ ३६,३७,७६,५००
शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६९७ ५,२४,४९,१००
सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड ३,४६८ २,२२,२२,८६०
सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ५३७ ५,१०,४२,४६०
सुपर मादी हाईड्रोपावर लिमिटेड १५,४०९ ७,६९,२४,०६०
सूर्य कुण्ड हाईड्रो ईलेक्ट्रिक लिमिटेड २३१ २,७६,६३,०७०
युनाईटेड इदी मर्दी एण्ड आर.बि हाईड्रोपावर लिमिटेड ४,८५३ २,६३,३५,१७०
युनियनर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड २४,०५० ८,११,८५,२५०
अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेड ११,००० ३,४७,०७,०००

छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग

पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड १,७६६ १,३९,३९,०४०
रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ४७६ १,६९,४२,०४०
श्रीनगर एग्रीटेकच ईन्डष्ट्री लिमिटेड १,००० १,०४,०४,०००
सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,३४६ ७५,५६,६८०

ज. लगानी समूह

१. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड १९,५७८ २५,८९,०२,८००

झ. होटल एण्ड टुरिजम

१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,३८७ १,१६,३५,४००

ञ. म्युचुअल फण्ड समूह

१. एन आइ बि एल सहभागिता फण्ड २५०,००० २,५२,४२,५००

२. एन आइ सी एशिया ब्यालेन्सड फण्ड १११,५०२ १,९६,६१,८४०

जम्मा १,१००,८०७ ५,२३,२१,१७,५६५

कोष प्रबर्द्धक

Laxmi Sunrise

लक्ष्मी सन्राइज बैंक लिमिटेड

हात्तीसार, काठमाण्डौ

योजना व्यवस्थापक

Laxmi Sunrise Mutual Fund

Operated Under

Laxmi Unnati Kosh

Operated under the Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067,

with permission from Nepal Securities Board on 2076/11/20.

Net Asset Value Statement as of Jestha 2083

S.N. Particulars Net Asset Value as of this month-end (Rs.) Net Asset Value as of last month-end (Rs.)

A. Investment in Securities

1. Investment in Listed Securities (Shares)	5,23,21,17,565।50	5,22,28,00,826
2. Investment in Public Issues	13,22,15,754	13,22,15,754
3. Debentures	1,08,30,000।00	1,08,30,000।00
Total	5,43,61,63,319।50	5,43,80,16,580

B. Current Assets

1. Bank Balance 14,35,21,97,967 13,84,84,07,758

2. Bank Fixed Deposits - -

3. Other Assets	35,61,48,862	81,03,82,276
Total	14,70,83,46,829	14,65,87,89,034

C. Current Liabilities

1. Other Liabilities	37,66,48,482	3,07,36,752
Total	37,66,48,482	3,07,36,752
Net Assets (Gross)	6,76,78,61,666।50	6,76,59,81,916
Scheme Manager and Depository Fee	1,80,96,619	1,80,36,314
Net Assets	6,74,97,65,047।50	6,74,79,45,602
Total Units	6,52,93,660	6,52,93,660

Net Asset Value per Unit 10।40 10।33

Income and Expense Statement as of Jestha 2083

S.N. Particulars Amount as of this month-end (Rs.) Amount as of last month-end (Rs.)

1. Realized Income	7,03,46,462।07	7,02,03,11,741
2. Unrealized Income	(3,54,08,910।17)	(3,67,32,566।99)
Total Income	3,49,37,551।90	3,34,70,55,042
1. Publication and Other Expenses	1,24,23,958	1,24,23,958
2. Scheme Audit Fee	1,03,09,375	1,03,09,375
3. Scheme Manager and Depository Fee	1,05,27,07,472	1,05,27,07,472
4. Fund Supervision Fee	4,42,25,070	4,11,00,000
Total Expenses	1,11,96,65,875	1,11,65,40,805
Total Income / (Expense)	2,37,40,89,213।90	2,23,05,14,237

Notes

* The scheme's investments have been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.

* The fair value of the scheme's investments, including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits, as of Jestha 2083 (including stockbroker commission and transaction fees), is Rs. 5,70,27,42,945।49 (in words: Fifty-seven crore twenty-seven lakh forty-two thousand nine hundred forty-five rupees and forty-nine paisa).

* The details presented in the unaudited financial statement may be subject to change as per the directives of the regulatory body.

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Particulars Number (Units) Total Value (Rs.)

A. Commercial Bank Group

1. Nepal Investment Mega Bank Limited	84,260	12,21,17,700
2. Krishi Bikas Bank	27,768	8,06,30,320
3. Everest Bank Limited	29,679	20,11,33,210
4. Global IME Bank Limited	30,025	7,26,06,000
5. N.I.C. Asia Bank Limited	41,505	14,11,17,700
6. NMB Bank Limited	10,818	22,26,73,720
7. Prabhu Bank Limited	106,811	20,76,03,530
8. Sanima Bank Limited	20,000	7,23,30,000
9. Standard Chartered Bank Limited	24,661	16,07,45,210

B. Development Bank Group

1. Garima Bikas Bank Limited	11,962	8,03,72,850
2. Kamana Sewa Development Bank	23,124	11,53,36,800
3. Lumbini Bikas Bank Limited	4,387	2,92,71,100
4. Mahalaxmi Bikas Bank Limited	35,830	13,04,42,270

5. Salapa Bikas Bank Limited 598 66,78,860

6. Shangrila Development Bank Limited	21,496	8,28,36,070
7. Shine Resunga Development Bank Limited	36,165	14,11,77,100

C. Microfinance Group

1. Deprox Development Bank Limited	4,400	3,66,74,000
2. Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	5,878	6,53,30,480
3. Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	14,430	11,06,02,360
4. Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	2,859	6,66,44,225
5. N.I.C. Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	23,344	13,26,36,520
6. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	9,135	5,17,74,290
7. Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	25,678	11,96,43,610
8. Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	11,000	8,96,37,200

D. Life Insurance Company Group

1. Himalayan Life Insurance	49,421	16,72,75,850
2. National Life Insurance Company Limited	31,200	16,14,49,070
3. Nepal Life Insurance Company Limited	14,017	10,70,72,760
4. Surya Jyoti Life Insurance Company Limited	11,690	8,48,63,210

E. Non-Life Insurance Company Group

1. IGI Prudential Insurance Limited	38,896	11,88,54,380
2. Prabhu Insurance Company Limited	8,696	6,74,74,660
3. Sanima GIC Insurance	47,077	23,11,09,130
4. Siddhartha Premier Insurance Limited	27,369	11,96,79,370

F. Hydropower Company Group

1. Apollo Hydropower Limited 295 13,44,42,100

2. Bhrikuti Hydropower Limited 347 29,08,76,600

3. Chilime Hydropower Company Limited 840 40,65,560

4. Green Ventures Limited 69,271 33,23,43,070

5. Kalinchowk Hydropower Limited 259 27,60,74,100

6. Mountain Energy Nepal Ltd 9,672 5,25,42,280

7. Rijal Line Energy Limited 470 43,33,44,070

8. Sanima Mai Hydropower Limited 75,418 36,37,76,500

9. Shikhar Power Development Limited 697 5,24,49,100

10. Solu Hydropower Limited 3,468 2,22,22,860

11. Super Khudi Hydropower Limited 537 5,10,42,460

12. Super Madi Hydropower Limited 15,409 7,69,24,060

13. Surya Kund Hydro Electric Limited 231 2,76,63,070

14. United Idi Mardi & R.B. Hydropower Limited	4,853	2,63,35,170
15. Universal Power Company Limited	24,050	8,11,85,250
16. Upper Tamakoshi Hydropower Limited	11,000	3,47,07,000

G. Manufacturing and Processing

1. Palpa Cement Industries Limited 1,766 1,39,39,040

2. Reliance Spinning Mills Limited 476 1,69,42,040

3. Srinagar Agritech Industries Limited	1,000	1,04,04,000
4. Sopan Pharmaceuticals Limited	1,346	75,56,680

H. Investment Group

1. Nepal Infrastructure Bank Limited 19,578 25,89,02,800

I. Hotel and Tourism

1. Hotel Forest Inn Limited 1,387 1,16,35,400

J. Mutual Fund Group

1. NIBL Sahabhagita Fund	250,000	2,52,42,500
2. NIC Asia Balanced Fund	111,502	1,96,61,840
Total	1,100,807	5,23,21,17,565

Fund Sponsor

Laxmi Sunrise

Laxmi Sunrise Bank Limited

Hattisar, Kathmandu

Scheme Manager

NEPSEtrading

लक्ष्मी उन्नति कोषको २०८३ जेठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य तथा आयव्यय विवरणLaxmi Unnati Kosh: Net Asset Value and Income/Expense Statement as of Jestha 2083