सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
27 May, 2026
लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ को २०८३ वैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आयव्यय विवरण

लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ को २०८३ वैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आयव्यय विवरणLaxmi Value Fund 2: Net Asset Value and Income/Expenditure Statement as of Baisakh 2083 End

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Updated on May 29, 2026

लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०२/०८ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

२०८३ वैशाख मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त खुद सम्पत्ति मूल्य (रु) गत मासिक मसान्त खुद सम्पत्ति मूल्य (रु)

क. धितोपत्रमा लगानी

१. सुचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी ६८,६२,०७,११५।१० ७१,३८,४३,३०१।१०

२. सार्वजनिक निष्काशनमा लगानी १२,१५,०२,३३८।०८ ५,२८,५०८।००

जम्मा ६८,७४,२२,१५३।१८ ७१,४३,७१,८०९।१०

ख. चालु सम्पत्ति

  1. बैंक मौज्दात १३,१०,४५,६५४।३५ १३,१६,३४,०६५।३३
  2. बैंक मुद्दती निक्षेप (बैंक फिक्स डिपोजिट) - -
  3. प्राप्त हुन बाँकी रकम ९५,४९,०५८।०६ ६३,५०,४४७।०७
  4. अन्य सम्पत्ति - -

जम्मा १४,०५,९४,७१२।४१ १३,७९,८४,५१२।४०

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व (३,२५,२५,९१४।४५) (३७,४५,०५०।७१)

जम्मा(३,२५,२५,९१४।४५)(३७,४५,०५०।७१)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)८२,०४,९०,९५१।१४८४,८६,२३,२७०।७९

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ११,९५,०६६।७६ -

खुद सम्पत्ति८१,९२,९५,८८४।३८८४,८६,२३,२७०।७९
जम्मा इकाई८०,०००,०००।००८०,०००,०००।००
प्रति इकाई खुद मूल्य१०।२४११०।६०८

२०८३ वैशाख मसान्तको आयव्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु) गत मासिक मसान्त रकम (रु)

  1. आम्दानी
  2. प्राप्त भइ सकेको आम्दानी ६,४३,५८,७१७।२२ ६,०१,८९,३२३।४३
  3. प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी (२,८८,२९,७२८।६२) (१६,१८,९९,०१३।८३)

जम्मा आम्दानी ३,५५,२८,९८८।६० ४,८३,९०,३१०।६०

  1. खर्च
  2. प्रकाशन तथा अन्य खर्च ३,८७,६९०।८२ ३,५६,४०९।३२
  3. योजना लेखापरीक्षण शुल्क १३,४५०।८० ८३,८६५।४५
  4. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,१८,११,३९१।०८ १,०६,१६,३२४।३२
  5. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ५,०९,२२७।०० ४,०७,९५५।००
जम्मा खर्च१,२७,१९,७५९।७०१,१४,६४,५५४।०९
कुल आय/(व्यय)२,२८,०९,२२८।९०३,६९,२५,७५६।५१

नोट:

● सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७५ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

● सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ वैशाख मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. ७१,४४,२९,१५३।१० (अक्षेरुपी एकहत्तर करोड चौवालिस लाख उनन्तीस हजार एक सय त्रिपन्न रुपैयाँ, दश पैसा) रहेको छ ।

● अपरिपृष्ट वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह

I. सर्वसाधारण शेयर समूह

  1. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ३४,४४० २४,२१,११,३२०।००
  2. ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड ३२,००० ७,५२,००,०००।००
  3. एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड ४८,८१५ १७,१७,७७,८५०।००
  4. स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड १३,०८७ ८,४६,४२,८९०।००

ख. विकास बैंक समूह

  1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड १०१,१७० ४१,१८,५५,५५०।००
  2. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २२,९६४ ११,०७,६३,४६८।००
  3. लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड ११,३०० ५,४३,५५,३००।००
  4. महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ३५,७३७ १३,०४,४४,०५५।००
  5. मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ११,३८३ ११,२२,९२,६२१।००
  6. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ७३३ ८,१४,९९३।००
  7. साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १ ४१,०।००

ग. लघुवित्त समूह

  1. ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४४,५५७ ४१,०८,४२,७७०।००
  2. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १८,९७० १२,५५,५९,४७०।००
  3. आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १७,७४३ ११,७२,८९,२३०।००
  4. स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,५५८ १६,७७,७८,३८०।००
  5. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ ७४,०।००

घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह

  1. एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३१,०८१ १४,११,९९,८१०।००
  2. सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८,३८१ ३,७८,५२,३१२।००
  3. क्रेष्ट माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,९६३ १,४०,४९,०४४।००
  4. गाईडियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,२४१ १,५८,२५,५५०।००
  5. आई.एम.ई. लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,३०० ६,२१,०७,०७०।००
  6. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २०,४२७ १२,००,४९,४१७।००
  7. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३२,२२० २४,५५,९६,७८०।००
  8. सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०,१४० ४,५५,५२,८६०।००
  9. सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११,३०० ८,२६,०४,०००।००

ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

  1. आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३३,१२० १३,१४,४३,५२०।००
  2. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २०,७२८ १२,८१,७७,०६५।४०
  3. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११,१०१ ९,५५,५८,२१०।००
  4. नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,९६३ १,१६,३२,०००।००
  5. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १७,७४६ १०,३४,५९,८१०।००
  6. सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४२,४७६ १९,४६,४८,४००।००
  7. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड १०,५२१ ७,५२,६६,६१९।००

च. जलविद्युत कम्पनी समूह

  1. भगवती हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ३३,३०० २३,०८,१००।००
  2. भुजुङ्ग हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४२५ ३,१०,२७,७५०।००
  3. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड २०,५०० ९,११,७७,२००।००
  4. मन्दाकिनी हाईड्रोपावर लिमिटेड १३,६८० ६,७८,५५,२८०।००
  5. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड १८,३६३ ११,१२,१७,७८०।००
  6. पिपुल्स हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४३,८२२ १३,४३,४९,४१२।००
  7. रिज लाईन इनर्जी लिमिटेड ५७६ ५,७८,३०,४००।००
  8. सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड ६३,२५६ ३२,२२,९३,२१०।००
  9. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ८५४ ८,६०,६३,८००।००
  10. सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड ४,२५१ २,४९,४९,२१००
  11. सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ६५१ ५,८२,५५,५६०।००
  12. सूर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड २१३ २,६८,५९,४४०।००
  13. युनियन हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ५०,००० २६,१००,०००।००

छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग

  1. हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड १४,५०८ १६,७६,७५,६००।००
  2. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड २,९६४ १,८२,४५,२५०।००
  3. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ५८४ २,१५,५६,०६०।००
  4. सागर डिष्टिलरी लिमिटेड ३१० ५,५५,०८,३००।००
  5. शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड २४,००० १६,२०,००,०००।००
  6. श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १,३११ १,६०,६६,०५०।००

ज. होटल एण्ड टुरिजम

१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,१०१ १,५६,९०,८१०।००

२. सोल्टी होटल लिमिटेड २२,०२३ १०,९६,३०,८५०।००

झ. अन्य समूह

  1. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ३५,९४३ ९,२४,२६,०१००
  2. नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड ८,९९८ ८,००,८२,२१०।००
  3. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २६,०४० २३,१५,६५,०००।००

ट. ट्रेडिङ्ग समूह

१. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड ३,६३१ २१,६७,७७,०७०।००

ठ. म्युचुअल फण्ड समूह

१. कुमारी सबल योजना १,४००,००० १३,१७,७४,०००।००

२. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड १,२५०,००० ११,१६,८५,७००।००

जम्मा ३,६०२,००३ ६८,६२,०७,११५।१०

Laxmi Sunrise Mutual Fund

Managed under

Laxmi Value Fund 2

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067

Scheme operation approved by Nepal Securities Board on 2080/02/08

Net Asset Value Details as of End of Baisakh 2083

S.N. Particulars Net Asset Value as of this month-end (Rs.) Net Asset Value as of last month-end (Rs.)

A. Investment in Securities

1. Investment in Listed Securities (Shares)68,62,07,115।1071,38,43,301।10
2. Investment in Public Issue12,15,02,338।085,28,508।00
Total68,74,22,153।1871,43,71,809।10

B. Current Assets

1. Bank Balance 13,10,45,654।35 13,16,34,065।33

2. Bank Fixed Deposit - -

3. Receivables 95,49,058।06 63,50,447।07

4. Other Assets - -

Total 14,05,94,712।41 13,79,84,512।40

C. Current Liabilities

1. Other Liabilities(3,25,25,914।45)(37,45,050।71)
Total(3,25,25,914।45)(37,45,050।71)
Net Assets (Gross)82,04,90,951।1484,86,23,270।79

Scheme Manager and Depository Fee 11,95,066।76 -

Net Assets81,92,95,884।3884,86,23,270।79
Total Units80,000,000।0080,000,000।00
NAV per Unit10।24110।608

Income and Expenditure Statement as of End of Baisakh 2083

S.N. Particulars Amount for this month-end (Rs.) Amount for last month-end (Rs.)

1. Income

1. Income Received6,43,58,717।226,01,89,323।43
2. Income Not Yet Received(2,88,29,728।62)(16,18,99,013।83)
Total Income3,55,28,988।604,83,90,310।60

2. Expenses

1. Publication and Other Expenses3,87,690।823,56,409।32
2. Scheme Audit Fee13,450।8083,865।45
3. Scheme Manager and Depository Fee1,18,11,391।081,06,16,324।32
4. Fund Supervisor Fee5,09,227।004,07,955।00
Total Expenses1,27,19,759।701,14,64,554।09
Total Income/(Expenditure)2,28,09,228।903,69,25,756।51

Note:

● The scheme's investments have been valued as per the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2075.

● The cost price of investments made by the scheme including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits as of Baisakh 2083 end (including brokerage commission and transaction fees) is Rs. 71,44,29,153।10 (Seventy-one crore forty-four lakh twenty-nine thousand one hundred fifty-three rupees and ten paisa).

● The details presented in the unaudited financial statement may be subject to change if directed by the regulatory body.

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Particulars Quantity (Units) Total Value (Rs.)

A. Commercial Bank Group

I. Public Share Group

1. Everest Bank Limited34,44024,21,11,320।00
2. Global IME Bank Limited32,0007,52,00,000।00
3. N.I.C. Asia Bank Limited48,81517,17,77,850।00
4. Standard Chartered Bank Nepal Limited13,0878,46,42,890।00

B. Development Bank Group

1. Garima Bikas Bank Limited101,17041,18,55,550।00
2. Kamana Sewa Bikas Bank Limited22,96411,07,63,468।00
3. Lumbini Bikas Bank Limited11,3005,43,55,300।00
4. Mahalaxmi Bikas Bank Limited35,73713,04,44,055।00
5. Miteri Development Bank Limited11,38311,22,92,621।00

6. Salapa Bikas Bank Limited 733 8,14,993।00

7. Shine Resunga Development Bank Limited 1 41,0।00

C. Microfinance Group

1. Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited44,55741,08,42,770।00
2. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited18,97012,55,59,470।00
3. RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited17,74311,72,89,230।00
4. Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited20,55816,77,78,380।00

5. Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 1 74,0।00

D. Life Insurance Company Group

1. Asian Life Insurance Company Limited31,08114,11,99,810।00
2. Citizen Life Insurance Company Limited8,3813,78,52,312।00
3. Crest Micro Life Insurance Limited1,9631,40,49,044।00
4. Guardian Micro Life Insurance Limited1,2411,58,25,550।00
5. IME Life Insurance Company Limited14,3006,21,07,070।00
6. National Life Insurance Company Limited20,42712,00,49,417।00
7. Nepal Life Insurance Company Limited32,22024,55,96,780।00
8. San Nepal Life Insurance Company Limited10,1404,55,52,860।00
9. SuryaJyoti Life Insurance Company Limited11,3008,26,04,000।00

E. Non-Life Insurance Company Group

1. IGI Prudential Insurance Limited33,12013,14,43,520।00
2. Neco Insurance Company Limited20,72812,81,77,065।40
3. Nepal Insurance Company Limited11,1019,55,58,210।00
4. Nepal Micro Insurance Limited1,9631,16,32,000।00
5. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited17,74610,34,59,810।00
6. Sanima GIC Insurance Limited42,47619,46,48,400।00
7. Siddhartha Premier Insurance Limited10,5217,52,66,619।00

F. Hydropower Company Group

1. Bhagawati Hydropower Development Company Limited 33,300 23,08,100।00

2. Bhujung Hydropower Company Limited 425 3,10,27,750।00

3. Green Ventures Limited20,5009,11,77,200।00
4. Mandakini Hydropower Limited13,6806,78,55,280।00
5. Mountain Energy Nepal Limited18,36311,12,17,780।00
6. Peoples Hydropower Company Limited43,82213,43,49,412।00

7. Ridge Line Energy Limited 576 5,78,30,400।00

8. Sanima Mai Hydropower Limited 63,256 32,22,93,210।00

9. Shikhar Power Development Limited 854 8,60,63,800।00

10. Solu Hydropower Limited 4,251 2,49,49,2100

11. Super Khudi Hydropower Limited 651 5,82,55,560।00

12. Suryakunda Hydro Electric Limited 213 2,68,59,440।00

13. Union Hydropower Company Limited 50,000 26,100,000।00

G. Manufacturing and Processing

1. Himalayan Distillery Limited14,50816,76,75,600।00
2. Palpa Cement Industries Limited2,9641,82,45,250।00

3. Reliance Spinning Mills Limited 584 2,15,56,060।00

4. Sagar Distillery Limited 310 5,55,08,300।00

5. Shivam Cement Limited24,00016,20,00,000।00
6. Srinagar Agritech Industries Limited1,3111,60,66,050।00

H. Hotel and Tourism

1. Hotel Forest Inn Limited1,1011,56,90,810।00
2. Soaltee Hotel Limited22,02310,96,30,850।00

I. Other Group

1. Nepal Infrastructure Bank Limited35,9439,24,26,0100
2. Nepal Reinsurance Company Limited8,9988,00,82,210।00
3. Nepal Telecom Company Limited26,04023,15,65,000।00

J. Trading Group

1. Salt Trading Corporation Limited 3,631 21,67,77,070।00

K. Mutual Fund Group

1. Kumari Sabal Yojana1,400,00013,17,74,000।00
2. NIBL Stable Fund1,250,00011,16,85,700।00
Total3,602,00368,62,07,115।10