Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
30 Oct, 2026
लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ को २०८३ असोज मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण

लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ को २०८३ असोज मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणLaxmi Value Fund 2: Net Asset Value Details for Ashoj 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on October 30, 2026

लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०२/०८ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

२०८३ असोज मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु)

क्र.सं. क. धितोपत्रमा लगानी

१ सूचीकृत धितोपत्र (शेयर)मा लगानी ६३१,४७६,३३५।७० ६४०,४५५,३२५।००

२ सार्वजनिक निष्काशनमा लगानी - १०१,६३६।००

३ डिबेन्चर२१,९२९,२७५।४३२१,९२९,२८१।२५
जम्मा६५३,४०५,६११।१३६६२,४८६,२४२।२५
क्र.सं. ख. चालू सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात१५२,१५६,०८६।८७९१,५२०,१३०।७१
२ अन्य सम्पत्ति१,००५,३३९।१४४३,३८८,७२६।६१
जम्मा१५३,१६१,४२५।०११३४,९०८,८५७।३२
क्र.सं. ग. चालू दायित्व
१ अन्य दायित्व(३,५०२,१८७।३३)(१,५२४,४४२।२६)
जम्मा(३,५०२,१८७।३३)(१,५२४,४४२।२६)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)८०३,०६४,८४६।८१७९५,८७०,६५६।३९

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क - १,१९५,१०६।४०

खुद सम्पत्ति८०३,०६४,८४६।८१७९४,६७५,५५०।३९
जम्मा इकाई८०,०००,०००।००८०,०००,०००।००

प्रति इकाई खुद मूल्य १०।०४ ९।९३

२०८३ असोज मसान्तको खुद आयव्यय विवरण

क्र.सं. विवरणयस मासिक मसान्त रकम (रु)गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१ प्राप्त भई सकेको आम्दानी१७,७५६,०५३।५९१०,४५६,१६९।९५
२ प्राप्त भई नसकेको आम्दानी(५,४०२,१५३।८२)(७,६५३,९३१।६३)
जम्मा आम्दानी१२,३५३,९००।७७२,८०२,२३८।३२
१ प्रकाशन तथा अन्य खर्च६१,७०३।६६४७,६२९।२५
२ योजना लेखापरीक्षण शुल्क२८,७९१।६६९१,१९४।५१
३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क३,४३३,७७१।१२२,३०७,७५७।४१
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क८४,०००।००५२,५००।००
जम्मा खर्च३,६०६,२६६।४४२४२७,०८१।१७
कुल आय/ (व्यय)८,७४७,६३४।३३३७५,१५६।४१

नोट: क. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ असोज मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत रु. ७९,९८,६०,५६३।०० रहेको छ ।

ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.Lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।

घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह
१ एभरेस्ट बैंक लिमिटेड३६,१६२२६,०००,४७८।००
२ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड२०,८००५,२८३,२००।००
३ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड४८,८१५१५,६६४,७३५।५०
४ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड१३,०८७८,८८६,०७३।००
ख. विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड७३,१०८३०,३३९,८२०।००
२ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड१९,४५८६,८९४,२१६।००
३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड१०,०२३४,७९५,९४५।७०
४ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड१२,८२३६,२२४,२८४।२०
५ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड३५,७३७१३,३४४,१९५।८०
६ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड१९,३८३१०,९१२,६२९।००
७ साङ्गिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड११,१२६४,७००,७३५।००
ग. लघुवित्त समूह
१ ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड४४,५५३४८,९२५,९५६।००
२ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१८,९७०११,५३३,०६०।००
३ आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१७,७४३११,०८९,३७५।००
४ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२०,५५८१७,०६१,०८४।२०

५ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ ७१२।९०

घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३१,०८११३,५४८,२०७।९०
२ सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड८,२८९३,७३९,८१६।२०
३ केस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड११,५३१,२१५,३३५।००
४ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड१२,४११,९४८,१७३।२०
५ आइ.एम.ई.लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड१४,३००६,२८३,४२०।००
६ नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२०,४२७११,१०४,६७१।००
७ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३२,२२१२३,९४०,२०३।००
८ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड१०,१४०४,२७४,०१०।००
९ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२२,०५८९,३९६,७०८।००
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ आईएमई प्रुडेन्शियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड३३,१२०१३,४१३,६००।००
२ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२०,७२८१०,८४०,७४४।००
३ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड७,०००३,१५३,५००।००
४ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड११,५३९२६,३२९।५०
५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड१७,७४६९,४३०,२२४।४०
६ सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड४२,४७५१६,४६३,३९०।००
७ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड१२,३७५७,५५४,९३७।५०
च. जलविद्युत कम्पनी समूह
१ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड४,३५०१,५००,७५०।००

२ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ३६२ २१३,०३७।००

३ बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड ४०० १४१,२००।००

४ भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ३३,९०० १७,५९४,९००।००

५ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४२५ २३८,४२५।००

६ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड२९,१६०११,६०२,०२८।००
७ कालिङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेड१३,४७५,७३,८२२।००

८ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ३१७ २००,३१२।३०

९ मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड१३,७४०६,३७५,३६०।००
१० माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड६,६२३९३,३५७।६०
११ माउन्टेन एनर्जी नेपाल लिमिटेड१८,३६३१२,३२१,५७३।००
१२ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड४३,८२२१५,१८४,३२३।००
१३ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड५,५६३६६,३३६।००
१४ सानिगाड हाईड्रो लिमिटेड२,९२३१,००२,६३९।६०
१५ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड८७,८१२४६,९९,४२०।००

१६ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ८५४ ४२६,०६०।६०

१७ स्नो रिभर्स लिमिटेड ३९७ ३२६,३३४।००

१८ सुपर खुडी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६५९ ४५०,०९७।००

१९ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड११,६६५०७,२९०।००
२० तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड१०,६७४३,८७९,९९९।००
२१ युनियन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड५०,०००१७,९२५,०००।००
२२ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्री कम्पनी लिमिटेड२०,९२२१०,६१७,९१५।००

२३ याम्बालीङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ८५० ३८१,६५०।००

छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग

१ एभरेस्ट कलर लिमिटेड ३०४ ३८९,९२०।००

२ सागर डिष्टिलरी लिमिटेड ३९० ६०५,७०९।००

३ सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड ३६० ४०६,६५६।००

४ श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड १००१ ९९१,९९१।००

५ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १६५० १,०१४,७५०।००

ज. होटल एण्ड टुरिजम
१ होटल फारेष्ट इन लिमिटेड१,७०१८५६,१८५।९०
२ सोल्टी होटल लिमिटेड२२,०२३११,४५१,९६०।००
झ. लगानी समूह
१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड३५,१४३८,६६२,७४९।५०
ञ. अन्य समूह
१ हिमालयन रिइन्सयोरेन्स लिमिटेड५५,९९६२६,८२२,०८४।००
२ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड८,९९८६,८८३,४७०।००
३ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड४,७८९४,४०५,८८०।००
ट. ट्रेडिङ्ग समूह
१ साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड३,९७६२२,२२९,८१६।००
ठ. म्युचुअल फण्ड समूह
१ कुमारी सबल योजना१,४००,०००१२,७५४,०००।००
२ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड१,२५०,०००१०,६३५,५००।००
ड. फाइनान्स समूह
१ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड२०,१०८१५,६०३,८०८।००
जम्मा३,७९८,९६८६३१,४७६,३३५।७०

Laxmi Sunrise Mutual Fund

Under Management

Laxmi Value Fund 2

In accordance with Securities Act, 2063 & Mutual Fund Regulations, 2067

Scheme Operation License Obtained from SEBON on 2080/02/08

Net Asset Value Details as of Ashoj End, 2083

Particulars This Month End Asset Value (Rs.) Last Month End Asset Value (Rs.)

S.N. A. Investment in Securities

1 Investment in Listed Securities (Shares) 631,476,335।70 640,455,325।00

2 Investment in Public Issues - 101,636।00

3 Debentures21,929,275।4321,929,281।25
Total653,405,611।13662,486,242।25
S.N. B. Current Assets
1 Bank Balance152,156,086।8791,520,130।71
2 Other Assets1,005,339।1443,388,726।61
Total153,161,425।01134,908,857।32
S.N. C. Current Liabilities
1 Other Liabilities(3,502,187।33)(1,524,442।26)
Total(3,502,187।33)(1,524,442।26)
Net Assets (Gross)803,064,846।81795,870,656।39

Scheme Manager and Depository Fee - 1,195,106।40

Net Assets803,064,846।81794,675,550।39
Total Units80,000,000।0080,000,000।00

Net Asset Value Per Unit 10।04 9।93

Net Income/Expense Statement as of Ashoj End, 2083

S.N. ParticularsThis Month End Amount (Rs.)Last Month End Amount (Rs.)
1 Realized Income17,756,053।5910,456,169।95
2 Unrealized Income(5,402,153।82)(7,653,931।63)
Total Income12,353,900।772,802,238।32
1 Publication and Other Expenses61,703।6647,629।25
2 Scheme Audit Fee28,791।6691,194।51
3 Scheme Manager and Depository Fee3,433,771।122,307,757।41
4 Fund Supervisor Fee84,000।0052,500।00
Total Expenses3,606,266।442427,081।17
Total Income/ (Loss)8,747,634।33375,156।41

Note: A. Total cost price of investments made by the scheme up to Ashoj End, 2083 including listed and unlisted shares, debentures and fixed deposits is Rs. 79,98,60,563।00 (including broker commission and transaction fees).

B. In accordance with the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069, investments of the scheme have been valued as per the valuation policy adopted by the Scheme Manager.

C. The weekly Net Asset Value (NAV) per unit of the scheme is published on the Scheme Manager's website www.Lscapital.com.np.

D. Details submitted in the unadjusted financial statements may change as directed if instructed by regulatory authorities.

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Particulars Quantity (Units) Total Value (Rs.)

A. Commercial Bank Group
1 Everest Bank Limited36,16226,000,478।00
2 Global IME Bank Limited20,8005,283,200।00
3 NIC Asia Bank Limited48,81515,664,735।50
4 Standard Chartered Bank Nepal Limited13,0878,886,073।00
B. Development Bank Group
1 Garima Bikas Bank Limited73,10830,339,820।00
2 Jyoti Bikas Bank Limited19,4586,894,216।00
3 Kamana Sewa Bikas Bank Limited10,0234,795,945।70
4 Lumbini Bikas Bank Limited12,8236,224,284।20
5 Mahalaxmi Bikas Bank Limited35,73713,344,195।80
6 Miteri Development Bank Limited19,38310,912,629।00
7 Shangrila Development Bank Limited11,1264,700,735।00
C. Microfinance Group
1 Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited44,55348,925,956।00
2 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited18,97011,533,060।00
3 RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited17,74311,089,375।00
4 Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited20,55817,061,084।20

5 Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 1 712।90

D. Life Insurance Group
1 Asian Life Insurance Company Limited31,08113,548,207।90
2 Citizen Life Insurance Company Limited8,2893,739,816।20
3 Crest Micro Life Insurance Limited11,531,215,335।00
4 Guardian Micro Life Insurance Limited12,411,948,173।20
5 IME Life Insurance Limited14,3006,283,420।00
6 National Life Insurance Company Limited20,42711,104,671।00
7 Nepal Life Insurance Company Limited32,22123,940,203।00
8 Sun Nepal Life Insurance Company Limited10,1404,274,010।00
9 Suryajyoti Life Insurance Company Limited22,0589,396,708।00
E. Non-Life Insurance Group
1 IME General Insurance Limited33,12013,413,600।00
2 Neco Insurance Company Limited20,72810,840,744।00
3 Nepal Insurance Company Limited7,0003,153,500।00
4 Nepal Micro Insurance Limited11,53926,329।50
5 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited17,7469,430,224।40
6 Sanima GIC Insurance Limited42,47516,463,390।00
7 Siddhartha Premier Insurance Limited12,3757,554,937।50
F. Hydropower Group
1 Api Power Company Limited4,3501,500,750।00

2 Apollo Hydropower Limited 362 213,037।00

3 Beni Hydropower Project Limited 400 141,200।00

4 Bhagawati Hydropower Development Company Limited 33,900 17,594,900।00

5 Bhujung Hydropower Company Limited 425 238,425।00

6 Green Ventures Limited29,16011,602,028।00
7 Kalinga Hydropower Limited13,475,73,822।00

8 Kalinchowk Hydropower Limited 317 200,312।30

9 Mandakini Hydropower Limited13,7406,375,360।00
10 Mount Everest Power Development Limited6,62393,357।60
11 Mountain Energy Nepal Limited18,36312,321,573।00
12 Peoples Hydropower Company Limited43,82215,184,323।00
13 Riji Line Energy Limited5,56366,336।00
14 Sanigad Hydro Limited2,9231,002,639।60
15 Sanima Mai Hydropower Limited87,81246,99,420।00

16 Shikhar Power Development Limited 854 426,060।60

17 Snow Rivers Limited 397 326,334।00

18 Super Khudi Hydropower Limited 659 450,097।00

19 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited11,66507,290।00
20 Terhathum Power Company Limited10,6743,879,999।00
21 Union Hydropower Company Limited50,00017,925,000।00
22 Upper Solu Hydro Electric Company Limited20,92210,617,915।00

23 Yambaling Hydropower Limited 850 381,650।00

G. Manufacturing and Processing

1 Everest Color Limited 304 389,920।00

2 Sagar Distillery Limited 390 605,709।00

3 Sarbottam Cements Industries Limited 360 406,656।00

4 Shree Nagar Agritech Industries Limited 1001 991,991।00

5 Sopan Pharmaceuticals Limited 1650 1,014,750।00

H. Hotel and Tourism
1 Hotel Forest Inn Limited1,701856,185।90
2 Soaltee Hotel Limited22,02311,451,960।00
I. Investment Group
1 Nepal Infrastructure Bank Limited35,1438,662,749।50
J. Others Group
1 Himalayan Reinsurance Limited55,99626,822,084।00
2 Nepal Reinsurance Company Limited8,9986,883,470।00
3 Nepal Doorsanchar Company Limited4,7894,405,880।00
K. Trading Group
1 Salt Trading Corporation Limited3,97622,229,816।00
L. Mutual Fund Group
1 Kumari Sabal Yojna1,400,00012,754,000।00
2 NIBL Stable Fund1,250,00010,635,500।00
M. Finance Group
1 Manjushree Finance Limited20,10815,603,808।00
Total3,798,968631,476,335।70
Advertisement