मेगा म्युचुअल फण्ड-१ को आ.व. २०८२/८३ को संक्षिप्त वित्तीय विवरणMega Mutual Fund-1 Summary Financial Statement FY 2082/83
- वर्ग:Category:
- Financial Analysis
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on October 15, 2026
मेगा म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
मेगा म्युचुअल फण्ड-१
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०४/२८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त) को
(सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ उपनियम २ को व्यवस्था
बमोजिम आ.व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वित्तीय अवस्थाको विवरण
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य (रु) | २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य (रु) |
|---|---|---|
| सम्पत्ति: | ||
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा बैंक मौज्दात | ९०,८२१,६५४ | १२८,२३३,४७० |
| अन्य चालु सम्पत्ति | १,३६०,६१३ | १८७,४४४,६२१ |
| डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेपमा लगानी | १०,०५९,००० | ८,८५८,००० |
| वित्तीय सम्पत्ति | १,०९७,१११,७६० | १,२०१,३२५,०७० |
| जम्मा सम्पत्ति | १,१९९,३५३,०२७ | १,५२५,८६१,१६१ |
| दायित्व: | ||
| चालु दायित्व तथा व्यवस्थाहरु | १४,६५६,८९६ | १२८,५८८,०३४ |
| जम्मा दायित्व | १४,६५६,८९६ | १२८,५८८,०३४ |
| इकाईधनीको कोष: | ||
| इकाईधनीहरुको खुद सम्पत्ति | १,१८४,६९६,१३१ | १,३९७,२७३,१२७ |
| जम्मा | १,१९९,३५३,०२७ | १,५२५,८६१,१६१ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.४८ | ११.१८ |
नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आम्दानीको विवरण
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य (रु) | २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य (रु) |
|---|---|---|
| आम्दानी | ||
| ब्याज आम्दानी | २,११९,९३६ | ६,७९६,०१२ |
| लाभांश आम्दानी | १५,००७,०६१ | १३,२९३,४८० |
| सूचीकृत तथा असूचीकृत शेयरबाट प्राप्त भइसकेको र भइनसकेको आम्दानी/(घाटा) | (६१,४४०,०४७) | २४२,०५१,२९९ |
| अन्य आम्दानी | ८१८,४७५ | - |
| जम्मा आम्दानी | (४३,४९४,५७५) | २६२,१४०,७९१ |
| खर्च | ||
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १८,४७७,५२२ | २०,२६७,०२९ |
| डिपोजिटरी शुल्क | २,४६३,६७० | २,७०२,२७१ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २४६,३६७ | ३२६,१२९ |
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ३४०,८०८ | ४६३,३५८ |
| सूचीकरण शुल्क | ५०,००० | ५०,००० |
| लेखापरीक्षण शुल्क | २८२,५०० | २८२,५०० |
| अभौतिकरण शुल्क | १७०,००० | १७०,००० |
| अन्य खर्चहरु | १७६,५५५ | १५१,४१८ |
| जम्मा खर्च | २२,२०७,४२२ | २४,४१२,७०५ |
| खुद आय/(व्यय) | (६५,७०१,९९७) | २३७,७२८,०८६ |
| अन्य विस्तृत आम्दानी | - | - |
| खुद नाफा/नोक्सान | (६५,७०१,९९७) | २३७,७२८,०८६ |
नोट: सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अबलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
Mega Mutual Fund
Under Management
Mega Mutual Fund-1
(Scheme Operation License received from Securities Board of Nepal on 2078/04/28)
| Particulars | Year End Ashadh 2083 Value (NPR) | Year End Ashadh 2082 Value (NPR) |
|---|---|---|
| Audited Summary Financial Statement for FY 2082/83 Pursuant to Rule 42 | 2 | 2067 |
| Statement of Financial Position | ||
| Assets: | ||
| Current Assets | ||
| Cash and Bank Balance | 90,821,654 | 128,233,470 |
| Other Current Assets | 1,360,613 | 187,444,621 |
| Investment in Debentures and Fixed Deposits | 10,059,000 | 8,858,000 |
| Financial Assets | 1,097,111,760 | 1,201,325,070 |
| Total Assets | 1,199,353,027 | 1,525,861,161 |
| Liabilities: | ||
| Current Liabilities and Provisions | 14,656,896 | 128,588,034 |
| Total Liabilities | 14,656,896 | 128,588,034 |
| Unit Holders' Fund: | ||
| Net Assets Attributable to Unit Holders | 1,184,696,131 | 1,397,273,127 |
| Total | 1,199,353,027 | 1,525,861,161 |
| Total Issued Units | 125,000,000 | 125,000,000 |
| Net Asset Value per Unit | 9.48 | 11.18 |
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
| Particulars | Year End Ashadh 2083 Value (NPR) | Year End Ashadh 2082 Value (NPR) |
|---|---|---|
| Income | ||
| Interest Income | 2,119,936 | 6,796,012 |
| Dividend Income | 15,007,061 | 13,293,480 |
| Realized and Unrealized Income/(Loss) from Listed and Unlisted Shares | (61,440,047) | 242,051,299 |
| Other Income | 818,475 | - |
| Total Income | (43,494,575) | 262,140,791 |
| Expenses | ||
| Scheme Management Fee | 18,477,522 | 20,267,029 |
| Depository Fee | 2,463,670 | 2,702,271 |
| Fund Supervisor Fee | 246,367 | 326,129 |
| Notice and Publication Expenses | 340,808 | 463,358 |
| Listing Fee | 50,000 | 50,000 |
| Audit Fee | 282,500 | 282,500 |
| Dematerialization Fee | 170,000 | 170,000 |
| Other Expenses | 176,555 | 151,418 |
| Total Expenses | 22,207,422 | 24,412,705 |
| Net Income/(Loss) | (65,701,997) | 237,728,086 |
| Other Comprehensive Income | - | - |
| Net Profit/Loss | (65,701,997) | 237,728,086 |
Note: Investments of the scheme have been valued in accordance with the valuation policy adopted by the scheme manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.