Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
30 Oct, 2026
मेगा म्युचुअल फण्ड-१ को आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

मेगा म्युचुअल फण्ड-१ को आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणMega Mutual Fund-1 Unaudited Financial Statement for Ashwin End

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on October 30, 2026

मेगा म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

मेगा म्युचुअल फण्ड-१

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०४/२८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०७८/०५/२३ देखि २०८८/०५/२२ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८३ आश्विन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

२०८३ आश्विन मसान्त रकम (रु)

२०८३ भाद्र मसान्त रकम (रु)

क. धितोपत्रमा लगानी

क्र.सं. विवरण मूल्य (रु) मूल्य (रु)

१ सूचीकृत शेयर९९०,९५०,४५८१,००३,९५९,३५६
२ बैंक मुद्दती निक्षेप--
३ ऋणपत्र / बन्ड१०,०५९,०००१०,०५९,०००
४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको११,१५७,०००११,२००,०५१
जम्मा१,०१२,९६६,४५८१,०२५,२१६,३९७

ख. चालू सम्पत्ति

क्र.सं. विवरण मूल्य (रु) मूल्य (रु)

१ बैंक मौज्दात१८४,३५३,७७६१११,९२६,८३६
२ अन्य सम्पत्ति२७९,२७१,८४९२९८,४२२,३८६
जम्मा४६३,६२५,६२५४१०,३४९,२२२

ग. चालू दायित्व

क्र.सं. विवरण मूल्य (रु) मूल्य (रु)

क्र.सं. विवरण२०८३ आश्विन मसान्त रकम (रु)२०८३ भाद्र मसान्त रकम (रु)
१ अन्य दायित्व२४४,५३८,८७४२४४,५६३,८६४
जम्मा२४४,५३८,८७४२४४,५६३,८६४
खुद सम्पत्ति (ग्रस)१,२३१,०५३,२०९१,१९०,८०२,७५६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क५,१८६,०४०३,४४४,७६३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क६१,०१२२०२,६३३
खुद सम्पत्ति१,२२५,००६,२२७१,१८७,१५६,३६०
जम्मा इकाई१२५,०००,०००१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य९.७४९.५०
आय व्यय विवरण
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी१९,९१५,३८३११,४७५,७९०
२ प्राप्त भई नसकेको आम्दानी१८,८४०,०९९(५,१९२,४६८)
जम्मा आम्दानी३८,७५५,४८२६,२८३,३२२
१ प्रकाशन, सूचीकरण तथा अन्य खर्च१८६,३१४१२७,७३०
२ योजना लेखापरीक्षण शुल्क२९,९७९४७,९८६
३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क५,१८६,०४०३,४४४,७६३
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क६१,०१२२०२,६३३
जम्मा खर्च५,५०५,३४५३,८२३,१९३
कुल आय / (व्यय)३३,२५०,०३७२,४६०,२२९

नोट: - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

- योजनाको २०८३ आश्विन मसान्त सम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिसन समेत) रु १,१५९,५५३,६३५/- रहेको छ ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या मूल्याङ्कन रकम (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह
१ सानिमा बैंक लिमिटेड१०,८८३४,२७५,९३१
२ कृषि विकास बैंक लिमिटेड३६,१३९१२,२६१,९६३
३ सिटीजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड९७,०४२४३,८३३,७७४
४ एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड३७,६०३१२,०६६,८०३
५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड४८,८९८२९,०४१,९७९
६ कुमारी बैंक लिमिटेड१८०,५२४४३,०४१,९२८
७ प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड२३३,३३४६३,३९६,८४८
८ प्रभु बैंक लिमिटेड१३५,९३९२६,२०८,६५४
९ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड३०,९१०८,४३८,४३०
१० नबिल बैंक लिमिटेड९३,८७६५०,८०३,७१२
११ एभरेस्ट बैंक लिमिटेड४८,४७९३४,८५०,६४९
१२ नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड७६,६२६३४,००४,७४५
१३ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक४८,९४७३३,२३५,०१३
विकास बैंक समूह
१ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड२०,२२५९,६२५,०७८
२ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड४१,९०९१४,५९१,५६८
३ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड३५,९३९१४,१६३,४३५
४ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड३२,३११११,११७,९८४
५ एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक९,११५६८८,११८
६ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड४९,५६५२०,७९८,१७०
७ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड४,९१९२,०७१,२६५
८ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड१२,६२४५,३३३,६४०
फाइनान्स समूह
१ आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड८,१८०५,०३८,८५०
२ गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड२३,८२०१३,३३९,२००
जलविद्युत् समूह
१ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड२९,८०१११,६६३,५३५
२ सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड४,३५९२,२३०,३५५
३ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड१६,२९२५,६४५,१७८
४ मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड४,५७९१,८७६,३९६
५ भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड२,०००७३८,०००
६ साञ्जेन एनर्जी लिमिटेड९०२४३९,२०४
७ चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड६०३१,५००
८ हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड२८९१७७,७३५
९ दरमखोला हाईड्रो इनर्जी लिमिटेड९०५४५८,८३५
१० माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेड४६७२३३,५००
११ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड६२०३०९,३१८
१२ सूर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिकल लिमिटेड२०३१४९,९९७
१३ रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड४१८२६५,८४८
१४ भुजुन हाइड्रोपावर लिमिटेड२९४१६५,९३४
१५ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड४८५३३१,२५५
१६ टकसार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड६४९२८२,३१५
१७ याम्बालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड१,१०५४९६,५४५
१८ स्नो रिभर्स लिमिटेड२२०१८०,८४०
१९ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड७५४३२९,२०४
२० सानिगााड हाईड्रो लिमिटेड१,२१३५५४,५८४
२१ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड२,९४०१,८१३,९८०
२२ राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड१५,०००१०,६६५,०००
२३ एपेलो हाईड्रोपावर लिमिटेड२६३१५४,७६५
२४ कालिन्चोक हाईड्रोपावर लिमिटेड२३११४५,९६९
२५ बेनी हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड२९०१०२,३७०
२६ माउण्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड३६६२७६,९६७

२७ बुङ्गल हाईड्रो लिमिटेड६४४ २९९,४६०

जीवन बीमा समूह
१ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड६१,४४८१८,८०३,०८८
२ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३८,००२१७,४४२,९९८
३ एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड१६,७८६७,३१७,०१७
४ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड११,९८६९,६४७,५३१
५ गार्डेन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड९००८३२,६८०
६ क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड८४४८८१,९८०
निर्जीवन बीमा समूह
१ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२५,९८४१४,७४०,२३२
२ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड८,३४०४,४३१,८५६
३ आइ.जि.आइ प्रडेन्शियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड६३,१४४२५,५७३,२२०
४ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड९,८२०५,८२७,९००
५ एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड४९,६७१२५,२४७,७०४
६ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक शेयर)८,६७०२,७६६,०५८
७ सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड६,९५३२,६९४,९८३
लघुवित्त समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१५,८४६१८,४६१,६१६
२ स्वावलम्बन लघुवित्त संस्था लिमिटेड२६,१७३१८,६५८,७३२
३ निर्धन उत्थान लघुवित्त संस्था लिमिटेड७०,४५८४२,८३८,५६४
४ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड३,२९१२,१७१,७७३
५ आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१५,२७५९,५४६,८७५
६ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२२,५३२११,१३४,३२०
७ ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड४,७९३५,३१०,६४४
८ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड७९११५,५२४
९ नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१३,९७७९,४६२,४२९
लगानी समूह
१ नागरिक लगानी कोष१७,२३९२९,९०१,६६५
होटल समूह
१ सोल्टी होटल लिमिटेड३१,७०११६,४८४,५२०
२ चन्द्रागिरी केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड१,६४३९३९,७९६
३ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड१,१७६६०५,७५८
४ तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड१२,०८१९,९६५,६१७
सामूहिक लगानी कोष समूह
१ नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड - २१,०१७,३७९१५,६२८,१४९
२ एनएमबि फिफ्टी१,५०९,०५४१४,६०७,६५३
३ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड२०४,४८८२,००३,९८२
४ एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड१,५७३,९९०१४,१५८,७९०
५ कुमारी सबल योजना३५४,०१०३,२२५,०३१
६ गरिमा समृद्धि योजना२००,०००१,८१०,०००
७ एन एम बि हाइब्रिड फण्ड एल- २१००,०००९३५,०००
८ एनबीएल उत्कृष्ट फण्ड५०,०००४६०,५००
९ रिलायबल समृद्ध योजना१००,०००९५८,०००
१० एनएम्बी लार्जब्याप फण्ड५००,०००४,२२५,०००
११ सिटीजन्स सन्तुलित योजना५०,०००४५०,०००
१२ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना२५०,०००२,२२५,०००
१३ एलएस होराइजन १२५००,०००४,५२५,०००
१४ रिलायबल समृद्ध योजना २१००,०००९०५,०००
१५ ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना २२००,०००१,८५०,०००
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड२७,३६९१८,६९०,२९०
२ सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड१५,३३८१२,४२३,३८०
३ सागर डिष्टिलरी लिमिटेड४७७७४०,८२९
४ बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड२१०२,४९९,०००
५ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड१,५७९९४०,४०१
६ सोपाल फार्मस्युटिकल्स लिमिटेड१,१९८७३६,७७०
७ एभरेष्ट कलर लिमिटेड१६७२९३,७६०
८ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रीज लिमिटेड१९६२२५,४०२
९ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड१,४६२१,८७१,३६०
अन्य
१ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड३९,००९१९,६५९,४७९
२ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड२४,६०८१५,८२५,१२०
३ झापा इनर्जी लिमिटेड१७७१६८,११५
ट्रेडिङ्ग समूह
१ साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेड७६६४,२८२,३०६

कुल ९९०,९५०,४५८

Mega Mutual Fund

Under Management of

Mega Mutual Fund-1

10-Year Scheme authorized for operation by Securities Board of Nepal on 2078/04/28 as per Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067

Period from 2078/05/23 to 2088/05/22

Unaudited Financial Statement for Ashwin End 2081

Net Asset Value Details

Ashwin End 2081 Amount (NPR)

Bhadra End 2081 Amount (NPR)

A. Investment in Securities

S.N. Details Value (NPR) Value (NPR)

1 Listed Shares990,950,4581,003,959,356
2 Bank Fixed Deposit--
3 Debentures / Bonds10,059,00010,059,000
4 Public Issue / Right Share / Bonus Share / Other Unlisted11,157,00011,200,051
Total1,012,966,4581,025,216,397

B. Current Assets

S.N. Details Value (NPR) Value (NPR)

1 Bank Balance184,353,776111,926,836
2 Other Assets279,271,849298,422,386
Total463,625,625410,349,222

C. Current Liabilities

S.N. Details Value (NPR) Value (NPR)

1 Other Liabilities244,538,874244,563,864
Total244,538,874244,563,864
Net Assets (Gross)1,231,053,2091,190,802,756
Scheme Manager & Depository Fee5,186,0403,444,763
Fund Supervisor Fee61,012202,633
Net Assets1,225,006,2271,187,156,360

Total Units 125,0मा,000 125,000,000

S.N. Details Ashwin End 2081Amount (NPR) Bhadra End 2081Amount (NPR)
Net Asset Value Per Unit9.749.50
Income & Expenditure Details
1 Realized Income19,915,38311,475,790
2 Unrealized Income18,840,099(5,192,468)
Total Income38,755,4826,283,322
1 Publication, Listing and Other Expenses186,314127,730
2 Scheme Audit Fee29,97947,986
3 Scheme Manager & Depository Fee5,186,0403,444,763
4 Fund Supervisor Fee61,012202,633
Total Expenses5,505,3453,823,193
Total Income / (Expense)33,250,0372,460,229

Note: - Investment of the scheme has been valued according to the valuation policy adopted by the Scheme Manager subject to Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

- Cost price of investment in listed and unlisted shares, debentures and fixed deposits of the scheme up to Ashwin End 2081 (including stock broker commission) is NPR 1,159,553,635/-.

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Securities Units Value Amount (NPR)

Commercial Bank Group
1 Sanima Bank Limited10,8834,275,931
2 Krishi Bikas Bank Limited36,13912,261,963
3 Citizen Bank International Limited97,04243,833,774
4 NIC Asia Bank Limited37,60312,066,803
5 Siddhartha Bank Limited48,89829,041,979
6 Kumari Bank Limited180,52443,041,928
7 Prime Commercial Bank Limited233,33463,396,848
8 Prabhu Bank Limited135,93926,208,654
9 Machhapuchhre Bank Limited30,9108,438,430
10 Nabil Bank Limited93,87650,803,712
11 Everest Bank Limited48,47934,850,649
12 Nepal SBI Bank Limited76,62634,004,745
13 Standard Chartered Bank48,94733,235,013
Development Bank Group
1 Kamana Sewa Bikas Bank Limited20,2259,625,078
2 Jyoti Bikas Bank Limited41,90914,591,568
3 Mahalaxmi Bikas Bank Limited35,93914,163,435
4 Muktinath Bikas Bank Limited32,31111,117,984
5 Excel Development Bank9,115688,118
6 Shine Resunga Development Bank Limited49,56520,798,170
7 Garima Bikas Bank Limited4,9192,071,265
8 Shangri-la Development Bank Limited12,6245,333,640
Finance Group
1 ICFC Finance Limited8,1805,038,850
2 Goodwill Finance Company Limited23,82013,339,200
Hydropower Group
1 Sanima Mai Hydropower Limited29,80111,663,535
2 Sayapatri Hydropower Limited4,3592,230,355
3 Peoples Hydropower Company Limited16,2925,645,178
4 Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited4,5791,876,396
5 Vision Lumbini Urja Company Limited2,000738,000
6 Sanjen Jalavidhyut Company Limited902439,204
7 Chilime Hydropower Company Limited6031,500
8 Him Star Urja Company Limited289177,735
9 Daramkhola Hydro Energy Limited905458,835
10 Mabilung Energy Limited467233,500
11 Shikhar Power Development Limited620309,318
12 Suryakund Hydro Electric Limited203149,997
13 Ridi Power Company Limited418265,848
14 Bhujun Hydropower Limited294165,934
15 Super Madi Hydropower Limited485331,255
16 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited649282,315
17 Yambaling Hydropower Limited1,105496,545
18 Snow Rivers Limited220180,840
19 Kalanga Hydro Limited754329,204
20 Sanigad Hydro Limited1,213554,584
21 Solu Hydropower Limited2,9401,813,980
22 Radhi Vidyut Company Limited15,00010,665,000
23 Apolo Hydropower Limited263154,765
24 Kalinchowk Hydropower Limited231145,969
25 Beni Hydropower Project Limited290102,370
26 Mount Everest Power Development Limited366276,967
27 Búngal Hydro Limited644299,460
Life Insurance Group
1 Himalayan Life Insurance Limited61,44818,803,088
2 Reliable Nepal Life Insurance Company Limited38,00217,442,998
3 Asian Life Insurance Co Limited16,7867,317,017
4 Life Insurance Corporation Limited11,9869,647,531
5 Guardian Micro Life Insurance Limited900832,680
6 Crest Micro Life Insurance Limited844881,980
Non-Life Insurance Group
1 Neco Insurance Company Limited25,98414,740,232
2 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited8,3404,431,856
3 IGI Prudential Insurance Limited63,14425,573,220
4 Prabhu Insurance Limited9,8205,827,900
5 NLG Insurance Company Limited49,67125,247,704
6 Himalayan Everest Insurance Limited (Promoter Share)8,6702,766,058
7 Sanima GIC Insurance Limited6,9532,694,983
Microfinance Group
1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited15,84618,461,616
2 Swabalamban Laghubitta Sanstha Limited26,17318,658,732
3 Nirdhan Utthan Laghubitta Sanstha Limited70,45842,838,564
4 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited3,2912,171,773
5 RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited15,2759,546,875
6 Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited22,53211,134,320
7 Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited4,7935,310,644
8 Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited79115,524
9 NADEP Laghubitta Bittiya Sanstha Limited13,9779,462,429
Investment Group
1 Citizen Investment Trust17,23929,901,665
Hotel Group
1 Soaltee Hotel Limited31,70116,484,520
2 Chandragiri Hills Limited & Tourism Limited1,643939,796
3 Hotel Forest Inn Limited1,176605,758
4 Taragaon Regency Hotel Limited12,0819,965,617
Mutual Fund Group
1 Nabil Balanced Fund - 21,017,37915,628,149
2 NMB Fifty1,509,05414,607,653
3 Siddhartha Equity Fund204,4882,003,982
4 NIC Asia Flexi Cap Fund1,573,99014,158,790
5 Kumari Sabal Yojana354,0103,225,031
6 Garima Samriddhi Yojana200,0001,810,000
7 NMB Hybrid Fund L-2100,000935,000
8 NBL Utkrishta Fund50,000460,500
9 Reliable Samriddhi Yojana100,000958,000
10 NMB Large Cap Fund500,0004,225,000
11 Citizens Santulit Yojana50,000450,000
12 Nepal Life Samriddhi Investment Scheme250,0002,225,000
13 LS Horizon 12500,0004,525,000
14 Reliable Samriddhi Yojana 2100,000905,000
15 Global IME Samunnata Scheme 2200,0001,850,000
Manufacturing and Processing Group
1 Shivam Cements Limited27,36918,690,290
2 Sarbottam Cements Limited15,33812,423,380
3 Sagar Distillery Limited477740,829
4 Bottlers Nepal (Terai) Limited2102,499,000
5 Palpa Cement Industries Limited1,579940,401
6 Sohpal Pharmaceuticals Limited1,198736,770
7 Everest Color Limited167293,760
8 Sarbottam Paints Industries Limited196225,402
9 SY Panel Nepal Limited1,4621,871,360
Others
1 Himalayan Reinsurance Limited39,00919,659,479
2 Nepal Reinsurance Company Limited24,60815,825,120
3 Jhapa Energy Limited177168,115
Trading Group
1 Salt Trading Corporation Limited7664,282,306

Total 990,950,458

Advertisement