Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
30 Sep, 2026
नबिल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित एन आई ३१ को वित्तीय विवरण

नबिल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित एन आई ३१ को वित्तीय विवरणNabil Mutual Fund: Financial Statements of N I 31

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on September 30, 2026

नबिल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित खुलामुखी योजना

एन आई ३१

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८२/०४/०८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरी मिति २०८२/०५/१६ देखि संचालित योजना

२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरणयस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
शेयर३४०,२०४,१६७३२४,५१७,२१७
ऋणपत्र१६,०२८,२९३१९,६०३,०६०

सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी

शेयर १४,३२९ १४,३२९

ऋणपत्र४,४४४,०००१०,३०७,०००
मुद्दती निक्षेपमा लगानी
मुद्दती निक्षेप--
कुल लगानी (क)३६०,६९०,७८९३५४,६४१,६०६
चालु सम्पत्ति
बैंक मौज्दात१२३,२८८,८१२९६,५७३,८५७
अन्य सम्पत्ति५६,६२५७७१,४९०
कुल चालु सम्पत्ति (ख)१२३,३४५,४३७९७,३४५,३४७
चालु दायित्व
चालु दायित्व४,२६३,४७७११,०५८,५०९
कुल चालु दायित्व (ग)४,२६३,४७७११,०५८,५०९
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)४७९,७७२,७४५४४०,९२८,४४४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क१,२६८,७२९६१४,३४०
खुद सम्पत्ति४७८,५०४,०१६४४०,३१४,१०४
जम्मा जारी इकाई संख्या४६,३५८,१७२४३,००९,१२१
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य१०.३२१०.२४

२०८३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरणयस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी
ब्याज आम्दानी१९६,७६२२४,६६५
लाभांश आम्दानी--
एक्जिट शुल्क२९,८२२१०,९०३
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)२,०३७,४५४९५३,०७२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)८,१०१,७५०४,१७५,६५८
अन्य आम्दानी१,५२७-
जम्मा आम्दानी१०,३६७,३१५५,१६४,२९८
खर्च
सूचना तथा प्रकाशन खर्च२८,९२८१४,४६४

बैंक शुल्क १२० ५०

कोष सुपरिवेक्षक बैठक खर्च६,३७०३,०८०
डि म्याट दर्ता शुल्क१५०,०००-
वार्षिक नवीकरण शुल्क७०,०००७०,०००
धितोपत्र कारोबार (खरीद) खर्च३३२,४३४२१६,३२६
योजना व्यवस्थापक शुल्क१,११९,४६७५४२,०६५
डिपोजिटरी शुल्क१४९,२६२७२,२७५
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क५०,०००२५,०००
जम्मा खर्च१,९०६,५८१९२३,२६०
खुद नाफा/(नोक्सान)८,४६०,७३४४,२४१,०३८

नोट:

१. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ भाद्र मसान्तमा यस योजनाको लगानीको किताबी मूल्य (NFRS बमोजिम) रु.३५२,५८९,०३९।७९ रहेको छ ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या मूल्यांकन रकम (रु.)
वाणिज्य बैंक समूह
१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड२७,६४२८,४४४,६३१
२ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड८१,३६९२०,९९३,२०२
३ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड४१,१३७१२,०३८,५६५
४ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड३२,२००१३,४४७,२००
जम्मा१८२,३४८५४,९२३,५९८
विकास बैंक समूह
१ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड३६,५८९१२,२९३,९०४
२ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड२६,४७८११,३२१,९९३

जम्मा ६३,०६७ २३,६१५,८९७

फाइनान्स समूह
१ आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड७,७५०४,६६८,६००
२ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड११,०४७८,३५१,५३२

जम्मा १८,७९७ १३,०२०,१३२

लघुवित्त समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१८,४६६१७,५४२,७००
२ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड६,७८४७,७८८,०३२
३ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड६,०००४,८६०,०००

जम्मा ३१,२५० ३०,१९०,७३२

जीवन बीमा समूह
१ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२३,६२९१०,११३,२१२
२ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड१९,९०११५,५०८,७०९
३ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३३,३९१२४,२०८,४७५

जम्मा ७६,९२१ ४९,८३०,३९६

निर्जीवन बीमा समूह
१ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड१५,५८१८,३०४,६०३
२ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड५,०५१३,२०९,४०५

जम्मा २०,६३२ ११,५१४,००८

जलविद्युत समूह
१ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड१४६१०१,१७८
२ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड३८,९९९१०,४०४,९३३
३ भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड१४५९३,९३१
४ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड१७,५२०११,८५९,२८८
५ कालिका हाइड्रो लिमिटेड५६२२७७,३४७
६ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड१२८९६,५१२
७ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड२८३१९८,९४९
८ नेपाल हाइड्रो डेभलोपर लिमिटेड१०,०९०६,४८६,९७०
९ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड२१३१६७,१८४
१० साहस ऊर्जा लिमिटेड७,५००५,२०५,०००
११ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड९५३४७३,६४१
१२ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड३२०१९२,०००
१३ स्नो रिभर्स लिमिटेड१४७१३५,२२५
१४ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड२३०१७२,२९३
१५ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड१००८३,५००
१६ टक्सार पिखुवा खोला लिमिटेड४७९२४२,३२६
१७ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड३५०१९४,२५०

जम्मा ७८,१६५ ३६,२८४,५२७

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह
१ एभरेष्ट कलर लिमिटेड१३३१७८,६१९
२ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड८०७४९८,७२६
३ सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड१५,००२१२,००१,६००
४ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड१४६२०४,४००
५ शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड४०,०००२७,०५२,०००
६ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड६४६४९०,९६०

जम्मा ५६,७३४ ४०,४२६,३०५

होटेल तथा पर्यटन समूह
१ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड५८२३६५,४३८
२ सोल्टी होटेल लिमिटेड२९,०१५१४,७४२,५२२
३ तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड२,३३०१,८८७,३००

जम्मा ३१,९२७ १६,९९५,२६०

लगानी समूह
१ सिइडिबी होल्डिंग्स लिमिटेड१२,८८६३०,५१४,०४८
२ एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड१३,०००१८,७१८,७००

जम्मा २५,८८६ ४९,२३२,७४८

अन्य समूह
१ हिमालयन रिइन्सुरेन्स लिमिटेड९,७२२५,०५७,३८४
२ नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड१०,२४६९,११८,९४०

जम्मा १९,९६८ १४,१७६,३२४

कुल ६१२,६५५ ३४०,२०४,१६७

Nabil Mutual Fund

Under Operated Open-Ended Scheme

N I 31

Scheme operated from 2082/05/16 after obtaining operation approval on मिति 2082/04/08 from Securities Board of Nepal in accordance with Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067

Unaudited Financial Statements as of Bhadra End 2083

Statement of Net Asset Value

ParticularsThis Month End Amount (Rs.)Past Month End Amount (Rs.)
Investment in Listed Securities
Shares340,204,167324,517,217
Debentures16,028,29319,603,060

Investment in Unlisted Securities

Shares 14,329 14,329

Debentures4,444,00010,307,000
Investment in Fixed Deposits
Fixed Deposits--
Total Investment (A)360,690,789354,641,606
Current Assets
Bank Balance123,288,81296,573,857
Other Assets56,625771,490
Total Current Assets (B)123,345,43797,345,347
Current Liabilities
Current Liabilities4,263,47711,058,509
Total Current Liabilities (C)4,263,47711,058,509
Total Assets (A+B-C)479,772,745440,928,444
Fund Manager and Depository Fee1,268,729614,340
Net Assets478,504,016440,314,104
Total Outstanding Units46,358,17243,009,121
Net Asset Value Per Unit10.3210.24

Income and Expenditure Statement as of Bhadra End 2083

ParticularsThis Month End Amount (Rs.)Past Month End Amount (Rs.)
Income
Interest Income196,76224,665
Dividend Income--
Exit Fee29,82210,903
Realized Gain/(Loss) on Sale of Securities2,037,454953,072
Unrealized Gain/(Loss)8,101,7504,175,658
Other Income1,527-
Total Income10,367,3155,164,298
Expenses
Notice and Publication Expenses28,92814,464

Bank Charges 120 50

Fund Supervisor Meeting Expenses6,3703,080
Demat Registration Fee150,000-
Annual Renewal Fee70,00070,000
Securities Transaction (Buying) Expenses332,434216,326
Fund Management Fee1,119,467542,065
Depository Fee149,26272,275
Fund Supervisor Fee50,00025,000
Total Expenses1,906,581923,260
Net Profit/(Loss)8,460,7344,241,038

Notes:

1. Including listed and unlisted shares, debentures and fixed deposits, the book value of this scheme's investment (as per NFRS) as of Bhadra End 2083 is Rs. 352,589,039।79.

2. The investment of the scheme has been valued in accordance with the valuation policy adopted by the Fund Manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

Investment Details in Listed Securities

S.N. Particulars Units Valuation Amount (Rs.)
Commercial Bank Group
1 Agriculture Development Bank Limited27,6428,444,631
2 Global IME Bank Limited81,36920,993,202
3 Prime Commercial Bank Limited41,13712,038,565
4 Siddhartha Bank Limited32,20013,447,200
Total182,34854,923,598
Development Bank Group
1 Muktinath Bikas Bank Limited36,58912,293,904
2 Shine Resunga Development Bank Limited26,47811,321,993

Total 63,067 23,615,897

Finance Group
1 ICFC Finance Limited7,7504,668,600
2 Manjushree Finance Limited11,0478,351,532

Total 18,797 13,020,132

Microfinance Group
1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited18,46617,542,700
2 National Microfinance Bittiya Sanstha Limited6,7847,788,032
3 Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited6,0004,860,000

Total 31,250 30,190,732

Life Insurance Group
1 Citizen Life Insurance Company Limited23,62910,113,212
2 Life Insurance Corporation (Nepal) Limited19,90115,508,709
3 Nepal Life Insurance Company Limited33,39124,208,475

Total 76,921 49,830,396

Non-Life Insurance Group
1 Neco Insurance Company Limited15,5818,304,603
2 Siddharth Premier Insurance Limited5,0513,209,405

Total 20,632 11,514,008

Hydropower Group
1 Apollo Hydropower Limited146101,178
2 Arun Valley Hydropower Development Company Limited38,99910,404,933
3 Bhujung Hydropower Limited14593,931
4 Butwal Power Company Limited17,52011,859,288
5 Kalika Hydro Limited562277,347
6 Kalinchowk Hydropower Limited12896,512
7 Mount Everest Power Development Limited283198,949
8 Nepal Hydro Developer Limited10,0906,486,970
9 Ridi Power Company Limited213167,184
10 Sahas Urja Limited7,5005,205,000
11 Sanigaun Hydro Limited953473,641
12 Shikhar Power Development Limited320192,000
13 Snow Rivers Limited147135,225
14 Super Khudi Hydropower Limited230172,293
15 Suryakunda Hydro Electric Limited10083,500
16 Taksar Pikhuwa Khola Limited479242,326
17 Yambaling Hydropower Limited350194,250

Total 78,165 36,284,527

Manufacturing and Processing Group
1 Everest Color Limited133178,619
2 Palpa Cement Industries Limited807498,726
3 Sarbottam Cement Limited15,00212,001,600
4 Sarbottam Paints Industries Limited146204,400
5 Shivam Cements Limited40,00027,052,000
6 Sopan Pharmaceuticals Limited646490,960

Total 56,734 40,426,305

Hotel and Tourism Group
1 Hotel Forest Inn Limited582365,438
2 Soaltee Hotel Limited29,01514,742,522
3 Taragaon Regency Hotels Limited2,3301,887,300

Total 31,927 16,995,260

Investment Group
1 CEDB Hydropower Development Company Limited12,88630,514,048
2 NRN Infrastructure and Development Limited13,00018,718,700

Total 25,886 49,232,748

Others Group
1 Himalayan Reinsurance Limited9,7225,057,384
2 Nepal Telecom Company Limited10,2469,118,940

Total 19,968 14,176,324

Total 612,655 340,204,167

Advertisement