सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
26 Jun, 2026
एनआईबिएल ग्रोथ फण्डको २०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद् सम्पत्ति मूल्य विवरण

एनआईबिएल ग्रोथ फण्डको २०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद् सम्पत्ति मूल्य विवरणNIBL Growth Fund: Net Asset Value Statement as of Jestha End 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on June 26, 2026

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०८/१८ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)

२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद् सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी वित्तीय विवरण

क्र.सं. विवरण २०८३ जेष्ठ मसान्त रकम (रु) २०८३ वैशाख मसान्त रकम (रु)

क. धितोपत्रमा लगानी

  1. सूचीकृत शेयर १,७३,०६३,२२६ १,६५,४३२,८८०
  2. बैंक मुद्दती निक्षेप ७३,४४०,००० ७३,४४०,०००
  3. ऋणपत्र / बन्ड - -
  4. सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको १२,७०,२४८ १२,७८,४०२

जम्मा २,५९,२७३,४७४ २,५१,६५१,२८२

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात १६,८५,२१७ १६,५०,७७५

२. अन्य सम्पत्ति १,०२,५४४ १,०२,३१५

जम्मा १७,८७,७६१ १७,५३,०९०

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व (२८,५८,२८२) (२८,५८,२८२)

जम्मा(२८,५८,२८२)(२८,५८,२८२)
खुद् सम्पत्ति (ग्रस)२,४८,५४२,९५३२,४०,६२६,०९०

१. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ३,६०,०३१ ३,५३,४८५

२. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,३९,९३५ १,३६,९५०

खुद् सम्पत्ति२,४८,०४२,९८७२,४०,१३५,६५५
जम्मा इकाई१७२,०००,०००१७२,०००,०००
प्रति इकाई खुद् मूल्य१.४४१.४०

आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण २०८३ जेष्ठ मसान्त रकम (रु) २०८३ वैशाख मसान्त रकम (रु)

१. प्राप्त भइ सकेको आम्दानी ५६,७७,५०१ ५६,७७,५०१

२. प्राप्त भइ नसकेको आम्दानी (४०,७९,७८८) (४०,७९,७८८)

जम्मा आम्दानी १५,९७,७१३ १५,९७,७१३

  1. प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च ४,४१,४०१ ४,४१,४०१
  2. योजना लेखापरीक्षण शुल्क १,०३,०१३ १,०३,०१३
  3. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क २०,४३,१०४ २०,४३,१०४
  4. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,४४,४५२ १,४४,४५२
जम्मा खर्च२७,३१,९७०२७,३१,९७०
कुल आय / (व्यय)(११,३४,२५७)(११,३४,२५७)

नोट:

- सामुहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामुहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजनाको लागि मूल्यांकन गरिएको छ ।

- योजनाको २०८३ जेष्ठ मसान्त सम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु १,९१,९८०,१८८।२७ रहेको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या मूल्यांकन रकम

वाणिज्य बैंक समूह

  1. प्रभु बैंक लिमिटेड ५५,०५३ १०,९९,६९,७७८
  2. नेपाल बैंक लिमिटेड २७,०५२ ५,३७,९७,९९८
  3. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १२,२५० २,८६,८३,३४१
  4. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १७,७९० ३,०३,४४,५३४
  5. एनएमबि बैंक लिमिटेड १६,३५० ३,४१,७७,०९०
  6. एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड ८,८४७ २३,४०,०८,९८०
  7. हिमालयन बैंक लिमिटेड १,२१७ २४,४०,०८८
  8. कुमारी बैंक लिमिटेड ६,३३४ १३,४८,८९,९१४
  9. नबिल बैंक लिमिटेड ९,०५० २७,७४,७२,६५०
  10. सानिमा बैंक लिमिटेड ६,०३७ २१,८९,८८,०५५
  11. कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर) २,५०,००० २,५०,०००
  12. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २२,२२७ २९,८५,४१,५७८
  13. स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक ७,०३७ १८,८४,९७,९१७

विकास बैंक समूह

  1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २३,८१० ३०,१७,९३,५९०
  2. साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १५,४०० ३०,४४,४७,०७०
  3. लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड १४,४०० १,०७,०१,२००
  4. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १००,३७१ ४,३६,७८,८२२
  5. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ५३६ ५,९३,२८३

फाइनान्स समूह

१. मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड २,००० १,५२,४०,०००

लघुवित्त समूह

  1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २३,४०६ ४८,९३,९१,५३७
  2. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३२,३५२ २९,९५,८०,२०८
  3. फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड ६,४०० १६,६६,६६,२४२
  4. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,८२९ २४,०७,२९,९५५
  5. साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,९९९ ४५,९९,२३,३३५
  6. ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,०८५ ३,४२,४७,४३५
  7. एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,२०९ २,०५,५०,५५१
  8. नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३,८५८ २८,८८,८०,२१०
  9. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,५६३ ५,५५,४४,४९६
  10. स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७५ १७,०,४९६

जलविद्युत समूह

  1. साहस उर्जा लिमिटेड ३७,७५६ २,५०,०५,९६०
  2. अपि पावर लिमिटेड २९,३९६ ८,८०,९०,८७२
  3. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ९,२७७ ५,५५,५३,९२३
  4. पिपुलस हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ११,३२४ ३,६४,०७,८८०
  5. कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड १ ४८५,४

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

  1. हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड १३,०१५ १५,०३,३६,२३०
  2. शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ४२,२२२ २८,२९,३०,६०६
  3. सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड ४,८७३ ४,०७,७०,७०१
  4. ओम मेगाश्री फोमा लिमिटेड ६८४ ७८२,८८०
  5. सागर डिष्टिलरी लिमिटेड ५०४ ८३६,५९०
  6. श्रीनगर डिष्टिलरी लिमिटेड १,०१६ १,०६,६५,४४०
  7. एसवाई प्लान्ट नेपाल लिमिटेड १,५४३ २,१६,७७,९१५
  8. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ४२६ १,४७,४८,६९५
  9. पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड ४० १,४०,०००
  10. युनिलिभर नेपाल लिमिटेड १,६६० १,२३,३५,०४०
  11. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,२६५ ६७२,६०१

निर्जीवन बीमा समूह

  1. राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड ६० १,०२,९१,९१४
  2. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३५,५८२ २३,०९,२६,२७६
  3. आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,३४८ ९,९५,८९०
  4. प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५,१२६ ४,२७,४०,४६०
  5. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,२८९ ७,७४,३२,२०९
  6. एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३८,०३१ २४,९८,७६,०६०
  7. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक शेयर) ४,४०० ४,४२,४२,७६०
  8. युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड १०,०२३ ४,४२,२०,२९१
  9. नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड ११५ ९४९,७७०

जीवन बीमा समूह

  1. हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३०,३४७ १०,२५,५७,२८६
  2. सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३३,२१८ १४,३४,४३,३१२
  3. एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०,८३१ ४,८९,५५,६१२
  4. आइ एम इ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १४,४५० ६,२३,५५,७७५
  5. रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २२,५८१ १०,५२,५२,२९१
  6. सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १७,०४१ ७,६२,०७,७३५
  7. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७४६ ५,६७,३३३
  8. लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड ३,८१० ३,०८,०८,००५
  9. गार्डियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ९७५ १,२७,२७,२७८
  10. क्रेष्ट माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ११५ १,९६,९३,७७०

होटल समूह

  1. सोल्टी होटल लिमिटेड ६५,७३३ ३३,३१,९५,१६५
  2. तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड २३,५४३ १३,८०,७०,९४०
  3. बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड १,७३५ १,४४,४९,८१३
  4. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,२४२ १,०४,५५,७६४

लगानी समूह

  1. नागरिक लगानी कोष २१,३१३ २७,२४,५२,२१३
  2. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ५,००० १,३०,०००
  3. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर) ८३,८२१ १६,८९,८१,०१७

सामुहिक लगानी कोष समूह

  1. सनराइज फोकस्ड इक्वीटी फण्ड २१४,५५५ २,९६,२,७१४
  2. प्रभु स्मार्ट फण्ड ७८,०४५ १,००,१,३१७
  3. आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ ४६,३०० ४,५८,८३,३९७
  4. सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ २७,५५५ ३०९,९१४
  5. सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड १५३,५५५ १,५२,२३,२५६
  6. लक्ष्मी उन्नती कोष ५५,४११ ५५,४१,१९०
  7. हिमालयन ८०-२० २२९,०१३ २,६५,५६,५२१
  8. एनआईएस एशिया ग्रोथ फण्ड २ १९७,७६६ १,३३,३१,०९०
  9. कुमारी सबल योजना ५०,६०० ४,९०,८९,२१२
  10. गरिमा समृद्धि योजना २००,००० १,९९,३२,०००
  11. एन एम बि हाइब्रिड फण्ड २ १००,००० ९७०,०००
  12. एमबिएल इक्वीटी फण्ड ५०,००० ५९०,०००
  13. रिलायबल समृद्धि योजना ५०,००० ५९०,०००
  14. ग्लोबल आईएमई समुन्नती योजना २ ४९,४०० ५९०,३०२
  15. एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड १००,००० १,४२,०००
  16. सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५०,००० ४६९,०००
  17. नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना २५०,००० २,३७,७५,५००

अन्य समूह

  1. नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड १६,३२१ १४,७२,०४,०९६
  2. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ३६,९९९ २३,५६,४४,६६३
  3. भापा इनर्जी लिमिटेड १८७ २५०,५०

ट्रेडिङ्ग समूह

१. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड ६९४ ३,७४,५४,५१८

कुल १,७३,०६३,२२६

NIBL Mutual Fund

Operated under

NIBL Growth Fund

(Scheme operation approved by Nepal Securities Board on 2079/08/18)

Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083

Net Asset Value Related Financial Statement

S.N. Particulars Jestha End 2083 Amount (Rs) Baisakh End 2083 Amount (Rs)

A. Investment in Securities

1. Listed Shares1,73,063,2261,65,432,880
2. Bank Fixed Deposits73,440,00073,440,000

3. Debentures / Bonds - -

4. Public Issue / Right Shares / Bonus Shares / Other Unlisted12,70,24812,78,402
Total2,59,273,4742,51,651,282

B. Current Assets

1. Bank Balance16,85,21716,50,775
2. Other Assets1,02,5441,02,315
Total17,87,76117,53,090

C. Current Liabilities

1. Other Liabilities(28,58,282)(28,58,282)
Total(28,58,282)(28,58,282)
Gross Net Assets2,48,542,9532,40,626,090
1. Scheme Manager and Depository Fee3,60,0313,53,485
2. Fund Supervisor Fee1,39,9351,36,950
Net Assets2,48,042,9872,40,135,655
Total Units172,000,000172,000,000
Net Asset Value per Unit1.441.40

Income Statement

S.N. Particulars Jestha End 2083 Amount (Rs) Baisakh End 2083 Amount (Rs)

1. Income Received56,77,50156,77,501
2. Income Not Yet Received(40,79,788)(40,79,788)
Total Income15,97,71315,97,713
1. Publication, Listing and Other Expenses4,41,4014,41,401
2. Scheme Audit Fee1,03,0131,03,013
3. Scheme Manager and Depository Fee20,43,10420,43,104
4. Fund Supervisor Fee1,44,4521,44,452
Total Expenses27,31,97027,31,970
Total Income / (Expense)(11,34,257)(11,34,257)

Notes:

- The scheme has been valued in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directives, 2069.

- The cost price (including securities broker commission) of listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits invested by the scheme as of Jestha end 2083 is Rs 1,91,980,188।27.

Details of Investment in Listed Securities

S.N. Security Number of Shares Valuation Amount

Commercial Bank Group

1. Prabhu Bank Limited55,05310,99,69,778
2. Nepal Bank Limited27,0525,37,97,998
3. Siddhartha Bank Limited12,2502,86,83,341
4. Prime Commercial Bank Limited17,7903,03,44,534
5. NMB Bank Limited16,3503,41,77,090
6. NIC Asia Bank Limited8,84723,40,08,980
7. Himalayan Bank Limited1,21724,40,088
8. Kumari Bank Limited6,33413,48,89,914
9. Nabil Bank Limited9,05027,74,72,650
10. Sanima Bank Limited6,03721,89,88,055
11. Kumari Bank Limited (Promoter Share)2,50,0002,50,000
12. Everest Bank Limited22,22729,85,41,578
13. Standard Chartered Bank7,03718,84,97,917

Development Bank Group

1. Garima Bikas Bank Limited23,81030,17,93,590
2. Shine Resunga Development Bank Limited15,40030,44,47,070
3. Lumbini Bikas Bank Limited14,4001,07,01,200
4. Kamana Sewa Bikas Bank Limited100,3714,36,78,822

5. Salapa Bikas Bank Limited 536 5,93,283

Finance Group

1. Manjushree Finance Limited 2,000 1,52,40,000

Microfinance Group

1. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited23,40648,93,91,537
2. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited32,35229,95,80,208
3. Forward Microfinance Bittiya Sanstha Limited6,40016,66,66,242
4. Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited22,82924,07,29,955
5. Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited8,99945,99,23,335
6. Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited3,0853,42,47,435
7. NMB Microfinance Bittiya Sanstha Limited3,2092,05,50,551
8. Nadep Laghubitta Bittiya Sanstha Limited3,85828,88,80,210
9. Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited7,5635,55,44,496

10. Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 75 17,0,496

Hydropower Group

1. Sahas Urja Limited37,7562,50,05,960
2. Api Power Limited29,3968,80,90,872
3. Mountain Energy Nepal Limited9,2775,55,53,923
4. Peoples Hydropower Company Limited11,3243,64,07,880

5. Kalika Power Company Limited 1 485,4

Manufacturing and Processing Group

1. Himalayan Distillery Limited13,01515,03,36,230
2. Shivam Cements Limited42,22228,29,30,606
3. Sarbottam Cements Limited4,8734,07,70,701

4. Om Megashree Foam Limited 684 782,880

5. Sagar Distillery Limited 504 836,590

6. Srinagar Distillery Limited1,0161,06,65,440
7. SY Plant Nepal Limited1,5432,16,77,915

8. Reliance Spinning Mills Limited 426 1,47,48,695

9. Palpa Cement Industries Limited 40 1,40,000

10. Unilever Nepal Limited1,6601,23,35,040
11. Sopan Pharmaceuticals Limited1,265672,601

Non-Life Insurance Group

1. Rastriya Beema Company Limited 60 1,02,91,914

2. Neco Insurance Company Limited35,58223,09,26,276
3. IGI Prudential Insurance Company Limited21,3489,95,890
4. Prabhu Insurance Limited5,1264,27,40,460
5. Nepal Insurance Company Limited14,2897,74,32,209
6. NLG Insurance Company Limited38,03124,98,76,060
7. Himalayan Everest Insurance Limited (Promoter Share)4,4004,42,42,760
8. United Ajod Insurance Limited10,0234,42,20,291

9. Nepal Micro Insurance Limited 115 949,770

Life Insurance Group

1. Himalayan Life Insurance Limited30,34710,25,57,286
2. Suryajyoti Life Insurance Company Limited33,21814,34,43,312
3. Asian Life Insurance Company Limited10,8314,89,55,612
4. IME Life Insurance Company Limited14,4506,23,55,775
5. Reliable Nepal Life Insurance Limited22,58110,52,52,291
6. San Nepal Life Insurance Company Limited17,0417,62,07,735

7. Nepal Life Insurance Company Limited 746 5,67,333

8. Life Insurance Corporation Nepal Limited 3,810 3,08,08,005

9. Guardian Micro Life Insurance Limited 975 1,27,27,278

10. Crest Micro Life Insurance Limited 115 1,96,93,770

Hotel Group

1. Soaltee Hotel Limited65,73333,31,95,165
2. Taragaon Regency Hotels Limited23,54313,80,70,940
3. Bandipur Cable Car and Tourism Limited1,7351,44,49,813
4. Hotel Forest Inn Limited1,2421,04,55,764

Investment Group

1. Citizen Investment Trust21,31327,24,52,213
2. Nepal Infrastructure Bank Limited5,0001,30,000
3. Hydroelectricity Investment and Development Company Limited (Promoter Share)83,82116,89,81,017

Collective Investment Scheme Group

1. Sunrise Focused Equity Fund214,5552,96,2,714
2. Prabhu Smart Fund78,0451,00,1,317
3. RBB Mutual Fund246,3004,58,83,397
4. Siddhartha Investment Growth Scheme227,555309,914
5. Citizens Super30153,5551,52,23,256
6. Laxmi Unnati Kosh55,41155,41,190
7. Himalayan 80-20229,0132,65,56,521
8. NIS Asia Growth Fund2197,7661,33,31,090
9. Kumari Sabal Yojana50,6004,90,89,212
10. Garima Samriddhi Yojana200,0001,99,32,000
11. NMB Hybrid Fund2100,000970,000
12. MBL Equity Fund50,000590,000
13. Reliable Samriddhi Yojana50,000590,000
14. Global IME Samunnati Yojana249,400590,302
15. HLI Large Cap Fund100,0001,42,000
16. Citizens Santulit Yojana50,000469,000
17. Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana250,0002,37,75,500

Other Group

1. Nepal Reinsurance Company Limited16,32114,72,04,096
2. Himalayan Reinsurance Limited36,99923,56,44,663

3. Bhapa Energy Limited 187 250,50

Trading Group

1. Salt Trading Corporation Limited 694 3,74,54,518

Total 1,73,063,226