सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
26 May, 2026
एनआईबिएल स्टेबल फण्डको २०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

एनआईबिएल स्टेबल फण्डको २०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणNIBL Stable Fund: Unaudited Financial Statement as of Baisakh End 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Updated on May 29, 2026

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल स्टेबल फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०३/२२ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त)

२०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद्द् सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण २०८३ वैशाख मसान्त रकम (रु) २०८२ चैत्र मसान्त रकम (रु)

क. धितोपत्रमा लगानी

  1. सूचीकृत शेयर १,९२,२७२,३६४ १,२४,३५२,७२२
  2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
  3. ऋणपत्र / बन्ड २,७१४,११० २,७१४,११०
  4. सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको १२,४१५,११० १२,३५२,७५५

जम्मा २,०७,४०१,५८४ १,३९,४१९,५८७

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात १७०,१८१,७६६ २०९,३८२,५७६

२. अन्य सम्पत्ति ४,१३०,३४३ १,१११,७६५

जम्मा १७४,३१२,१०९ २१०,४९४,३४१

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व (४०८,१७३) (२,३२६,१७८)

जम्मा(४०८,१७३)(२,३२६,१७८)
खुद्द् सम्पत्ति (प्रस)१,९०२,१६५,५२६१,३३९,५८७,७५०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क१,५२१,३४६४,८८६,१७१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क११२,३३०३३०,८४५
खुद्द् सम्पत्ति१,९००,५३१,८५०१,३३४,३७०,७३४
जम्मा इकाई११३,०००,०००११३,०००,०००
प्रति इकाई खुद्द् मूल्य१७.०४१०.०४

आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण २०८३ वैशाख मसान्त रकम (रु) २०८२ चैत्र मसान्त रकम (रु)

१. प्राप्त भई सकेको आम्दानी ४९,२२९,१७३ ४१,७७७,३६८

२. प्राप्त भई नसकेको आम्दानी (१४,०५३,७२८) (६१,५६४,६३२)

जम्मा आम्दानी (४४,१२३,७५५) (१९,७८७,२६४)

  1. प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च ६८३,५३७ ६१७,२५१
  2. योजना लेखापरीक्षण शुल्क ६३,४१६ ८३,२९१
  3. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,५६६,०३४ १,४५५,८८८
  4. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,१०६,१९९ ११३,८६९
जम्मा खर्च१,९५७,०६६१,९५७,०६६
कुल आय / (व्यय)(६१,६१४,०२१)(२१,७४४,३३३)

नोट: - सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

- योजनाको २०८३ वैशाख मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु १,०६४,१०३,८४२/- रहेको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

धितोपत्र संख्या मूल्यांकन रकम

बाणिज्य बैंक समूह

  1. एनएमबि बैंक लिमिटेड ७०,१२० १७,१७६,९०७
  2. सानिमा बैंक लिमिटेड ६०,०११ २१,८१६,९०७
  3. स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक ११,५२५ १२,६३२,६१५
  4. एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड ४७,१३५ १६,५८६,८०७
  5. कुमारी बैंक लिमिटेड १२४,०८८ २७,०५१,९९८
  6. प्रभु बैंक लिमिटेड १११,३१२ २२,०३९,७८८
  7. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ७५,८३१ २१,८०१,८८३
  8. नेपाल एसबिआई लिमिटेड ५०,४३६ २०,०१२,२५६

विकास बैंक समूह

  1. साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३८,४६१ १५,७६९,०१०
  2. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ३१,१४० १२,२३३,१००
  3. साप्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २३,०५६ ९,४६४,४८८
  4. एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १०० ५१७,५००
  5. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ४५८ ५५९,२१६
  6. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २,००० १६४,०००

लघुवित्त समूह

  1. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,३०४ ७,०३३,४८८
  2. हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,३५६ १०,१०६,८४०
  3. समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११ १४४,६०१
  4. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,९०६ ११,०३०,४४०
  5. साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,१४२ ३०,७०८,६३०
  6. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,०३८ ७,९९९,१५६
  7. नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३४,४५० २६,०१२,४३०
  8. नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,४५१ २३,७८१,८१२
  9. मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,७१५ १६,२४३,४७७
  10. स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६५ १५,३००

जलविद्युत समूह

  1. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ३८,७६४ २३,४९०,१८४
  2. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,३३१ २,८५५,२८१
  3. भगवती हाइड्रोपावर ६७१ १,७३७,३००
  4. सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ३४,११० १७,७३७,३००
  5. पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४३,१८० १३,२१७,३१८
  6. युनाइटेड इदी मर्दी आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेड ११,४६४ ६,५२०,४३६
  7. साहस उर्जा लिमिटेड १०,१६३ ६,७७८,७२१
  8. राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड १६,७६२ १२,७११,००६
  9. सानिमा इनर्जी लिमिटेड ८१५ ५५८,२७५
  10. विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ११४ ५०२,९६९
  11. हिमस्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड २६२ २२३,९४०
  12. दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड ८१८ ४८०,१८४
  13. माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत लिमिटेड ४२१ २७४,०७१
  14. बुटवल हाइड्रो लिमिटेड ५८२ ३३९,७७२
  15. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड २१,७१७ १०,६०२,०६१
  16. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २,६६६ १,८२१,३३६
  17. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४१२ ३६४,२०८
  18. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २६६ २४४,२६८
  19. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ३७८ ३७९,५१२
  20. सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड १८३ २३०,२१४
  21. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ५६० ४४६,३२०

फाइनान्स समूह

१. मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड ६,७७७ ५,३७४,१६१

२. आइ.एफ.सी फाइनान्स लिमिटेड ३,५२३ २,८४४,२११

निर्जीवन बीमा समूह

  1. युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४५,१७५ २०,२७०,३७८
  2. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,२७६ २०,९५२,९११
  3. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३९,२३९ २६,८६३,६१४
  4. राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड ३०१ ४,५२४,३००
  5. एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४१,७०५ २३,१३४,५००
  6. प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५,३५४ ३,८९३,६१६
  7. हिमालय एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक शेयर) ७,९१३ २,५३२,१६०
  8. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७७४ ७७४,०००

जीवन बीमा समूह

  1. सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४५,१७२ २०,४५३,८८२
  2. एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३७,०११ १६,८५०,३६६
  3. रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,२२६ २१,८२९,५०८
  4. लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड ३५,०४५ २८,५२३,१२६
  5. गाईडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८२५ १,०५५,२१८
  6. क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७७३ १,३३३,७८४
  7. हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३१,१३२ १०,८९०,५११

होटल समूह

  1. सोल्टी होटल लिमिटेड ३७,११० १८,७०६,३३३
  2. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड ७,३५१ ५,८८१,३१३
  3. तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड २१,०९० २१,८४६,५१०
  4. बन्दीपुर केवलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड १,४८५ १,२०२,८५०
  5. होटल फरएभर इन लिमिटेड १,०६३ १,०२२,१४१

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

  1. शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ४०,०६८ २७,०४५,३००
  2. सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड १९,३९९ १४,६३६,५३१
  3. बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड ३१४ ४,६८८,६००
  4. युनिलिभर नेपाल लिमिटेड १६५ ७,८८०,७५०
  5. सागर डिस्टिलरी लिमिटेड ४३१ ७२३,३४५
  6. श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड ८७० १,००४,८५०
  7. एसबाई प्लान्ट नेपाल लिमिटेड १,३२१ २,०६३,४०२
  8. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ३६५ १,३४६,८५०
  9. हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड १ १,१५७
  10. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड १,४२० १,११७,०६०

सामूहिक लगानी कोष समूह

  1. कुमारी सबल योजना १,५३२,४०० १४,४११,८८४
  2. गरिमा समृद्धि योजना २९९,९०० २,९६०,०१३
  3. एन एम बि हाइब्रिड फण्ड एल - २ २००,००० १,९५६,०००
  4. एसबीएल इक्वीटी फण्ड १००,००० १,०१०,०००
  5. सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड - २ २४१,७०२ २,४४१,११०
  6. ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना - २ २००,००० १,९३२,०००
  7. एनएलआई लार्ज क्याप फण्ड ५००,००० ४,६३५,०००
  8. सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५०,००० ४६०,०००
  9. नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना ५००,००० ४,८१०,०००

लगानी समूह

१. नागरिक लगानी कोष १३,११६ २३,१७५,९७२

२. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड २७,५५० ७,२४५,६५०

अन्य समूह

  1. हिमालयन इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५७,७८१ ३५,७१५,३०६
  2. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ७,२१९ ६,४२४,४१०
  3. नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड २१,०१६ १८,८०४,२४०
  4. थापा इनर्जी लिमिटेड १६० २५,०००

ट्रेडिङ्ग समूह

१. साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड ४७० २,८०५,१००

कुल १,९२,२७२,३६४

कोष प्रवर्दक: NIMB

योजना व्यवस्थापक: NIMB ACE CAPITAL LIMITED

NIBL Mutual Fund

Managed under

NIBL Stable Fund

(Scheme operation permit received from Nepal Securities Board on 2080/03/22)

Unaudited Financial Statement as of Baisakh End 2083

Net Asset Value Related Details

S.N. Particulars Baisakh End 2083 Amount (Rs.) Chaitra End 2082 Amount (Rs.)

a. Investment in Securities

1. Listed Shares 1,92,272,364 1,24,352,722

2. Bank Fixed Deposits - -

3. Debentures / Bonds2,714,1102,714,110
4. Public Issue / Right Shares / Bonus Shares / Other Unlisted12,415,11012,352,755
Total2,07,401,5841,39,419,587

b. Current Assets

1. Bank Balance170,181,766209,382,576
2. Other Assets4,130,3431,111,765
Total174,312,109210,494,341

c. Current Liabilities

1. Other Liabilities(408,173)(2,326,178)
Total(408,173)(2,326,178)
Net Assets (Gross)1,902,165,5261,339,587,750
Scheme Manager and Depository Fee1,521,3464,886,171
Fund Supervisor Fee112,330330,845
Net Assets1,900,531,8501,334,370,734
Total Units113,000,000113,000,000
Net Asset Value Per Unit17.0410.04

Income and Expense Statement

S.N. Particulars Baisakh End 2083 Amount (Rs.) Chaitra End 2082 Amount (Rs.)

1. Income Received49,229,17341,777,368
2. Income Not Yet Received(14,053,728)(61,564,632)
Total Income(44,123,755)(19,787,264)
1. Publication, Listing and Other Expenses683,537617,251
2. Scheme Audit Fee63,41683,291
3. Scheme Manager and Depository Fee1,566,0341,455,888
4. Fund Supervisor Fee1,106,199113,869
Total Expenses1,957,0661,957,066
Total Income / (Expense)(61,614,021)(21,744,333)

Note: - The investment of the scheme has been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, under the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.

- The cost price (including securities broker commission) of listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits as of Baisakh end 2083 is Rs. 1,064,103,842/-.

Details of Investment in Listed Securities

Security Number Valuation Amount

Commercial Bank Group

1. NMB Bank Limited70,12017,176,907
2. Sanima Bank Limited60,01121,816,907
3. Standard Chartered Bank11,52512,632,615
4. NIC Asia Bank Limited47,13516,586,807
5. Kumari Bank Limited124,08827,051,998
6. Prabhu Bank Limited111,31222,039,788
7. Siddhartha Bank Limited75,83121,801,883
8. Nepal SBI Limited50,43620,012,256

Development Bank Group

1. Shine Resunga Development Bank Limited38,46115,769,010
2. Garima Bikas Bank Limited31,14012,233,100
3. Saptrila Development Bank Limited23,0569,464,488

4. Excel Development Bank Limited 100 517,500

5. Salapa Bikas Bank Limited 458 559,216

6. Kamana Sewa Bikas Bank Limited 2,000 164,000

Microfinance Group

1. Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited8,3047,033,488
2. Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited11,35610,106,840

3. Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 11 144,601

4. Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited14,90611,030,440
5. Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited40,14230,708,630
6. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited12,0387,999,156
7. Nadep Laghubitta Bittiya Sanstha Limited34,45026,012,430
8. Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited40,45123,781,812
9. Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited22,71516,243,477

10. Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 65 15,300

Hydropower Group

1. Mountain Energy Nepal Limited38,76423,490,184
2. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited6,3312,855,281

3. Bhagawati Hydropower 671 1,737,300

4. Sanima Mai Hydropower Limited34,11017,737,300
5. Peoples Hydropower Company Limited43,18013,217,318
6. United Idi Mardi RB Hydropower Limited11,4646,520,436
7. Sahas Urja Limited10,1636,778,721
8. Radhi Bidyut Company Limited16,76212,711,006

9. Sanima Energy Limited 815 558,275

10. Bikas Hydropower Company Limited 114 502,969

11. Himstar Urja Company Limited 262 223,940

12. Darmakhola Hydro Energy Limited 818 480,184

13. Mathillo Marsyangdi Jalvidyut Limited 421 274,071

14. Butwal Hydro Limited 582 339,772

15. Green Ventures Limited21,71710,602,061
16. Solu Hydropower Limited2,6661,821,336

17. Super Khudi Hydropower Limited 412 364,208

18. Bhujung Hydropower Limited 266 244,268

19. Rije Line Energy Limited 378 379,512

20. Suryakunda Hydro Electric Limited 183 230,214

21. Shikhar Power Development Limited 560 446,320

Finance Group

1. Manjushree Finance Limited6,7775,374,161
2. IFC Finance Limited3,5232,844,211

Non-Life Insurance Group

1. United Ajod Insurance Company Limited45,17520,270,378
2. Neco Insurance Company Limited34,27620,952,911
3. Siddhartha Premier Insurance Company Limited39,23926,863,614

4. Rastriya Beema Company Limited 301 4,524,300

5. NLG Insurance Company Limited41,70523,134,500
6. Prabhu Insurance Company Limited5,3543,893,616
7. Himalayan Everest Insurance Limited (Promoter Share)7,9132,532,160

8. Nepal Life Insurance Company Limited 774 774,000

Life Insurance Group

1. Citizens Life Insurance Company Limited45,17220,453,882
2. Asian Life Insurance Company Limited37,01116,850,366
3. Reliable Nepal Life Insurance Company Limited47,22621,829,508
4. Life Insurance Corporation Limited35,04528,523,126

5. Guardian Micro Life Insurance Company Limited 825 1,055,218

6. Crest Micro Life Insurance Limited 773 1,333,784

7. Himalayan Life Insurance Limited 31,132 10,890,511

Hotel Group

1. Soaltee Hotel Limited37,11018,706,333
2. Chandragiri Hills Limited7,3515,881,313
3. Taragaon Regency Hotel Limited21,09021,846,510
4. Bandipur Cable Car and Tourism Limited1,4851,202,850
5. Hotel Forever Inn Limited1,0631,022,141

Manufacturing and Processing Group

1. Shivam Cements Limited40,06827,045,300
2. Sarbottam Cement Limited19,39914,636,531

3. Bottlers Nepal (Terai) Limited 314 4,688,600

4. Unilever Nepal Limited 165 7,880,750

5. Sagar Distillery Limited 431 723,345

6. Srinagar Agritech Industries Limited 870 1,004,850

7. S.B.I. Plant Nepal Limited 1,321 2,063,402

8. Reliance Spinning Mills Limited 365 1,346,850

9. Himalayan Distillery Limited 1 1,157

10. Palpa Cement Industries Limited 1,420 1,117,060

Collective Investment Scheme Group

1. Kumari Sabal Yojana1,532,40014,411,884
2. Garima Samriddhi Yojana299,9002,960,013
3. NMB Hybrid Fund L -2200,0001,956,000
4. SBL Equity Fund100,0001,010,000
5. Citizens Mutual Fund -2241,7022,441,110
6. Global IME Samunnat Yojana -2200,0001,932,000
7. NLI Large Cap Fund500,0004,635,000
8. Citizens Santulit Yojana50,000460,000
9. Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana500,0004,810,000

Investment Group

1. Nagarik Lagani Kosh13,11623,175,972
2. Nepal Infrastructure Bank Limited27,5507,245,650

Other Group

1. Himalayan Insurance Limited57,78135,715,306
2. Nepal Telecom Company Limited7,2196,424,410
3. Nepal Reinsurance Company Limited21,01618,804,240

4. Thapa Energy Limited 160 25,000

Trading Group

1. Salt Trading Corporation Limited 470 2,805,100

Total 1,92,272,364

Fund Sponsor: NIMB

Scheme Manager: NIMB ACE CAPITAL LIMITED