सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
26 Jun, 2026
एनआईबिएल स्टेबल फण्डको २०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

एनआईबिएल स्टेबल फण्डको २०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणNIBL Stable Fund: Unaudited Financial Statement for Jestha 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on June 26, 2026

एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एनआईबिएल स्टेबल फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८०/०२/२२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

२०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण २०८३ जेठ मसान्त रकम (रु) २०८३ वैशाख मसान्त रकम (रु)

क. धितोपत्रमा लगानी

  1. सूचीकृत शेयर १,२६,६००,१४७ १,१२,२७२,३६४
  2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
  3. ऋणपत्र / बन्ड २,७१४,११० २,७१४,११०
  4. सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर / अन्य सूचीकृत नभएको १२,४२७,४०१ १२,४२७,४०१

जम्मा १४१,७४१,६५८ १२७,४१३,८७५

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात १,६९,४६८,०३४ १,७०,९९०,९९२

२. अन्य सम्पत्ति १,३८५,११२ १,११०,३४३

जम्मा १,७०,८५३,१४६ १,७२,१०१,३३५

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व (२,३४७,२४५) (४०८,११४)

जम्मा(२,३४७,२४५)(४०८,११४)
जम्मा खुद सम्पत्ति (ग्रस)३,१२,२४७,५५९२,९९,६९८,०९६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क३,११२,७८२२,५११,३४६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क२२५,३७३२२५,३७३
खुद सम्पत्ति३,०८,९०९,४०४२,९६,९६१,३७७
जम्मा इकाई१,१३,०००,०००१,१३,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य२.७३२.६३

आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण २०८३ जेठ मसान्त रकम (रु) २०८३ वैशाख मसान्त रकम (रु)

आय विवरण

१. प्राप्त भई सकेको आम्दानी ४९,४२५,२८१ ४९,४२३,७२६

२. प्राप्त भई नसकेको आम्दानी (८४,९८८,४०३) (४४,०५३,१२८)

जम्मा आम्दानी (३५,५६३,१२२) ५,३७०,५९८

व्यय विवरण

  1. प्रकाशन, सुचिकरण तथा अन्य खर्च ७४२,८२० ६८२,४३७
  2. योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०३,०९३ ९३,४९६
  3. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,०२८,४७० १,०५५,०३४
  4. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,२१९,२४२ १,१०६,९९९
जम्मा खर्च३,०९३,६२५२,९३७,९६६
कुल आय / (व्यय)(३८,६५६,७४७)२,४३२,६३२

नोट:

सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

योजनाको २०८३ जेठ मसान्त सम्मको सूचीकृत तथा नसुकृत भएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु १,७०,८६९,४४९/- रहेको छ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानीको विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या मूल्यांकन रकम

वाणिज्य बैंक समूह

  1. एनएमबि बैंक लिमिटेड ७०,१२० १,१७,९०४,०४४
  2. सानिमा बैंक लिमिटेड ६०,०१५ २९,१२०,८७६
  3. स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक ५,०१५ २३,९२२,६३८
  4. एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड ४७,७२५ १६,०२५,१००
  5. कुमारी बैंक लिमिटेड १,२६,९८६ ६,२४४,६२४
  6. प्रभु बैंक लिमिटेड १११,३९२ २,९२७,२२२
  7. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड २२,०२५ ३०,२५८,१६१
  8. नेपाल एसबिआई लिमिटेड ५९,६६१ २३,५०६,९३८

विकास बैंक समूह

  1. साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३८,४६१ १५,७५५,१६५
  2. गरिमा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३४,०४० १३,९५६,४३२
  3. सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २३,०४६ ९,४४२,९४०
  4. एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक १०० २१७,९५०
  5. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ४५८ २,२११,२२०
  6. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २,००० १,६६४,०००

लघुवित्त समूह

  1. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,३०४ ६,१३३,२४८
  2. हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,३५६ ८,६९०,७२०
  3. समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११ १,९४,६११
  4. स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,९०६ १०,९९९,१३७
  5. साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,१४२ ३०,७०६,६२०
  6. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १३,०३८ ७,९८२,०९१
  7. नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३४,४५० २६,६६५,५५०
  8. नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,४५१ २३,४८६,४५०
  9. मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,७५९ १६,४००,३३०
  10. स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६५ १,४८६,१३५

जलविद्युत समूह

  1. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ३८,९६४ २३,२९९,६३६
  2. सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,३३१ २,८९९,५९०
  3. भगवती हाइड्रोपावर १ ६६४
  4. सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ३४,११० १७,३६९,९९०
  5. पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४३,१८० १३,८८२,३७०
  6. युनाइटेड इदी मर्दी आरबि हाइड्रोपावर लिमिटेड ११,४६३ ६,२२४,९५२
  7. साहस उर्जा लिमिटेड १०,१६३ ६,१७०,५८०
  8. राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड १६,७६२ १२,५०४,४४५
  9. साम्भि इनर्जी लिमिटेड ८१५ ५२१,५१६
  10. विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ९९४ ५,७७०,५५६
  11. हिमस्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड २२२ २२२,९५०
  12. दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड ५१२ ५१४,५२२
  13. माथिल्लो हेवाखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ४२१ २९६,८०५
  14. बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ५८० ४९३,२२०
  15. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड २१,७१३ १०,०५६,४४३
  16. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड २,६५८ १,१०३,७७७
  17. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ४१२ ३११,३९८
  18. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २२२ २२२,९०८
  19. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ३७८ ३४८,०१६
  20. सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ७८३ २१४,९९०
  21. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ५६० ४२१,६८०
  22. कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड २०८ २२१,७२८
  23. एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड २३३ १०७,७१७

फाइनान्स समूह

१. मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड ६,७७७ ५,१९८,२९०

२. आइ.सि.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड ३५,१२३ २२,००८,०७२

निर्जीवन बीमा समूह

  1. युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४५,७७५ २२,५६९,९२६
  2. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,८५२ २२,२४२,५५१
  3. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,२९३ २६,६४४,४४०
  4. राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड ३०१ ४,४२०,३९९
  5. एन एल जी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,७०५ २६,५२४,३८०
  6. प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५,४१३ ४,२२१,३४०
  7. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक शेयर) ७,४१३ २,५१४,८४८
  8. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७७४ ८०३,४१२

जीवन बीमा समूह

  1. सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४५,१७२ २०,५५३,२६०
  2. एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३७,०९९ १६,९६८,८७०
  3. रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,२२६ २१,९९८,१८०
  4. लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड ३५,०४५ २८,४०३,९१३
  5. गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७२५ १,०७६,५४३
  6. क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ७३३ १,०८७,८१४
  7. हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३१,७७३ १०,७२५,४१६

होटल समूह

  1. सोल्टी होटल लिमिटेड ३७,११७ ३१,९१२,१५०
  2. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड ७,३५९ ५,७९३,००५
  3. तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड २२,९९० २२,९९०,२००
  4. बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजम लिमिटेड १,४८५ १,२११,०१८
  5. होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड १,०६३ ८९५,०४६

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

  1. शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ४०,०८६ २४,४००,८०५
  2. सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड १९,८२९ १६,५९६,५१३
  3. बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड ३१४ ४,६०९,८००
  4. युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ५६५ ७,७५५,०००
  5. सागर डिस्टिलरी लिमिटेड ४३१ ७०४,०५०
  6. श्रीगर इनर्जी एग्रोटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड ८७० १,०४४,४००
  7. एसवाई क्यानभास नेपाल लिमिटेड १,३२१ ६,८६५,००५
  8. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ३६५ १,०२४,०६४
  9. हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड १ १,१५५
  10. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड १,४२७ १,०५६,४३०
  11. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,०८३ ५,७५५,६३१

सामूहिक लगानी कोष समूह

  1. कुमारी सबल योजना १,५३,२४४ १४,८४८,०५६
  2. गरिमा समृद्धि योजना २९९,९०० २,९९८,००४
  3. एन एम बि हाइब्रिड फण्ड एल - २ २००,००० १,९४०,०००
  4. एमबिएल इक्विटी फण्ड १००,००० १,०२०,०००
  5. सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड - २ २४१,००२ २,३९२,८५०
  6. ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना - २ २००,००० १,९९४,०००
  7. एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड ५००,००० ४,४०५,०००
  8. सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५०,००० ४६९,०००
  9. नेपाल लाइफ सामूहिक लगानी योजना ५००,००० ४,४१५,०००

लगानी समूह

१. नागरिक लगानी कोष १२,११६ २२,८३४,९५६

२. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड २७,५५० ७,९६३,०००

अन्य समूह

  1. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ५,७८१ ३२,४५९,५८१
  2. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ७,२९९ ६,१४९,६६६
  3. नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड २१,०१६ २१,०१६,६७२
  4. भापा इनर्जी लिमिटेड - २१४,२४०

ट्रेडिङ्ग समूह

१. साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड ५९५ २,७७१,४५५

कुल १,२६,६००,१४७

NIBL Mutual Fund

Managed Under

NIBL Stable Fund

(Scheme operation approved by Nepal Securities Board on 2080/02/22)

Unaudited Financial Statement for Jestha 2083

Net Asset Value Statement

S.N. Particulars Jestha 2083 Amount (Rs.) Baisakh 2083 Amount (Rs.)

A. Investment in Securities

1. Listed Shares 1,26,600,147 1,12,272,364

2. Bank Fixed Deposits - -

3. Debentures / Bonds2,714,1102,714,110
4. Public Issue / Right Shares / Bonus Shares / Other Unlisted12,427,40112,427,401
Total141,741,658127,413,875

B. Current Assets

1. Bank Balance1,69,468,0341,70,990,992
2. Other Assets1,385,1121,110,343
Total1,70,853,1461,72,101,335

C. Current Liabilities

1. Other Liabilities(2,347,245)(408,114)
Total(2,347,245)(408,114)
Total Net Assets (Gross)3,12,247,5592,99,698,096
Scheme Manager and Depository Fee3,112,7822,511,346
Fund Supervisor Fee225,373225,373
Net Assets3,08,909,4042,96,961,377
Total Units1,13,000,0001,13,000,000
NAV per Unit2.732.63

Income Statement

S.N. Particulars Jestha 2083 Amount (Rs.) Baisakh 2083 Amount (Rs.)

Income Details

1. Realized Income49,425,28149,423,726
2. Unrealized Income(84,988,403)(44,053,128)
Total Income(35,563,122)5,370,598

Expense Details

1. Publication, Listing and Other Expenses742,820682,437
2. Scheme Audit Fee103,09393,496
3. Scheme Manager and Depository Fee1,028,4701,055,034
4. Fund Supervisor Fee1,219,2421,106,999
Total Expenses3,093,6252,937,966
Total Income / (Expense)(38,656,747)2,432,632

Note:

The scheme's investments have been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Fund Regulations, 2067 and Collective Investment Fund Directive, 2069.

The total value of investments in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits as of Jestha 2083, including brokerage commission, is Rs. 1,70,869,449/-.

Details of Investment in Listed Securities

S.N. Security Quantity Valuation Amount

Commercial Bank Group

1. NMB Bank Limited70,1201,17,904,044
2. Sanima Bank Limited60,01529,120,876
3. Standard Chartered Bank5,01523,922,638
4. NIC Asia Bank Limited47,72516,025,100
5. Kumari Bank Limited1,26,9866,244,624
6. Prabhu Bank Limited111,3922,927,222
7. Siddhartha Bank Limited22,02530,258,161
8. Nepal SBI Limited59,66123,506,938

Development Bank Group

1. Shine Resunga Development Bank Limited38,46115,755,165
2. Garima Development Bank Limited34,04013,956,432
3. Shangrila Development Bank Limited23,0469,442,940

4. Excel Development Bank 100 217,950

5. Salapa Bikas Bank Limited 458 2,211,220

6. Kamana Sewa Bikas Bank Limited 2,000 1,664,000

Microfinance Group

1. Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited8,3046,133,248
2. Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited11,3568,690,720

3. Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 11 1,94,611

4. Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited14,90610,999,137
5. Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited40,14230,706,620
6. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited13,0387,982,091
7. Nadep Laghubitta Bittiya Sanstha Limited34,45026,665,550
8. Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited40,45123,486,450
9. Mero Microfinance Bittiya Sanstha Limited22,75916,400,330

10. Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 65 1,486,135

Hydropower Group

1. Mountain Energy Nepal Limited38,96423,299,636
2. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited6,3312,899,590

3. Bhagawati Hydropower 1 664

4. Sanima Mai Hydropower Limited34,11017,369,990
5. Peoples Hydropower Company Limited43,18013,882,370
6. United Idi Mardi RB Hydropower Limited11,4636,224,952
7. Sahas Urja Limited10,1636,170,580
8. Radhi Bidyut Company Limited16,76212,504,445

9. Sambhi Energy Limited 815 521,516

10. Vikas Hydropower Company Limited 994 5,770,556

11. Himstar Urja Company Limited 222 222,950

12. Daramkhola Hydro Energy Limited 512 514,522

13. Mathillo Hewakhola Jalvidyut Company Limited 421 296,805

14. Butwal Power Company Limited 580 493,220

15. Green Ventures Limited21,71310,056,443
16. Solu Hydropower Limited2,6581,103,777

17. Super Khudi Hydropower Limited 412 311,398

18. Bhujung Hydropower Limited 222 222,908

19. Rijal Line Energy Limited 378 348,016

20. Suryakunda Hydro Electric Limited 783 214,990

21. Shikhar Power Development Limited 560 421,680

22. Kalika Power Company Limited 208 221,728

23. Apollo Hydropower Limited 233 107,717

Finance Group

1. Manjushree Finance Limited6,7775,198,290
2. ICFC Finance Limited35,12322,008,072

Non-Life Insurance Group

1. United Ajod Insurance Company Limited45,77522,569,926
2. Neco Insurance Company Limited34,85222,242,551
3. Siddhartha Premier Insurance Company Limited29,29326,644,440

4. Rastriya Bima Company Limited 301 4,420,399

5. NLG Insurance Company Limited47,70526,524,380
6. Prabhu Insurance Company Limited5,4134,221,340
7. Himalayan Everest Insurance Limited (Promoter Share)7,4132,514,848

8. Nepal Insurance Company Limited 774 803,412

Life Insurance Group

1. Citizens Life Insurance Company Limited45,17220,553,260
2. Asian Life Insurance Company Limited37,09916,968,870
3. Reliable Nepal Life Insurance Limited47,22621,998,180
4. Life Insurance Corporation Limited35,04528,403,913

5. Guardian Micro Life Insurance Limited 725 1,076,543

6. Crest Micro Life Insurance Limited 733 1,087,814

7. Himalayan Life Insurance Limited 31,773 10,725,416

Hotel Group

1. Soaltee Hotel Limited37,11731,912,150
2. Chandragiri Hills Limited7,3595,793,005
3. Taragaon Regency Hotel Limited22,99022,990,200
4. Bandipur Cable Car and Tourism Limited1,4851,211,018
5. Hotel Everest Inn Limited1,063895,046

Manufacturing and Processing Group

1. Shivam Cements Limited40,08624,400,805
2. Sarbottam Cement Limited19,82916,596,513

3. Bottlers Nepal (Terai) Limited 314 4,609,800

4. Unilever Nepal Limited 565 7,755,000

5. Sagar Distillery Limited 431 704,050

6. Shreegar Energy Agrotech Industries Limited 870 1,044,400

7. SY Canvas Nepal Limited 1,321 6,865,005

8. Reliance Spinning Mills Limited 365 1,024,064

9. Himalayan Distillery Limited 1 1,155

10. Palpa Cement Industries Limited1,4271,056,430
11. Sopan Pharmaceuticals Limited1,0835,755,631

Mutual Fund Group

1. Kumari Sabal Yojana1,53,24414,848,056
2. Garima Samriddhi Yojana299,9002,998,004
3. NMB Hybrid Fund L-2200,0001,940,000
4. MBL Equity Fund100,0001,020,000
5. Citizens Mutual Fund -2241,0022,392,850
6. Global IME Samunnat Yojana -2200,0001,994,000
7. HLI Large Cap Fund500,0004,405,000
8. Citizens Santulit Yojana50,000469,000
9. Nepal Life Collective Investment Scheme500,0004,415,000

Investment Group

1. Nagarik Lagani Kosh12,11622,834,956
2. Nepal Infrastructure Bank Limited27,5507,963,000

Other Group

1. Himalayan Reinsurance Limited5,78132,459,581
2. Nepal Telecom Company Limited7,2996,149,666
3. Nepal Reinsurance Company Limited21,01621,016,672

4. Bhapa Energy Limited - 214,240

Trading Group

1. Salt Trading Corporation Limited 595 2,771,455

Total 1,26,600,147