Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
30 Oct, 2026
एन आई सी एशिया ब्यालेन्स्ड फण्डको असोज मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण

एन आई सी एशिया ब्यालेन्स्ड फण्डको असोज मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणNIC Asia Balanced Fund NAV and Financial Report for Ashwin 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on October 30, 2026

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया ब्यालेन्स्ड फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०३/२५ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

२०७६/०५/१२ देखि २०८६/०५/११ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८३ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरणयस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्यगत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर४७०,४९७,०५०४५५,०७६,३४२
२ ऋणपत्र१९०,५९०,०००१८८,९२३,०००
सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर२,३३८,४४१२८,८००
२ ऋणपत्र--
३ मुद्दती निक्षेप--
कुल लगानी (क)६६३,४२५,४९१६४४,०२८,१४२
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात१०४,०५६,५४८१०९,९७०,८८८
२ अन्य सम्पत्ति३,६९४,५९९३,७७४,६४५
जम्मा (ख)१०७,७५१,१४७११३,७४५,५३३
चालु दायित्व
१ चालु दायित्व२,२६०,९१८१,१३६,४७५
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क१०८,४५१९९,२३५
जम्मा (ग)२,३६९,३६९१,२३५,७१०
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)७६८,८०७,२६९७५६,५३७,९६९

१ योजना व्यवस्थापक शुल्क ९७-४३९ ९६३,८०९

२ डिपोजीटरी शुल्क१३०,५९२१२८,५०८
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क३२,६५८३२,१२७
खुद सम्पत्ति७६७,६६४,५८९७५५,४१३,५३६
जम्मा जारी इकाई संख्या७५,५००,०००७५,५००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य१०.१७१०.०१

२०८३ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरणयस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्यगत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)६,०६३,२७१३,८६०,०६०
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)(३५,६३०,३३७)(४६,८८३,९३३)
जम्मा आम्दानी(२९,५६७,०६५)(४३,०२३,८७३)
खर्च
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च५०,७३६३५,५६८

२ बैंक शुल्क २,०८६ ६७४

३ स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क११,३६४६,९६०
४ सिडिएससि वार्षिक शुल्क२७,२७३१६,७०५
५ योजना व्यवस्थापन शुल्क२,९१७,३६९१,९३७,९३०
६ डिपोजीटरी शुल्क३८८,९८३२५८,३९१
७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क९७,२४६६४,५९८
८ योजना लेखा परीक्षण शुल्क२८,२५०१८,८३३
९ बुक बिल्डिङ शुल्क५,०००५,०००
१० अन्य खर्च४०,६१३१८,५०६
जम्मा खर्च३,५८२,५९२२,३६३,१६५
कुल नाफा/(नोक्सान)(३३,१४९,५५४)(४५,३८७,०३८)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य रु.७०२,५२४,०७५।४८ रहेको छ ।

  1. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधीनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
  2. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
  3. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)

क) वाणिज्य बैंक

१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड३८,०००१२,८९३,४००
२ प्रभु बैंक लिमिटेड७५,०००१४,४६०,०००
३ नबिल बैंक लिमिटेड१०,०००५,४७०,०००
४ सानिमा बैंक लिमिटेड१६,०००६,२८६,४००
५ एनएमबि बैंक लिमिटेड८६,९५३२३,६७७,३०२
६ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड१०,५००२,८६६,५००
७ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड२०,०००५,३४०,०००
८ हिमालयन बैंक लिमिटेड४५,२७४९,२८१,१७०
९ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड६,९८९३,००८,७६५
१० ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड३७,०००९,३९८,०००
११ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड२०,०००८,६५०,०००
१२ एभरेस्ट बैंक लिमिटेड६०४३,१४०
१३ सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड३७,९६१८,३६९,३८१
१४ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक)२३,०२३३,४५५,७५२
१५ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड२८,१६०५,८०६,५९२

ख) विकास बैंक

१ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड११,०००३,८७२,०००
२ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड२०,०००६,८८०,०००
३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड५,०००२,३७९,५००
४ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड१२,६५०५,२४९,७५०
५ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड२४,३०७१०,२६९,७०८

ग) हाइड्रोपावर कम्पनी

१ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड३८,०००१३,११०,०००
२ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड२५५१५०,०६८
३ बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड२८२९९,५४६
४ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड७,०००४,५५७,०००
५ कालिङ्गा हाइड्डो लिमिटेड९३७३९९,१६२
६ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड२२४१४९,४५६
७ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड५,०००३,३५५,०००
८ माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड४५८२७२,४१८
९ सानिगाड हाइड्डो लिमिटेड१,५१५६९२,६५८
१० शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड६१२३०५,२३७
११ स्नो रिभर्स लिमिटेड२५२२०७,२४४
१२ सुपर खूदी हाइड्रोपावरको लिमिटेड४५२३०८,७९६
१३ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड८१४३५४,०९०
१४ याम्वालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड५९३२६६,२५७

घ) जीवन बीमा कम्पनी

१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड५९,७६६४४,४०६,१३८
२ नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२५,६१११४,९६५,१०३
३ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड६२,००१२७,०२६,२३६
४ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड१५,५४०६,६२०,०४०
५ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड१७,९८८६,८१५,४५२
६ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड१३,४५९४,११८,४५४

ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी

१ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड१६,६४४८,००९,४१२
२ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड२७,१७५१६,१६९,१२५
३ हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड२३,१००१०,८४०,९००
४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड४८,६२४२५,८३८,०९४
५ आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड२६,३२५१०,६६१,६२५
६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड२३,०००१४,०४१,५००

च) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२७,८७६१६,९४८,६०८
२ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड९,९०४७,०६०,५६२
३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड७,२९२५,५४१,९२०
४ एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड८,१३२४,८७९,०६८

छ) म्युचुअल फण्ड

१ सिटीजन्स सन्तुलित योजना५००,०००४,५००,०००
२ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २२५०,०००२,३१२,५००
३ कुमारी सबल योजना५००,०००४,५५५,०००
४ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना१,०००,०००८,९००,०००
५ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड१,०००,०००८,५२०,०००
६ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २५००,०००४,६२५,०००
७ सानिमा इक्विटी फण्ड २५००,०००४,५५५,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन

१ एभरेस्ट कलर लिमिटेड२१०२६८,८००
२ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड२,०००२,६५८,०००
३ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड१,५५६९३१,४२२
४ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड१२,१२५४,८२१,२५०
५ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रीज लिमिटेड२२५२५४,१६०
६ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड१०,९९९७,५११,२१७
७ सोपान भेषजविज्ञानसम्बन्धी लिमिटेड१,१६५७१६,४७५

झ) अन्य

१ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड११,८००१०,८५६,०००
२ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड५,०००३,८२५,०००
जम्मा५,२३१,९८८४७०,४९७,०५०

NIC Asia Bank Mutual Fund

Under Management

NIC Asia Balanced Fund

Approved by Securities Board of Nepal on 2076/03/25 under Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067

10-Year Scheme with Duration from 2076/05/12 to 2086/05/11

Statement of Net Asset Value (NAV) as of Ashwin End 2083

S.N. Particulars This Month End Asset Value Last Month End Asset Value
Investment in Listed Securities
1 Shares470,497,050455,076,342
2 Debentures190,590,000188,923,000
Investment in Unlisted Securities
1 Shares2,338,44128,800
2 Debentures--
3 Fixed Deposits--
Total Investment (A)663,425,491644,028,142
Current Assets
1 Bank Balance104,056,548109,970,888
2 Other Assets3,694,5993,774,645
Total (B)107,751,147113,745,533
Current Liabilities
1 Current Liabilities2,260,9181,136,475
2 Payable Fees108,45199,235
Total (C)2,369,3691,235,710
Total Assets (A+B-C)768,807,269756,537,969
1 Scheme Management Fee97,439963,809
2 Depository Fee130,592128,508
3 Fund Supervisor Fee32,65832,127
Net Assets767,664,589755,413,536
Total Issued Units75,500,00075,500,000
Net Asset Value Per Unit10.1710.01

Income and Expense Statement as of Ashwin End 2083

S.N. Particulars This Month End Asset Value Last Month End Asset Value
Income
1 Realized Income/(Loss)6,063,2713,860,060
2 Unrealized Income/(Loss)(35,630,337)(46,883,933)
Total Income(29,567,065)(43,023,873)
Expense
1 Publication & Notice Expenses50,73635,568

2 Bank Charges 2,086 674

3 Stock Exchange Annual Fee11,3646,960
4 CDSC Annual Fee27,27316,705
5 Scheme Management Fee2,917,3691,937,930
6 Depository Fee388,983258,391
7 Fund Supervisor Fee97,24664,598
8 Scheme Audit Fee28,25018,833
9 Book Building Fee5,0005,000
10 Other Expenses40,61318,506
Total Expense3,582,5922,363,165
Total Profit/(Loss)(33,149,554)(45,387,038)

Note: 1. The cost price of investment in listed and unlisted shares and debentures by the scheme as of Ashwin end 2083 is Rs. 702,524,075।48.

2. Investments of the scheme have been valued as per the valuation policy adopted by the fund manager subject to the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

3. The Weekly Net Asset Value (NAV) per unit of the scheme is published via the fund manager's website www.nicasiacapital.com.

4. Details presented in the unverified financial statements may change if directed by regulatory authorities.

Details of Investment in Listed Securities

S.N. Securities Quantity Total Value (Rs.)

A) Commercial Banks

1 Agriculture Development Bank Limited38,00012,893,400
2 Prabhu Bank Limited75,00014,460,000
3 Nabil Bank Limited10,0005,470,000
4 Sanima Bank Limited16,0006,286,400
5 NMB Bank Limited86,95323,677,302
6 Machhapuchhre Bank Limited10,5002,866,500
7 Prime Commercial Bank Limited20,0005,340,000
8 Himalayan Bank Limited45,2749,281,170
9 Siddhartha Bank Limited6,9893,008,765
10 Global IME Bank Limited37,0009,398,000
11 Nepal SBI Bank Limited20,0008,650,000
12 Everest Bank Limited6043,140
13 Citizens Bank International Limited37,9618,369,381
14 Nepal Investment Mega Bank Limited (Promoter)23,0233,455,752
15 Nepal Investment Mega Bank Limited28,1605,806,592

B) Development Banks

1 Jyoti Bikash Bank Limited11,0003,872,000
2 Muktinath Bikas Bank Limited20,0006,880,000
3 Kamana Sewa Bikas Bank Limited5,0002,379,500
4 Garima Bikas Bank Limited12,6505,249,750
5 Shangrila Development Bank Limited24,30710,269,708

C) Hydropower Companies

1 Api Power Company Limited38,00013,110,000
2 Apollo Hydropower Limited255150,068
3 Beni Hydropower Project Limited28299,546
4 Butwal Power Company Limited7,0004,557,000
5 Kalinga Hydro Limited937399,162
6 Kalinchowk Hydropower Limited224149,456
7 Mountain Energy Nepal Limited5,0003,355,000
8 Mount Everest Power Development Limited458272,418
9 Sanima Mai Hydropower Limited1,515692,658
10 Shikhar Power Development Limited612305,237
11 Snow Rivers Limited252207,244
12 Super Khudi Hydropower Limited452308,796
13 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited814354,090
14 Yambaling Hydropower Limited593266,257

D) Life Insurance Companies

1 Nepal Life Insurance Company Limited59,76644,406,138
2 National Life Insurance Company Limited25,61114,965,103
3 Asian Life Insurance Company Limited62,00127,026,236
4 Suryajyoti Life Insurance Company Limited15,5406,620,040
5 Sanima Reliance Life Insurance Limited17,9886,815,452
6 Himalayan Life Insurance Company Limited13,4594,118,454

E) Non-Life Insurance Companies

1 Neco Insurance Limited16,6448,009,412
2 Prabhu Insurance Limited27,17516,169,125
3 Himalayan Everest Insurance Limited23,10010,840,900
4 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited48,62425,838,094
5 IGI Prudential Insurance Limited26,32510,661,625
6 Siddhartha Premier Insurance Limited23,00014,041,500

F) Microfinance Financial Institutions

1 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited27,87616,948,608
2 Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited9,9047,060,562
3 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited7,2925,541,920
4 NMB Laghubitta Bittiya Sanstha Limited8,1324,879,068

G) Mutual Funds

1 Citizens Mutual Fund500,0004,500,000
2 Global IME Samunnata Scheme 2250,0002,312,500
3 Kumari Sabal Yojana500,0004,555,000
4 Nepal Life Samriddhi Investment Scheme1,000,0008,900,000
5 NIBL Stable Fund1,000,0008,520,000
6 Siddhartha Equity Fund 2500,0004,625,000
7 Sanima Equity Fund 2500,0004,555,000

H) Manufacturing and Processing

1 Everest Color Limited210268,800
2 Himalayan Distillery Limited2,0002,658,000
3 Palpa Cement Industries Limited1,556931,422
4 Sarbottam Cement Limited12,1254,821,250
5 Sarbottam Paints Industries Limited225254,160
6 Shivam Cements Limited10,9997,511,217
7 Sophan Pharmaceuticals Limited1,165716,475

I) Others

1 Nepal Telecom Company Limited11,80010,856,000
2 Nepal Reinsurance Company Limited5,0003,825,000
Total5,231,988470,497,050
Advertisement