एनआईसी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डको २०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७७/०७/२१ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुल्लामुखी योजना

२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य

२ ऋणपत्र - -

३ मुद्दती निक्षेप - -

२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ आषाढ मसान्तमा लगानीको परल मूल्य रु. १,८१,४५,७०,७८३।२१ रहेको छ ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।