Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
30 Oct, 2026
एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्क्ड इन्भेष्टमेन्ट स्कीमको वित्तीय विवरण

एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्क्ड इन्भेष्टमेन्ट स्कीमको वित्तीय विवरणNIC Asia Equity Linked Investment Scheme Monthly Financial Report

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on October 30, 2026

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया इक्विटी लिङ्क्ड इन्भेष्टमेन्ट स्कीम

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०३/०३ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त खुलामुखी योजना

२०८३ आश्विन मसान्तको खूद सम्पति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरणयस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर६६६,२४६,१३४६७७,४७४,५१६
२ ऋणपत्र३,४३६,०००३,४३६,०००
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी
१ शेयर७,४००,१८६५३,२००
२ ऋणपत्र१,६६६,०००-
३ मुद्धती निक्षेप--
कुल लगानी (क)६७८,७४५,३२१६८०,५१३,७१६
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात१६,९०४,९५०६६,७६४,९७०
२ अन्य सम्पत्ति२३६,९८०२४०,५६६
जम्मा (ख)१७,१४१,९३०६७,०२५,५३६
चालु दायित्व
१ चालु दायित्व१६१,४७४३३५,२११
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क२,१९३,९९२१,१०५,५७१
जम्मा (ग)२,३५५,४६६१,४४२,७८१
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)६९३,५३१,६०६७४६,५४६,४७१
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क९५६,९३३९३९,२१८
२ डिपोजीटरी शुल्क१२७,५१९१२४,९६२
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क३१,८९८३१,०४१
खूद सम्पत्ति६७२,४१५,१२५७४५,४६०,०४५
जम्मा जारी इकाई संख्या७८,१६६,६५६७६,९०४,९९२
प्रति इकाई खूद सम्पत्ति मूल्य८.८८९.६५

२०८३ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरणयस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)११,५२७,४१०६,६३६,०९५
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)(१२,२७९,१३८)(२३,३८७,४८४)
जम्मा आम्दानी(७५१,७२८)(१६,७५१,३९०)
खर्च
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च५०,०२५३४,५६७

२ बैंक शुल्क १,०३४ ८०७

३ सिडिएससि वार्षिक शुल्क२३०,४९१२२०,३२७
४ योजना व्यवस्थापन शुल्क२,८३४,८८९१,८७७,९५६
५ डिपोजीटरी शुल्क३७७,९८५२५०,३९४
६ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क९७,४४०६५,६४२
७ योजना लेखापरीक्षण शुल्क२८,७९३१९,१४२
८ पूर्व सञ्चालन खर्च--
९ अन्य खर्च१३६,४५५८६,५६८
जम्मा खर्च३,७५७,१३२२,५५५,४०३
कूल नाफा/(नोक्सान)(४,५०८,७५६)(१९,३०६,७९२)

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत रु. ६९,१०,७७,२२९.०४ रहेको छ।

  1. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ।
  2. योजनाको प्रति इकाई खूद सम्पत्ति मूल्य दैनिक रूपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाइट www.nicasiacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
  3. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)

(क) वाणिज्य बैंक
१ नेपाल बैंक लिमिटेड४३,०००१३,०७६,३००
२ नबिल बैंक लिमिटेड४२,७९६२३,३६५,६५२
३ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड५३,०००१३,४६२,०००
४ कुमारी बैंक लिमिटेड५१,०००१२,९५८,४००
५ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड३५,०००७,७३५,०००
६ प्रभु बैंक लिमिटेड६३,०००१२,२४६,४००
७ एभरेस्ट बैंक लिमिटेड२५,०००१७,९७५,०००
८ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड२९,०४३१२,५०३,०१२
९ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड१३,०००२,६८०,६००
१० सानिमा बैंक लिमिटेड८५,०००३३,३९६,५००
(ख) विकास बैंक
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड४०,०००१६,६००,०००
२ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड४६,०००२१,८९१,४००
३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड३९,५००१९,१५३,३००
४ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड२९,७५०११,१०८,६५०
५ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड५६,९३४२९,९०५,२९६
६ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड४१,४१७१७,५३२,४८३
७ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड३१,९६८१३,३६५,६२४
८ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड३३,०००११,६९६,०००
(ग) लघुवित्त वित्तीय संस्था
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड३०,३१६२९,६९४,५२२
२ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१३,४३२८,१६६,६५६
३ आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२०,१७७१२,६१०,६२५
४ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२९,९००१६,६४४,०००
(घ) जीवन बीमा कम्पनी
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड४०,०९०२९,७८६,८७०
२ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३५,०९०१४,४८८,२६०
३ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२३,५६७१३,५०३,८९१
(ङ) निर्जीवन बीमा कम्पनी
१ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड१७,०२७८,६५८,२३०
२ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड३६,३०४१८,६२५,८८०
(च) हाइड्रोपावर कम्पनी
१ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड४८१२८३,०६९
२ बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड५३२१८७,७९६
३ कालंगा हाइड्रो लिमिटेड१,८०१७६७,२२६
४ कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड४२३२६७,२९४
५ माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड८८७५२७,५८८
६ ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड१२,०००४,०७६,०००
७ सानिमा माई हाइड्रो लिमिटेड२,९४५१,३५६,४५४
८ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड१,१२९५६३,२५८
९ सुपर मादी हाइड्रोपावर८२८५६५,५२४
१० स्नो रिभर्स लिमिटेड४८२३९६,२०४
११ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड१,५५८६५७,७३०
१२ याम्बाल्लिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड१,१३७५१०,५१३
१३ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड४०,०८५२६,०९५,३३५
१४ साहस ऊर्जा लिमिटेड१२,०००१४,७००,०००
१५ नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड११,०००७,०४२,९००
१६ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड१७,२८२११,५९६,२२२
१७ अरुण काबेली पावर लिमिटेड२०,०००५,०७०,०००
(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन
१ एभरेस्ट कलर लिमिटेड४०९५२३,५२०
२ पाल्पा सिमन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड२,८५८१,७१०,७९९
३ सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड४४१४४८,९५४
४ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड१४,४६४११,७९५,८४०
५ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड२९,०००१९,८०४,९००
६ सोपान फारमास्युटिकल्स लिमिटेड२,१९३१,३४८,६९५
७ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड२३,०५९३०,१८४,२३१
(ज) होटल
१ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड१७,६००१३,०२२,२४०
२ ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड११,००७७,०६६,४९४
३ सोल्टी होटल लिमिटेड१४,७९०७,६४९,२००

झ) म्युचुअल फण्ड

१ सिटिजन्स सन्तुलित योजना१,०००,०००९,०००,०००
२ नेपाल लाइफ समृद्ध लगानी योजना१,०००,०००८,९००,०००
३ रिलायबल समृद्धि योजना २५००,०००४,५२५,०००
४ सानिमा इक्विटी फण्ड २५००,०००४,५५५,०००
५ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २५००,०००४,६२५,०००
(ञ) अन्य
१ हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेड२३,५००११,२५६,५००
२ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड१६,५००१२,६२२,५००
जम्मा४,८०५,५४२६६६,२४६,१३४

NIC Asia Bank Mutual Fund

Under Management of

NIC Asia Equity Linked Investment Scheme

Open-ended scheme authorized for operation by Securities Board of Nepal on 2082/03/03 under Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067

Statement of Net Asset Value as of End of Ashwin, 2083

ParticularsThis Month End Amount (NPR)Previous Month End Amount (NPR)
Investment in Listed Securities
1 Shares666,246,134677,474,516
2 Debentures3,436,0003,436,000
Investment in Unlisted Securities
1 Shares7,400,18653,200
2 Debentures1,666,000-
3 Fixed Deposit--
Total Investment (A)678,745,321680,513,716
Current Assets
1 Bank Balance16,904,95066,764,970
2 Other Assets236,980240,566
Total (B)17,141,93067,025,536
Current Liabilities
1 Current Liabilities161,474335,211
2 Payable Fees2,193,9921,105,571
Total (C)2,355,4661,442,781
Total Assets (A+B-C)693,531,606746,546,471
1 Scheme Manager Fee956,933939,218
2 Depository Fee127,519124,962
3 Fund Supervisor Fee31,89831,041
Net Assets672,415,125745,460,045
Total Outstanding Units78,166,65676,904,992
Net Asset Value Per Unit8.889.65

Income and Expense Statement as of End of Ashwin, 2083

ParticularsThis Month End Amount (NPR)Previous Month End Amount (NPR)
Income
1 Realized Income/(Loss)11,527,4106,636,095
2 Unrealized Income/(Loss)(12,279,138)(23,387,484)
Total Income(751,728)(16,751,390)
Expenses
1 Notice and Publication Expenses50,02534,567

2 Bank Charges 1,034 807

3 CDSC Annual Fee230,491220,327
4 Scheme Management Fee2,834,8891,877,956
5 Depository Fee377,985250,394
6 Fund Supervisor Fee97,44065,642
7 Scheme Audit Fee28,79319,142
8 Pre-operating Expenses--
9 Other Expenses136,45586,568
Total Expenses3,757,1322,555,403
Net Profit/(Loss)(4,508,756)(19,306,792)

Note: 1. The total cost value of investments made by the scheme in listed and unlisted shares and debentures as of end of Ashwin 2083 is NPR 69,10,77,229.04 (including broker commission and transaction charges).

2. The investments of the scheme have been valued in accordance with the valuation policy adopted by the scheme manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

3. Net Asset Value per unit of the scheme is published daily through the scheme manager's website www.nicasiacapital.com.

4. Unaudited financial statements submitted herein are subject to change as per directions from regulatory authorities.

Details of Investment in Listed Securities

S.N. Securities Units Total Value (NPR)

(A) Commercial Banks
1 Nepal Bank Limited43,00013,076,300
2 Nabil Bank Limited42,79623,365,652
3 Global IME Bank Limited53,00013,462,000
4 Kumari Bank Limited51,00012,958,400
5 Citizens Bank International Limited35,0007,735,000
6 Prabhu Bank Limited63,00012,246,400
7 Everest Bank Limited25,00017,975,000
8 Siddhartha Bank Limited29,04312,503,012
9 Nepal Investment Mega Bank Limited13,0002,680,600
10 Sanima Bank Limited85,00033,396,500
(B) Development Banks
1 Garima Bikas Bank Limited40,00016,600,000
2 Kamana Sewa Bikas Bank Limited46,00021,891,400
3 Lumbini Bikas Bank Limited39,50019,153,300
4 Mahalaxmi Bikas Bank Limited29,75011,108,650
5 Muktinath Bikas Bank Limited56,93429,905,296
6 Shangri-la Development Bank Limited41,41717,532,483
7 Shine Resunga Development Bank Limited31,96813,365,624
8 Jyoti Bikas Bank Limited33,00011,696,000
(C) Microfinance Financial Institutions
1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited30,31629,694,522
2 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited13,4328,166,656
3 RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited20,17712,610,625
4 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited29,90016,644,000
(D) Life Insurance Companies
1 Nepal Life Insurance Company Limited40,09029,786,870
2 Suryajyoti Life Insurance Company Limited35,09014,488,260
3 National Life Insurance Company Limited23,56713,503,891
(E) Non-Life Insurance Companies
1 NLG Insurance Company Limited17,0278,658,230
2 Prabhu Insurance Limited36,30418,625,880
(F) Hydropower Companies
1 Apollo Hydropower Limited481283,069
2 Beni Hydropower Project Limited532187,796
3 Kalanga Hydro Limited1,801767,226
4 Kalinchowk Hydropower Limited423267,294
5 Mount Everest Power Development Limited887527,588
6 Ngadi Group Power Limited12,0004,076,000
7 Sanima Mai Hydro Limited2,9451,356,454
8 Shikhar Power Development Limited1,129563,258
9 Super Madi Hydropower828565,524
10 Snow Rivers Limited482396,204
11 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited1,558657,730
12 Yamballing Hydropower Limited1,137510,513
13 Butwal Power Company Limited40,08526,095,335
14 Sahas Urja Limited12,00014,700,000
15 Nepal Hydro Developers Limited11,0007,042,900
16 Mountain Energy Nepal Limited17,28211,596,222
17 Arun Kabeli Power Limited20,0005,070,000
(G) Manufacturing and Processing
1 Everest Color Limited409523,520
2 Palpa Cement Industries Limited2,8581,710,799
3 Sarbottam Paints Industries Limited441448,954
4 Sarbottam Cement Limited14,46411,795,840
5 Shivam Cements Limited29,00019,804,900
6 Sopan Pharmaceuticals Limited2,1931,348,695
7 Himalayan Distillery Limited23,05930,184,231
(H) Hotels
1 Chandragiri Hills Limited17,60013,022,240
2 Oriental Hotels Limited11,0077,066,494
3 Soaltee Hotel Limited14,7907,649,200
(I) Mutual Funds
1 Citizens Santulit Yojana1,000,0009,000,000
2 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana1,000,0008,900,000
3 Reliable Samriddhi Yojana 2500,0004,525,000
4 Sanima Equity Fund 2500,0004,555,000
5 Siddhartha Equity Fund 2500,0004,625,000
(J) Others
1 Himalayan Re Insurance Limited23,50011,256,500
2 Nepal Reinsurance Company Limited16,50012,622,500
Total4,805,542666,246,134
Advertisement