एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्डको २०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति विवरण

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड

धितोपत्र ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०१/१५ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

२०७८/०२/३१ देखि २०८८/०२/३० सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८३ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण

२ ऋणपत्र - -

३ मुद्दती निक्षेप ८४,०५०,०००

२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

नोट: १. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ आषाढ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परिमाण रु. १,०३०,२८६,०३४ रहेको छ ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७५ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम, योजनाको लगानीको मूल्यांकन गरिएको छ ।