एन आई सी एशिया म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत एन आई सी एशिया इक्विटी अपर्चुनिटी फण्डको इकाई बिक्री आह्वान पत्रNIC Asia Mutual Fund: NIC Asia Equity Opportunity Fund Unit Issue Prospectus
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on September 8, 2026
प्रति इकाई अंकित मूल्य रु.१०/- अंकित दरको ८,००,००,००० (आठ करोड) इकाई मध्ये बीज पूँजी वापत न्यूनतम १,२०,००,००० (एक करोड बीस लाख) इकाई अर्थात रु.१२,००,००,०००/- (अक्षरेपी बाह्र करोड मात्र) वा कुल बिक्री भएको इकाईको १५ प्रतिशत इकाई कोष प्रवर्द्धक एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडलाई सुरक्षित राखी बाँकी न्यूनतम ६,८०,००,००० (छ करोड असी लाख) इकाई स्वीकृत विवरण पुस्तिकाको शर्त अनुसार सार्वजनिक रुपमा बिक्री गर्नका लागि खुल्ला गरिएको।
निष्कासन खुल्ला हुने मिति : २०८३/०६/०७ गते
निष्कासन बन्द हुने मिति (छिटोमा) : २०८३/०६/१३ गते (बैंकिङ्ग समय पश्चात्)
निष्कासन बन्द हुने मिति (ढिलोमा) : २०८३/०६/२१ गते (बैंकिङ्ग समय पश्चात्)
दरखास्त दिन पाउने न्यूनतम इकाई संख्या : १००
दरखास्त दिन पाउने अधिकतम इकाई संख्या : ९,००,००,०००
दरखास्तसाथ भुक्तानी गर्नुपर्ने रु.१०/- प्रति इकाईका दरले।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विवरण पुस्तिका स्वीकृत भएको मिति : २०८३/०४/१०
- योजना सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी
- योजनाको नाम: एन आई सी एशिया इक्विटी अपर्चुनिटी फण्ड (NIC Asia Equity Opportunity Fund)
- योजनाको आकार: रु.८०,००,००,०००/- (अक्षरेपी असी करोड मात्र)
- योजनाको प्रकार: बन्दमुखी (Close-ended)
- योजनाको अवधि: १० (दश) वर्ष
- प्रति इकाई अंकित मूल्य: रु.१०/- (अक्षरेपी दश मात्र)
- न्यूनतम इकाई इकाई संख्या: १०० (एक सय)
- अधिकतम इकाई संख्या: ९,००,००,००० (नौ करोड)
- योजनाको इकाई बिक्री खुल्ला हुने मिति: २०८३/०६/०७ गते
- योजनाको इकाई बिक्री बन्द हुने मिति (छिटोमा): २०८३/०६/१३ गते
- योजनाको इकाई बिक्री बन्द हुने मिति (ढिलोमा): २०८३/०६/२१ गते
- इकाई बिक्री केन्द्रहरु: नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आस्वा (C-ASBA) सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तीनका शाखा कार्यालयहरु तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट विकसित गरिएको "मेरो शेयर" अनलाईन प्रयोग गरी आवेदन दिन सकिनेछ।
- योजना व्यवस्थापकको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
(रकम रु. दश लाखमा)
| विवरण | आ.व. २०७८/०७९ | आ.व. २०७९/०८० | आ.व. २०८०/०८१ |
|---|---|---|---|
| कुल आम्दानी | ४५०.५४ | ५०२.३६ | ५८४.२५ |
| खुद नाफा | २५०.४५ | २८०.३६ | ३१०.४५ |
| चुक्ता पूँजी | १००.०० | १००.०० | १००.०० |
| जगेडा कोष | ३५०.४५ | ६३०.८१ | ९४१.२६ |
| प्रति शेयर आम्दानी (रु.) | २५.०५ | २८.०४ | ३१.०५ |
| प्रति शेयर नेटवर्थ (रु.) | ४५०.४५ | ७३०.८१ | १०४१.२६ |
Face value per unit Rs.10/-. Out of 8,00,00,000 (Eight Crore) units, minimum 1,20,00,000 (One Crore Twenty Lakh) units worth Rs.12,00,00,000/- (Twelve Crore Rupees) or 15% of total sold units is reserved for the Fund Sponsor NIC Asia Bank Limited, and the remaining minimum 6,80,00,000 (Six Crore Eighty Lakh) units are opened for public sale as per the approved prospectus.
Issue Open Date: 2083/06/07
Issue Close Date (Earliest): 2083/06/13 (After Banking Hours)
Issue Close Date (Latest): 2083/06/21 (After Banking Hours)
Minimum units to apply: 100
Maximum units to apply: 9,00,00,000
Payment to be made with application: Rs.10/- per unit.
Prospectus approved by Securities Board of Nepal (SEBON) on: 2083/04/10
- Brief Information of the Scheme
- Name of the Scheme: NIC Asia Equity Opportunity Fund
- Scheme Size: Rs.80,00,000,000/- (Eighty Crore Rupees)
- Scheme Type: Close-ended
- Scheme Maturity Period: 10 (Ten) Years
- Face Value per Unit: Rs.10/- (Ten Rupees)
- Minimum Application Units: 100 (One Hundred)
- Maximum Application Units: 9,00,00,000 (Nine Crore)
- Scheme Issue Open Date: 2083/06/07
- Scheme Issue Close Date (Earliest): 2083/06/13
- Scheme Issue Close Date (Latest): 2083/06/21
- Unit Sale Centers: All ASBA (C-ASBA) member banks and financial institutions approved by SEBON and their branch offices, as well as online applications via "Mero Share" developed by CDS and Clearing Limited.
- Brief Financial Information of the Fund Manager
(Rs. in Ten Lakhs)
| Particulars | FY 2078/079 | FY 2079/080 | FY 2080/081 |
|---|---|---|---|
| Total Income | 450.54 | 502.36 | 584.25 |
| Net Profit | 250.45 | 280.36 | 310.45 |
| Paid-up Capital | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Retained Earnings/Reserve | 350.45 | 630.81 | 941.26 |
| Earnings Per Share (Rs.) | 25.05 | 28.04 | 31.05 |
| Net Worth Per Share (Rs.) | 450.45 | 730.81 | 1041.26 |