Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
30 Oct, 2026
एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० को २०८३ आश्विन मसान्तको NAV विवरण

एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० को २०८३ आश्विन मसान्तको NAV विवरणNIC Asia Select-30 Reports Ashwin 2083 Net Asset Value

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on October 30, 2026

एन आई सी एशिया बैंक म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

एन आई सी एशिया सेलेक्ट-३० (इन्डेक्स फण्ड)

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८/०१/३१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

२०७८/०३/२३ देखि २०८५/०३/२२ सम्म अवधि भएको ७ वर्षे योजना

२०८३ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य

सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी

१ शेयर १,०२९,६८३,८११ १,००५,६९६,०७६

२ ऋणपत्र

सूचीकृत नभएको धितोपत्रमा लगानी

१ शेयर ६,८२०,०२१ ३३,७००

२ ऋणपत्र

३ मुद्दती निक्षेप

कुल लगानी (क)१,०३६,५०३,८३२१,००५,७२९,७७६
चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात१४६,३२८,४८७१४६,७९१,६०५
२ अन्य सम्पत्ति१७५,९९११,५३३,५३१
जम्मा (ख)१४६,५०३,४७८१४८,३२४,१३६
चालु दायित्व
१ चालु दायित्व३,४९०,३९४१,७६२,९७७
२ भुक्तानी दिनुपर्ने शुल्क७६,०६४६६,८४७
जम्मा (ग)३,५६६,४५८१,८२९,८२४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)१,१७९,४४१,८५३१,१५२,२२४,०८८
१ योजना व्यवस्थापक शुल्क१,५१५,३१५१४५०,६४३
२ डिपोजिटरी शुल्क२०२,०४२१९७,४९९
३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क५०,५११४९,३५५
खुद सम्पत्ति१,१८७,६७३,९८५१,१५०,४९७,५९१
जम्मा जारी इकाई संख्या१२५,०००,०००१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य९.५०९.२८

२०८३ आश्विन मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरणयस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्यगत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य
आम्दानी
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सान)९,९५२,०२७५,७१६,७३९
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सान)(९७,२५५,१७७)(१२२,०१८,३३३)
जम्मा आम्दानी(८७,३०३,१५१)(११६,३०१,५९४)
खर्च
१ सूचना तथा प्रकाशन खर्च४५,७६४३३,०८२
२ बैंक शुल्क१,८२११,६८९
३ योजना व्यवस्थापन शुल्क४,५०७,०८१२,९९१,७६६
४ डिपोजिटरी शुल्क६००,९४४३९८,९०२
५ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क१५०,२३६९९,७२६
६ योजना लेखापरीक्षण शुल्क२५,२५०१८,८३३
७ सिडिएससि वार्षिक शुल्क३८,६३६२३,६६५
८ स्टक एक्सचेञ्ज वार्षिक शुल्क११,३६४६,९६०
९ बुक बिल्डिङ शुल्क५,०००५,०००
१० अन्य खर्च५८,५०६४५,०५१
जम्मा खर्च५,४४७,६०३३,६२४,६५७
कुल नाफा/(नोक्सान)(९२,७५०,७५३)(११९,९२६,२५१)

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)

क) वाणिज्य बैंक

१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड१६९,९९९५७,६८०,६६१
२ सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड१३९,०००३०,७९९,०००
३ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड१८४,०००४९,४१३,०००
४ नेपाल बैंक लिमिटेड१२२,०००३६,७९६,१००
५ प्रभु बैंक लिमिटेड१४५,०००२७,९५६,०००
६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड१३४,०००३६,४०७,८००
७ सानिमा बैंक लिमिटेड७६,०००२९,८६०,४००

ख) विकास बैंक

१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड६२,९००२६,१०३,५००
२ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड२५,२३०१२,००६,९५७
३ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड१०२,०००३७,७९३,४००
४ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड४९,९८८१७,९९५,८७२
५ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड६०,०००२५,०८०,०००

ग) निर्जीवन विमा कम्पनी

१ हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड७९,९१८३२,०११,००२
२ आईजीआई प्रुडेन्शियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड७९,९०७२९,१२२,३३५
३ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड४२,०१०४२,३५१,५०५
४ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड४२,६९८२५,३५७,७००
५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड११०,५००५८,७९९,७००
६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड८९,८६५५४,८६२,५८३

घ) जीवन विमा कम्पनी

१ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड१४४,८७४७१,८६८,५७७
२ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड११६,९११३५,७७४,७६६
३ नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड९९,३००५६,८९८,९००
४ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड१३६,१०२५७,९७९,४५२

ङ) हाइड्रोपावर कम्पनी

१ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड३०३१७८,३१६
२ बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड७,०००४,५५७,०००
३ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड२६६१६८,०८५
४ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड५,०००२,६७५,०००
५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड७३२३६५,९९५
६ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड५४१३६९,५०३
७ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड९६७४२०,६४५
८ याम्वालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेड७०५३१६,५४५
९ स्नो रिभर्स लिमिटेड२९९२४५,७७८
१० सानिगाड हाइडो लिमिटेड१,७९८८२२,०४६
११ कालिङ्गा हाइडो लिमिटेड१,११३४७४,१३६
१२ माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड५४३३२२,९७६
१३ बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेड३३७११६,९६१

च) म्युचुअल फण्ड

१ सिटीजन्स सुपर ३०६३९,९४१५,१०६,६५५
२ कुमारी सबल योजना५००,०००४,५५५,०००
३ नेपाल लाइफ समृद्धी लगानी योजना५००,०००४,४५०,०००
४ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड१,०००,०००८,९००,०००
५ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड३,०००,०००२५,५३०,०००
६ एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२१,०००,०००९,३५०,०००
७ रिलायबल समृद्धि योजना१,४८५,९००१४,२२७,२५८

छ) लघुवित्त वित्तीय संस्था

१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड८,७५५८,५७५,५२३
२ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड५९,६४१३६,२६१,७२८
३ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१५,०००११,४००,०००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन

१ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड१,८५९१,११२,७९७
२ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड१६,५००१३,३६५,०००
३ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड२५,०००१७,०७२,५००
४ एभरेस्ट कलर लिमिटेड२४९३१८,७२०
५ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड१,३८८८५३,६२०
६ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रीज लिमिटेड२६७३०१,६०३

झ) अन्य

१ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड६,०००४,५९०,०००
जम्मा१०,५४३,४२६१,०२९,६८३,८११

नोट: १. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाले २०८३ आश्विन मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रु.१,१३३,७५९,१४१.८८ रहेको छ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ का अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

NIC Asia Bank Mutual Fund

Under Management

NIC Asia Select-30 (Index Fund)

Authorized for operation by Securities Board of Nepal on 2078/01/31 under Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067

7-Year Scheme with Duration from 2078/03/23 to 2085/03/22

Net Asset Value Details as of Ashan End 2083

S.N. Details This Month End Asset Value Previous Month End Asset Value

Investment in Listed Securities

1 Shares 1,029,683,811 1,005,696,076

2 Debentures

Investment in Unlisted Securities

1 Shares 6,820,021 33,700

2 Debentures

3 Fixed Deposit

Total Investment (A)1,036,503,8321,005,729,776
Current Assets
1 Bank Balance146,328,487146,791,605
2 Other Assets175,9911,533,531
Total (B)146,503,478148,324,136
Current Liabilities
1 Current Liabilities3,490,3941,762,977
2 Payable Fees76,06466,847
Total (C)3,566,4581,829,824
Total Assets (A+B-C)1,179,441,8531,152,224,088
1 Scheme Manager Fee1,515,3151450,643
2 Depository Fee202,042197,499
3 Fund Supervisor Fee50,51149,355
Net Assets1,187,673,9851,150,497,591
Total Issued Units125,000,000125,000,000
Net Asset Value Per Unit9.509.28

Income and Expenditure Statement as of Ashwin End 2083

S.N. DetailsThis Month End Asset ValuePrevious Month End Asset Value
Income
1 Realized Income/(Loss)9,952,0275,716,739
2 Unrealized Income/(Loss)(97,255,177)(122,018,333)
Total Income(87,303,151)(116,301,594)
Expenses
1 Notice and Publication Expenses45,76433,082
2 Bank Charges1,8211,689
3 Scheme Management Fee4,507,0812,991,766
4 Depository Fee600,944398,902
5 Fund Supervisor Fee150,23699,726
6 Scheme Audit Fee25,25018,833
7 CDSC Annual Fee38,63623,665
8 Stock Exchange Annual Fee11,3646,960
9 Book Building Fee5,0005,000
10 Other Expenses58,50645,051
Total Expenses5,447,6033,624,657
Total Profit/(Loss)(92,750,753)(119,926,251)

Details of Investment in Listed Securities

S.N. Securities Units Total Value (NPR)

A) Commercial Banks

1 Agriculture Development Bank Limited169,99957,680,661
2 Citizens Bank International Limited139,00030,799,000
3 Machhapuchhre Bank Limited184,00049,413,000
4 Nepal Bank Limited122,00036,796,100
5 Prabhu Bank Limited145,00027,956,000
6 Prime Commercial Bank Limited134,00036,407,800
7 Sanima Bank Limited76,00029,860,400

B) Development Banks

1 Garima Bikas Bank Limited62,90026,103,500
2 Kamana Sewa Bikas Bank Limited25,23012,006,957
3 Mahalaxmi Bikas Bank Limited102,00037,793,400
4 Muktinath Bikas Bank Limited49,98817,995,872
5 Shine Resunga Development Bank Limited60,00025,080,000

C) Non-Life Insurance Companies

1 Himalayan Everest Insurance Limited79,91832,011,002
2 IGI Prudential Insurance Limited79,90729,122,335
3 Nepal Insurance Company Limited42,01042,351,505
4 Prabhu Insurance Limited42,69825,357,700
5 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited110,50058,799,700
6 Siddhartha Premier Insurance Limited89,86554,862,583

D) Life Insurance Companies

1 Asian Life Insurance Company Limited144,87471,868,577
2 Himalayan Life Insurance Limited116,91135,774,766
3 National Life Insurance Company Limited99,30056,898,900
4 Suryajyoti Life Insurance Company Limited136,10257,979,452

E) Hydropower Companies

1 Apollo Hydropower Limited303178,316
2 Butwal Power Company Limited7,0004,557,000
3 Kalinchowk Hydropower Limited266168,085
4 Sanima Mai Hydropower Limited5,0002,675,000
5 Shikhar Power Development Limited732365,995
6 Super Khudi Hydropower Limited541369,503
7 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited967420,645
8 Yambaling Hydropower Limited705316,545
9 Snow Rivers Limited299245,778
10 Sanigad Hydro Limited1,798822,046
11 Kalinga Hydro Limited1,113474,136
12 Mount Everest Power Development Limited543322,976
13 Beni Hydropower Project Limited337116,961

F) Mutual Funds

1 Citizens Super 30639,9415,106,655
2 Kumari Sabal Yojana500,0004,555,000
3 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana500,0004,450,000
4 NIBL Growth Fund1,000,0008,900,000
5 NIBL Stable Fund3,000,00025,530,000
6 NMB Hybrid Fund L-21,000,0009,350,000
7 Reliable Samriddhi Yojana1,485,90014,227,258

G) Microfinance Financial Institutions

1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited8,7558,575,523
2 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited59,64136,261,728
3 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited15,00011,400,000

H) Manufacturing and Processing

1 Palpa Cement Industries Limited1,8591,112,797
2 Sarbottam Cement Limited16,50013,365,000
3 Shivam Cements Limited25,00017,072,500
4 Everest Color Limited249318,720
5 Sopan Pharmaceuticals Limited1,388853,620
6 Sarbottam Paints Industries Limited267301,603

I) Others

1 Nepal Reinsurance Company Limited6,0004,590,000
Total10,543,4261,029,683,811

Notes: 1. The total cost price of listed and unlisted shares and debentures invested by the scheme as of Ashwin end 2083 is Rs. 1,133,759,141.88 (including broker commission, transaction fees, etc.).

2. Valuation of scheme investments has been done as per valuation policy adopted by the Fund Manager under Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

Advertisement