सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
25 Jun, 2026
एनएमबि फिफ्टीको २०८० जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण

एनएमबि फिफ्टीको २०८० जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणNMB Fifty Net Asset Value Report as of Jestha End 2080

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on June 25, 2026

एनएमबि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित एनएमबि फिफ्टी (NMB 50)

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६।०२।२१ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

योजनाको निर्धारित समयावधि समाप्ती मिति २०८३।०४।१२

२०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण जेष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)

क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी

  1. सूचीकृत शेयर ९८,७७,२८६.४० १,१२,२३,६४७.९९
  2. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ५,२५,२२८.४५ ५,२५,०४७.३३
  3. ट्रेजरी बिल १,९६,३१०.६० ९६,९१५,३४४.५०
  4. ऋणपत्र/बोण्ड ११२,२२५,०४०.०० -

जम्मा १,२७,०६,८६५.४५ १,२२,२२,२८२.८२

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात ८०,६५,२६२.४० ६३,०९,७५७.७५

२. अन्य सम्पत्ति ४९,६९,३९३.५५ ३१,६१,९६१.७९

जम्मा १,३०,३४,६५५.९५ ९४,७१,७१९.५४

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व ३३४.५० ३३४.५०

जम्मा ३३४.५० ३३४.५०

कूल सम्पत्ति घ=(क+ख-ग) १,४२,२३,१०८.९० १,३९,४४,६६८.०२

भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क (ङ)

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क३,८२,९२७.६२१,९०,४०२.८३
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क२२,५७४.२५११,०८२.५२
खुद सम्पत्ति (घ-ङ)१,३८,१७,६०७.०३१,३७,४३,१८२.६७
जम्मा इकाई१२५,०००,०००.००१२५,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य१०.६०१०.५४

आय व्यय विवरण

क्र.स. विवरण जेष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)

  1. प्राप्त भइ सकेको ब्याज, लाभांश तथा अन्य आम्दानी ३१,०६,७९०.०६ ३१,०६,४१६.१३
  2. प्राप्त भइ नसकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी ११,९९,९६९.१७ ७७,८८९.११
  3. प्राप्त भइ नसकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) (११६,०४,८६९.८७) (१००,२२,९४४.८३)
  4. पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) १६,६५,८७७.७२ ७,०२,३४२.९१

जम्मा आम्दानी (१,०२,३२,२३२.९२) (६१,३६,२९६.६८)

खर्चहरु

  1. स्टक एक्सचेन्ज सूचीकरण शुल्क ५०,०००.०० ५०,०००.००
  2. योजना लेखापरीक्षण शुल्क १६,९००.०० १६,९००.००
  3. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क २०,७०,८७९.११ १,९०,४०२.८३
  4. कोष सुपरीवेक्षक शुल्क १,२१,९९९.९० ११,०८२.५२
  5. वार्षिक सिडिएस तथा सफ्टवेयर जडान/मर्मत शुल्क १७,०००.०० १७,०००.००
  6. अन्य खर्च २२,५७४.२५ २२,५७४.२५
जम्मा खर्च२२,९२,३५३.२६२,९७,९५९.६०
कूल आय/(व्यय)(१,२५,२४,५८६.१८)(६४,३४,२५६.२८)

थप प्रकटीकरणहरु :

  1. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर गरी योजनाको कुल लगानीको लागत मूल्यमा कुल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि. शुल्क समेत) रु १,११,४६,४००।११ (अक्षरेपी एक अर्ब एघार करोड छयालीस लाख चालिस हजार एक सय एघार रुपैयाँ एघार पैसा मात्र) रहेको छ ।
  2. योजनाको श्रावण २०८२ देखि जेष्ठ २०८३ सम्म धितोपत्र कारोबार गर्दाको लागत (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि. शुल्क समेत) रु ३,३५,४२,४२४।६६ (अक्षरेपी तैतिस लाख बाउन्न हजार चार सय चौबिस रुपैयाँ छयसठ्ठी पैसा मात्र) रहेको छ ।
  3. हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा शेयर दाखिल खर्चको रकम प्राप्त भइ हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरी शेयरको मूल्याङ्कन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम बजार मूल्यको आधारमा गरिएको छ ।
  4. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २२ को अधिनमा रही योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ । म्युचुअल फण्डको मूल्यांकन नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट "https://nmbcl.com.np/download" मा गई हेर्न सकिनेछ ।
  5. २०८३ जेष्ठ मसान्तमा योजनाको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २९।४७ रहेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो परिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा र अन्य कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो चार त्रैमासको मुनाफाको आधारमा मूल्य/आम्दानी अनुपात गणना गरिएको छ ।
  6. ऋणात्मक आम्दानी भएका कम्पनीहरु समावेश नगरिएको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २८।९५ रहेको छ ।

योजनाको साप्ताहिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण र प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेब साईटमा हेर्न सकिनेछ ।

योजना सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा गुनासो रहेमा हामीलाई ईमेल ठेगाना "[email protected]" मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

धितोपत्र

क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)

वाणिज्य बैंक

  1. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १५,३१,१५२ ३६,७६,४८०.००
  2. एनआईसि एशिया बैंक लिमिटेड १३,४४,४४४ ४४,२९,२३०.००
  3. प्रभु बैंक लिमिटेड १६,५२,२७५ ३३,२१,९२२.५०
  4. प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ५,६८,४८४ १३,४७,०८२.४०
  5. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड २६,०९८ १०,४९,३९२.००

कूल १,७३,४४,३५३ १,३७,७४,३५३.९०

विकास बैंक

  1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड १४,६९,६०३ ६१,१५,७०६.४०
  2. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ९,५५,२१९ ३५,८३,२३५.००
  3. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ७२ ७,९३४.४०
  4. शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४७,४९१ १९,१४,८८२.६०

कूल १७,७७,८८५ १,१६,१७,७५८.४०

लघुवित्त वित्तीय संस्था

  1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३५,९११ ३२,७८,५१२.१०
  2. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६३,६७२ ५३,९६,१२०.००
  3. नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६६,१३६ ७५,०६,३६०.००
  4. नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २४,५०० १४,२२,२५०.००
  5. नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,५०९ २५,७४,०४०.००

कूल २०७,७२८ २००,२३,२८२.१०

हाइड्रोपावर समूह

  1. एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ३५१ १५,१५,९५०.००
  2. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ४११ ३४,४४,४९०.००
  3. कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ३०१ ३२,२१,३४०.००
  4. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ५,३७७ ३२,०३,७२३.००
  5. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ५६६ ५,२१,८५२.००
  6. रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड ७४,३१७ ४८,३४,३७०.६०
  7. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ८३१ ६,३१,७६१.००
  8. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,२१७ २,६६,४०७.००
  9. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६३७ ६,०५,०२२.६०
  10. सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेकट्रिक लिमिटेड २८३ ३,३१,११०.००

कूल ८७,८९१ १,९१,४४,४२६.२०

होटल्स तथा पर्यटन समूह

२५. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,६४३ १,३८,४०६.००

२६. सोल्टी होटल लिमिटेड ४,२६४ २१,२२,८२०.००

कूल ५,९०७ २२,६१,२२६.००

जीवन बीमा समूह

  1. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८३,७१७ ६३,७१,६९८.५०
  2. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १२८,८३५ ७४,४३,३९९.५०
  3. सूर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७५,०७७ ३२,३५,६०१.००

कूल २८७,६२९ १,७०,५०,६९९.००

निर्जीवन बीमा समूह

  1. नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड ८५,४२५ ५५,४४,३९७.५०
  2. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६८,८८१ ४३,६१,६९२.००
  3. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड १९,४६२ ७२,८६,२६०.००
  4. युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३०,७०३ १५,०२,१०२.७०

कूल २०४,४७१ १,८६,९४,४५२.२०

उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह

  1. हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड २७,९०० ३२,२३,२७०.००
  2. पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड २,१२५ १,५८,१००.००
  3. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ५६६ १,९१,१४०.४०
  4. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,६०४ ८,५२,८४०.८०
  5. शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड १,९८१ ६,५५,०८०.९०
  6. युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ३०० १४,१००,०००.००

कूल ३४,४७६ ५७,३३,२३१.९०

अन्य

४०. नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ९,२२१ ७,८५,३६९.९०

कूल ९,२२१ ७,८५,३६९.९०

ऋणपत्र समूह

  1. १०.३५% कृषि बैंक डिबेन्चर २०८३ २६,९४६ २७,५०,२०६.६०
  2. ८.५% ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेन्चर २०८६/२०८७ १०,००० ११,००,०००.००
  3. ८.५% नेपाल बैंक डिबेन्चर २०८७ ९,७५६ १०,७३,६००.००
  4. १०.५% नेपाल इन्भेष्टमेन्ट डिबेन्चर २०८२ २,०५५ २,०८,९३५.००
  5. ८.५% प्रभु बैंक डिबेन्चर २०८७ २,५०० २,७६,०५०.००
  6. ८.५% आरबिबिएल डिबेन्चर २०८३ ३,६४३ ३,९७,५०५.००
  7. १०.२५% सानिमा बैंक डिबेन्चर २०८३ ६,७५१ ७,७६,०६४.००
  8. ८.५% सानिमा बैंक डिबेन्चर २०८७ २५,००० २९,१४,५००.००
  9. ८.५% सानिमा बैंक डिबेन्चर २०८७ १,००० १,०९,०००.००

कूल ८७,६५१ ९५,२३,८६०.६०

NMB Mutual Fund

NMB Fifty (NMB 50) Operated Under NMB Mutual Fund

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Regulations, 2067,

Scheme operation permit obtained from Nepal Securities Board on 2076।02।21

Scheme's stipulated maturity date 2083।04।12

NMB Fifty Net Asset Value Report as of Jestha End 2080

Details of Net Asset Value As of Jestha End 2083 (Rs) As of Baisakh End 2083 (Rs)

a. Securities and Other Investments

1. Listed Shares98,77,286.401,12,23,647.99
2. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares5,25,228.455,25,047.33
3. Treasury Bills1,96,310.6096,915,344.50

4. Debentures/Bonds 112,225,040.00 -

Total 1,27,06,865.45 1,22,22,282.82

b. Current Assets

1. Bank Balance80,65,262.4063,09,757.75
2. Other Assets49,69,393.5531,61,961.79
Total1,30,34,655.9594,71,719.54

c. Current Liabilities

1. Other Liabilities 334.50 334.50

Total 334.50 334.50

Total Assets d=(a+b-c) 1,42,23,108.90 1,39,44,668.02

Service Fees Payable (e)

Scheme Manager and Depository Fees3,82,927.621,90,402.83
Fund Supervisor Fees22,574.2511,082.52
Net Assets (d-e)1,38,17,607.031,37,43,182.67
Total Units125,000,000.00125,000,000.00
Net Asset Value Per Unit10.6010.54

Income and Expense Statement

S.N. Description As of Jestha End 2083 (Rs) As of Baisakh End 2083 (Rs)

1. Interest, Dividends and Other Income Received31,06,790.0631,06,416.13
2. Interest and Dividends Not Yet Received11,99,969.1777,889.11
3. Capital Gain/(Loss) Not Yet Received(116,04,869.87)(100,22,944.83)
4. Capital Gain/(Loss)16,65,877.727,02,342.91
Total Income(1,02,32,232.92)(61,36,296.68)

Expenses

1. Stock Exchange Listing Fee50,000.0050,000.00
2. Scheme Audit Fee16,900.0016,900.00
3. Scheme Manager and Depository Fees20,70,879.111,90,402.83
4. Fund Supervisor Fees1,21,999.9011,082.52
5. Annual CDS and Software Installation/Maintenance Fee17,000.0017,000.00
6. Other Expenses22,574.2522,574.25
Total Expenses22,92,353.262,97,959.60
Total Income/(Expense)(1,25,24,586.18)(64,34,256.28)

Additional Disclosures:

1. The total investment in listed and unlisted shares and debentures, including brokerage commission, SEBON fee, and DP fee, at cost value, is Rs. 1,11,46,400।11 (in words: One billion eleven crore forty-six lakh forty thousand one hundred eleven rupees and eleven paisa only).

2. The cost of securities trading from Shrawan 2082 to Jestha 2083, including brokerage commission, SEBON fee, and DP fee, is Rs. 3,35,42,424।66 (in words: Thirty-three lakh fifty-two thousand four hundred twenty-four rupees and sixty-six paisa only).

3. In the case of right shares and bonus shares, the share entry fee amount received has been included in the net assets, and the valuation of shares is done based on the last market price prevailing at the end of each month.

4. The scheme's investment valuation has been done under Section 22 of the Collective Investment Fund Regulations, 2067 and Collective Investment Fund Directive, 2069. Detailed information regarding the mutual fund's valuation policy can be found on the scheme manager's website: "https://nmbcl.com.np/download".

5. As of Jestha end 2083, the Price/Earnings (PE Ratio) of the scheme's listed equity portfolio (excluding investments made in mutual funds) is 29।47. For life insurance companies, it is calculated based on the latest refined financial statements, and for other companies, it is based on the profit of the last four quarters.

6. The Price/Earnings (PE Ratio) for companies with negative income (excluding investments made in mutual funds) is 28।95.

Weekly Net Asset Value details and published monthly Net Asset Value details of the scheme can be viewed on the scheme manager's website.

For any queries or complaints regarding the scheme, please contact us at the email address "[email protected]".

Securities

S.N. Security Number Asset Value (Rs)

Commercial Bank

1. Global IME Bank Limited15,31,15236,76,480.00
2. NIC Asia Bank Limited13,44,44444,29,230.00
3. Prabhu Bank Limited16,52,27533,21,922.50
4. Prime Commercial Bank Limited5,68,48413,47,082.40
5. Siddhartha Bank Limited26,09810,49,392.00
Total1,73,44,3531,37,74,353.90

Development Bank

6. Garima Bikas Bank Limited14,69,60361,15,706.40
7. Muktinath Bikas Bank Limited9,55,21935,83,235.00

8. Salapa Bikas Bank Limited 72 7,934.40

9. Shine Resunga Development Bank Limited47,49119,14,882.60
Total17,77,8851,16,17,758.40

Microfinance Financial Institution

10. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited35,91132,78,512.10
11. Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited63,67253,96,120.00
12. National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited66,13675,06,360.00
13. Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited24,50014,22,250.00
14. Nesdo Samriddha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited16,50925,74,040.00
Total207,728200,23,282.10

Hydropower Group

15. Apollo Hydropower Limited 351 15,15,950.00

16. Bhujung Hydropower Limited 411 34,44,490.00

17. Kalinchok Hydropower Limited 301 32,21,340.00

18. Rije Line Energy Limited 5,377 32,03,723.00

19. Mountain Energy Nepal Limited 566 5,21,852.00

20. Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Limited 74,317 48,34,370.60

21. Shikhar Power Development Limited 831 6,31,761.00

22. Solu Hydropower Limited 4,217 2,66,407.00

23. Super Khudi Hydropower Limited 637 6,05,022.60

24. Suryakunda Hydro Electric Limited 283 3,31,110.00

Total 87,891 1,91,44,426.20

Hotels and Tourism Group

25. Hotel Forest Inn Limited1,6431,38,406.00
26. Soaltee Hotel Limited4,26421,22,820.00

Total 5,907 22,61,226.00

Life Insurance Group

27. Nepal Life Insurance Company Limited83,71763,71,698.50
28. National Life Insurance Company Limited128,83574,43,399.50
29. Suryajyoti Life Insurance Company Limited75,07732,35,601.00
Total287,6291,70,50,699.00

Non-Life Insurance Group

30. Neco Insurance Limited85,42555,44,397.50
31. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited68,88143,61,692.00
32. Siddhartha Premier Insurance Limited19,46272,86,260.00
33. United Ajod Insurance Limited30,70315,02,102.70
Total204,4711,86,94,452.20

Manufacturing and Processing Industry Group

34. Himalayan Distillery Limited27,90032,23,270.00
35. Palpa Cement Industries Limited2,1251,58,100.00

36. Reliance Spinning Mills Limited 566 1,91,140.40

37. Sopan Pharmaceuticals Limited1,6048,52,840.80
38. Shivam Cement Limited1,9816,55,080.90

39. Unilever Nepal Limited 300 14,100,000.00

Total 34,476 57,33,231.90

Other

40. Nepal Telecom Company Limited 9,221 7,85,369.90

Total 9,221 7,85,369.90

Debenture Group

  1. 10.35% Krishi Bank Debenture 2083 26,946 27,50,206.60
  2. 8.5% Global IME Bank Debenture 2086/2087 10,000 11,00,000.00
  3. 8.5% Nepal Bank Debenture 2087 9,756 10,73,600.00
  4. 10.5% Nepal Investment Debenture 2082 2,055 2,08,935.00
  5. 8.5% Prabhu Bank Debenture 2087 2,500 2,76,050.00
  6. 8.5% RBB Debenture 2083 3,643 3,97,505.00
  7. 10.25% Sanima Bank Debenture 2083 6,751 7,76,064.00
  8. 8.5% Sanima Bank Debenture 2087 25,000 29,14,500.00
  9. 8.5% Sanima Bank Debenture 2087 1,000 1,09,000.00

Total 87,651 95,23,860.60