एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ को २०७८ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण

NMB MUTUAL FUND

एनएमबि म्युचुअल फण्ड

NMB HYBRID Fund L-II

एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२

अन्तर्गत सञ्चालित एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२

धितोपत्र बजारमा सूचीकृत सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६० बमोजिम

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७८/०७९ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

योजनाको निर्धारित समयवधि समाप्त मिति २०९९/११/१७

२०७८ आषाढ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण आषाढ मसान्त २०७८ (रु) ज्येष्ठ मसान्त २०७८ (रु)

क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी

आय विवरण

क्र.सं. विवरण आषाढ मसान्त २०७८ (रु) ज्येष्ठ मसान्त २०७८ (रु)

१०. अन्य खर्च २६०,०११.४५