Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
30 Oct, 2026
एनएमबि सरल बचत फण्ड-इ को २०८३ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण

एनएमबि सरल बचत फण्ड-इ को २०८३ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणNMB Saral Bachat Fund-E: NAV and Financial Report for Ashwin End 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on October 30, 2026

एनएमबि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

एनएमबि सरल बचत फण्ड-इ

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८।०४।२२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुलामुखी योजना

२०८३ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.स. खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरणआश्विन मसान्त २०८३ (रु)भाद्र मसान्त २०८३ (रु)
क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी
१ सूचीकृत शेयर४,७३३,०९२,७४१.८०४,६४३,९१२,०४१.००
२ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर७५,०८८,९५१.९०४,४२२,५६७.५१
३ ऋणपत्र/बोण्ड२२५,२६५,४३१.८०२९९,४४४,१५४.५०
४ ट्रेजरी बिल३०,४९६,४०२.९९२५,५७०,२९१.५७
५ मुद्दती निक्षेप६५,०००,०००.००६५,०००,०००.००
जम्मा५,१२८,९४३,५२७.६९४,९५८,३४९,०५४.५८
ख. चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात५०२,३६६,५२३.९१४३९,५०८,९९८.५२
२ अन्य सम्पत्ति४०,८१६,३०१.८५१,५०५,६५७.३२
जम्मा५४३,१८२,८२५.७६४४१,०१४,६५५.८४
ग. चालु दायित्व
१ अन्य दायित्व१३,४०७,३७०.२०३२,४३०,४८१.८०
जम्मा१३,४०७,३७०.२०३२,४३०,४८१.८०
घ. कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)५,६५८,७१८,९८३.२५५,३६६,९३३,२२८.६२
ङ. भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क
१ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क२२,९७६,४९६.५११५,०७२,९०२.५७
२ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क१,३५१,५५६.६१८८६,५९४.२७
जम्मा२४,३२८,०५३.१२१५,९५८,६९६.८४
च. खुद सम्पत्ति (घ-ङ)५,६३४,३९०,९३०.१३५,३५०,९७४,५३१.७८
जम्मा इकाई५४५,३४२,९४८.८४५३३,५६८,९९४.८४
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य१०.३३१०.०३

आय व्यय विवरण

क्र.स. विवरण आश्विन मसान्त २०८३ (रु) भाद्र मसान्त २०८३ (रु)

१ प्राप्त भई सकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी४४,६०६,६९३.४२१७,८१८,१९७.५९
२ प्राप्त भई नसकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी१,५०४,८९६.४०१,२१५,९५६.३४
३ प्राप्त भई नसकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी)८४,५५३,३५९.७५(३४,९०४,९४९.३०)
४ प्राप्त भई सकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी)३२,८६८,३१६.४४६,९३५,२३३.९०
५ अन्य आम्दानी७१,७९७.९१६०,५०२.८४
जम्मा आम्दानी१६३,६०५,०६३.९२(८,८७५,०२८.६३)
१ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क२२,९७६,४९६.५११५,०७२,९०२.५७
२ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क१,३५१,५५६.६१८८६,५९४.२७
३ वार्षिक सिडिएस तथा सफ्टवेयर जडान/मर्मत शुल्क३२०,०००.००३२०,०००.००
४ डिस्ट्रिब्युसन एजेन्ट कमिसन५८,९४६.५३३६,४४६.०२
५ अन्य खर्च११९,०३१.१४९३,७५६.५४
जम्मा खर्च२४,८२५,०३२.७९१६,४०८,८९९.४०
कूल आय/(व्यय)१३८,७८०,०३१.१३(२५,२८३,९२८.०३)
निर्जीवन बीमा
१४ नेको इन्सुरेन्स लिमिटेड३७१,६५११५४,३७३,४७३.००
१५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३४७,९९६१८४,९२५,०७४.४०
१६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड३५८,३८८२१८,७५५,८७४.००
१७ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड१२८,४६५५६,३९६,१३५.००

६१४,४९०,५५६.४०

म्युचुअल फण्ड
१८ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड३००,०००२,६७०,०००.००
१९ सिटीजन्स सुपर ३०२९९,९००२,०२९,६७७.००
२० एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड-२५००,०००४,४२०,०००.००
२१ कुमारी सबल योजना५००,०००४,५५५,०००.००
२२ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड४५०,०००३,८२९,५००.००
२३ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १३००,०००२,७६०,०००.००
२४ गरिमा समृद्धि योजना५०,०००४७२,५००.००
२५ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२२५०,०००२,३१२,५००.००
२६ हिमालयन लार्ज क्याप फण्ड२,०००,०००१६,९००,०००.००
२७ आरविवि फोकस ४०६००,०००५,५२०,०००.००
२८ नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना३,०००,०००२६,७००,०००.००
२९ सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड २१,०००,०००९,२५०,०००.००
३० एलएस होराइजन १२१,५००,०००१३,५७५,०००.००

९४,९९४,१७७.००

जीवन बीमा
३१ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड१२३,९५८३७,९३१,१४८.००
३२ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड५२९,१३९३९३,५५०,२७७.००
३३ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड६२८,२६२३५९,९९४,१२६.००
३४ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२९२,०२५१२७,२९३,६९७.५०

९१८,३६९,२४८.५०

उत्पादनमूलक कम्पनी
३५ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड२७१,१६३१८५,१७७,२१२.७०
३६ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड१,२९४६४,६४१,७७०.००
३७ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड७,२६३४,३४७,६३१.८०
३८ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड५,५९९३,४४३,३८५.००
३९ एभरेस्ट कलर लिमिटेड१,०५६१,३५१,६६०.००
४० सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड१,१३७१,२८४,३५५.२०

२६०,२४६,०३४.७०

हाइड्रोपावर
४१ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड२,८६७१,४३०,३४६.३०
४२ कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड१,०७७६८०,५५६.३०
४३ अपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड१,२२७७२२,०८९.५०
४४ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड३,९६२१,७२३,४७०.००
४५ स्नो रिभर्स लिमिटेड१,२२६१,००७,७७२.००

NMB Mutual Fund

Under Management

NMB Saral Bachat Fund-E

Under the Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067

Open-ended scheme authorized by SEBON on 2078/04/22

Statement of Net Asset Value (NAV) as of Ashwin End 2083

S.N. Particulars of Net Asset ValueAshwin End 2083 (Rs)Bhadra End 2083 (Rs)
A. Securities and Other Investments
1 Listed Shares4,733,092,741.804,643,912,041.00
2 Public Issue/Right Shares/Bonus Shares75,088,951.904,422,567.51
3 Debentures/Bonds225,265,431.80299,444,154.50
4 Treasury Bills30,496,402.9925,570,291.57
5 Fixed Deposit65,000,000.0065,000,000.00
Total5,128,943,527.694,958,349,054.58
B. Current Assets
1 Bank Balances502,366,523.91439,508,998.52
2 Other Assets40,816,301.851,505,657.32
Total543,182,825.76441,014,655.84
C. Current Liabilities
1 Other Liabilities13,407,370.2032,430,481.80
Total13,407,370.2032,430,481.80
D. Total Assets (A+B-C)5,658,718,983.255,366,933,228.62
E. Payable Service Fees
1 Scheme Manager and Depository Fee22,976,496.5115,072,902.57
2 Fund Supervisor Fee1,351,556.61886,594.27
Total24,328,053.1215,958,696.84
F. Net Assets (D-E)5,634,390,930.135,350,974,531.78
Total Units545,342,948.84533,568,994.84
Net Asset Value (NAV) Per Unit10.3310.03
Income and Expenditure Statement
S.N. Particulars Ashwin End 2083 (Rs) Bhadra End 2083 (Rs)
1 Interest and Dividend Income Received44,606,693.4217,818,197.59
2 Interest and Dividend Income Receivable1,504,896.401,215,956.34
3 Capital Gain/(Loss) Realized84,553,359.75(34,904,949.30)
4 Capital Gain/(Loss) Un-Realized32,868,316.446,935,233.90
5 Other Income71,797.9160,502.84
Total Income163,605,063.92(8,875,028.63)
1 Scheme Manager and Depository Fee22,976,496.5115,072,902.57
2 Fund Supervisor Fee1,351,556.61886,594.27
3 Annual CDS and Software Installation/Maintenance Fee320,000.00320,000.00
4 Distribution Agent Commission58,946.5336,446.02
5 Other Expenses119,031.1493,756.54
Total Expenses24,825,032.7916,408,899.40
Net Income/(Loss)138,780,031.13(25,283,928.03)
Non-Life Insurance
14 Neco Insurance Limited371,651154,373,473.00
15 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited347,996184,925,074.40
16 Siddhartha Premier Insurance Limited358,388218,755,874.00
17 Himalayan Everest Insurance Limited128,46556,396,135.00

614,490,556.40

Mutual Fund
18 NIBL Growth Fund300,0002,670,000.00
19 Citizens Super 30299,9002,029,677.00
20 NIC Asia Growth Fund-2500,0004,420,000.00
21 Kumari Sabal Yojana500,0004,555,000.00
22 NIBL Stable Fund450,0003,829,500.00
23 Muktinath Mutual Fund 1300,0002,760,000.00
24 Garima Samriddhi Yojana50,000472,500.00
25 Global IME Samunnati Yojana-2250,0002,312,500.00
26 Himalayan Large Cap Fund2,000,00016,900,000.00
27 RBB Focus 40600,0005,520,000.00
28 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana3,000,00026,700,000.00
29 Siddhartha Equity Fund 21,000,0009,250,000.00
30 LS Horizon 121,500,00013,575,000.00

94,994,177.00

Life Insurance
31 Himalayan Life Insurance Limited123,95837,931,148.00
32 Nepal Life Insurance Company Limited529,139393,550,277.00
33 National Life Insurance Company Limited628,262359,994,126.00
34 Asian Life Insurance Company Limited292,025127,293,697.50

918,369,248.50

Manufacturing Company
35 Shivam Cements Limited271,163185,177,212.70
36 Unilever Nepal Limited1,29464,641,770.00
37 Palpa Cement Industries Limited7,2634,347,631.80
38 Sopan Pharmaceuticals Limited5,5993,443,385.00
39 Everest Color Limited1,0561,351,660.00
40 Sarbottam Cements Industries Limited1,1371,284,355.20

260,246,034.70

Hydropower
41 Shikhar Power Development Limited2,8671,430,346.30
42 Kalinchowk Hydropower Limited1,077680,556.30
43 Apollo Hydropower Limited1,227722,089.50
44 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited3,9621,723,470.00
45 Snow Rivers Limited1,2261,007,772.00
Advertisement