सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
25 Jun, 2026
एनएमबि सरल बचत फण्ड-इ: २०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आय व्यय विवरण

एनएमबि सरल बचत फण्ड-इ: २०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य र आय व्यय विवरणNMB Saral Bachat Fund-E: Net Asset Value and Income/Expense Statement for Jestha 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on June 25, 2026

एनएमबि सरल बचत फण्ड - इ

एनएमबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित

एनएमबि सरल बचत फण्ड - इ

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७८।०४।२२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त खुलामुखी योजना

२०८३ ज्येष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.स. विवरण ज्येष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)

क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी

१ सूचीकृत शेयर ४,४१,९१,२३५.१० ४,३४,४०,८४४.६०

२ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर २६,०६०,००१.२६ २५,३६१,४१९.८७

३ ऋणपत्र/बोण्ड १५०,८०८,८५७.४० १०२,९५५,५५७.९०

४ ट्रेजरी बिल ११०,९४७,७४६.२५ ९५,९९९,५६९.२०

५ मुद्दती निक्षेप १५०,०००,०००.०० १०५,०००,०००.००

जम्मा ४,८०१,७१७,८४०.०१ ४,६०८,६८७,४७१.५७

ख. चालु सम्पत्ति

१ बैंक मौज्दात ३०४,४८४,७६८.०२ २८२,९०८,२४३.६८

२ अन्य सम्पत्ति ६४,३७१,५००.१८ ५०,०३७,३८४.७९

जम्मा ३६८,८५६,२६८.२० ३३२,९४५,६२८.४७

ग. चालु दायित्व

१ अन्य दायित्व ४६,१५०,८६३.२५ ३२,३८७,८६४.०२

जम्मा४६,१५०,८६३.२५३२,३८७,८६४.०२
घ. कूल सम्पत्ति (क+ख-ग)५,१२४,४२३,२४५.७६४,९०८,२४५,२३६.०२

ङ. भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क

१ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १४,४३१,८१५.४६ ७,०१७,६९९.५२

२ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क ८४८,९३०.३२ ४१५,२११.७४

जम्मा१५,२८०,७४५.७८७,४३२,९११.२६
च. खुद सम्पत्ति (घ-ङ)५,१०९,१४२,४९९.९८४,९०२,८१२,३२४.७६
जम्मा इकाई४७४,६४२,१९८.८४४६३,७८८,८६५.८४
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य१०.७७१०.७२

आय व्यय विवरण

क्र.स. विवरण ज्येष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)

१ प्राप्त भइ सकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी ६८,३१६,२१३.११ ६७,८२६,३४३.११

२ प्राप्त भइ नसकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी १,७१९,८६८.४६ १,७१२,०२०.१८

३ प्राप्त भइ नसकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) (१४३,०४५,४६७.९५) (१४३,८९०,३०६.१०)

४ प्राप्त भइ सकेको पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) १६४,०२६,३४३.७८ १३८,७१६,५३०.३९

५ अन्य आम्दानी २३४,२४०.८६ २३०,१५१.०५

जम्मा आम्दानी ९१,२५१,२९८.२६ ६४,०८४,७४०.०१

१ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ६,७१७,७३३.३३ ३,४४०,२७१.६६

२ कोष सुपरीवेक्षक शुल्क ३,१७१,६९०.४४ १,४४०,२७१.६६

३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क १६९,५००.०० १६९,५००.००

४ वार्षिक सिडिएस तथा सफ्टवेयर जडान/मर्मत शुल्क ३२०,०००.०० ३२०,०००.००

५ थप इकाई दर्ता शुल्क (सेबोन) ५,२५०,०००.०० ५,२५०,०००.००

६ थप इकाई सूचीकरण शुल्क (सिडिएस) ५६०,०००.०० ५६०,०००.००

७ अन्य खर्च ४७७,७९६.२६ ४३५,४७०.५०

जम्मा खर्च १६,६६१,७२०.०३ ११,६१५,५१३.८२

१३ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ८२,३०५ २०३,६९४,०१३.००

१,०८५,७३५,८६६.२०

निर्जीवन बीमा

१४ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३५,०१२ २२९,७८९,१२३.२०

१५ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४७,९९६ २२७,१७७,४६०.००

१६ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३४८,६७६ २५४,४३३,४८०.००

७०५,३००,१२९.२०

म्युचुअल फण्ड

१७ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड ३००,००० २,७६६,०००.००

१८ सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड २१९,९०० २,१८१,४०८.००

१९ एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड-२ ५००,००० ४,८६०,०००.००

२० कुमारी सबल योजना ५००,००० ४,२३०,०००.००

२१ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ४५०,००० ४,२३०,०००.००

२२ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ ३००,००० ३,०००,०००.००

२३ गरिमा समृद्धि योजना ५०,००० ४९८,०००.००

२४ ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-२ २५०,००० २,३५५,०००.००

२५ हिमालयन लार्ज क्याप फण्ड २,०००,००० १८,०२०,०००.००

२६ आरविवि फोकस ४० ६००,००० ५,६८२,०००.००

२७ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना ३,०००,००० २८,५३०,०००.००

७६,८६७,४०८.००

जीवन बीमा

२८ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १२३,९५८ ४१,८१७,८०४.००

२९ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४९६,१३२ ३७७,११६,७६६.००

३० नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६११,७३६ ३५५,८४६,८३१.२०

३१ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५०,२४४ ७१,०७५,६४४.००

८४५,८३७,०४५.२०

उत्पादनमूलक कम्पनी

३२ शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड १८३,६४१ १२१,००१,०५४.१०

३३ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड १,२७४ ५९,८७८,०००.००

३४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड १,८०५ ६,३४४,८०९.५०

३५ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड ७,२६३ ५,४०३,६७२.००

३६ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ५,५९९ २,९९८,८८०.३०

१९५,६०१,४२४.९०

होटल एण्ड टुरिजम

३७ होटल फारेष्ट इन लिमिटेड ५,२९५ ४,४५८,३१०.००

४,४५८,३१०.००

हाइड्रोपावर

३८ मोल हाइड्रोपावर लिमिटेड १३,१५३ ८,४३१,०१३.००

थप प्रकटीकरणहरु:

  1. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्मको लागत मूल्यमा कूल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेवन शुल्क, डि.पि शुल्क समेत रु ४,४७,०५,०४८।२८ (अक्षरुपी चार अर्ब सत्तचालिस करोड पचहत्तर लाख नब्बे हजार अठ्चालिस रुपैया अठ्ठाइस पैसा मात्र) रहेको छ ।
  2. योजनाको जेष्ठ मसान्त २०८३ सम्म धितोपत्र कारोबार गर्दाको लागत (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेवन शुल्क, डि.पि शुल्क) रु १८,०८,५६७।०५ (अक्षरुपी अठार लाख आठ हजार पाँच सय सत्तसट्ठी रुपैयाँ पाँच पैसा मात्र) रहेको छ ।
  3. २०८३ जेष्ठ मसान्तमा योजनाको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २५।०२ रहेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो परिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा र अन्य कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो चार त्रैमासिको मुनाफाको आधारमा मूल्य/आम्दानी अनुपात गणना गरिएको छ ।
  4. ऋणात्मक आम्दानी भएका कम्पनीहरु समावेश नगरिएको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २४।९७ रहेको छ ।
  5. हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा, शेयर दाखेल खारेज बन्द मितिको दिन गणना गरी प्राप्त हुने हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ । सो हकप्रद/बोनस शेयरको मूल्याङ्कन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ ।
  6. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २२ को अधिनमा रही योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ । म्युचुअल फण्डको मूल्याङ्कन नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट https://nmbcl.com.np/download मा गई हेर्न सकिनेछ ।
  7. योजनाको दैनिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण र प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेब साईटमा हेर्न सकिनेछ ।
  8. योजनाको इकाईहरु एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड, बालुवाटार, काठमाडौंका साथै विद्युतीय कारोबार प्रणाली (अनलाईन) मार्फत पनि खरिद/बिक्री भईरहेको छ ।
  9. योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.nmbcl.com.np मा रहेको "NMB Saral Bachat Fund-E Login" मा गई अथवा "https://mutualfund.nmbcl.com.np:8445" मा गई खरिद/बिक्री तथा अन्य सुविधा प्राप्त गर्न सकिने छ ।
  10. योजना सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा गुनासो रहेमा हामीलाई ईमेल ठेगाना "[email protected]" मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

कुल आय/(व्यय)

१२,८८,९५,५७४.३१ (६,४७,७५,११३.०४)

३९ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड १,३२३ १,१०८,६७४.००

४० सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०५१ १,९४८,०३९.९०

४१ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड १,९९४ १,०६९,३८०.००

४२ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,९३१ १,७८०,३६२.००

४३ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,८६७ २,१५८,८५१.००

४४ कालिकाजोक हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०७७ १,९४८,०८२.००

४५ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड १,२२७ ५५९,०२१.२०

कुल १८,२०३,५०३.००

कुल ४,४१,११९,२३५.१०

डिबेन्चर समूह (सूचीकृत भएका)

क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)

  1. १०.७५% एस.बि.एल डिबेन्चर २०८१ १९,४५२ २३,१४७,८८०.००
  2. १०.५०% बिओके डिबेन्चर, २०८६ (क) ९,५०५ ११,७६६,२००.००
  3. १०.५०% हिमालयन बैंक लिमिटेड बण्ड २०८५ ७,५०० ८,७३०,०००.००
  4. ११.२५% ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेन्चर २०८४/८५ ६,६२९ ९,९६६,३३२.९०
  5. १०.३०% स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड ऋणपत्र १०,००० ११,८१०,०००.००
  6. १०% नेपाल एसबिआई बैंक ऋणपत्र २०८९ २,०३४ २,३१०,६२४.००
  7. १०% एनआइएसि एशिया ऋणपत्र २०८५/८६ १,९९४ १,३९५,७८६.००
  8. ८% नबिल डिबेन्चर २०८५ ३,३१६ ३,५८१,२८०.००
  9. १०% प्राइम डिबेन्चर २०८८ २,४३५ २,९८२,८७५.००
  10. १०% सानिमा बैंक ऋणपत्र २०८५ १,०२६ १,१९६,२१३.४०
  11. ८.७५% प्राइम डिबेन्चर २०८५ ३,२२९ ३,४८०,०८०.००
  12. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र २०८६ ३०५ ३४२,५१५.००
  13. ८.५% नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड बण्ड २०८४ १,६७८ १,८६६,६०७.२०
  14. ८.५% एस.बि.एल डिबेन्चर २०८४ ११० १९८,१३०.००
  15. ९% नबिल डिबेन्चर २०८७ १२७ १४६,३१६.७०
  16. ८.५% सानिमा डिबेन्चर २०८७ ४५५ ४९५,५५०.००
  17. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र २०१९ १०,००० १०,१००,०००.००
  18. ८% आइ.एफ.सि फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर-२०८९ १०,००० १०,८६२,०००.००
  19. १०.२५% सनराइज डिबेन्चर २०८३ ४१,००० ४३,६२४,०००.००

कुल १५०,८०८,८५५.४०

लघुवित्त वित्तीय संस्था

क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)

  1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३८३,४५८ ३४९,३६६,५८०.००
  2. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २९९,५१० १४३,३५५,४४०.००
  3. नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २६,३४१ २९९,८६४,११५.००
  4. साना किसान विकास लघुवित्त संस्था लिमिटेड ६६,३५७ ५०,७६३,१०५.००

कुल ८४३,३४५,४४३.००

विकास बैंक

क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)

  1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ७०७,००८ २८९,०२५,७७०.४०
  2. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ४१०,९९७ १५५,०११,३७५.००
  3. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ४२५,७३१ २०५,२०६,९१८.००
  4. सालपा विकास बैंक लिमिटेड २,२६८ २,५३१,५४१.६०

कुल ६५०,७७३,६०५.००

वाणिज्य बैंक

क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)

  1. माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड ४६२,६१८ ११४,४१७,९५५.००
  2. एन आइ सी एशिया बैंक लिमिटेड २६४,८८१ १०,०५९,५४०.००
  3. सानिमा बैंक लिमिटेड १९९,३७८ ३२२,२९२,६२०.००
  4. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ८७,३२० ३४७,६५६,६८०.००

म्युचुअल फण्ड समूह (खुलामुखी योजना)

क्र.सं. विवरण इकाई संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)

१. प्रभु सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम २,००,००० २,१९८,०००.००

२. सिटिजन्स सदाबहार योजना २,००,००० २,०५२,०००.००

कुल ४,२३०,०००.००

२०८३ जेष्ठ महिनाको इकाई कारोबार विवरण

विवरण इकाई संख्या

बिक्री १२,३२२,५१३

पुनः खरिद १,४६९,९८०

कुल बिक्री १०,८५३,३३३

NMB Saral Bachat Fund - E

Operated under NMB Mutual Fund

NMB Saral Bachat Fund - E

Open-ended scheme granted permission for operation by Nepal Securities Board on 2078.04.22 as per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067

Net Asset Value Details as of Jestha End 2083

S.N. Description Jestha End 2083 (Rs) Baisakh End 2083 (Rs)

a. Securities and Other Investments

1 Listed Shares 4,41,91,235.10 4,34,40,844.60

2 Public Issue/Right Shares/Bonus Shares 26,060,001.26 25,361,419.87

3 Debentures/Bonds 150,808,857.40 102,955,557.90

4 Treasury Bills 110,947,746.25 95,999,569.20

5 Fixed Deposits 150,000,000.00 105,000,000.00

Total 4,801,717,840.01 4,608,687,471.57

b. Current Assets

1 Bank Balance 304,484,768.02 282,908,243.68

2 Other Assets 64,371,500.18 50,037,384.79

Total 368,856,268.20 332,945,628.47

c. Current Liabilities

1 Other Liabilities 46,150,863.25 32,387,864.02

Total46,150,863.2532,387,864.02
d. Total Assets (a+b-c)5,124,423,245.764,908,245,236.02

e. Service Charges Payable

1 Scheme Manager and Depository Fees 14,431,815.46 7,017,699.52

2 Fund Supervisor Fees 848,930.32 415,211.74

Total15,280,745.787,432,911.26
f. Net Assets (d-e)5,109,142,499.984,902,812,324.76
Total Units474,642,198.84463,788,865.84
Net Asset Value Per Unit10.7710.72

Income and Expense Details

S.N. Description Jestha End 2083 (Rs) Baisakh End 2083 (Rs)

1 Interest and Dividend Income Received 68,316,213.11 67,826,343.11

2 Interest and Dividend Income Not Yet Received 1,719,868.46 1,712,020.18

3 Capital Gain/(Loss) Not Yet Received (143,045,467.95) (143,890,306.10)

4 Capital Gain/(Loss) Received 164,026,343.78 138,716,530.39

5 Other Income 234,240.86 230,151.05

Total Income 91,251,298.26 64,084,740.01

1 Scheme Manager and Depository Fees 6,717,733.33 3,440,271.66

2 Fund Supervisor Fees 3,171,690.44 1,440,271.66

3 Scheme Audit Fees 169,500.00 169,500.00

4 Annual CDS and Software Installation/Maintenance Fees 320,000.00 320,000.00

5 Additional Unit Registration Fees (SEBON) 5,250,000.00 5,250,000.00

6 Additional Unit Listing Fees (CDS) 560,000.00 560,000.00

7 Other Expenses 477,796.26 435,470.50

Total Expenses 16,661,720.03 11,615,513.82

13 Prime Commercial Bank Limited 82,305 203,694,013.00

1,085,735,866.20

Non-Life Insurance

14 Neco Insurance Limited 35,012 229,789,123.20

15 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited 347,996 227,177,460.00

16 Siddhartha Premier Insurance Limited 348,676 254,433,480.00

705,300,129.20

Mutual Fund

17 NIBL Growth Fund 300,000 2,766,000.00

18 Citizens Super 30 Mutual Fund 219,900 2,181,408.00

19 NIC Asia Growth Fund-2 500,000 4,860,000.00

20 Kumari Sabal Yojana 500,000 4,230,000.00

21 NIBL Stable Fund 450,000 4,230,000.00

22 Muktinath Mutual Fund 1 300,000 3,000,000.00

23 Garima Samriddhi Yojana 50,000 498,000.00

24 Global IME Samunnat Yojana-2 250,000 2,355,000.00

25 Himalayan Large Cap Fund 2,000,000 18,020,000.00

26 RBB Focus 40 600,000 5,682,000.00

27 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana 3,000,000 28,530,000.00

76,867,408.00

Life Insurance

28 Himalayan Life Insurance Limited 123,958 41,817,804.00

29 Nepal Life Insurance Company Limited 496,132 377,116,766.00

30 National Life Insurance Company Limited 611,736 355,846,831.20

31 Asian Life Insurance Company Limited 150,244 71,075,644.00

845,837,045.20

Manufacturing Company

32 Shivam Cements Limited 183,641 121,001,054.10

33 Unilever Nepal Limited 1,274 59,878,000.00

34 Reliance Spinning Mills Limited 1,805 6,344,809.50

35 Palpa Cement Industries Limited 7,263 5,403,672.00

36 Sopan Pharmaceuticals Limited 5,599 2,998,880.30

195,601,424.90

Hotel & Tourism

37 Hotel Forest Inn Limited 5,295 4,458,310.00

4,458,310.00

Hydropower

38 Mol Hydropower Limited 13,153 8,431,013.00

Additional Disclosures:

1. The total investment at cost value (including brokerage commission, service charge, DP charge) for listed and unlisted shares and debentures as of Jestha 2083 end is Rs. 4,47,05,048.28 (in words: Four billion forty-seven crore five lakh forty-eight thousand twenty-eight rupees and twenty-eight paisa).

2. The cost of securities transactions (including brokerage commission, service charge, DP charge) until Jestha 2083 end is Rs. 18,08,567.05 (in words: Eighteen lakh eight thousand five hundred sixty-seven rupees and five paisa).

3. As of Jestha 2083 end, the Price/Earnings (PE Ratio) of the scheme's listed equity portfolio (excluding investments made in mutual funds) is 25.02. For life insurance companies, it is calculated based on the latest audited financial statements, and for other companies, it is based on the profit of the last four quarters.

4. The Price/Earnings (PE Ratio) of the listed equity portfolio (excluding investments made in mutual funds) that do not include companies with negative income is 24.97.

5. In the case of rights shares and bonus shares, the rights/bonus shares received are included in the net assets, calculated on the day of book closure. The valuation of such rights/bonus shares is done based on the last prevailing market price at the end of each month.

6. The valuation of the scheme's investments is carried out in accordance with Section 22 of the Collective Investment Scheme Regulations, 2067, and the Collective Investment Scheme Directive, 2069. Detailed information regarding the mutual fund valuation policy can be viewed on the scheme manager's website https://nmbcl.com.np/download.

7. Details regarding the scheme's daily Net Asset Value (NAV) and published monthly NAV can be viewed on the scheme manager's website.

8. The scheme's units are being bought/sold through NMB Capital Limited, Baluwatar, Kathmandu, as well as through the electronic transaction system (online).

9. You can buy/sell units and avail other services by visiting "NMB Saral Bachat Fund-E Login" on the scheme manager's website www.nmbcl.com.np or "https://mutualfund.nmbcl.com.np:8445".

10. For any queries or complaints regarding the scheme, please contact us at the email address "[email protected]".

Total Income/(Expense)

12,88,95,574.31 (6,47,75,113.04)

39 Bhujung Hydropower Limited 1,323 1,108,674.00

40 Super Khudi Hydropower Limited 2,051 1,948,039.90

41 Kalika Power Company Limited 1,994 1,069,380.00

42 Rije Line Energy Limited 1,931 1,780,362.00

43 Shikhar Power Development Limited 2,867 2,158,851.00

44 Kalikajok Hydropower Limited 1,077 1,948,082.00

45 Apollo Hydropower Limited 1,227 559,021.20

Total 18,203,503.00

Total 4,41,119,235.10

Debenture Group (Listed)

S.N. Security Number Asset Value (Rs)

  1. 10.75% S.B.L Debenture 2081 19,452 23,147,880.00
  2. 10.50% BOK Debenture, 2086 (A) 9,505 11,766,200.00
  3. 10.50% Himalayan Bank Limited Bond 2085 7,500 8,730,000.00
  4. 11.25% Global IME Bank Debenture 2084/85 6,629 9,966,332.90
  5. 10.30% Standard Chartered Bank Nepal Limited Debenture 10,000 11,810,000.00
  6. 10% Nepal SBI Bank Debenture 2089 2,034 2,310,624.00
  7. 10% NIC Asia Debenture 2085/86 1,994 1,395,786.00
  8. 8% Nabil Debenture 2085 3,316 3,581,280.00
  9. 10% Prime Debenture 2088 2,435 2,982,875.00
  10. 10% Sanima Bank Debenture 2085 1,026 1,196,213.40
  11. 8.75% Prime Debenture 2085 3,229 3,480,080.00

12. Everest Bank Limited Debenture 2086 305 342,515.00

  1. 8.5% Nepal Investment Bank Limited Bond 2084 1,678 1,866,607.20
  2. 8.5% S.B.L Debenture 2084 110 198,130.00
  3. 9% Nabil Debenture 2087 127 146,316.70
  4. 8.5% Sanima Debenture 2087 455 495,550.00

17. Everest Bank Limited Debenture 2019 10,000 10,100,000.00

18. 8% I.F.C Finance Limited Debenture-2089 10,000 10,862,000.00

19. 10.25% Sunrise Debenture 2083 41,000 43,624,000.00

Total 150,808,855.40

Microfinance Financial Institutions

S.N. Security Number Asset Value (Rs)

1. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited383,458349,366,580.00
2. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited299,510143,355,440.00
3. National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited26,341299,864,115.00
4. Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited66,35750,763,105.00

Total 843,345,443.00

Development Bank

S.N. Security Number Asset Value (Rs)

5. Garima Bikas Bank Limited707,008289,025,770.40
6. Muktinath Bikas Bank Limited410,997155,011,375.00
7. Kamana Sewa Bikas Bank Limited425,731205,206,918.00
8. Salapa Bikas Bank Limited2,2682,531,541.60

Total 650,773,605.00

Commercial Bank

S.N. Security Number Asset Value (Rs)

9. Machhapuchchhre Bank Limited462,618114,417,955.00
10. NIC Asia Bank Limited264,88110,059,540.00
11. Sanima Bank Limited199,378322,292,620.00
12. Siddhartha Bank Limited87,320347,656,680.00

Mutual Fund Group (Open-ended Scheme)

S.N. Description Unit Number Asset Value (Rs)

1. Prabhu Systematic Investment Scheme2,00,0002,198,000.00
2. Citizens Sadabahar Yojana2,00,0002,052,000.00

Total 4,230,000.00

Unit Transaction Details for Jestha 2083

Description Unit Number

Sale 12,322,513

Repurchase 1,469,980

Net Sale 10,853,333