एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२ को आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरणNMB Sulav Investment Fund-2 NAV Statement for Ashwin End

NMB MUTUAL FUND

एनएमबि म्युचुअल फण्ड

एनएमबि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०४/०५ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

योजनाको निर्धारित समयावधि समाप्ति मिति २०८९/०५/१४

२०८३ आश्विन मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

आश्विन मसान्त २०८३ (रु)

भाद्र मसान्त २०८३ (रु)

भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क (ङ)

आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण आश्विन मसान्त २०८३ (रु) भाद्र मसान्त २०८३ (रु)

क्र.सं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु)

कूल २०६,९९५,८२३.४०

कूल १४४,७३-७,१५०.००

कूल २०४,४८०,६०३.००

कूल १६३,१०९,१२४.९०

कूल १९०,३९६,४७७.००

कूल १११,५७४,१७४.९०

कूल ४१,५२९,२५०.००

कूल ७१,३५४,३७६.६०

कूल ६,९६०,४६६ १,१५५,००९,९५१.८०

म्युचुअल फण्ड समूह (खुलामुखी योजना)

कूल ३,२६५,५००.००

कूल ७५,६६५ ८५,६९८,३०१.६०

थप प्रष्टीकरणहरू :

1. योजनाले २०८३ श्रावण १ गते देखि NFRS अनुसार धितोपत्र कारोबार गर्दा लाग्ने दलाल कमिसन, सेबोन शुल्क, डि.पि शुल्क, आदि आय व्यय विवरणको खर्चमा लेखाङ्कन गरिएको छ ।
2. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी २०८३ आश्विन मसान्तसम्मको लागत मूल्य कुल लगानी (२०८३ आषाढ मसान्तसम्मको कारोबारमा लाग्ने धितोपत्र दलाल कमिसन, सेबोन शुल्क, डि.पि शुल्क समेत) रु १,१५५,७२०,८११।६५ (अक्षरेपि एक अर्ब पन्ध्र करोड सन्ताउन लाख बीस हजार आठ सय एघार रुपैयाँ पैंष्ठी पैसा मात्र) रहेको छ ।
3. हकप्रद शेयर र बोनस शेयरको हकमा शेयर दाखिल खारेज बन्द मितिको दिन गणना गरी प्राप्त हुने हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ। सो हकप्रद/बोनस शेयरको मूल्याङ्कन प्रत्येक मसान्तमा कायम भएको अन्तिम मूल्यको आधारमा गरिएको छ ।
4. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २२ को अधीनमा रही योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ । म्युचुअल फण्डको मूल्याङ्कन नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट "https://nmbcl.com.np/download" मा गई हेर्न सकिनेछ ।
5. २०८३ आश्विन मसान्तमा योजनाको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २५।४२ रहेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो परिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा र अन्य कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो चार त्रैमासको मुनाफाको आधारमा मूल्य/आम्दानी अनुपात गणना गरिएको छ ।
6. ऋणात्मक आम्दानी भएका कम्पनीहरु समावेश नगरिएको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २५।४१ रहेको छ ।
7. योजनाको लेखापरीक्षण शुल्क लेखापरीक्षक नियुक्ति भए पश्चात मात्र खुद सम्पत्ति मूल्यमा समावेश गरिनेछ ।
8. योजनाको साताहिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण र प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेब साईटमा हेर्न सकिन्छ ।