सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
25 Jun, 2026
एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२ को जेष्ठ मसान्त २०८३ को खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण

एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२ को जेष्ठ मसान्त २०८३ को खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणNMB Sulav Investment Fund-2: Net Asset Value for Jestha 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on June 25, 2026

NMB MUTUAL FUND

एनएमबि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०४/१५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

योजनाको निर्धारित समयावधि समाप्ती मिति २०८९/०४/१५

२०८३ जेष्ठ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण जेष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)

क. धितोपत्र तथा अन्य लगानी

  1. सूचीकृत शेयर १,२६६,९०९,२४०.५० १,२८३,०६०,२६७.४०
  2. ऋणपत्र/बोण्ड ८०,६५७,८६०.१० ७७,६७४,८१३.०६
  3. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ८,५९२,८९४.०४ ८,४८४,९२१.१४
  4. ट्रेजरी बिल ३६,९६१,४४४.४४ ३५,३१३,४४६.०८

जम्मा १,३९३,१२१,४३९.०८ १,४०४,५३३,४४७.६८

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात ५५,७६३,८३०.८० ५६,७२७,४६७.२६

२. अन्य सम्पत्ति २९,८९५,४१७.३१ २६,९८८,७१७.०१

जम्मा ८५,६५९,२४८.११ ८३,७१६,१८४.२७

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व १५,२६३,०४५.९३ ८,११९,८७७.४१

जम्मा१५,२६३,०४५.९३८,११९,८७७.४१
कूल सम्पत्ति घ=(क+ख-ग)१,४६३,५१७,६४१.२६१,४८०,१३०,०५४.५४
भुक्तानी हुन बाँकी सेवा शुल्क (ङ)४,२०५,९५६.३६२,०९४,२१६.३७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क२२४,२१०.३६२२४,२१०.३६
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क२१७,९९०.३६२१७,९९०.३६
खुद सम्पत्ति (घ-ङ)१,४५९,३११,६८४.९०१,४७८,०३५,८३८.१७
जम्मा इकाई१२२,१००,०००.००१२२,१००,०००.००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य११.९५१२.१०

आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण जेष्ठ मसान्त २०८३ (रु) बैशाख मसान्त २०८३ (रु)

  1. प्राप्त भइ सकेको ब्याज, लाभांश तथा अन्य आम्दानी २५,२४४,६६६.६६ २५,०७८,७७८.११
  2. प्राप्त भइ नसकेको ब्याज तथा लाभांश आम्दानी १७६,०३३.०८ २००,४९३.१७
  3. पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) (११२,८३५,१५८.५८) (९७,५७९,९५३.३३)
  4. पूँजीगत आम्दानी/(नोक्सानी) ११३,१११,९९२.९२ ९२,३९६,२३५.४०

जम्मा आम्दानी ३२,४८७,५३४.०८ २०,१०५,५५३.३५

  1. स्टक एक्सचेन्ज सूचीकरण शुल्क ५०,०००.०० ५०,०००.००
  2. योजना लेखापरीक्षण शुल्क १,६६९,५००.०० १,६६९,५००.००
  3. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क २२,४२,१०३.६० २२,४२,१०३.६०
  4. कोष सुपरीवेक्षण शुल्क २१,७९,९०३.६० २१,७९,९०३.६०
  5. वार्षिक सिडिएस तथा सफ्टवेयर जडान/मर्मत शुल्क १७०,०००.०० १७०,०००.००
  6. अन्य खर्च २५१,४६०.४० २५१,४६०.४०
जम्मा खर्च२८,७३,०६७.६०२८,७३,०६७.६०
कूल आय/(व्यय)३,७५,४६६.४८(८,६२,५१४.२५)

धितोपत्र

क्र.सं. धितोपत्र संख्या लगानीको मूल्य (रु)

वाणिज्य बैंक समूह

  1. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड २९,४०१ ५८,८६०,२४०.००
  2. माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड २९,३७४ ५५,८५०,०६५.००
  3. एनआईसि एशिया बैंक लिमिटेड २९,०४९ ५८,१५६,६६०.००
  4. सानिमा बैंक लिमिटेड २९,९६६ ४२,०५५,७२२.२२
  5. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड २९,७७० ५६,७५३,०००.००

कूल - २७१,६७५,६८७.२२

विकास बैंक

  1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २९,९१० ६५,०४४,१६६.००
  2. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड २९,०५४ ७४,२७०,२५०.००
  3. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ७७४ ८,६६३,१३८.९०
  4. सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २९,२७२ २९,१२१,४२०.००

कूल - १७७,१०९,०७४.९०

जीवन बीमा समूह

  1. हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४६,७३९ १५,७७७,७८२.००
  2. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४५,४६४ ८४,६७४,७६०.८०
  3. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५,४०८ ८७,०८३,३३४.००
  4. रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २९,०१८ १३,२४२,२०९.२०
  5. सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५९,३३६ २३,३७४,३४४.००

कूल - २२४,१५२,४३०.००

निर्जीवन बीमा समूह

  1. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४८,२९५ २७,४७७,८५५.००
  2. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ४२,६४९ १५,९९९,६६५.९०
  3. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०३,२११ ८५,४३८,०६५.००
  4. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५४,८८९ ८२,६४७,९७०.००

कूल - १९३,५६३,५५५.९०

उत्पादन र प्रशोधन उद्योग समूह

  1. पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड २,३४१ १,७४१,७०४.००
  2. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ६१७ ८,९७०,५४४.३०
  3. शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ५०,७६५ ३३,०६०,३०७.५०
  4. सोपन फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,७६४ १३,९१७,८९८.८०
  5. युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ८०३ ३७,७४१,०००.००

कूल - ९५,४३१,४५४.६०

होटलस् तथा पर्यटन समूह

२४. होटल एभरेष्ट लिमिटेड १,७९२ १,५०८,८६४.००

कूल - १,५०८,८६४.००

लघुवित्त वित्तीय संस्था

  1. आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५,२३७ ६,४१७,८१७.००
  2. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५९,००० ५३,७५४,१००.००
  3. नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५९,४०१ ६७,४२९,२१५.००
  4. नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३४,२४१ ५३,४१५,९६०.००
  5. साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४८,००० ३६,७२०,०००.००

कूल - २१७,७३७,०९२.००

हाइड्रो पावर समूह

  1. एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ३८७ १७६,३१७.२०
  2. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ४४८ ३७५,४२४.००
  3. कालिकाज्जोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ३३१ ३६९,३७४.००
  4. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ५,८६९ ३५,२६२,५३१.००
  5. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ६२४ ५७५,३२२.००
  6. रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड ६८,८६५ ४४,७४८,४७७.००
  7. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १२४ ८९४,७७२.००
  8. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,४९० २,८०९,०१०.००
  9. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६९४ ६५९,१६१.२०
  10. सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेकट्रिक कम्पनी लिमिटेड ३०८ ३६०,०३०.००

कूल - ८५,९२९,४१९.४०

म्युचुअल फण्ड समूह

  1. अपर सोलु हाइड्रो इलेकट्रिक कम्पनी लिमिटेड ५३,७०१ ५,३७०,०५०.००
  2. ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ १२०,००० १,४१३,०००.००
  3. एचएलआई लाईफ क्यापिटल फण्ड ५०,००० ४,५०५,०००.००
  4. कुमारी सबल योजना ४७,५०० ४,६०२,७५०.००
  5. नेपाल लाईफ समृद्धि फण्ड १००,००० ९,२१०,०००.००
  6. एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड ५०,००० ४,६९०,०००.००
  7. एनआईबिएल एसिया फण्ड ५०,००० ४,६८०,०००.००
  8. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ५०,००० ४,३३०,०००.००
  9. आरविवि फोकस ४० २००,००० १,८९४,०००.००
कूल८,१४,८४५५१,४४४,८००.००
कूल८,१४,८४५१,२६६,९०९,२२८.५०

म्युचुअल फण्ड समूह (खुलामुखी योजना)

१. सिटिजन्स सदाबहार योजना १२०,००० १,५३१,०००.००

२. प्रभु सिस्टेमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम १२०,००० १,६३३,५००.००

कूल - ३,१६४,५००.००

डिबेन्चर समूह

  1. बि.ओ.के. डिबेन्चर २०८६ “क” ३२,९९८ ४०,८१६,३२०.००
  2. ग्लोबल आइएमई डिबेन्चर २०८४/८५ ८,६२९ ९,७६५,६३२.९०
  3. माछापुच्छ्रे बैंक डिबेन्चर २०८९ ३०० ३३६,१००.००
  4. एनआईसि एशिया डिबेन्चर २०८२ १,५०० १,५२५,५००.००
  5. १०.५% नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक डिबेन्चर २०८२ १,२६४ ११,२६२,२४४.८०
  6. १०% नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक डिबेन्चर २०८६ १,००० १,१३६,०००.००
  7. ९% एनआईबिएल एसिया डिबेन्चर २०८९ १०० १,०५२,१००.००
  8. १०.३०% स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड १०,००० ११,८९०,०००.००

कूल ६७,०९१ ८०,६५७,८६०.१०

थप प्रकटीकरणहरु :

  1. सूचीकृत तथा असूचीकृत नभएको शेयर तथा डिबेन्चर गरी २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्मको लागत मूल्यमा कूल लगानी (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि शुल्क समेत) रु १,२४,७३,६९,७६९.१९ (अक्षरेप एक अर्ब चौबिस करोड तेह्र लाख उनन्सत्तरी हजार सात सय उनन्सत्तरी रुपैयाँ उनाइस पैसा मात्र) रहेको छ ।
  2. योजनाको श्रावण २०८२ देखि जेष्ठ २०८३ सम्म धितोपत्र कारोबार गर्दाको लागत (धितोपत्र दलाल कमिशन, सेबोन शुल्क, डि.पि शुल्क) रु २,५७०,५८४.५९ (अक्षरेप दुई करोड सन् सत्तरि लाख अन्ठासी हजार चार सय उनन्सठ्ठी रुपैयाँ उनन्सठ्ठी पैसा मात्र) रहेको छ ।
  3. हकप्रद शेयर र बोनस शेयरहरुलाई शेयर दाखिल खारेज बन्द मितिको दिन गणना गरी प्राप्त हुन हकप्रद/बोनस शेयरलाई खुद सम्पत्ति मूल्यमा समावेश गरिएको छ । सो हकप्रद/बोनस शेयरको मूल्याङ्कन प्रत्येक महिनाको अन्तिम कारोबार मूल्यको आधारमा गरिएको छ ।
  4. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को दफा २२ को अधिनमा रही योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ । म्युचुअल फण्डसम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट "https://nmbcl.com.np/download" मा गई हेर्न सकिनेछ ।
  5. २०८३ जेष्ठ मसान्तमा योजनाको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २७।७६ रहेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो परिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा र अन्य कम्पनीहरुको हकमा पछिल्लो चार त्रैमासिको मुनाफाको आधारमा मूल्य/आम्दानी अनुपात गणना गरिएको छ ।
  6. ऋणात्मक आम्दानी भएका कम्पनीहरु समावेश नगरिएको सूचीकृत इक्विटी पोर्टफोलियोको (म्युचुअल फण्डमा गरिएको लगानी समावेश नगरिएको) मूल्य/आम्दानी अनुपात (PE Ratio) २७।६८ रहेको छ ।
  7. योजनाको साप्ताहिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण र प्रकाशित मासिक खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण योजना व्यवस्थापकको वेब साईटमा हेर्न सकिन्छ ।

NMB MUTUAL FUND

NMB Mutual Fund

NMB Sulav Investment Fund-2 operated under NMB Mutual Fund

Scheme operation permit received from Nepal Securities Board on 2079/04/15 as per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067.

Scheme's stipulated maturity date: 2089/04/15

Net Asset Value Details for Jestha 2083

Net Asset Value Details Jestha 2083 (Rs) Baisakh 2083 (Rs)

a. Securities and Other Investments

1. Listed Shares1,266,909,240.501,283,060,267.40
2. Debentures/Bonds80,657,860.1077,674,813.06
3. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares8,592,894.048,484,921.14
4. Treasury Bills36,961,444.4435,313,446.08
Total1,393,121,439.081,404,533,447.68

b. Current Assets

1. Bank Balance55,763,830.8056,727,467.26
2. Other Assets29,895,417.3126,988,717.01
Total85,659,248.1183,716,184.27

c. Current Liabilities

1. Other Liabilities15,263,045.938,119,877.41
Total15,263,045.938,119,877.41
Total Assets d=(a+b-c)1,463,517,641.261,480,130,054.54
Service Fee Payable (e)4,205,956.362,094,216.37
Scheme Manager and Depository Fee224,210.36224,210.36
Fund Supervisor Fee217,990.36217,990.36
Net Assets (d-e)1,459,311,684.901,478,035,838.17
Total Units122,100,000.00122,100,000.00
Net Asset Value Per Unit11.9512.10

Income and Expense Statement

S.N. Description Jestha 2083 (Rs) Baisakh 2083 (Rs)

1. Interest, Dividend and Other Income Received25,244,666.6625,078,778.11
2. Interest and Dividend Income Not Yet Received176,033.08200,493.17
3. Capital Gain/(Loss)(112,835,158.58)(97,579,953.33)
4. Capital Gain/(Loss)113,111,992.9292,396,235.40
Total Income32,487,534.0820,105,553.35
1. Stock Exchange Listing Fee50,000.0050,000.00
2. Scheme Audit Fee1,669,500.001,669,500.00
3. Scheme Manager and Depository Fee22,42,103.6022,42,103.60
4. Fund Supervisor Fee21,79,903.6021,79,903.60
5. Annual CDS and Software Installation/Maintenance Fee170,000.00170,000.00
6. Other Expenses251,460.40251,460.40
Total Expenses28,73,067.6028,73,067.60
Total Income/(Expense)3,75,466.48(8,62,514.25)

Securities

S.N. Security Number Investment Value (Rs)

Commercial Bank Group

1. Global IME Bank Limited29,40158,860,240.00
2. Machhapuchchhre Bank Limited29,37455,850,065.00
3. NIC Asia Bank Limited29,04958,156,660.00
4. Sanima Bank Limited29,96642,055,722.22
5. Siddhartha Bank Limited29,77056,753,000.00

Total - 271,675,687.22

Development Bank Group

6. Garima Bikas Bank Limited29,91065,044,166.00
7. Muktinath Bikas Bank Limited29,05474,270,250.00

8. Salapa Bikas Bank Limited 774 8,663,138.90

9. Shangrila Development Bank Limited 29,272 29,121,420.00

Total - 177,109,074.90

Life Insurance Group

10. Himalayan Life Insurance Limited46,73915,777,782.00
11. National Life Insurance Company Limited45,46484,674,760.80
12. Nepal Life Insurance Company Limited15,40887,083,334.00
13. Reliable Nepal Life Insurance Limited29,01813,242,209.20
14. Sanima Reliance Life Insurance Company Limited59,33623,374,344.00

Total - 224,152,430.00

Non-Life Insurance Group

15. Himalayan Everest Insurance Limited48,29527,477,855.00
16. Neco Insurance Limited42,64915,999,665.90
17. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited103,21185,438,065.00
18. Siddhartha Premier Insurance Limited54,88982,647,970.00

Total - 193,563,555.90

Manufacturing and Processing Industry Group

19. Palpa Cement Industries Limited 2,341 1,741,704.00

20. Reliance Spinning Mills Limited 617 8,970,544.30

21. Shivam Cement Limited50,76533,060,307.50
22. Sopan Pharmaceuticals Limited1,76413,917,898.80

23. Unilever Nepal Limited 803 37,741,000.00

Total - 95,431,454.60

Hotels and Tourism Group

24. Hotel Everest Limited 1,792 1,508,864.00

Total - 1,508,864.00

Microfinance Financial Institutions

25. Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited5,2376,417,817.00
26. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited59,00053,754,100.00
27. National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited59,40167,429,215.00
28. Nesdo Samriddha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited34,24153,415,960.00
29. Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited48,00036,720,000.00

Total - 217,737,092.00

Hydro Power Group

30. Apollo Hydropower Limited 387 176,317.20

31. Bhujung Hydropower Limited 448 375,424.00

32. Kalikajor Hydropower Limited 331 369,374.00

33. Mountain Energy Nepal Limited 5,869 35,262,531.00

34. Ridge Line Energy Limited 624 575,322.00

35. Ru Ru Jalvidhyut Pariyojana Limited 68,865 44,748,477.00

36. Shikhar Power Development Limited 124 894,772.00

37. Solu Hydropower Limited 4,490 2,809,010.00

38. Super Khudi Hydropower Limited 694 659,161.20

39. Suryakunda Hydro Electric Company Limited 308 360,030.00

Total - 85,929,419.40

Mutual Fund Group

40. Upper Solu Hydro Electric Company Limited53,7015,370,050.00
41. Global IME Samunnat Yojana2120,0001,413,000.00
42. HLI Life Capital Fund50,0004,505,000.00
43. Kumari Sabal Yojana47,5004,602,750.00
44. Nepal Life Samriddhi Fund100,0009,210,000.00
45. NIBL Growth Fund50,0004,690,000.00
46. NIBL Asia Fund50,0004,680,000.00
47. NIBL Stable Fund50,0004,330,000.00
48. RBB Focus40200,0001,894,000.00
Total8,14,84551,444,800.00
Total8,14,8451,266,909,228.50

Mutual Fund Group (Open-ended Scheme)

1. Citizens Sadabahar Yojana120,0001,531,000.00
2. Prabhu Systematic Investment Scheme120,0001,633,500.00

Total - 3,164,500.00

Debenture Group

1. B.O.K. Debenture208632,99840,816,320.00
2. Global IME Debenture 2084/858,6299,765,632.90
3. Machhapuchchhre Bank Debenture2089300336,100.00
4. NIC Asia Debenture20821,5001,525,500.00
  1. 10.5% Nepal Investment Bank Debenture 2082 1,264 11,262,244.80
  2. 10% Nepal Investment Bank Debenture 2086 1,000 1,136,000.00
  3. 9% NIBL Asia Debenture 2089 100 1,052,100.00
  4. 10.30% Standard Chartered Bank Limited 10,000 11,890,000.00

Total 67,091 80,657,860.10

Additional Disclosures:

1. The total investment cost (including brokerage commission, SEBON fee, DP fee) for listed and unlisted shares and debentures as of Jestha 2083 is Rs 1,24,73,69,769.19 (In words: One billion twenty-four crore seventy-three lakh sixty-nine thousand seven hundred sixty-nine rupees and nineteen paisa).

2. The cost of securities transactions (including brokerage commission, SEBON fee, DP fee) from Shrawan 2082 to Jestha 2083 is Rs 2,570,584.59 (In words: Two crore fifty-seven lakh eighty-eight thousand four hundred fifty-nine rupees and fifty-nine paisa).

3. Right shares and bonus shares are included in the Net Asset Value by calculating them on the date of book closure. The valuation of such right shares/bonus shares is done based on the last trading price of each month.

4. The scheme's investment valuation is done in accordance with Section 22 of the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069. Detailed information regarding mutual funds can be viewed on the scheme manager's website at "https://nmbcl.com.np/download".

5. As of Jestha 2083, the Price/Earnings (PE Ratio) of the scheme's listed equity portfolio (excluding investments made in mutual funds) is 27।76. The PE ratio for life insurance companies is calculated based on their latest audited financial statements, and for other companies, it is based on the profit of the last four quarters.

6. The Price/Earnings (PE Ratio) of the listed equity portfolio (excluding investments made in mutual funds) that includes companies with negative income is 27।68.

7. Weekly Net Asset Value details and published monthly Net Asset Value details of the scheme can be viewed on the scheme manager's website.