प्रभु सेलेक्ट फण्डको २०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण - NEPSE Trading

प्रभु म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

प्रभु सेलेक्ट फण्ड

२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७८/०१/१३ योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरि मिति २०७८/०२/१३ मा बन्द हुने (योजना बांडफांड भएको मिति २०७८/०२/१४)

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*

क. धितोपत्रमा लगानी

सूचिकृत शेयर १,६२९,२००,८२९.२ १,६२१,४१४,९५४.७
बैंक मुद्दती निक्षेप ४०,०००,००० ४०,०००,०००
डिबेन्चर/बोण्ड - -
सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ५,४२९,६११.५ ५,३३३,४४०.५

जम्मा (क) १,६७४,६३०,४४०.७ १,६६६,७४८,३९५.२

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात ३१,६८४,१५७.३ १४,७६०,५५७.१

२. अन्य सम्पत्ति १६,४०४,०५४.६ ६९,५१४,११०.४

जम्मा (ख) ४८,०८८,२११.९ ८४,२७४,६६७.५

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व (६,४३६,७७३.१) (३०,८१३,६४३.१)

जम्मा (ग)	(६,४३६,७७३.१)	(३०,८१३,६४३.१)
कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग)	१,७१६,२८१,८७९.५	१,७२०,४०९,४३०.४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	४,४३६,६११.४	८,१५०,९११.४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	२९०,३९६.९	५४४,६६९.९
खुद सम्पत्ति	१,७११,५५४,८७१.२	१,७११,७१३,८४९.१
जम्मा इकाई	१२५,०००,०००	१२५,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य	१३.६९	१३.६९

आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.)

क. आय

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी १०९,१८५,२१४.४

२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी ८७,८४८,२८६.५

जम्मा आम्दानी १९७,०३३,५०१.९

ख. व्यय

प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च (४९५,९९१.६)
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क (२४,५८४,७३१.१)
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क (१,३७१,७२९.०)

जम्मा खर्च (२६,४५२,४५१.७)

कुल आय / (व्यय) १७०,५८१,०५०.२

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मुल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह

एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १८३,१०२ १८८,७१३,००९.८
सानिमा बैंक लिमिटेड १२९,३०३ ४६,७९४,७५५.७
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १६९,६८४ ४५,४५८,६०२.४
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड १४८,५१७ ३२,३७६,७०६.०
नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड ८०,७८८ ३१,९५१,६५४.०
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ६०,०४१ २३,९५६,३५९.०
एनएमबि बैंक लिमिटेड ६९,७९५ १७,१२७,६९३.०
हिमालयन बैंक लिमिटेड ५३,४८५ १०,५०५,३७८.५

ख. विकास बैंक समूह

१. सालपा विकास बैंक लिमिटेड २,१४० २,३८८,६६८.०

ग. जलविद्युत समूह

अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ३७६,५२६ १२०,६१६,६६९.४
माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड १६५,७७१ ११,३०१,६२९.०
साहस उर्जा लिमिटेड १३६,५१५ १०,०११,९००.०
सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड १६८,४१३ ७७,३३३,१५४.०
बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ६०,८१८ ४९,२६८,५७०.२
सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५५,६१७ २७,४७४,७९८.०
मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ७२,६७९ २०,७१३,५५०.०
अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ३५,४७३ १८,२८६,९८०.०
ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड २७,२०३ १३,३०२,२६७.०
सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड १२,४१३ ७,९५५,७३३.०
त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १०,००० ४,९६०,०००.०
माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड ४,३८७ ३,६६३,१४५.०
शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,६१६ १,९७७,३५४.०
सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,९२४ १,८२७,४१५.२
रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,७६५ १,६२७,३३०.०
भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड १,२४१ १,०३९,९५८.०
कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०७३ १,०३७,२१८.०
सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ८५६ १,००५,५२०.०
एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड १,१०८ ५०४,८०४.८

घ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

१. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १३१,११३ ७६,३१४,९६८.१

२. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड २७,७११ २१,०७४,२१५.५

ङ. लघुवित्त समूह

फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १५,४३१ ३४,८१४,१४५.०
छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५०,४५५ ३२,५५३,०१४.७
निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८०,०६२ २६,२५२,५१३.०
मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३३,५०४ २४,४७७,२२०.०
आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २ १,०८३.८
युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,१६० ४०,८०२,५६०.०
छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४३,५६६ ३९,९९२,९२९.६
निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३१,३११ २०,४३४,९४६.०
मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,०१५ १३,१७५,४१७.०
आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,५०० ९,१८८,५००.०
युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६०० ८२८,०००.०

च. सामूहिक लगानी कोष समूह

एनआईबिएल एसिया सेलेक्ट ३० ३,१२४,२१७ ३६,८१४,९७१.८
नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड ५००,००० ५,३००,०००.०
सिटिजन्स सुपर ३० ५०८,९६७ ५,०४८,९५२.६
कुमारी सबल योजना २७०,००० २,६१६,३००.०
एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल - २ २५०,००० २,४२५,०००.०

छ. जीवन बीमा कम्पनी समूह

१. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १३१,११३ ७६,३१४,९६८.१

२. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २७,७११ २१,०७४,२१५.५

ज. लगानी समूह

१. सिईडिबि होल्डिङ्ग्स लिमिटेड १५,४३१ ३४,८१४,१४५.०

झ. उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ५०,४५५ १७७,४६०,४६५.५
शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेड ८१,९०४ ५३,२६६,५४४.६
सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड ५२,४१५ ४३,८७४,७०३.०
युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ४२५ १९,९७५,०००.०
पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेड ६,६३३ ४,४३४,९५२.०
सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड ५,०५९ २,६८९,८७०.३

ञ. होटल तथा पर्यटन समूह

१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ४,९६५ ४,१८०,५३०.०

सूचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी	८,२५७,४१७	१,६२९,२००,८२९.२
सूचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर)मा भएको जम्मा लगानी	२६,१७९	५,४२९,६११.५
सूचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर)मा भएको जम्मा लगानी	८,२८३,५९६	१,६३४,६३०,४४०.७

नोट:

१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर योजनाले २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा मूल्य रु १,३३९,४१७,०३६.२ (धितोपत्र दलाल कमिशन कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०७० को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनामा लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।

Prabhu Mutual Fund

Operated under

Prabhu Select Fund

Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083

As per the Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067, the scheme received approval from Nepal Securities Board on 2078/01/13 and closed on 2078/02/13 (Scheme allotment date 2078/02/14)

Net Asset Value Statement

S.N. Particulars This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)*

A. Investment in Securities

1. Listed Shares	1,629,200,829.2	1,621,414,954.7
2. Bank Fixed Deposit	40,000,000	40,000,000

3. Debenture/Bond - -

4. Public Issue/Right Share/Bonus Share	5,429,611.5	5,333,440.5
Total (A)	1,674,630,440.7	1,666,748,395.2

B. Current Assets

1. Bank Balance	31,684,157.3	14,760,557.1
2. Other Assets	16,404,054.6	69,514,110.4
Total (B)	48,088,211.9	84,274,667.5

C. Current Liabilities

1. Other Liabilities	(6,436,773.1)	(30,813,643.1)
Total (C)	(6,436,773.1)	(30,813,643.1)
Total Assets (Gross) (A+B-C)	1,716,281,879.5	1,720,409,430.4
Scheme Manager and Depository Fee	4,436,611.4	8,150,911.4
Fund Supervisor Fee	290,396.9	544,669.9
Net Assets	1,711,554,871.2	1,711,713,849.1
Total Units	125,000,000	125,000,000
Net Asset Value per Unit	13.69	13.69

Income Statement

S.N. Particulars This Month End (Rs.)

A. Income

1. Realized Income 109,185,214.4

2. Unrealized Income 87,848,286.5

Total Income 197,033,501.9

B. Expenses

1. Publication, Listing and Other Expenses (495,991.6)

2. Scheme Manager and Depository Fee (24,584,731.1)

3. Fund Supervisor Fee (1,371,729.0)

Total Expenses (26,452,451.7)

Total Income / (Expense) 170,581,050.2

Investment Details in Listed Securities

S.N. Security Number Asset Value (Rs.)

A. Commercial Bank Group

1. Everest Bank Limited	183,102	188,713,009.8
2. Sanima Bank Limited	129,303	46,794,755.7
3. Prime Commercial Bank Limited	169,684	45,458,602.4
4. Laxmi Sunrise Bank Limited	148,517	32,376,706.0
5. Nepal SBI Bank Limited	80,788	31,951,654.0
6. Siddhartha Bank Limited	60,041	23,956,359.0
7. NMB Bank Limited	69,795	17,127,693.0
8. Himalayan Bank Limited	53,485	10,505,378.5

B. Development Bank Group

1. Salapa Bikas Bank Limited 2,140 2,388,668.0

C. Hydropower Group

1. Api Power Company Limited	376,526	120,616,669.4
2. Mountain Energy Nepal Limited	165,771	11,301,629.0
3. Sahash Urja Limited	136,515	10,011,900.0
4. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited	168,413	77,333,154.0
5. Butwal Power Company Limited	60,818	49,268,570.2
6. Super Madi Hydropower Limited	55,617	27,474,798.0
7. Madhya Bhotekoshi Jalvidyut Company Limited	72,679	20,713,550.0
8. Upper Solu Hydro Electric Company Limited	35,473	18,286,980.0
9. Green Ventures Limited	27,203	13,302,267.0
10. Solu Hydropower Limited	12,413	7,955,733.0
11. Trishuli Jalvidyut Company Limited	10,000	4,960,000.0
12. Mandu Hydropower Limited	4,387	3,663,145.0
13. Shikhar Power Development Limited	2,616	1,977,354.0
14. Super Khudi Hydropower Limited	1,924	1,827,415.2
15. Rhizeline Energy Limited	1,765	1,627,330.0
16. Bhujung Hydropower Limited	1,241	1,039,958.0
17. Kalinchok Hydropower Limited	1,073	1,037,218.0

18. Suryakunda Hydro Electric Limited 856 1,005,520.0

19. Apollo Hydropower Limited 1,108 504,804.8

D. Non-Life Insurance Company Group

1. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited	131,113	76,314,968.1
2. Neco Insurance Limited	27,711	21,074,215.5

E. Microfinance Group

1. Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	15,431	34,814,145.0
2. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	50,455	32,553,014.7
3. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	80,062	26,252,513.0
4. Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	33,504	24,477,220.0

5. Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 2 1,083.8

6. Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	40,160	40,802,560.0
7. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	43,566	39,992,929.6
8. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	31,311	20,434,946.0
9. Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	11,015	13,175,417.0
10. Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	8,500	9,188,500.0

11. Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 600 828,000.0

F. Mutual Fund Group

1. NIBL Ace	30	3,124,217	36,814,971.8
2. Nabil Flexi Cap Fund	500,000	5,300,000.0
3. Citizens Super	30	508,967	5,048,952.6
4. Kumari Sabal Yojana	270,000	2,616,300.0
5. NMB Hybrid Fund L-2	250,000	2,425,000.0

G. Life Insurance Company Group

1. National Life Insurance Company Limited	131,113	76,314,968.1
2. Nepal Life Insurance Company Limited	27,711	21,074,215.5

H. Investment Group

1. CEDIB Hydropower Holdings Limited 15,431 34,814,145.0

I. Manufacturing and Processing Group

1. Reliance Spinning Mills Limited	50,455	177,460,465.5
2. Shivam Cements Limited	81,904	53,266,544.6
3. Sarvottam Cement Limited	52,415	43,874,703.0

4. Unilever Nepal Limited 425 19,975,000.0

5. Palpa Cement Industry Limited	6,633	4,434,952.0
6. Sopan Pharmaceuticals Limited	5,059	2,689,870.3

J. Hotel and Tourism Group

1. Hotel Forest Inn Limited	4,965	4,180,530.0
Total Investment in Listed Securities (Shares)	8,257,417	1,629,200,829.2
Total Investment in Unlisted Securities (Shares and Debentures)	26,179	5,429,611.5
Total Investment in Listed and Unlisted Securities (Shares and Debentures)	8,283,596	1,634,630,440.7

Notes:

1. The total investment value of listed and unlisted shares and debentures by the scheme as of Jestha end 2083 is Rs. 1,339,417,036.2 (including brokerage commission and transaction fees).

2. The investment in the scheme has been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Scheme Regulations 2067 and Collective Investment Scheme Directive 2070.

NEPSEtrading

प्रभु सेलेक्ट फण्डको २०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणPrabhu Select Fund: Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083