सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
25 Jun, 2026
प्रभु स्मार्ट फण्डको २०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

प्रभु स्मार्ट फण्डको २०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणPrabhu Smart Fund: Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on June 25, 2026

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७९/०९/२९ मा अनुमति प्राप्त गरि मिति २०८०/११/२९ मा (योजना बाईफाई भएको मिति २०७९/११/३०) योजना संचालनमा आएको प्रभु स्मार्ट फण्डको २०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण (योजना व्यवस्थापक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड)

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*

क. धितोपत्रमा लगानी

  1. सूचिकृत शेयर १,४६३,६४७,६८८.० १,४४३,२७३,३१२.१
  2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
  3. डिबेन्चर/बोण्ड - -
  4. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ६,१५७,५५३.४ ५,७५२,८४५.५

जम्मा (क) १,४६९,८०५,२४१.४ १,४४९,०२६,१५७.६

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)

१. बैंक मौज्दात ११,५५५,५५५.२ ११,७६६,२४३.७

२. अन्य सम्पत्ति ५,४७५,४७३.३ २४,८८६,६५३.३

जम्मा (ख) १६,६३२,०२८.५ ३६,६५२,८९७.०

ग. चालु दायित्व

क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.)

१. अन्य दायित्व (४,४३१,९८६.९) (४,४३१,९८६.९)

जम्मा (ग)(४,४३१,९८६.९)(४,४३१,९८६.९)
कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख-ग)१,४८५,८२२,०२८.४१,४८५,८२२,०२८.४
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क४,२८०,७६६.६७,५२५,५३३.६
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क२५१,८११.११२६,९९३.१
खुद सम्पत्ति१,४८१,२८९,४५०.७१,४७८,१७०,५०१.७
जम्मा इकाई१००,०००,०००१००,०००,०००
प्रति इकाई खुद मूल्य१४.८११४.७८

आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)*

क. आय

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी १०१,०१४,८६९.९ १०२,४८२,६९५.५

२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी १४३,६८३,३८९.४ १४७,२११,२८२.२

जम्मा आम्दानी २४४,६९८,२५९.३ २४९,६९३,९७७.७

ख. व्यय

  1. प्रकाशन, सुचिकरण तथा अन्य खर्च (४३२,५७७.०) (२११,२८८.९)
  2. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क (२०,३९६,७८४.४) (१८,२६१,२७१.२)
  3. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क (१,१३८,५४३.३) (१,०१२,१५५.९)
जम्मा खर्च(२१,९६७,९०४.७)(१९,४८४,७१६.०)
कुल आय / (व्यय)२२२,७३०,३५४.६२३०,२०९,२६१.७

* बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं. धितोपत्र संख्या सम्पत्तिको मुल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह

  1. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड १६६,६६२ ११,७३४,६३३.८
  2. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड १०८,०४१ ४३,७०८,३५५.०
  3. सानिमा बैंक लिमिटेड ११४,२७५ ४१,३५६,१२२.५
  4. एनएमबि बैंक लिमिटेड १६३,३११ ३९,६०५,३५५.४
  5. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १४४,९३१ ३५,७७३,५३६.६
  6. नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड २०,००१ ७,९१०,३९५.५

ख. विकास बैंक समूह

१. सालपा विकास बैंक लिमिटेड १,७१२ १,९१०,१३४.४

ग. जलविद्युत समूह

  1. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड २६४,४८८ ११,७७६,६३९.२
  2. साहस ऊर्जा लिमिटेड १०८,५२७ ७,८२७,८२०.०
  3. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ९६,५२२ ५,६१४,२७७.०
  4. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ८६,१५९ ३,४६०,८२२.०
  5. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ६०,७१७ २९,४३६,३३३.०
  6. अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी ४६,३०७ २३,८४८,१०५.०
  7. माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेड २२,८०६ २२,८८३,०१०.०
  8. सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ३६,१११ १८,८२६,३४४.०
  9. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,७३० ६,३६५,५३०.०
  10. मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड १३,००० ३,७०५,०००.०
  11. बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड ४,००० २,७१९,६००.०
  12. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,०९४ १,५७६,७८२.०
  13. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,५३९ १,४६५,७४२.२
  14. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड १,४१२ १,३०१,८६४.०
  15. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ९९३ ८३२,१३४.०
  16. कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ७७८ ८२२,३४८.०
  17. सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ६८५ ८०१,४५०.०
  18. एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ८८७ ४०४,११७.२

घ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

  1. नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड ११,१५७ ६४,३६२,८०८.७
  2. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १९,५१४ ५८,९६२,१९०.०
  3. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड १५,५७० ३१,४६८,३२३.०

ङ. लघुवित्त समूह

  1. फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३६,८१६ ३७,४०५,०५६.०
  2. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४०,७८९ ३६,६१६,७१७.९
  3. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३७,७८६ २४,७१२,०४४.०
  4. मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,१०६ २२,७३२,३१८.८

च. सामूहिक लगानी कोष समूह

  1. हिमालयन ८०-२० १,७५,०२३ २०,३८१,४६६.८
  2. सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ १,२८६,९०० १४,४६८,६२५.०
  3. एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल - २ २३४,८१० २,२७७,६५७.०

छ. जीवन बीमा कम्पनी समूह

१. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११२,१५५ ६९,५२१,८७५.५

२. नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०,०३६ ७,६३२,३७८.०

ज. लगानी समूह

१. सिडिएसडि होल्डिङ्गस लिमिटेड २०,०५४ ४५,२२१,७७०.०

झ. उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

  1. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ७,७३७ २४,२११,८०२.३
  2. युनिलिभर नेपाल लिमिटेड १,१७५ ५५,२२५,०००.०
  3. शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड ७२,३८७ ४७,६९५,७४३.३
  4. पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड ५,३०६ ३,९१७,६६४.०
  5. सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ४,०४७ २,१५१,७८९.९
  6. सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड ३८७ ३२२,११७.०

ञ. होटल तथा पर्यटन समूह

१. होटल फरेष्ट इन लिमिटेड ३,१७२ ३,३४४,४२४.०

सूचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी५,४६५,५१६१,४६३,६४७,६८८.०
सूचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर)मा भएको जम्मा लगानी२८,४०१६,१५७,५५३.४
सूचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर तथा डिबेन्चर)मा भएको जम्मा लगानी५,४९३,९१७१,४६९,८०५,२४१.४

नोट:

१. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर तथा डिबेन्चर योजनाले २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा मूल्य रु १,४६९,८०५,२४१.४ (धितोपत्र दलाल कमिशन कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ ।

The unaudited financial statement of Prabhu Smart Fund as of Jestha end 2083, which commenced operations on 2080/11/29 (scheme WiFi date 2079/11/30) after receiving approval from Nepal Securities Board on 2079/09/29, in accordance with the Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067 (Scheme Manager: Prabhu Capital Limited).

Net Asset Value Statement

S.N. Particulars This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)*

A. Investment in Securities

1. Listed Shares 1,463,647,688.0 1,443,273,312.1

2. Bank Fixed Deposit - -

3. Debentures/Bonds - -

4. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares6,157,553.45,752,845.5
Total (A)1,469,805,241.41,449,026,157.6

B. Current Assets

S.N. Particulars Value (Rs.) Value (Rs.)

1. Bank Balance11,555,555.211,766,243.7
2. Other Assets5,475,473.324,886,653.3
Total (B)16,632,028.536,652,897.0

C. Current Liabilities

S.N. Particulars Value (Rs.) Value (Rs.)

1. Other Liabilities(4,431,986.9)(4,431,986.9)
Total (C)(4,431,986.9)(4,431,986.9)
Total Assets (Gross) (A+B-C)1,485,822,028.41,485,822,028.4
Scheme Manager and Depository Fee4,280,766.67,525,533.6
Fund Supervisor Fee251,811.1126,993.1
Net Assets1,481,289,450.71,478,170,501.7
Total Units100,000,000100,000,000
Net Asset Value Per Unit14.8114.78

Income Statement

S.N. Particulars This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)*

A. Income

1. Realized Income101,014,869.9102,482,695.5
2. Unrealized Income143,683,389.4147,211,282.2
Total Income244,698,259.3249,693,977.7

B. Expenses

1. Publication, Listing and Other Expenses(432,577.0)(211,288.9)
2. Scheme Manager and Depository Fee(20,396,784.4)(18,261,271.2)
3. Fund Supervisor Fee(1,138,543.3)(1,012,155.9)
Total Expenses(21,967,904.7)(19,484,716.0)
Total Income / (Expense)222,730,354.6230,209,261.7

* Unaudited financial statement as of Baisakh end

Investment Details in Listed Securities

S.N. Security Number Asset Value (Rs.)

A. Commercial Bank Group

1. Everest Bank Limited166,66211,734,633.8
2. Siddhartha Bank Limited108,04143,708,355.0
3. Sanima Bank Limited114,27541,356,122.5
4. NMB Bank Limited163,31139,605,355.4
5. Prime Commercial Bank Limited144,93135,773,536.6
6. Nepal SBI Bank Limited20,0017,910,395.5

B. Development Bank Group

1. Salapa Bikas Bank Limited 1,712 1,910,134.4

C. Hydropower Group

1. Api Power Company Limited264,48811,776,639.2
2. Sahas Urja Limited108,5277,827,820.0
3. Mountain Energy Nepal Limited96,5225,614,277.0
4. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited86,1593,460,822.0
5. Green Ventures Limited60,71729,436,333.0
6. Upper Solu Hydro Electric Company46,30723,848,105.0
7. Mandu Hydropower Limited22,80622,883,010.0
8. Super Madi Hydropower Limited36,11118,826,344.0
9. Solu Hydropower Limited9,7306,365,530.0
10. Madhya Bhotekoshi Jalvidyut Company Limited13,0003,705,000.0
11. Butwal Power Company Limited4,0002,719,600.0
12. Shikhar Power Development Limited2,0941,576,782.0
13. Super Khudi Hydropower Limited1,5391,465,742.2
14. Rije Line Energy Limited1,4121,301,864.0

15. Bhujung Hydropower Limited 993 832,134.0

16. Kalinchok Hydropower Limited 778 822,348.0

17. Suryakunda Hydro Electric Limited 685 801,450.0

18. Apollo Hydropower Limited 887 404,117.2

D. Non-Life Insurance Company Group

1. Neco Insurance Limited11,15764,362,808.7
2. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited19,51458,962,190.0
3. Himalayan Everest Insurance Limited15,57031,468,323.0

E. Microfinance Group

1. Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited36,81637,405,056.0
2. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited40,78936,616,717.9
3. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited37,78624,712,044.0
4. Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited11,10622,732,318.8

F. Collective Investment Scheme Group

1. Himalayan 80-201,75,02320,381,466.8
2. Siddhartha Investment Growth Scheme31,286,90014,468,625.0
3. NMB Hybrid Fund L -2234,8102,277,657.0

G. Life Insurance Company Group

1. National Life Insurance Company Limited112,15569,521,875.5
2. Nepal Life Insurance Company Limited10,0367,632,378.0

H. Investment Group

1. CDSD Holdings Limited 20,054 45,221,770.0

I. Manufacturing and Processing Group

1. Reliance Spinning Mills Limited7,73724,211,802.3
2. Unilever Nepal Limited1,17555,225,000.0
3. Shivam Cements Limited72,38747,695,743.3
4. Palpa Cement Industries Limited5,3063,917,664.0
5. Sopan Pharmaceuticals Limited4,0472,151,789.9

6. Sarbottam Cements Limited 387 322,117.0

J. Hotel and Tourism Group

1. Hotel Forest Inn Limited3,1723,344,424.0
Total Investment in Listed Securities (Shares)5,465,5161,463,647,688.0
Total Investment in Unlisted Securities (Shares and Debentures)28,4016,157,553.4
Total Investment in Listed and Unlisted Securities (Shares and Debentures)5,493,9171,469,805,241.4

Notes:

1. The total investment value of listed and unlisted shares and debentures by the scheme as of Jestha end 2083 is Rs. 1,469,805,241.4 (including stockbroker commission and transaction fees).