Go Premium — real-time NEPSE signals & analyticsAdvertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
31 Jul, 2026
आरबिबि फोकस ४० को आषाढ मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

आरबिबि फोकस ४० को आषाढ मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणRBB Focus 40: Unaudited Financial Statement as of Ashadh End

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on July 31, 2026

आरबिबि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

आरबिबि फोकस ४० (RBB FOCUS 40)

वित्तीय विवरण सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०३/२३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

२०८२/०७/२६ देखि २०८३/०१/२५ सम्म अवधि भएको १२ वर्ष योजना

२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.) सम्पत्ति मूल्य (रु.)

१. सूचीकृत शेयर१,०२८,५११,८०४१,०३०,१४५,७१७
२. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
३. ऋणपत्र / बन्ड-४४०,७७७,३७०

४. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर - -

५. अन्य सूचीकृत नभएका ११,१५१,२३८।८३ ६,५३०,८५२

जम्मा (क) १,०४०,०६३,०४२।८३ १,०३६,७२४,०८९

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.) सम्पत्ति मूल्य (रु.)

१. बैंक मौज्दात २०७,४२४,७८८।८१ २२४,५१७,९८२।४४

२. अन्य सम्पत्ति १४,८४४,७१६ ३,४४५,४४४।३८

जम्मा (ख) २२२,२६९,५०४।८१ २२७,९६३,४२६।८२

ग. चालु दायित्व

क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.) सम्पत्ति मूल्य (रु.)

१. अन्य दायित्व ११,०३४,६२७।४७ ५१५,३४३।३७

जम्मा (ग)११,०३४,६२७।४७५१५,३४३।३७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)१,२५१,३०७,९१९।१७१,२६४,१७२,१७२।४५
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क१,२३४,८८४।८११,२३४,८८४।८१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क११९,४०४।०३११९,४०४।०३
खुद सम्पत्ति१,२४९,९५३,६३०।३३१,२६२,८१८,८८३।६१
जम्मा इकाई१००,०००,०००१००,०००,०००

प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १२।५० १२।६३

२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)

क्र.सं. विवरण

क. आय

  1. प्राप्त भइसकेको आम्दानी १,०९०,०७०।६६ १,०४०,०७०।६६
  2. प्राप्त नभइसकेको आम्दानी (१,१७३,७०४।४४) २९,८८०,४४०।२६
  3. अन्य आम्दानी ५३,६४०,०३४।०२ ३६,६४०,०३४।०२

जम्मा आय ५२,५५६,४००।२४ ६७,५६०,५४४।९४

ख. व्यय

  1. संचालन खर्च ४,२८९,५८१।६१ ४,२८९,५८१।६१
  2. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,२३४,८८४।८१ १,२३४,८८४।८१
  3. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ११९,४०४।०३ ११९,४०४।०३
जम्मा व्यय५,६४३,८७०।४५५,६४३,८७०।४५
खुद नाफा / (नोक्सान)४६,९१२,५२९।७९६१,९१६,६७४।४९

नोट:

* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम धितोपत्रको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

* योजनाको २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा असूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,०४०,०६३,०४२।८३ रहेको छ ।

* योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.rbbmbl.com.np मार्फत जानकारी गरिनेछ ।

* अमेरिकन् वित्तीय विवरण पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरे बमोजिम परिवर्तन हुनेछ ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)

(क) वाणिज्य बैंक समूह

  1. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ४००,३६३ ६९,०५२,९८०।००
  2. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ८३,०१३ २०,०९२,१२०।००
  3. नबिल बैंक लिमिटेड १०८,०१२ ५८,९९६,६५२।८०
  4. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) १५,०१२ ८,८६०,४८०।००
  5. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (साधारण) २०,०४० ९,९४२,४४०।००
  6. एनएमबि बैंक लिमिटेड १४५,४४७ ४८,८०९,५५६।५०
  7. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड २,०९० २,९५०,२०९।००

जम्मा (क) ८७४,०१७ २२०,७०४,४३८।३०

(ख) विकास बैंक समूह

  1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ५२,९०७ २९,३३४,८६८।६०
  2. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २०,६६२ १४,५२३,०८८।००
  3. साल्पा विकास बैंक लिमिटेड १,६९५ १,४१५,३२५।००
  4. शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५,४३८ २,४६४,७७०।००

जम्मा (ख) ८०,७०२ ४७,७३८,०५१।६०

(ग) होटल एण्ड टुरिजम समूह

१. होटल फोर एन लिमिटेड ३,२९२ १,५२४,१०८।००

जम्मा (ग) ३,२९२ १,५२४,१०८।००

(घ) जलविद्युत समूह

  1. अपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ८१६ ७७९,०८२।००
  2. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड २१,९१३ ४,०५३,६१०।४०
  3. बिनायखुदी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड १९,८०५ ४,४०७,२९०।००
  4. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ९८३ २,३९२,४४०।००
  5. चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४८,८१६ २३,९९४,४४५।००
  6. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ५,२५८ २५,४२४,६२०।००
  7. कालिका हाइड्रो लिमिटेड ३,२९९ २,५४६,२३४।००
  8. कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड ७०४ ५०४,४०४।००
  9. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड १३,९९० १,९९९,०००।००
  10. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९,६९० १,९९९,०००।००
  11. सागरगाढ हाइड्रो लिमिटेड ५,३१३ २,४५९,२२६।००
  12. सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेड ६०,००० २९,४००,०००।००
  13. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड २,०७३ १,४९५,५९९।००
  14. सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ६०८ २३,९९९।६४
  15. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,५२४ १,५२४,१००।००
  16. सोलु रिभर्स लिमिटेड ८,८९० १,८८१,४०४।००
  17. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ८,२३० ५,००३,४७०।००
  18. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड २६,६९४ ९,८०३,३००।००
  19. टस्कर पिसुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड २,८३० २,४४५,०००।००
  20. अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ५,००० २,४४५,०००।००
  21. याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०६४ १,२४७,५८४।००

जम्मा (घ) ३३५,४५० ११८,३२४,८२८।०४

(ङ) लगानी समूह

१. नागरिक लगानी कोष २१,२४० ४०,४९०,५००।००

जम्मा (ङ) २१,२४० ४०,४९०,५००।००

(च) जीवन बीमा समूह

  1. एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३९,४६० १६,५३६,६७३।००
  2. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९०,९८५ ६,८९५,०००।००
  3. सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५,००० २,०९५,०००।००
  4. सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६६,५२२ ६,८८२,३०८।२०

जम्मा (च) २,०१,९६७ ३२,४०८,९८१।२०

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

  1. एमरेन्ट कलर लिमिटेड ७३८ ८३,२९९।६४
  2. हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड ३,२६६ २६,२९५,३२२।२०
  3. सिन्धु इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ५,२५४ ३,२२६,४२०।००
  4. शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ४,००० २,४८०,०००।००
  5. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड ४,००४ ३,२२५,४४०।००

जम्मा (छ) १७,२६२ ३५,२५०,४८१।८४

(ज) लघुवित्त समूह

  1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १९,९९९ १,८३,२६३,७५८।००
  2. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५३,२४४ ५०,५५२,४४०।००
  3. महालक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,८०२ ३,९२४,४६३।००
  4. नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,८०० ४,०४४,५६३।००
  5. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६९,३९४ ४४,०३४,५३५।००
  6. साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४७,८४८ ३९,४८०,०९९।२०

जम्मा (ज) २,०२,०८७ ३२५,२९९,८५८।२०

(झ) सामूहिक लगानी कोष

१. नेपाल लाइफ समुद्धि लगानीयोजना २,०००,००० १,९५,५००,०००।००

२. प्रभु स्मार्ट फण्ड ८,४०० १,०४२,३४०।००

जम्मा (झ) २,०८,४०० १,९६,५४२,३४०।००

(ञ) निर्जीवन बीमा समूह

  1. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड १७,८६९ ५०,८९९,८६०।००
  2. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक) ४,७८२ ९,८०७,५९२।००
  3. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २३,४०२ ८,२९०,९९०।००
  4. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७४,८०४ २९,९९४,३२२।५०
  5. शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,४०३ ३,२४२,४४०।००

जम्मा (ञ) १,४२,२६० १,०२,२३५,२१४।५०

(ट) अन्य समूह

१. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ५२,७३८ २१,९९६,२८४।००

२. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ७६,९०३ ८,९९४,३२२।५०

जम्मा (ट)१,२९,६४१३०,९९०,६०६।५०
कुल जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट)३,२५४,७७०१,०२८,५११,८०४।००

RBB Mutual Fund

Operated Under

RBB FOCUS 40

As per Financial Statement Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067

(Scheme operation approval received from Nepal Securities Board on 2072/03/23)

12-year scheme with period from 2082/07/26 to 2083/01/25

Unaudited Financial Statement as of Ashadh End 2083

Net Asset Value Related Details

This Monthly End (Rs.) Last Monthly End (Rs.)

a. Investment in Securities and Others

S.N. Description Asset Value (Rs.) Asset Value (Rs.)

1. Listed Shares 1,028,511,804 1,030,145,717

2. Bank Fixed Deposit - -

3. Debentures / Bonds - 440,777,370

4. Public Issue/Right Share/Bonus Share - -

5. Other Unlisted11,151,238।836,530,852
Total (a)1,040,063,042।831,036,724,089

b. Current Assets

S.N. Description Asset Value (Rs.) Asset Value (Rs.)

1. Bank Balance207,424,788।81224,517,982।44
2. Other Assets14,844,7163,445,444।38
Total (b)222,269,504।81227,963,426।82

c. Current Liabilities

S.N. Description Asset Value (Rs.) Asset Value (Rs.)

1. Other Liabilities11,034,627।47515,343।37
Total (c)11,034,627।47515,343।37
Total Assets (a+b-c)1,251,307,919।171,264,172,172।45
Scheme Manager and Depository Fee1,234,884।811,234,884।81
Fund Supervisor Fee119,404।03119,404।03
Net Assets1,249,953,630।331,262,818,883।61
Total Units100,000,000100,000,000

Net Asset Value Per Unit 12।50 12।63

Income and Expense Statement as of Ashadh End 2083

This Monthly End (Rs.) Last Monthly End (Rs.)

S.N. Description

a. Income

1. Realized Income1,090,070।661,040,070।66
2. Unrealized Income(1,173,704।44)29,880,440।26
3. Other Income53,640,034।0236,640,034।02
Total Income52,556,400।2467,560,544।94

b. Expenses

1. Operating Expenses4,289,581।614,289,581।61
2. Scheme Manager and Depository Fee1,234,884।811,234,884।81
3. Fund Supervisor Fee119,404।03119,404।03
Total Expenses5,643,870।455,643,870।45
Net Profit / (Loss)46,912,529।7961,916,674।49

Note:

* Investment in securities has been valued as per the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directives, 2069.

* The total value of investments in listed and unlisted shares and debentures as of Ashadh end 2083 (including stockbroker commission) is Rs. 1,040,063,042।83.

* The Net Asset Value per unit of the scheme will be informed weekly through the scheme manager's website www.rbbmbl.com.np.

* If the American financial statement presentation requires changes, they will be made as per the instructions of the regulatory body.

Investment Details in Listed Securities

S.N. Security Number Total Value (Rs.)

(a) Commercial Bank Group

1. Everest Bank Limited400,36369,052,980।00
2. Global IME Bank Limited83,01320,092,120।00
3. Nabil Bank Limited108,01258,996,652।80
4. Nepal Investment Mega Bank Limited (Promoter)15,0128,860,480।00
5. Nepal Investment Mega Bank Limited (Ordinary)20,0409,942,440।00
6. NMB Bank Limited145,44748,809,556।50
7. Prime Commercial Bank Limited2,0902,950,209।00
Total (a)874,017220,704,438।30

(b) Development Bank Group

1. Garima Bikas Bank Limited52,90729,334,868।60
2. Kamana Sewa Bikas Bank Limited20,66214,523,088।00
3. Salpa Bikas Bank Limited1,6951,415,325।00
4. Shine Resunga Development Bank Limited5,4382,464,770।00
Total (b)80,70247,738,051।60

(c) Hotel and Tourism Group

1. Hotel Four N Limited3,2921,524,108।00
Total (c)3,2921,524,108।00

(d) Hydropower Group

1. Apollo Hydropower Limited 816 779,082।00

2. Api Power Company Limited21,9134,053,610।40
3. Binayakhudi Hydropower Development Company Limited19,8054,407,290।00

4. Bhujung Hydropower Limited 983 2,392,440।00

5. Chilime Hydropower Company Limited48,81623,994,445।00
6. Green Ventures Limited5,25825,424,620।00
7. Kalika Hydro Limited3,2992,546,234।00

8. Kalika Power Company Limited 704 504,404।00

9. Mountain Energy Nepal Limited13,9901,999,000।00
10. Rije Line Energy Limited9,6901,999,000।00
11. Sagargad Hydro Limited5,3132,459,226।00
12. Sanimamamai Hydropower Limited60,00029,400,000।00
13. Shikhar Power Development Limited2,0731,495,599।00

14. Suryakunda Hydro Electric Limited 608 23,999।64

15. Super Khudi Hydropower Limited1,5241,524,100।00
16. Solu Rivers Limited8,8901,881,404।00
17. Solu Hydropower Limited8,2305,003,470।00
18. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited26,6949,803,300।00
19. Tusker Pisua Khola Hydropower Limited2,8302,445,000।00
20. Upper Solu Hydro Electric Company Limited5,0002,445,000।00
21. Yambaling Hydropower Limited2,0641,247,584।00
Total (d)335,450118,324,828।04

(e) Investment Group

1. Nagarik Lagani Kosh21,24040,490,500।00
Total (e)21,24040,490,500।00

(f) Life Insurance Group

1. Asian Life Insurance Company Limited39,46016,536,673।00
2. Nepal Life Insurance Company Limited90,9856,895,000।00
3. Suryajyoti Life Insurance Company Limited5,0002,095,000।00
4. San Nepal Life Insurance Company Limited66,5226,882,308।20
Total (f)2,01,96732,408,981।20

(g) Production and Processing Group

1. Emarate Color Limited 738 83,299।64

2. Himalayan Distillery Limited3,26626,295,322।20
3. Sindhu Industries Limited5,2543,226,420।00
4. Shivam Cement Limited4,0002,480,000।00
5. Sopan Pharmaceuticals Limited4,0043,225,440।00
Total (g)17,26235,250,481।84

(h) Microfinance Group

1. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited19,9991,83,263,758।00
2. Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited53,24450,552,440।00
3. Mahalaxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited2,8023,924,463।00
4. Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited8,8004,044,563।00
5. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited69,39444,034,535।00
6. Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited47,84839,480,099।20
Total (h)2,02,087325,299,858।20

(i) Collective Investment Scheme

1. Nepal Life Samriddhi Laganiyojana2,000,0001,95,500,000।00
2. Prabhu Smart Fund8,4001,042,340।00
Total (i)2,08,4001,96,542,340।00

(j) Non-Life Insurance Group

1. Himalayan Everest Insurance Limited17,86950,899,860।00
2. Himalayan Everest Insurance Limited (Promoter)4,7829,807,592।00
3. Neco Insurance Company Limited23,4028,290,990।00
4. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited74,80429,994,322।50
5. Shikhar Insurance Company Limited21,4033,242,440।00
Total (j)1,42,2601,02,235,214।50

(k) Other Group

1. Himalayan Reinsurance Limited52,73821,996,284।00
2. Nepal Telecom Company Limited76,9038,994,322।50
Total (k)1,29,64130,990,606।50
Grand Total (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)3,254,7701,028,511,804।00
Advertisement