आरविवि फोकस ४० को २०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

आरविवि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

आरविवि फोकस ४० (RBB FOCUS 40)

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८२/०४/२३ मा योजना संचालन अनुमति

२०८२/०७/२६ देखि २०९४/०७/२५ सम्म अवधि भएको १२ वर्षे योजना)

२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

1. सूचीकृत शेयर १,०३८,१४४,१९८।१० १,०२३,४५५,६२६।३०
2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
3. ऋणपत्र / बन्ड ४५०,७७३।०० ४४९,४८६।५०
4. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.) सम्पत्ति मूल्य (रु.)

१. बैंक मौज्दात २२४,५९७,९९८।२४ २२२,२८४,२१४।४५

२. अन्य सम्पत्ति ३,५५५,४४५।३८ १४,०७०,७७३।७८

जम्मा (ख) २२८,१५३,४४३।६२ २३६,३५५,०८८।२३

ग. चालु दायित्व

क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.) सम्पत्ति मूल्य (रु.)

१. अन्य दायित्व ५९५,३४३।३७ १०७,८४३।६१

१. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ३,६६६,७६८।२१ १,८३०,०६७।०७

२. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ११५,३००।६८ ११४,३४८।३८

प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १०।७५ १०।१२

२०८३ जेष्ठ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)

क. आय

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी १०,९६०,०७६।४८ ९,४१५,०२४।४८

२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी २५,८९०,४४०।२६ २१,९७४,९४८।७७

जम्मा आम्दानी ३६,८६०,५१६।७४ ३१,३८९,९७३।२५

ख. व्यय

1. संचालन खर्च ४,४८१,५१७।६१ ४,४३५,६०१।४२
2. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १२,४६८,२८३।२० १०,६३०,८२६।०६
3. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ३९६,३००।६८ २८९,८४५।३१

नोट:

● सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना

व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

● योजनाको २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको

परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,०१९,६५०,२२२।८३ रहेको छ।