आरविवि फोकस ४० को २०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण - NEPSE Trading

आरविवि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

आरविवि फोकस ४० (RBB FOCUS 40)

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम (नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७२/०४/२२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त) २०७२/०५/२६ देखि २०७४/०४/२५ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण

क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.) सम्पत्ति मूल्य (रु.) अघिल्लो मासिक मसान्त (रु.)

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

सुचिकृत शेयर १,०२३,४२५,६२३।३० १,०४२,२१२,१६१।४०
बैंक मुद्दती निक्षेप - -
ऋणपत्र / बन्ड ४४१,४८८।८० ४४१,४८८।८०
सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर /अन्य सुचिकृत नभएको ५,४४०,४७७।१२ ६,०३४,०५८।१८

जम्मा (क) १,०२९,३०७,५८९।२२ १,०४८,६८७,७०८।३८

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात २२३,२९५,२१६।४४ २४१,८८१,८२१।९०

२. अन्य सम्पत्ति १४,०७०,०७७।५४ ८,९४४,७६५।०८

जम्मा (ख) २३७,३६५,२९३।९८ २५०,८२६,५८६।९८

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व १०७,८४३।६१ ६,४४५,८०२।७९

जम्मा (ग) १०७,८४३।६१ ६,४४५,८०२।७९

घ. खुद सम्पत्ति (क+ख-ग)

१. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १,८३०,०६०।७७ १,८३०,०६०।७७

२. कोष सुपरिवेक्षणशुल्क ११२,९४४।३१ ११२,३६७।१६

खुद सम्पत्ति	१,२६४,७२२,०३४।५८	१,२९१,०२७,०२५।१४
जम्मा इकाई	१२०,०००,०००	१२०,०००,०००

प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १०।५४ १०।७६

२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)

क. आय

प्राप्त भइसकेको आम्दानी ९,२९८,०२५।४४ ८,१७०,०२८।०७
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी २१,३७५,९४८।४७ २१,२८५,०६५।०७
अन्य आम्दानी - -

जम्मा आम्दानी ३०,६७३,९७३।९१ २९,४५५,०९३।१४

ख. व्यय

संचालन खर्च ४,६३०,८६०।२६ ४,८९०,२९८।२६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १०,६३०,८६०।२६ ८,८००,८१४।९९
कोष सुपरिवेक्षणशुल्क २८९,४६६।७७ २३२,३३६।८०

जम्मा खर्च	१५,५५१,१८७।२९	१३,९२३,४४९।०५
कुल नाफा / (नोक्सान)	१५,१२२,७८६।६२	१५,५३१,६४४।०९

नोट:

* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७१ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

* योजनाको २०८३ बैशाख मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको कुल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१,०३०,८४०,०१७।२५ रहेको छ ।

* योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाईट www.rbbmbl.com.np मार्फत जानकारी गराईनेछ ।

* अपरिक्षित वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरे बमोजिम परिवर्तन हुनेछ ।

सुचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)

(क) वाणिज्य बैंक समूह

एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ८००,३९३ ७०,५५५,४८९।००
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ८३,०१३ ६९,६०२,५५५।००
नबिल बैंक लिमिटेड १०८,६०८ ५०,७३७,१४४।००
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड १५,०१२ ९,८८३,६८८।४०
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) २०,०१० १,३७९,४०३।००
एनएमबि बैंक लिमिटेड २९२,५३० ४६,९७०,३४३।००
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ८,९९० १५,९९६,१५३।००

जम्मा (क) १,३२८,५५६ २६५,१२४,५७५।४०

(ख) विकास बैंक समूह

गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ५२,९०७ २१,९५९,०५५।००
कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ३०,६६२ १४,७७७,०६४।००
साल्पा विकास बैंक लिमिटेड ९,९९५ २,०९९,५५०।००
शाङग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५२,४३८ २,८०१,९५४।००

जम्मा (ख) १४५,००२ ४१,६३७,६२३।००

(ग) होटल एण्ड टुरिजम समूह

१. होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड ३,९३२ ३,८०९,७९४।८०

जम्मा (ग) ३,९३२ ३,८०९,७९४।८०

(घ) जलविद्युत समूह

अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ३२,२४३ २१,९८५,०९४।००
चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २१,२७५ ९,०८३,०००।००
छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४८,८५८ १०,८२३,६६८।९०
ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ४२,९६८ २३,२४६,८२९।००
माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ६,९९८ ३५,९९९,२९२।९०
रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड ९,३९८ ५,०७३,५९२।००
सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ५३,५०० २७,८२०,०००।००
शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६,०७३ २,४९२,०९८।५०
सुर्यकुण्ड हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड ४,१२४ ४,४२७,०१७।००
सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,४२४ २,९४०,२४६।००
सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ९,८९० ६,८०२,३६०।००
सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ९,९६० ८,५९१,०९८।५०
अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ५,००० २,३५०,०००।००

जम्मा (घ) ३२२,४११ १६१,६३४,२९६।३०

(ङ) लगानी समूह

१. नागरिक लगानी कोष २,०००,००० १,२९०,०००,०००

जम्मा (ङ) २,०००,००० १,२९०,०००,०००

(च) जीवन बीमा समूह

एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २८,११९ १३,२९२,२८७।२०
हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९०,०८५ ६,४५०,९४३।००
नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५,२८० २,४४०,०००।००
सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १६,५४२ ७,४२७,३५६।००
सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ९,०५० ४,६६०,७३०।२०

जम्मा (च) १५०,१७६ ३४,२७१,३१६।४०

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड २७,०९२ ३२,९५५,३४४।००
पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ५,२५२ ४,२४४,९२२।००
रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड २,४४४ १,४५१,८४०।००
शिवम सिमेन्ट लिमिटेड ३,००० २,३५०,०००।००

जम्मा (छ) ३७,७८८ ४१,००२,१०६।००

(ज) लघुवित्त समूह

छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९६,९१९ ११०,९७२,२१८।५०
डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५८,८२२ ४२,८३३,८२२।००
महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,८०२ ३,५२१,०९२।००
नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २,८०० २,२१५,५३०।००
निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६९,४४२ ४५,४०२,०४४।००
साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४८,८४८ ३७,३६८,२९०।००

जम्मा (ज) २८१,४३३ २३२,३१३,९९६।५०

(झ) सामूहिक लगानी कोष समूह

१. नेपाल लाईफ समृद्धि लगानीयोजना २,०००,००० ११,२४०,०००।००

२. प्रभु स्मार्ट फण्ड ८,२४० १,०८७,११६।००

जम्मा (झ) २,००८,२४० १२,३२७,११६।००

(ञ) निर्जीवन बीमा समूह

हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५२,०८२ ५२,५०६,०९८।५०
हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक) ४,८८९ १,९३०,२४०।००
नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १३,०८० ७,९९५,८०४।००
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७,८०४ ४,५९१,०९८।५०
शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३४,९२६ ५,२५०,०१२।००

जम्मा (ञ) ११२,७८१ ७२,२७३,२५३।००

(ट) अन्य समूह

१. हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड ५२,७२८ ३३,०९३,९८८।००

२. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ७९,४०४ ६४,४४४,४५०।००

जम्मा (ट)	१३२,१३२	९७,५३८,४३८।००
कुल जम्मा (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट)	१,३२८,५५६	१,९९९,०२३,५४५।९०

योजना व्यवस्थापक:

आरविवि म्युचुअल फण्ड

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक

शेयर रजिष्ट्रार:

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक

RBB Mutual Fund

Managed by

RBB FOCUS 40

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067 (Scheme operation approved by Nepal Securities Board on 2072/04/22), a 10-year scheme with duration from 2072/05/26 to 2074/04/25.

Unaudited Financial Statement for Baisakh End 2083

Net Asset Value Statement

S.N. Description Asset Value (Rs.) As of Last Month End (Rs.) Asset Value (Rs.) As of Previous Month End (Rs.)

A. Investment in Securities and Others

1. Listed Shares 1,023,425,623।30 1,042,212,161।40

2. Bank Fixed Deposits - -

3. Debentures / Bonds	441,488।80	441,488।80
4. Public Issue/Right Share/Bonus Share /Other Unlisted	5,440,477।12	6,034,058।18
Total (A)	1,029,307,589।22	1,048,687,708।38

B. Current Assets

1. Bank Balance	223,295,216।44	241,881,821।90
2. Other Assets	14,070,077।54	8,944,765।08
Total (B)	237,365,293।98	250,826,586।98

C. Current Liabilities

1. Other Liabilities	107,843।61	6,445,802।79
Total (C)	107,843।61	6,445,802।79

D. Net Assets (A+B-C)

1. Scheme Manager and Depository Fee	1,830,060।77	1,830,060।77
2. Fund Supervision Fee	112,944।31	112,367।16
Net Assets	1,264,722,034।58	1,291,027,025।14
Total Units	120,000,000	120,000,000

Net Asset Value Per Unit 10।54 10।76

Income and Expenditure Statement for Baisakh End 2083

S.N. Description This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)

A. Income

1. Realized Income	9,298,025।44	8,170,028।07
2. Unrealized Income	21,375,948।47	21,285,065।07

3. Other Income - -

Total Income 30,673,973।91 29,455,093।14

B. Expenses

1. Operating Expenses	4,630,860।26	4,890,298।26
2. Scheme Manager and Depository Fee	10,630,860।26	8,800,814।99
3. Fund Supervision Fee	289,466।77	232,336।80
Total Expenses	15,551,187।29	13,923,449।05
Net Profit / (Loss)	15,122,786।62	15,531,644।09

Note:

* The scheme's investment has been valued as per the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directives, 2071.

* The total value of listed and unlisted shares and debentures invested by the scheme as of Baisakh end 2083 (including brokerage commission) is Rs.1,030,840,017।25.

* The Net Asset Value per unit of the scheme will be informed weekly through the scheme manager's website www.rbbmbl.com.np.

* Any details presented in the unaudited financial statement will be subject to change as per the directives issued by the regulatory body.

Investment Details in Listed Securities

S.N. Security Number Total Value (Rs.)

(A) Commercial Bank Group

1. Everest Bank Limited	800,393	70,555,489।00
2. Global IME Bank Limited	83,013	69,602,555।00
3. Nabil Bank Limited	108,608	50,737,144।00
4. Nepal Investment Mega Bank Limited	15,012	9,883,688।40
5. Nepal Investment Mega Bank Limited (Promoter)	20,010	1,379,403।00
6. NMB Bank Limited	292,530	46,970,343।00
7. Prime Commercial Bank Limited	8,990	15,996,153।00
Total (A)	1,328,556	265,124,575।40

(B) Development Bank Group

1. Garima Bikas Bank Limited	52,907	21,959,055।00
2. Kamana Sewa Bikas Bank Limited	30,662	14,777,064।00
3. Salpa Bikas Bank Limited	9,995	2,099,550।00
4. Shangrila Development Bank Limited	52,438	2,801,954।00
Total (B)	145,002	41,637,623।00

1. Hotel Everest Inn Limited	3,932	3,809,794।80
Total (C)	3,932	3,809,794।80

(D) Hydropower Group

1. Api Power Company Limited	32,243	21,985,094।00
2. Chilime Hydropower Company Limited	21,275	9,083,000।00
3. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	48,858	10,823,668।90
4. Green Ventures Limited	42,968	23,246,829।00
5. Mountain Energy Nepal Limited	6,998	35,999,292।90
6. Ridi Power Company Limited	9,398	5,073,592।00
7. Sanima Mai Hydropower Limited	53,500	27,820,000।00
8. Shikhar Power Development Limited	6,073	2,492,098।50
9. Suryakunda Hydro Energy Limited	4,124	4,427,017।00
10. Super Madi Hydropower Limited	9,424	2,940,246।00
11. Solu Hydropower Company Limited	9,890	6,802,360।00
12. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited	9,960	8,591,098।50
13. Upper Hewakhola Hydropower Company Limited	5,000	2,350,000।00
Total (D)	322,411	161,634,296।30

(E) Investment Group

1. Nagarik Lagani Kosh	2,000,000	1,290,000,000
Total (E)	2,000,000	1,290,000,000

(F) Life Insurance Group

1. Asian Life Insurance Company Limited	28,119	13,292,287।20
2. Himalayan Everest Insurance Company Limited	90,085	6,450,943।00
3. Nepal Life Insurance Company Limited	5,280	2,440,000।00
4. Suryajyoti Life Insurance Company Limited	16,542	7,427,356।00
5. San Nepal Life Insurance Company Limited	9,050	4,660,730।20
Total (F)	150,176	34,271,316।40

(G) Manufacturing and Processing Group

1. Himalayan Distillery Limited	27,092	32,955,344।00
2. Palpa Cement Industries Limited	5,252	4,244,922।00
3. Reliance Spinning Mills Limited	2,444	1,451,840।00
4. Shivam Cement Limited	3,000	2,350,000।00
Total (G)	37,788	41,002,106।00

(H) Microfinance Group

1. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	96,919	110,972,218।50
2. Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	58,822	42,833,822।00
3. Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	2,802	3,521,092।00
4. Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	2,800	2,215,530।00
5. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	69,442	45,402,044।00
6. Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited	48,848	37,368,290।00
Total (H)	281,433	232,313,996।50

(I) Collective Investment Scheme Group

1. Nepal Life Samriddhi Laganiyojana	2,000,000	11,240,000।00
2. Prabhu Smart Fund	8,240	1,087,116।00
Total (I)	2,008,240	12,327,116।00

(J) Non-Life Insurance Group

1. Himalayan Everest Insurance Limited	52,082	52,506,098।50
2. Himalayan Everest Insurance Limited (Promoter)	4,889	1,930,240।00
3. Neco Insurance Company Limited	13,080	7,995,804।00
4. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited	7,804	4,591,098।50
5. Shikhar Insurance Company Limited	34,926	5,250,012।00
Total (J)	112,781	72,273,253।00

(K) Other Group

1. Himalayan Reinsurance Limited	52,728	33,093,988।00
2. Nepal Telecom Company Limited	79,404	64,444,450।00
Total (K)	132,132	97,538,438।00
Grand Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)	1,328,556	1,999,023,545।90

Scheme Manager: