Go Premium — real-time NEPSE signals & analyticsAdvertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
31 Jul, 2026
आरविवि म्युचुअल फण्ड २ को २०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

आरविवि म्युचुअल फण्ड २ को २०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणRBB Mutual Fund 2: Unaudited Financial Statement as of Ashadh 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on July 31, 2026

आरविवि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

आरविवि म्युचुअल फण्ड २ (RMF2)

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/१२/०८ मा योजना संचालन अनुमति

२०८०/०२/०८ देखि २०९०/०२/०७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना)

२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

  1. सूचीकृत शेयर ८०८,८१९,३३९।६२ ८१२,४०३,३१०
  2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
  3. ऋणपत्र/बन्ड ३५,१४८,७०८।०० ३२,९४४,४१७।१०
  4. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर
अन्य सूचीकृत नभएको५,४७५,६७५।२३६,०६४,२६३।१९
जम्मा (क)८४९,४४३,७२२।८५८५१,४१२,०८०।२९

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.) सम्पत्ति मूल्य (रु.)

१. बैंक मौज्दात ७,१२१,७०७।९९ ७,१२१,७०७।९९

२. अन्य सम्पत्ति १,३४४,६७२।२२ १,३०७,८०३।७५

जम्मा (ख) ८,४६६,३८०।२१ ८,४२९,५११।७४

ग. चालु दायित्व

क्र.सं. विवरण सम्पत्ति मूल्य (रु.) सम्पत्ति मूल्य (रु.)

१. अन्य दायित्व ४,२५०,२२८।६३ २३३,७७६।०७

जम्मा (ग)४,२५०,२२८।६३२३३,७७६।०७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)८५३,६६०,०७४।४३८५९,६०७,८१५।९६

१. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क - २,०७२,५०४।४३

२. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ७९,८२७।१६ ७८,४२४।४६

खुद सम्पत्ति८५३,५८०,२४७।२७८५७,४५६,८८७।०७
जम्मा इकाई८४,६९९,५२८८४,६९९,५२८
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य१०।०७५१०।१२३

२०८३ आषाढ मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)

क. आय

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी १४,७४७,७२३।६३ १९,८४२,६३६।७६

२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (७६,८७७,८५७।७१) (४४,२९६,९६१।४४)

जम्मा आम्दानी (ख) (६२,१३०,१३४।०८) (२४,४५४,३२४।६८)

ख. व्यय

  1. संचालन खर्च ६९२,८६२।१४ ६०८,३९३।५१
  2. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १५,४०२,३६७।८९ १४,०४२,३६७।८९
  3. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ४९४,८२७।१६ ४४३,४२४।४६
जम्मा खर्च१६,५९०,०५७।१९१५,०९४,१८५।८६
कुल नाफा/(नोक्सान)(७८,७२०,१९१।२७)(३९,५४८,५१०।५४)

नोट:

* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।

* योजनाको २०८३ आषाढ मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. ८२५,८९८,४४०।४९ रहेको छ ।

* योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.rbbmbl.com.np मार्फत जानकारी गरिन्छ ।

* अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरे बमोजिम परिवर्तन हुनेछ ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या जम्मा मूल्य (रु.)

(क) वाणिज्य बैंक समूह

  1. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ६०,१४३ ४९,७११,३८८।००
  2. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ४८,२५७ १,२८९,६८०।००
  3. नबिल बैंक लिमिटेड २९,०६४ १५,५४६,३३३।६०
  4. एन आइ सी एशिया बैंक लिमिटेड १९,८५३ ३२,४६२,२९०।३०
  5. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ५१,२१४ २२,२५०,६६०।००
  6. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) १०,००० १,४३०,०००।००
  7. एनएमबि बैंक लिमिटेड १३७,७०२ ३२,९७९,६२२।००
  8. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ९४,५४९ २२,२६०,३८५।४०
  9. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ६,०७४ २,३९९,२३०।००
  10. स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ५,६२४ ३,०४६,९४६।४०

जम्मा (क) ५५०,४७२ १७९,८७५,६६०।७०

(ख) विकास बैंक समूह

  1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ५४,०८८ २१,८४०,७३४।४०
  2. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ११,०५८ ५,२४९,४१२।००
  3. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ४८,४२९ १७,५७४,८८४।९०
  4. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ९,९४७ १,५७७,७४५।००
  5. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १६,९६९ ७,०३८,८९५।००

जम्मा (ख) १३९,८८३ ५३,२८१,६७१।३०

(ग) होटल एण्ड टुरिजम समूह

१. होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड २,६६२ १,०१४,३२८।००

जम्मा (ग) २,६६२ १,०१४,३२८।००

(घ) जलविद्युत समूह

  1. एभरेष्ट पावर कम्पनी लिमिटेड ५१४ ४८६,४८६।००
  2. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ३,००० १,६२१,९००।००
  3. बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड १,५२२ ६४३,८०६।००
  4. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ६६५ ४५२,८६९।००
  5. चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २,००० १,५५०,२००।००
  6. ग्रीनभेन्चर्स लिमिटेड ११,४७४ ९,३४७,५२०।००
  7. कालिका हाइड्रो लिमिटेड २,२१२ १,०४६,२७६।००
  8. कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ५२२ ४७८,१५२।००
  9. मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड ४०,९९९ १०,१२६,२३३।५०
  10. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ३८,४८३ २१,८९२,९७८।७०
  11. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९४६ ६७४,४९८।००
  12. साहस उर्जा लिमिटेड १७,५३१ ११,९४९,७९६।००
  13. सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ३,६०३ १,६६१,५८६।००
  14. सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड ११,९५० ५,००८,५००।००
  15. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,४०४ ७८४,६९५।६०
  16. सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५९ ४०१,३०३।७०
  17. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड २,०३१ ८४३,३५८।००
  18. स्नो रिभर्स लिमिटेड ५९२ ४६९,१९६।००
  19. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,६५५ ३,३८७,३९५।००
  20. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड २५,४१७ ११,९०७,२२९।००
  21. टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड २,१९६ १,४४८,०२६।००
  22. याम्बा लिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड १,३९७ ७७६,७३२।००

जम्मा (घ) १८२,०७२ ८५,०५३,८३५।३०

(ङ) जीवन बीमा समूह

  1. हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,५०० १७,८५५,९००।००
  2. लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड २,३०० १,०२६,७४०।००
  3. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५९,६२९ २४,४०७,८२४।२०
  4. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५१,६९४ १४,९३०,८२६।००
  5. सुर्योज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६६,७२८ २७,१५८,६६४।००
  6. सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १ ४२२।२०

जम्मा (ङ) २३५,८५२ ८५,७४०,९७६।४०

(च) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

  1. एभरेष्ट कलर लिमिटेड ४९९ ५६,७७६।२२
  2. हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड २२,१२० १३,२६०,८००।००
  3. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,५५६ २,११५,८२०।००
  4. श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,४७५ २,११२,०५०।००
  5. शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड २३,२२० ८,२०९,६२०।००
  6. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,०९९ १,२१४,५८०।००
  7. एसवाई प्यानेल नेपाल लिमिटेड ४,७८० ५,१९८,९००।००

जम्मा (च) ६०,७६९ ३२,७३८,५४६।२२

(छ) लघुवित्त समूह

  1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,९८८ ११,३५०,९३६।००
  2. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,५०९ १४,०३२,९५०।००
  3. महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,००० १,७३४,०००।००
  4. नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६,८२९ १०,०११,३९४।००
  5. नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,३४५ ८,०९४,११०।००
  6. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५१,६२९ ३२,७८४,४९५।००
  7. साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४६,९४९ ३५,३००,९५३।९०

जम्मा (छ) १६९,२४९ १२३,३०८,८३८।९०

(ज) सामूहिक लगानी कोष समूह

  1. ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना - २ २५०,००० २,४१५,०००।००
  2. गरिमा समुद्धि योजना २५०,००० २,१७५,०००।००
  3. एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड २५०,००० २,१७५,०००।००
  4. कुमारी सबल योजना १००,००० १,००३,०००।००
  5. एमबीएल इक्विटी फण्ड २५०,००० २,५००,०००।००
  6. मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - १ २५०,००० २,४१५,०००।००
  7. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड १००,००० ९०४,०००।००
  8. नेपाल लाइफ समुद्धि लगानी योजना १००,००० १,०५०,०००।००
  9. रिलायबल समुद्धि योजना २५०,००० २,५६०,०००।००

जम्मा (ज) २,१००,००० १८,४३७,०००।००

(झ) निर्जीवन बीमा समूह

  1. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड १५,२४० ७,८७२,८००।००
  2. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४,९६० २,५४३,९८२।००
  3. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५१,६८८ ३१,९५९,६८०।००
  4. राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर १०० १,२८२,८००।००
  5. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७७,३५१ ४६,७९७,३५५।००
  6. शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,०३९ २२,९३४,०६५।००
  7. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५४,२२६ ४०,२३३,३३६।००

जम्मा (झ) २३२,५०४ १५३,६२३,४१८।००

(ञ) अन्य समूह

१. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ५४,४४६ ४६,६८७,४४५।००

जम्मा (ञ)५४,४४६४६,६८७,४४५।००
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ)४,३७१,६६३८०८,८१२,३३९।६२

योजना व्यवस्थापक:

आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड

कोष प्रवद्र्धक:

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक

RBB Mutual Fund

Operated under

RBB Mutual Fund 2 (RMF2)

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067

(Scheme operation approved by Nepal Securities Board on 2079/12/08

10-year scheme with a period from 2080/02/08 to 2090/02/07)

Unaudited Financial Statement as of Ashadh 2083

Net Asset Value Statement

S.N. Particulars This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)

a. Securities and Other Investments

1. Listed Shares 808,819,339।62 812,403,310

2. Bank Fixed Deposits - -

3. Debentures/Bonds 35,148,708।00 32,944,417।10

4. Public Issue/Right Share/Bonus Share

Other Unlisted5,475,675।236,064,263।19
Total (a)849,443,722।85851,412,080।29

b. Current Assets

S.N. Particulars Asset Value (Rs.) Asset Value (Rs.)

1. Bank Balance7,121,707।997,121,707।99
2. Other Assets1,344,672।221,307,803।75
Total (b)8,466,380।218,429,511।74

c. Current Liabilities

S.N. Particulars Asset Value (Rs.) Asset Value (Rs.)

1. Other Liabilities4,250,228।63233,776।07
Total (c)4,250,228।63233,776।07
Total Assets (a+b-c)853,660,074।43859,607,815।96

1. Scheme Manager and Depository Fee - 2,072,504।43

2. Fund Supervisor Fee79,827।1678,424।46
Net Assets853,580,247।27857,456,887।07
Total Units84,699,52884,699,528
Net Asset Value per Unit10।07510।123

Income and Expenditure Statement as of Ashadh 2083

S.N. Particulars This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)

a. Income

1. Realized Income14,747,723।6319,842,636।76
2. Unrealized Income(76,877,857।71)(44,296,961।44)
Total Income (b)(62,130,134।08)(24,454,324।68)

b. Expenditure

1. Operating Expenses692,862।14608,393।51
2. Scheme Manager and Depository Fee15,402,367।8914,042,367।89
3. Fund Supervisor Fee494,827।16443,424।46
Total Expenditure16,590,057।1915,094,185।86
Total Profit/(Loss)(78,720,191।27)(39,548,510।54)

Notes:

* The scheme's investment has been valued as per the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.

* As of Ashadh 2083, the cost price of investments in listed and unlisted shares and debentures (including stockbroker commission) is Rs. 825,898,440।49.

* Information on the Net Asset Value per unit of the scheme is provided weekly through the scheme manager's website www.rbbmbl.com.np.

* The details presented in the unaudited financial statement will be changed as directed by the regulatory body.

Investment Details in Listed Securities

S.N. Security Number Total Value (Rs.)

a. Commercial Bank Group

1. Everest Bank Limited60,14349,711,388।00
2. Global IME Bank Limited48,2571,289,680।00
3. Nabil Bank Limited29,06415,546,333।60
4. NIC Asia Bank Limited19,85332,462,290।30
5. Nepal Investment Mega Bank Limited51,21422,250,660।00
6. Nepal Investment Mega Bank Limited (Promoter)10,0001,430,000।00
7. NMB Bank Limited137,70232,979,622।00
8. Prime Commercial Bank Limited94,54922,260,385।40
9. Siddhartha Bank Limited6,0742,399,230।00
10. Standard Chartered Bank Limited5,6243,046,946।40
Total (a)550,472179,875,660।70

b. Development Bank Group

1. Garima Bikas Bank Limited54,08821,840,734।40
2. Kamana Sewa Bikas Bank Limited11,0585,249,412।00
3. Muktinath Bikas Bank Limited48,42917,574,884।90
4. Salapa Bikas Bank Limited9,9471,577,745।00
5. Shine Resunga Development Bank Limited16,9697,038,895।00
Total (b)139,88353,281,671।30

c. Hotel and Tourism Group

1. Hotel Everest Inn Limited2,6621,014,328।00
Total (c)2,6621,014,328।00

d. Hydropower Group

1. Everest Power Company Limited 514 486,486।00

2. Api Power Company Limited3,0001,621,900।00
3. Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited1,522643,806।00

4. Bhujung Hydropower Limited 665 452,869।00

5. Chilime Hydropower Company Limited2,0001,550,200।00
6. Greenventures Limited11,4749,347,520।00
7. Kalika Hydro Limited2,2121,046,276।00

8. Kalinchowk Hydropower Limited 522 478,152।00

9. Madhya Bhotekoshi Jalvidyut Company Limited40,99910,126,233।50
10. Mountain Energy Nepal Limited38,48321,892,978।70

11. Rijal Line Energy Limited 946 674,498।00

12. Sahas Urja Limited17,53111,949,796।00
13. Sanima Mai Hydropower Limited3,6031,661,586।00
14. Sanima Mai Hydropower Limited11,9505,008,500।00
15. Shikhar Power Development Limited1,404784,695।60

16. Suryakunda Hydro Electric Limited 459 401,303।70

17. Super Khudi Hydropower Limited 2,031 843,358।00

18. Snow Rivers Limited 592 469,196।00

19. Solu Hydropower Limited6,6553,387,395।00
20. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited25,41711,907,229।00
21. Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited2,1961,448,026।00
22. Yamba Ling Hydropower Limited1,397776,732।00
Total (d)182,07285,053,835।30

e. Life Insurance Group

1. Himalayan Life Insurance Company Limited55,50017,855,900।00
2. Life Insurance Corporation Nepal Limited2,3001,026,740।00
3. Nepal Life Insurance Company Limited59,62924,407,824।20
4. National Life Insurance Company Limited51,69414,930,826।00
5. Suryajyoti Life Insurance Company Limited66,72827,158,664।00

6. San Nepal Life Insurance Company Limited 1 422।20

Total (e) 235,852 85,740,976।40

f. Manufacturing and Processing Group

1. Everest Color Limited 499 56,776।22

2. Himalayan Distillery Limited22,12013,260,800।00
3. Palpa Cement Industries Limited3,5562,115,820।00
4. Srinagar Agrotech Industries Limited3,4752,112,050।00
5. Shivam Cement Limited23,2208,209,620।00
6. Sopan Pharmaceuticals Limited2,0991,214,580।00
7. SY Panel Nepal Limited4,7805,198,900।00
Total (f)60,76932,738,546।22

g. Microfinance Group

1. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited20,98811,350,936।00
2. Deprox Laghubitta Bittiya Sanstha Limited16,50914,032,950।00
3. Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited9,0001,734,000।00
4. Nesdo Samriddha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited6,82910,011,394।00
5. National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited7,3458,094,110।00
6. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited51,62932,784,495।00
7. Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited46,94935,300,953।90
Total (g)169,249123,308,838।90

h. Mutual Fund Group

1. Global IME Samunnat Yojana - 2 250,000 2,415,000।00

2. Garima Samriddhi Yojana250,0002,175,000।00
3. HLI Large Cap Fund250,0002,175,000।00
4. Kumari Sabal Yojana100,0001,003,000।00
5. MBL Equity Fund250,0002,500,000।00

6. Muktinath Mutual Fund - 1 250,000 2,415,000।00

7. NIBL Stable Fund100,000904,000।00
8. Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana100,0001,050,000।00
9. Reliable Samriddhi Yojana250,0002,560,000।00
Total (h)2,100,00018,437,000।00

i. Non-Life Insurance Group

1. Himalayan Everest Insurance Limited15,2407,872,800।00
2. Nepal Insurance Company Limited4,9602,543,982।00
3. Neco Insurance Company Limited51,68831,959,680।00

4. Rastriya Beema Company Limited Promoter Share 100 1,282,800।00

5. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited77,35146,797,355।00
6. Shikhar Insurance Company Limited29,03922,934,065।00
7. Siddhartha Premier Insurance Limited54,22640,233,336।00
Total (i)232,504153,623,418।00

j. Other Group

1. Nepal Telecom Company Limited54,44646,687,445।00
Total (j)54,44646,687,445।00
Grand Total (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)4,371,663808,812,339।62

Scheme Manager:

RBB Merchant Banking Limited

Fund Promoter:

Rastriya Banijya Bank

Advertisement