सानिमा इक्विटी फन्ड-२ को २०८३ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSanima Equity Fund-2: Unaudited Financial Statement for Shrawan 2083
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 29, 2026
सानिमा म्युचुअल फन्ड
अन्तर्गत संचालित
सानिमा इक्विटी फन्ड-२ (बन्दमुखी योजना)
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०८३/०१/०३)
(योजना बाँडफाँड मिति २०८३/०३/०४) को
२०८३ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
| क्र.स. विवरण | २०८३ श्रावण मसान्त (रु.) | २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) |
|---|---|---|
| १ सुचिकृत शेयर | १०४,५०५,६२७ | ५०,४९२,५१८ |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ डिबेन्चर/बोण्ड | १११,५०४,०४० | १११,५०४,०४० |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर | - | - |
| जम्मा (क) | २१६,००९,६६७ | १६१,९९६,५५९ |
| ख. चालु सम्पत्ति | ||
| क्र.स. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.) | ||
| १ बैंक मौज्दात | १,०२४,८८०,१७३ | १,०८४,४५०,१४२ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ३,०१०,१५० | २,२३४,६६७ |
| जम्मा (ख) | १,०२७,८९१,३२३ | १,०८६,६८४,८०९ |
| क्र.स. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| ग. चालु दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | (१२९,४७०) | (२,८३६,२८३) |
| जम्मा (ग) | (१२९,४७०) | (२,८३६,२८३) |
| कुल सम्पत्ति (ग्रस) (क+ख+ग) | १,२४३,७७१,३२० | १,२४५,८४५,८८४ |
| योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | (१,७९५,६९३) | (१,६८५,८४७) |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | (७५,०००) | (७५,०००) |
| खुद सम्पत्ति | १,२४१,९००,६२७ | १,२४४,०८५,०३८ |
| जम्मा इकाई | १२५,०००,००० | १२५,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | ९.९४ | ९.९५ |
| आय व्यय विवरण | ||
| क्र.स. विवरण २०८३ श्रावण मसान्त (रु.) २०८३ आषाढ मसान्त (रु.) | ||
| क. आय | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | १,३४९,८१५ | २८५,१२५ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | (१,१६३,०९४) | ४२८,७६२ |
| जम्मा आम्दानी (क) | १८६,७२१ | ७१३,८८७ |
| ख. व्यय | ||
| १ डिपोजिटरी शुल्क | २११,२५८ | १९८,३३५ |
| २ योजना व्यवस्थापक शुल्क | १,५८४,४३५ | १,४८७,५१२ |
| ३ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ७५,००० | ७५,००० |
| ४ योजना अडिट शुल्क | ९,५९७ | १००,००० |
| ५ स्टक एक्सचेन्ज वार्षिक शुल्क | ४,२४७ | - |
| ६ प्रकाशन शुल्क | १०,१२५ | २२४,८०३ |
| ७ सफ्टवेयर शुल्क | - | ५९,५५० |
| ८ सिडिएससि वार्षिक शुल्क | १४,४३८ | ८३८,८६० |
| ९ पिसिएस सफ्टवेयर शुल्क | १२,०४० | - |
| १० अन्य खर्च | १,६०४ | ५,२५५ |
| ११ दर्ता तथा प्रशोधन खर्च | - | १,०६०,००० |
| १२ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सम्बन्धी खर्च | - | २,५००,००० |
| १३ विज्ञापन खर्च | - | ७९,५३४ |
| जम्मा खर्च (ख) | १,९२५,७४४ | ६,६२८,८४९ |
| कुल आय/(व्यय) (क-ख) | (१,७३९,०२३) | (५,९१४,९६२) |
नोट :
- सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयरमा योजनाले २०८३ श्रावण मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा परल मूल्य रु १०५,६६८,७१७।९९ (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोवार शुल्क समेत) रहेको छ ।
- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याकंन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।
- योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य दैनिक तथा साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.sanimacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
सुचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या सम्पत्तिको मूल्य (रु.)
| (क) वाणिज्य बैंक समूह | ||
| १ प्राइम कमर्सियल बैंक लि. | ३४,००० | ८,२२४,६०० |
| २ लक्ष्मी सनराईज बैंक लि. | २८,५०० | ६,२४१,५०० |
| ३ कुमारी बैंक लि. | १०,१०० | २,१८९,६८० |
| ४ नेपाल बैंक लि. | ५,००० | १,३४९,००० |
| (ख) विकास बैंक समूह | ||
| १ सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंक लि. | ३,१८४ | १,३१६,९९८ |
| २ कामना सेवा विकास बैंक लि. | ११,९२४ | ५,७१६,३६६ |
| ३ लुम्बिनी विकास बैंक लि. | ७,००० | ३,३८४,५०० |
| ४ महालक्ष्मी विकास बैंक लि. | १५,७८० | ५,५२३,००० |
| ५ मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. | २२,००० | ७,९९०,४०० |
| (ग) लघुवित्त समूह | ||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ४,५५२ | ४,२४९,२९२ |
| २ हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | १,९७१ | १,६८७,३७३ |
| ३ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. | ६,६०० | ४,९४८,६८० |
| (घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ नेको इन्स्योरेन्स लि. | ५,६२५ | ३,४२५,६२५ |
| २ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ८,८९० | ४,४४५,००० |
| ३ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | २,३७२ | १,६५२,३३५ |
| ४ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ५,४२६ | ३,९९०,४८८ |
| (ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह | ||
| १ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | २१,८९६ | १६,०२५,६८२ |
| २ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. | ३५२ | २०२,४०० |
| ३ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लि. | १३,००० | ४,१७०,४०० |
| (च) जलविद्युत कम्पनी समूह | ||
| १ सानिगाढ हाइड्रो लि. | २,५४० | १,३१६,२२८ |
| २ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लि. | १९,६०० | ८,९५७,२०० |
| (छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ शिवम् सिमेन्ट लि. | ७,००० | ४,४१७,००० |
| (ज) लगानी समूह | ||
| १ नागरिक लगानी कोष | २,१५४ | ३,६६१,८०० |
| (झ) अन्य समूह | ||
| १ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लि. | २१० | २२०,०८० |
सुचिकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी १०४,५०५,६२७
सुचिकृत नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी -
सुचिकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी १०४,५०५,६२७
Sanima Mutual Fund
Operated under
Sanima Equity Fund-2 (Close-Ended Scheme)
Pursuant to Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067
(Scheme operation approval received from SEBON on 2083/01/03)
(Scheme Allotment Date 2083/03/04)
Unaudited Financial Statement for the end of Shrawan 2083
Net Asset Value Details
A. Investment in Securities and Others
| S.N. Particulars | Shrawan End 2083 (Rs.) | Ashad End 2083 (Rs.) |
|---|---|---|
| 1 Listed Shares | 104,505,627 | 50,492,518 |
| 2 Bank Fixed Deposit | - | - |
| 3 Debentures/Bonds | 111,504,040 | 111,504,040 |
| 4 Public Issue/Right Share/Bonus Share | - | - |
| Total (A) | 216,009,667 | 161,996,559 |
| B. Current Assets | ||
| S.N. Particulars Value (Rs.) Value (Rs.) | ||
| 1 Bank Balance | 1,024,880,173 | 1,084,450,142 |
| 2 Other Assets | 3,010,150 | 2,234,667 |
| Total (B) | 1,027,891,323 | 1,086,684,809 |
| S.N. Particulars | Value (Rs.) | Value (Rs.) |
|---|---|---|
| C. Current Liabilities | ||
| 1 Other Liabilities | (129,470) | (2,836,283) |
| Total (C) | (129,470) | (2,836,283) |
| Total Assets (Gross) (A+B+C) | 1,243,771,320 | 1,245,845,884 |
| Scheme Manager and Depository Fee | (1,795,693) | (1,685,847) |
| Fund Supervisor Fee | (75,000) | (75,000) |
| Net Assets | 1,241,900,627 | 1,244,085,038 |
| Total Units | 125,000,000 | 125,000,000 |
| Net Asset Value per Unit | 9.94 | 9.95 |
| Income and Expenditure Statement | ||
| S.N. Particulars Shrawan End 2083 (Rs.) Ashad End 2083 (Rs.) | ||
| A. Income | ||
| 1 Realized Income | 1,349,815 | 285,125 |
| 2 Unrealized Income | (1,163,094) | 428,762 |
| Total Income (A) | 186,721 | 713,887 |
| B. Expenses | ||
| 1 Depository Fee | 211,258 | 198,335 |
| 2 Scheme Manager Fee | 1,584,435 | 1,487,512 |
| 3 Fund Supervisor Fee | 75,000 | 75,000 |
| 4 Scheme Audit Fee | 9,597 | 100,000 |
| 5 Stock Exchange Annual Fee | 4,247 | - |
| 6 Publication Expenses | 10,125 | 224,803 |
| 7 Software Fee | - | 59,550 |
| 8 CDSC Annual Fee | 14,438 | 838,860 |
| 9 PCS Software Fee | 12,040 | - |
| 10 Other Expenses | 1,604 | 5,255 |
| 11 Registration and Processing Expenses | - | 1,060,000 |
| 12 Issue and Sales Manager Related Expenses | - | 2,500,000 |
| 13 Advertisement Expenses | - | 79,534 |
| Total Expenses (B) | 1,925,744 | 6,628,849 |
| Total Income/(Loss) (A-B) | (1,739,023) | (5,914,962) |
Note:
1. Total cost value of the scheme's investment in listed and unlisted shares up to the end of Shrawan 2083 is Rs. 105,668,717।99 (including stock broker commission, transaction fees).
2. In accordance with the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069, the scheme's investments are valued based on the valuation policy adopted by the Fund Manager.
3. Net Asset Value per unit of the scheme is published daily and weekly through the Fund Manager's website www.sanimacapital.com.
Details of Investment in Listed Securities (Shares)
S.N. Particulars Units Asset Value (Rs.)
| (A) Commercial Bank Group | ||
| 1 Prime Commercial Bank Ltd. | 34,000 | 8,224,600 |
| 2 Laxmi Sunrise Bank Ltd. | 28,500 | 6,241,500 |
| 3 Kumari Bank Ltd. | 10,100 | 2,189,680 |
| 4 Nepal Bank Ltd. | 5,000 | 1,349,000 |
| (B) Development Bank Group | ||
| 1 Shangrila Development Bank Ltd. | 3,184 | 1,316,998 |
| 2 Kamana Sewa Bikas Bank Ltd. | 11,924 | 5,716,366 |
| 3 Lumbini Bikas Bank Ltd. | 7,000 | 3,384,500 |
| 4 Mahalaxmi Bikas Bank Ltd. | 15,780 | 5,523,000 |
| 5 Muktinath Bikas Bank Ltd. | 22,000 | 7,990,400 |
| (C) Microfinance Group | ||
| 1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 4,552 | 4,249,292 |
| 2 Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 1,971 | 1,687,373 |
| 3 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 6,600 | 4,948,680 |
| (D) Non-Life Insurance Company Group | ||
| 1 Neco Insurance Ltd. | 5,625 | 3,425,625 |
| 2 Nepal Insurance Company Ltd. | 8,890 | 4,445,000 |
| 3 Siddhartha Premier Insurance Company Ltd. | 2,372 | 1,652,335 |
| 4 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Ltd. | 5,426 | 3,990,488 |
| (E) Life Insurance Company Group | ||
| 1 Nepal Life Insurance Company Ltd. | 21,896 | 16,025,682 |
| 2 National Life Insurance Company Ltd. | 352 | 202,400 |
| 3 Himalayan Life Insurance Ltd. | 13,000 | 4,170,400 |
| (F) Hydropower Company Group | ||
| 1 Sanigadh Hydro Ltd. | 2,540 | 1,316,228 |
| 2 Sanima Middle Tamor Hydropower Ltd. | 19,600 | 8,957,200 |
| (G) Manufacturing and Processing Group | ||
| 1 Shivam Cements Ltd. | 7,000 | 4,417,000 |
| (H) Investment Group | ||
| 1 Citizen Investment Trust | 2,154 | 3,661,800 |
| (I) Other Group | ||
| 1 Muktinath Krishi Company Ltd. | 210 | 220,080 |
Total Investment in Listed Securities (Shares) 104,505,627
Total Investment in Unlisted Securities (Shares) -
Total Investment in Listed and Unlisted Securities (Shares) 104,505,627