सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
28 Jun, 2026
सानिमा फ्लेक्सी फण्डको २०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

सानिमा फ्लेक्सी फण्डको २०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSanima Flexi Fund Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on June 28, 2026

सानिमा म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

सानिमा फ्लेक्सी फण्ड (खुलामुखी योजना)

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८१/१०/०२ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त)

(योजना बाँडफाँड मिति २०८१/११/२५) को

२०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.स. विवरण २०८३ जेठ मसान्त (रु.) २०८३ बैशाख मसान्त (रु.)

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

  1. सूचीकृत शेयर ३८७,८२५,९४६ ३६६,९७९,२१२
  2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
  3. डिबेन्चर/बोण्ड ९,२१७,००० ९,२१७,०००
  4. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ४४,३६६,२७१ ३२,४०५,८५५

जम्मा (क) ४४१,४०९,२१७ ४०८,६०२,०६७

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात १२८,८०४,६४४ ८४,२६६,४६४

२. अन्य सम्पत्ति ११,२९३,३८७ १६,४२३,८१५

जम्मा (ख) १४०,०९८,०३१ १००,६९०,२७९

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व (५,४७०,४४६) (७६६,३९६)

जम्मा (ग)(५,४७०,४४६)(७६६,३९६)
कुल सम्पत्ति (प्रस) (क+ख+ग)५२६,०३२,८०२५०८,५२५,९५०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क(१,४९९,२२१)(१३३,१५४)
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क(८८,२६४)(४३,१६३)
खुद सम्पत्ति५२४,४४५,३१७५०८,३४९,६३३
जम्मा इकाई५०,४४१,५३३४८,३५७,४८०
प्रति इकाई खुद मूल्य१०.४०१०.५१

आय व्यय विवरण

क्र.स. विवरण २०८३ जेठ मसान्त (रु.) २०८३ बैशाख मसान्त (रु.)

क. आय

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी ३८,२८६,०३९ ३६,२०४,२३४

२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (६,७३१,७९३) (५,४२६,३६७)

जम्मा आम्दानी (क) ३१,५५४,२४६ ३०,७७७,८६७

ख. व्यय

  1. डिपोजिटरी शुल्क ९०५,६८६ ८१५,५६५
  2. योजना व्यवस्थापक शुल्क ६,१९२,७२६ ६,१९२,७२६
  3. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ४५२,२२२ ४०७,०२२
  4. योजना अडिट शुल्क १०३,०१३ ९३,४१६
  5. प्रकाशन शुल्क १६४,३५६ १४४,१७१
  6. सफ्टवेयर शुल्क १८,२४५ १६,५४७
  7. सिडिएससि वार्षिक शुल्क ९,२२२ ८,३२७
  8. अन्य खर्च २५७,६६४ २३३,६९८
९. QIB दर्ता शुल्क१०,०००१०,०००
जम्मा खर्च (ख)८,११३,१३४७,९२१,६७२
कुल आय/(व्यय) (क-ख)२३,४४१,११२२२,८५६,१९५

नोट :

  1. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयरमा योजनाले २०८३ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको जम्मा परल मूल्य रु ४४९,३४०,००९।७३ (धितोपत्र दलाल कमिशन, कारोबार शुल्क समेत) रहेको छ।
  2. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।
  3. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य दैनिक तथा साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेवसाईट www.sanimacapital.com मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या सम्पत्ति मूल्य (रु.)

(क) वाणिज्य बैंक समूह

  1. सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लि. २२,८२५ ४,५६५,०००
  2. एनएमबि बैंक लि. ३६,०८० ८,८५४,०३३
  3. प्राइम कमर्सियल बैंक लि. ५४,४४४ १२,११०,२२८
  4. सिद्धार्थ बैंक लि. २९,६६६ ११,२२६,१२४
  5. माछापुच्छ्रे बैंक लि. २४,००० ५,१४०,०००
  6. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. ३३,००० ६,४३५,०००
  7. लक्ष्मी सनराइज बैंक लि. २८,००० ६,५०४,०००
  8. नेपाल बैंक लि. ९९८ २६८,६६२
  9. कुमारी बैंक लि. ४०,००० ८,४८८,०००

(ख) विकास बैंक समूह

  1. मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. १४,९९० ५,२२१,२५०
  2. सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लि. १०,००० ४,९००,०००
  3. गरिमा विकास बैंक लि. १९,९९४ ८,७७३,५४७
  4. महालक्ष्मी विकास बैंक लि. १७,७०० ८,४४२,८००
  5. कामना सेवा विकास बैंक लि. २२,८०० १०,९८९,६००
  6. शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लि. ९,९९९ ४,०८५,५९९
  7. सालपा विकास बैंक लि. १२९९ १,०३६,९५०
  8. लुम्बिनी विकास बैंक लि. २०,००० ९,८६०,०००

(ग) लघुवित्त समूह

  1. फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ६,००० ४,५६०,०००
  2. कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ७,३२२ २,५२५,८८८
  3. सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १०,००० ६,८१७,०००
  4. नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ७,३०० ८,२८५,५००
  5. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ६,००० ५,४६६,६००
  6. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ८,११० ७,३२५,५८०
  7. हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १०,८०१ ९,३९९,८७०
  8. स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. ९२७ २८९,४३३
  9. साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. १४,९९९ ११,४७४,२३५

(घ) निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

  1. नेको इन्स्योरेन्स लि. ९,८८४ ६,४१५,१०४
  2. आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १२,००० ५,५९७,८००
  3. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १२,००० ६,५०२,८००
  4. एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ६,७९० ४,३१८,४४०
  5. शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १२,००० ७,६०८,०००
  6. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १०,००० ७,३००,०००

(ङ) जीवन बीमा कम्पनी समूह

  1. सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १३,००० ५,९९५,०००
  2. आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ५,९९४ २,५८६,४११
  3. लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लि. ८,००० ६,८४८,०००
  4. हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लि. १५,००० ५,०३०,०००
  5. सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १०,५०० ४,६९५,६००
  6. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १५,००० ११,४०७,५००
  7. सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. १०,००० ४,३९०,०००
  8. प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ७,५०१ ३,४९९,७७६

(च) जलविद्युत कम्पनी समूह

  1. पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लि. १५,००० ४,८२२,५००
  2. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लि. १७,९९८ ८,२४३,०८४
  3. सुपर मादी हाइड्रोपावर लि. १०,५०० ५,५८७,०००
  4. साहस उर्जा लि. ४,००० २,६४०,०००
  5. सानिमा माई हाइड्रोपावर लि. २५,००० १२,७२५,०००
  6. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लि. ३,००० १,५९९,०००
  7. सोलु हाइड्रोपावर लि. ५,२८६ ३,४५२,४२६
  8. सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रीक लि. ३७१ ४३४,०५०
  9. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लि. ८३५ ७९३,०८३
  10. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लि. ५३८ ४५०,०४४
  11. युनिभर्सल पावर कम्पनी लि. १२,९९० ४,७४७,३५०
  12. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लि. १,९३६ ८५५,४०८
  13. रिज लाइन इनर्जी लि. ७६६ ७०६,२५२
  14. एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ४८१ २९९,९४४
  15. कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ४२२ ४४४,८५२

(छ) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

  1. हिमालयन डिष्टिलरी लि. ९,५०० १०,९७५,३५०
  2. श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लि. ७,७५५ ६,८२५,२००
  3. शिवम सिमेन्ट लि. १०,००० ६,५८९,०००
  4. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लि. ५,५३९ ५,४९४,०४८
  5. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लि. २,८७६ २,४९७,२३२
  6. सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,९९५ १,९९६,०८२

(ज) सामूहिक लगानी कोष समूह

  1. ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना २ २४६,००० २,३९७,३२०
  2. एनएलआई लार्ज क्याप फण्ड २१०,००० १,८९२,१००
  3. आरविवि फोकस ४० ४९०,००० ३,८६२,९००
  4. सिटिजन्स सन्तुलित योजना ४१,००० ३७६,०२०

(झ) होटल्स तथा पर्यटन समूह

  1. ओरियन्टल होटल्स लि. २,००० १,४०४,०००
  2. सोल्टी होटल्स लि. ११,५०० ५,०९३,५००
  3. सिटी होटल लि. ४,५०० १,९३५,४५०
  4. होटल फरेष्ट इन लि. २,९५४ १,८९३,६६८

(ञ) लगानी समूह

१. नागरिक लगानी कोष १४,७०० २५,५९२,९००

२. एन.आर.एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लि. ३,५०० ४,७६५,०००

(ट) अन्य समूह

१. मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लि. ५,४६३ ६,६३२,०८२

सूचीकृत भएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ३८७,८२५,९४६

सूचीकृत नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ४७,३६६,२७१

सूचीकृत भएका तथा नभएका धितोपत्र (शेयर)मा भएको जम्मा लगानी ४३५,१८२,२१७

Sanima Mutual Fund

Operated under

Sanima Flexi Fund (Open-ended Scheme)

As per Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067

(Scheme operation approved by Nepal Securities Board on 2081/10/02)

(Scheme Allotment Date 2081/11/25)

Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083

Net Asset Value Statement

S.N. Description As of Jestha End 2083 (Rs.) As of Baisakh End 2083 (Rs.)

A. Securities and Other Investments

1. Listed Shares 387,825,946 366,979,212

2. Bank Fixed Deposits - -

3. Debentures/Bonds9,217,0009,217,000
4. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares44,366,27132,405,855
Total (A)441,409,217408,602,067

B. Current Assets

1. Bank Balance128,804,64484,266,464
2. Other Assets11,293,38716,423,815
Total (B)140,098,031100,690,279

C. Current Liabilities

1. Other Liabilities(5,470,446)(766,396)
Total (C)(5,470,446)(766,396)
Total Assets (Gross) (A+B+C)526,032,802508,525,950
Scheme Manager and Depository Fee(1,499,221)(133,154)
Fund Supervisor Fee(88,264)(43,163)
Net Assets524,445,317508,349,633
Total Units50,441,53348,357,480
Net Asset Value per Unit10.4010.51

Income Statement

S.N. Description As of Jestha End 2083 (Rs.) As of Baisakh End 2083 (Rs.)

A. Income

1. Realized Income38,286,03936,204,234
2. Unrealized Income(6,731,793)(5,426,367)
Total Income (A)31,554,24630,777,867

B. Expenses

1. Depository Fee905,686815,565
2. Scheme Manager Fee6,192,7266,192,726
3. Fund Supervisor Fee452,222407,022
4. Scheme Audit Fee103,01393,416
5. Publication Fee164,356144,171
6. Software Fee18,24516,547
7. CDSC Annual Fee9,2228,327
8. Other Expenses257,664233,698
9. QIB Registration Fee10,00010,000
Total Expenses (B)8,113,1347,921,672
Total Income/(Expense) (A-B)23,441,11222,856,195

Notes:

1. The total cost value of investments made by the scheme in listed and unlisted shares as of Jestha end 2083 is Rs. 449,340,009।73 (including brokerage commission, transaction fees).

2. The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.

3. The Net Asset Value per unit of the scheme is publicly disclosed daily and weekly through the scheme manager's website www.sanimacapital.com.

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Description Quantity Asset Value (Rs.)

(A) Commercial Bank Group

1. Citizens Bank International Ltd.22,8254,565,000
2. NMB Bank Ltd.36,0808,854,033
3. Prime Commercial Bank Ltd.54,44412,110,228
4. Siddhartha Bank Ltd.29,66611,226,124
5. Machhapuchhre Bank Ltd.24,0005,140,000
6. Nepal Investment Mega Bank Ltd.33,0006,435,000
7. Laxmi Sunrise Bank Ltd.28,0006,504,000

8. Nepal Bank Ltd. 998 268,662

9. Kumari Bank Ltd. 40,000 8,488,000

(B) Development Bank Group

1. Muktinath Bikas Bank Ltd.14,9905,221,250
2. Shangrila Development Bank Ltd.10,0004,900,000
3. Garima Bikas Bank Ltd.19,9948,773,547
4. Mahalaxmi Bikas Bank Ltd.17,7008,442,800
5. Kamana Sewa Bikas Bank Ltd.22,80010,989,600
6. Shine Resunga Development Bank Ltd.9,9994,085,599

7. Salapa Bikas Bank Ltd. 1299 1,036,950

8. Lumbini Bikas Bank Ltd. 20,000 9,860,000

(C) Microfinance Group

1. First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.6,0004,560,000
2. Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.7,3222,525,888
3. Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.10,0006,817,000
4. National Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.7,3008,285,500
5. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.6,0005,466,600
6. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.8,1107,325,580
7. Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.10,8019,399,870

8. Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 927 289,433

9. Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. 14,999 11,474,235

(D) Non-Life Insurance Company Group

1. Neco Insurance Ltd.9,8846,415,104
2. IGI Prudential Insurance Company Ltd.12,0005,597,800
3. Nepal Insurance Company Ltd.12,0006,502,800
4. NLG Insurance Company Ltd.6,7904,318,440
5. Shikhar Insurance Company Ltd.12,0007,608,000
6. Siddhartha Premier Insurance Company Ltd.10,0007,300,000

(E) Life Insurance Company Group

1. Citizen Life Insurance Company Ltd.13,0005,995,000
2. IME Life Insurance Company Ltd.5,9942,586,411
3. Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.8,0006,848,000
4. Himalayan Life Insurance Ltd.15,0005,030,000
5. San Nepal Life Insurance Company Ltd.10,5004,695,600
6. Nepal Life Insurance Company Ltd.15,00011,407,500
7. Suryajyoti Life Insurance Company Ltd.10,0004,390,000
8. Prabhu Mahalaxmi Life Insurance Company Ltd.7,5013,499,776

(F) Hydropower Company Group

1. Peoples Hydropower Company Ltd.15,0004,822,500
2. Sanima Middle Tamor Hydropower Ltd.17,9988,243,084
3. Super Madi Hydropower Ltd.10,5005,587,000
4. Sahas Urja Ltd.4,0002,640,000
5. Sanima Mai Hydropower Ltd.25,00012,725,000
6. Mountain Energy Nepal Ltd.3,0001,599,000
7. Solu Hydropower Ltd.5,2863,452,426

8. Suryakunda Hydro Electric Ltd. 371 434,050

9. Super Khudi Hydropower Ltd. 835 793,083

10. Bhujung Hydropower Ltd. 538 450,004

11. Universal Power Company Ltd.12,9904,747,350
12. Shikhar Power Development Ltd.1,936855,408

13. Rije Line Energy Ltd. 766 706,252

14. Apollo Hydropower Limited 481 299,944

15. Kalinchowk Hydropower Limited 422 444,852

(G) Manufacturing and Processing Group

1. Himalayan Distillery Ltd.9,50010,975,350
2. Srinagar Agro Tech Industries Ltd.7,7556,825,200
3. Shivam Cement Ltd.10,0006,589,000
4. Reliance Spinning Mills Ltd.5,5395,494,048
5. Palpa Cement Industries Ltd.2,8762,497,232
6. Sopan Pharmaceuticals Limited2,9951,996,082

(H) Mutual Fund Group

1. Global IME Samunnat Yojana2246,0002,397,320
2. NLI Large Cap Fund210,0001,892,100
3. RBB Focus40490,0003,862,900
4. Citizens Santulit Yojana41,000376,020

(I) Hotels and Tourism Group

1. Oriental Hotels Ltd.2,0001,404,000
2. Soaltee Hotels Ltd.11,5005,093,500
3. City Hotel Ltd.4,5001,935,450
4. Hotel Forest Inn Ltd.2,9541,893,668

(J) Investment Group

1. Nagarik Lagani Kosh14,70025,592,900
2. N.R.N. Infrastructure and Development Ltd.3,5004,765,000

(K) Other Group

1. Muktinath Krishi Company Ltd. 5,463 6,632,082

Total Investment in Listed Securities (Shares) 387,825,946

Total Investment in Unlisted Securities (Shares) 47,366,271

Total Investment in Listed and Unlisted Securities (Shares) 435,182,217