Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
29 Aug, 2026
सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाको श्रावण २०८१ को वित्तीय विवरण

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाको श्रावण २०८१ को वित्तीय विवरणSiddharth Systematic Investment Scheme: Shrawan 2081 Financial Statement

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on August 29, 2026

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०२/२७)को

२०८१ श्रावण मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त गत मासिक मसान्त

क. धितोपत्रमा लगानी सम्पत्ति मूल्य (रु) सम्पत्ति मूल्य (रु)

विवरणयस मासिक मसान्त रकम (रु)गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१ सूचीकृत शेयर२,९५९,८०२,७७०.६०२,७९२,००८,८३८.०६
२ बैंक मुद्दती निक्षेप--
३ ऋणपत्र / बन्ड४३,०६३,६९४.००४३,०६३,६९४.००
४ सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर२३०,३९९.००१३,२८४,२८७.३८
जम्मा (क)३,००३,०९६,८६३.६०२,८४८,३५६,८१९.४४
ख. चालु सम्पत्ति
१ बैंक मौज्दात३५४,३३२,१२५.७३२७१,२९९,०६९.९३
२ अन्य सम्पत्ति१७,२१६,४९३.२५९८,४१३,४९१.७६
जम्मा (ख)३७१,५४८,६१९.९८३६९,७१२,५६१.६९
ग. चालु दायित्व
१ अन्य दायित्व१५,२१५,४४०.४६१८,८३३,५५१.०७
जम्मा (ग)१५,२१५,४४०.४६१८,८३३,५५१.०७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)३,३५९,४३०,०४२.१२३,१९९,२३५,८३०.०६
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क४,८५०,४६४.७४-
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क१०९,२००.००-
खुद सम्पत्ति३,३५४,४७०,३७७.३८३,१९९,२३५,८३०.०६
जम्मा इकाई३१५,८८८,९५८.३६२९९,२१६,५९२.९०
प्रति इकाई खुद मूल्य१०.६२१०.६९
आय व्यय विवरण
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी२,६७७,७४४.०९१४०,८१९,२९४.२४
२ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी६९,५५२,६७२.५८(९३,४१५,४७१.४१)
जम्मा आम्दानी७२,२३०,४१६.६७४७,४०३,८२२.८३
१ योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च-५०,०००.००
२ प्रकाशन तथा अन्य खर्च६१,२६९.९७६३९,९२९.६५
३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क९,५१७.२९११३,०००.००
४ क्रेडिट रेटिङ शुल्क-१०६,३२७.२३
५ योजना दर्ता शुल्क-२,८५०,०००.००
६ सिडिएस सूचिकरण शुल्क२००,०००.००१५०,०००.००
७ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क४,८५०,४६४.७४४१,१३६,१८२.१६
८ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क१०९,२००.००१,३०९,००२.१४
जम्मा खर्च५,२२०,४५२.००४६,३६५,२४१.१८
कुल आय / (व्यय)६६,९९९,८८४.६७१,११०,५८१.६५

नोटः • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

• योजनाको २०८१ श्रावण मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु २,९११,१३०,६५९.३४ रहेको छ ।

सिद्धार्थ SIP मा लगानी गर्न चाहनु हुने लगानीकर्ताहरुले दिइएको QR Code मा Scan गर्नुहोला ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क) वाणिज्य बैंक समूह

१ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड३८०,०१४२७६,६५०,१९२।००
२ नबिल बैंक लिमिटेड२३९,६६९१३१,८१३,९८२।१०
३ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड४९४,३८३१२५,०२१,४६०।७०
४ सानिमा बैंक लिमिटेड२४६,०७३९१,०४७,०१०।००
५ एनएमबी बैंक लिमिटेड३६०,६८३८७,२५३,८२५।४०
६ प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड१९२,६५३४६,६०२,०६०।७०
७ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड५४,९९८२४,२९९,१८०।२०
८ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड३१,२४४७,७७९,७५६।००

ख) विकास बैंक समूह

९ शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड१४७,१३०६१,०४४,२३७।००
१० कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड१२२,८३८५८,८८८,५३७।२०
११ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड१२७,७८९५४,१४४,१९९।३०

ग) वित्तीय संस्था समूह

१२ आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड ३६,९८८ २२,१९२,८००।००

घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह

१३ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड११०,०१५१०२,६९९,००२।५०
१४ ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड३४,६०१३९,२२७,१५३।७०
१५ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड५०,६१९३०,४७२,६३८।००
१६ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१९,४२३१४,५६३,३६५।४०
१७ नेश्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड६,५८५९,५७४,५१०।००
१८ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था१०,९९७८,६३३,६४५।००
१९ नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड११,०९०५,६७६,०८०।००
२० एन आइ सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड७,६४०४,२२९,४३६।००

२१ स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ २,०००।००

ङ) जीवन बीमा समूह

२२ एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड१६५,४१८६९,४७५,५६०।००
२३ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड१०१,१५७५८,१६५,२७५।००
२४ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड८०,९६७३५,६२५,४८०।००
२५ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड८१,६३३३३,५५१,१६३।००
२६ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड१५,५१७६,४३१,७९६।५०

२७ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १ ३२०।८०

च) निर्जीवन बिमा समूह

२८ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड११६,८७१७१,११९,६९२।००
२९ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड७१,०४१४१,४८७,१६०।६०
३० शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड६६,८११४०,९५५,१४३।००
३१ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड४६,१०२२७,१७०,७९६।००
३२ आइजीआई प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड२६,३८७११,३२०,०२३।००

छ) हाइड्रोपावर समूह

३३ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड४२६,०८४२८२,०४१,६६०।००
३४ साहस ऊर्जा लिमिटेड२८२,९५६१७८,०२१,२१२।००
३५ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड४८४,८३०१६१,३९९,९०७।००
३६ सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड१९२,३२८८७,८९३,८९६।००
३७ अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड८४,२१४४२,२५८,१७६।८०
३८ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड५५,३७३२७,४६५,००८।००
३९ सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड४२,२९३१७,६९९,६२०।५०
४० मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड१६,४१२६,८९३,०४०।००
४१ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड६,५७९४,४१४,५०९।००
४२ सानिमा माई हाइड्रो लिमिटेड३,५६२१,८४५,८२८।४०
४३ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड२,१८८१,१७२,७६८।८०
४४ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड१,८९४१,०२६,५४८।००
४५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड१,२८८९२८,५७२।००
४६ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड१,०२०८८७,४००।००
४७ ङ्यादीग्रुप हाइड्रोपावर लिमिटेड१,३८२८६०,९८६।००

४८ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९३६ ८३३,०४०।००

४९ रुरु रिभर्स लिमिटेड ५८६ ५२४,४७०।००

५० माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,०७५ ४९०,४१५।००

५१ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ५८७ ४७२,५३५।००

५२ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ६५८ ४५७,९६८।००

५३ सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५४ ४४४,९२०।००

५४ कालिन्चोक डाईड्रोपावर लिमिटेड ५१६ ४१७,९६०।००

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

५५ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड२७४,८३३१७३,४१९,६२३।००
५६ सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड९३,०७५७३,९८५,२१७।५०
५७ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड४१,९१७४९,२५२,४७५।००

५८ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ८५० ४०,२९०,०००।००

५९ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड९,८५८२५,११७,०४८।००
६० पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड३,५१६२,२४६,७२४।००
६१ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड२,६८१२,१३४,०७६।००

६२ एभरेष्ट कलर लिमिटेड ४९४ ७५७,८४५।४०

६३ सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड ५३२ २११,०४४।४०

झ) होटल्स तथा पर्यटन समूह

६४ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड५०,४१६३९,२०८,५२३।२०
६५ सोल्टी होटल लिमिटेड५४,६६२२७,५७१,५१२।८०
६६ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड२,६३११,७८९,०८०।००

ञ) म्युचुअल फण्ड समूह

६७ नेपाल लाईफ समृद्धि लगानि योजना१,५००,०००१३,८००,०००।००
६८ एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२१,०००,०००९,६५०,०००।००
६९ गरिमा समृद्धि योजना१,०००,०००९,५००,०००।००

७० सानिमा इक्विटी फण्ड - २ १,०००,००० ९,१३०,०००।००

७१ आरविवि फोक्स ४०७५०,०००६,७३५,५००।००
७२ एमबीएल इक्विटी फण्ड४९९,९००५,१५८,९६२।००
७३ एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड २५००,०००४,७५०,०००।००
७४ कुमारी सबल योजना२४९,४५०२,२७२,४८९।५०
७५ रिलायबल समृद्धि योजना-२२५०,०००२,२७०,०००।००
७६ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड४०,०००३४२,८००।००

ट) लगानी तथा अन्य समूह

७७ जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर)१३३,८८०२५,३३०,०९६।००
७८ सिईडिबि होल्डिङ्गस लिमिटेड८,४५११८,८२६,८२८।००
कुल१२,५११,८०९।००२,९५९,८०२,७७०।६०

Under Siddhartha Mutual Fund

Siddhartha Systematic Investment Scheme

(Scheme operation approval date from Securities Board of Nepal: 2078/02/27)

Unaudited Financial Statement for the Month of Shrawan 2081

Statement of Net Asset Value (NAV)

Particulars This Month End Last Month End

A. Investment in Securities Asset Value (NPR) Asset Value (NPR)

ParticularsThis Month End Amount (NPR)Last Month End Amount (NPR)
1 Listed Shares2,959,802,770.602,792,008,838.06
2 Bank Fixed Deposits--
3 Debentures / Bonds43,063,694.0043,063,694.00
4 Public Issue / Right Share / Bonus Shares230,399.0013,284,287.38
Total (A)3,003,096,863.602,848,356,819.44
B. Current Assets
1 Bank Balance354,332,125.73271,299,069.93
2 Other Assets17,216,493.2598,413,491.76
Total (B)371,548,619.98369,712,561.69
C. Current Liabilities
1 Other Liabilities15,215,440.4618,833,551.07
Total (C)15,215,440.4618,833,551.07
Total Assets (A+B-C)3,359,430,042.123,199,235,830.06
Scheme Manager and Depository Fee4,850,464.74-
Fund Supervisor Fee109,200.00-
Net Assets3,354,470,377.383,199,235,830.06
Total Units315,888,958.36299,216,592.90
Net Asset Value Per Unit10.6210.69
Statement of Income and Expenses
1 Realized Income2,677,744.09140,819,294.24
2 Unrealized Income69,552,672.58(93,415,471.41)
Total Income72,230,416.6747,403,822.83
1 Scheme Issue and Other Pre-operating Expenses-50,000.00
2 Publication and Other Expenses61,269.97639,929.65
3 Scheme Audit Fee9,517.29113,000.00
4 Credit Rating Fee-106,327.23
5 Scheme Registration Fee-2,850,000.00
6 CDS Listing Fee200,000.00150,000.00
7 Scheme Manager and Depository Fee4,850,464.7441,136,182.16
8 Fund Supervisor Fee109,200.001,309,002.14
Total Expenses5,220,452.0046,365,241.18
Total Income / (Expense)66,999,884.671,110,581.65

Note: • The investments of the scheme have been valued in accordance with the valuation policy adopted by the scheme manager under the Mutual Fund Regulation, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

• The cost price of investment in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits of the scheme until the end of Shrawan 2081 (including stock broker commission) is NPR 2,911,130,659.34.

Investors wishing to invest in Siddhartha SIP are requested to scan the provided QR Code.

Details of Investment in Listed Securities

S.N. Securities Quantity (Units) Total Value (NPR)

A) Commercial Bank Group

1 Everest Bank Limited380,014276,650,192।00
2 Nabil Bank Limited239,669131,813,982।10
3 Global IME Bank Limited494,383125,021,460।70
4 Sanima Bank Limited246,07391,047,010।00
5 NMB Bank Limited360,68387,253,825।40
6 Prime Commercial Bank Limited192,65346,602,060।70
7 Standard Chartered Bank Limited54,99824,299,180।20
8 Machhapuchchhre Bank Limited31,2447,779,756।00

B) Development Bank Group

9 Shine Resunga Development Bank Limited147,13061,044,237।00
10 Kamana Sewa Bikas Bank Limited122,83858,888,537।20
11 Garima Bikas Bank Limited127,78954,144,199।30

C) Finance Company Group

12 ICFC Finance Limited 36,988 22,192,800।00

D) Microfinance Financial Institution Group

13 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited110,015102,699,002।50
14 Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited34,60139,227,153।70
15 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited50,61930,472,638।00
16 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited19,42314,563,365।40
17 NESDO Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited6,5859,574,510।00
18 Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha10,9978,633,645।00
19 Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited11,0905,676,080।00
20 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited7,6404,229,436।00

21 Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 1 2,000।00

E) Life Insurance Group

22 Asian Life Insurance Company Limited165,41869,475,560।00
23 National Life Insurance Company Limited101,15758,165,275।00
24 Citizen Life Insurance Company Limited80,96735,625,480।00
25 Sun Nepal Life Insurance Company Limited81,63333,551,163।00
26 Suryajyoti Life Insurance Company Limited15,5176,431,796।50

27 Himalayan Life Insurance Limited 1 320।80

F) Non-Life Insurance Group

28 Neco Insurance Company Limited116,87171,119,692।00
29 Siddhartha Premier Insurance Company Limited71,04141,487,160।60
30 Shikhar Insurance Company Limited66,81140,955,143।00
31 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited46,10227,170,796।00
32 IGI Prudential Insurance Limited26,38711,320,023।00

G) Hydropower Group

33 Mountain Energy Nepal Limited426,084282,041,660।00
34 Sahas Urja Limited282,956178,021,212।00
35 Api Power Company Limited484,830161,399,907।00
36 Sanima Middle Tamor Hydropower Limited192,32887,893,896।00
37 Upper Solu Hydro Electric Company Limited84,21442,258,176।80
38 Super Madi Hydropower Limited55,37327,465,008।00
39 Samling Power Company Limited42,29317,699,620।50
40 Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited16,4126,893,040।00
41 Solu Hydropower Limited6,5794,414,509।00
42 Sanima Mai Hydropower Limited3,5621,845,828।40
43 Kalingo Hydro Limited2,1881,172,768।80
44 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited1,8941,026,548।00
45 Sikhar Power Development Limited1,288928,572।00
46 Super Khudi Hydropower Limited1,020887,400।00
47 Nyadi Group Hydropower Limited1,382860,986।00

48 Righ Line Energy Limited 936 833,040।00

49 Ruru Rivers Limited 586 524,470।00

50 Mount Everest Power Development Limited 1,075 490,415।00

51 Apollo Hydropower Limited 587 472,535।00

52 Bhujung Hydropower Limited 658 457,968।00

53 Suryakunda Hydro Electric Limited 454 444,920।00

54 Kalinchowk Hydropower Limited 516 417,960।00

H) Manufacturing and Processing Group

55 Shivam Cements Limited274,833173,419,623।00
56 Sarbottam Cement Limited93,07573,985,217।50
57 Himalayan Distillery Limited41,91749,252,475।00

58 Unilever Nepal Limited 850 40,290,000।00

59 Reliance Spinning Mills Limited9,85825,117,048।00
60 Palpa Cement Industries Limited3,5162,246,724।00
61 Sopan Pharmaceuticals Limited2,6812,134,076।00

62 Everest Color Limited 494 757,845।40

63 Sarbottam Paints Industries Limited 532 211,044।40

I) Hotels and Tourism Group

64 Chandragiri Hills Limited50,41639,208,523।20
65 Soaltee Hotel Limited54,66227,571,512।80
66 Hotel Forest Inn Limited2,6311,789,080।00

J) Mutual Fund Group

67 Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana1,500,00013,800,000।00
68 NMB Hybrid Fund L-21,000,0009,650,000।00
69 Garima Samriddhi Yojana1,000,0009,500,000।00

70 Sanima Equity Fund - 2 1,000,000 9,130,000।00

71 RBB Mutual Fund 1 (RBB Fox 40) 750,000 6,735,500।00

72 MBL Equity Fund499,9005,158,962।00
73 NIC Asia Growth Fund 2500,0004,750,000।00
74 Kumari Sabal Yojana249,4502,272,489।50
75 Reliable Samriddhi Yojana-2250,0002,270,000।00
76 NIBL Stable Fund40,000342,800।00

K) Investment and Other Group

77 Hydroelectricity Investment and Development Company Limited (Promoter Share)133,88025,330,096।00
78 CEDB Holdings Limited8,45118,826,828।00
Total12,511,809।002,959,802,770।60
Advertisement