सिद्धार्थ इक्विटी फण्डको आय व्यय विवरण सम्बन्धी सच्याइएको सूचनाSiddhartha Equity Fund: Corrigendum Notice on Financial Statement
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on August 1, 2026
सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गतको
सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)
(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०७/२३)
को
२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत आय व्यय विवरण
क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु.) गत मासिक मसान्त रकम (रु.)
१ प्राप्त भइसकेको आम्दानी ३२,३४३,४५५.५६ १०७,३५४,७३५.४६*
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | २,०५२,५०३.५५ | (३१,६३६,५८६.७२) |
| जम्मा आम्दानी | ३४,३९५,९५९.११ | ७५,७१८,१४८.७४ |
| १ स्टक एक्सचेञ्ज दर्ता शुल्क | ५०,०००.०० | ५०,०००.०० |
| २ प्रकाशन तथा अन्य खर्च | ३९०,९००.३५ | ३५८,९१०.३१ |
| ३ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,०००.०० | १०३,०९३.४७ |
| ४ क्रेडिट रेटिङ्ग शुल्क | ९९,५५१.९३ | ९९,५५१.९३ |
| ५ सिडिएस सूचीकरण शुल्क | १५०,०००.०० | १५०,०००.०० |
| ६ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | २६,६७६,६९९.६६ | २४,३०८,४१३.१८ |
| ७ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | ८२४,०४१.२० | ७७०,६५१.०४ |
| जम्मा खर्च | २८,३०४,१५३.१४ | २५,८४०,६१२.५३ |
| कुल आय / (व्यय) | ६,०९१,७६५.५७ | ४९,८७८,५२८.२१ |
नोट: *मिति २०८३/०४/१२ गते मंगलबार अभियान दैनिकमा प्रकाशित गरिएको सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित सिद्धार्थ इक्विटी फण्डको २०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत आय व्यय विवरणमा गत मासिक मसान्तको प्राप्त भइसकेको आम्दानी रु. १०७,३५४,७३५.४६ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको जानकारी गराउँछौँ।
Siddhartha Mutual Fund
Under
Siddhartha Equity Fund
(Scheme operation permission date from Securities Board of Nepal: 2074/05/14)
(Scheme end date: 2084/07/23)
Unaudited Income and Expense Statement for Month-end of Ashadh 2083
S.N. Particulars This Month-end Amount (NPR) Previous Month-end Amount (NPR)
1 Realized Income 32,343,455.56 107,354,735.46*
| 2 Unrealized Income | 2,052,503.55 | (31,636,586.72) |
| Total Income | 34,395,959.11 | 75,718,148.74 |
| 1 Stock Exchange Registration Fee | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2 Publication and Other Expenses | 390,900.35 | 358,910.31 |
| 3 Scheme Audit Fee | 113,000.00 | 103,093.47 |
| 4 Credit Rating Fee | 99,551.93 | 99,551.93 |
| 5 CDS Listing Fee | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 6 Scheme Manager and Depository Fee | 26,676,699.66 | 24,308,413.18 |
| 7 Fund Supervisor Fee | 824,041.20 | 770,651.04 |
| Total Expenses | 28,304,153.14 | 25,840,612.53 |
| Total Income / (Loss) | 6,091,765.57 | 49,878,528.21 |
Note: *In the unaudited income and expense statement of Siddhartha Equity Fund operated under Siddhartha Mutual Fund published in Abhiyan Daily on Tuesday, 2083/04/12, for the month-end of Ashadh 2083, the realized income for the previous month-end should be NPR 107,354,735.46; since it was published otherwise, this notice is issued for correction.