Go Premium — real-time NEPSE signals & analyticsAdvertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
28 Jul, 2026
सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाको २०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाको २०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSiddhartha Equity Fund: Unaudited Financial Statement as of Ashadh End 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on July 28, 2026

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०२/१०) को

२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु)

क. धितोपत्रमा लगानी

  1. सूचीकृत शेयर २,७१,००२,८३८.०६ २,८०,५०३,०२१.१०
  2. ऋणपत्र / बन्ड ४३,०६३,६९४.०० ४३,०६३,६९४.००
  3. सार्वजनिक निष्काशन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर १३,२८४,८८७.३८ १२,४८२,७३४.४२

जम्मा (क) ३,२७,३५१,४१९.४४ ३,३६,०४९,४५०.४२

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात २७,२११,०६९.२३ २४,०२३,६४८.४५

२. अन्य चालु सम्पत्ति १८,४१३,४११.०६ १७,४४८,४५०.८३

जम्मा (ख) ४५,६२४,४८०.२९ ४१,४७२,०९९.२८

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व १८,८३३,५५१.०७ १०१,२०२,७४०.११

जम्मा (ग)१८,८३३,५५१.०७१०१,२०२,७४०.११
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)३,५४,१४२,३४८.६६२,७६,३२०,०९०.३०

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क - ८,८३९,४४५.३८

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क - २१८,४००.००

खुद सम्पत्ति३,५४,१४२,३४८.६६२,७६,३२०,०९०.३०
जम्मा इकाई३,५३,०८२,९१२.९०२,७५,४३४,९१२.९०
प्रति इकाई खुद मूल्य१०.०३१०.०३

आय व्यय विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु) गत मासिक मसान्त रकम (रु)

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी १४०,८९१,२१४.२४ १२५,००२,४०२.४७

२. प्राप्त नभइसकेको आम्दानी (१३,४१५,४४१.४१) १६,८८६,६४९.६६

जम्मा आम्दानी १२७,४७५,७७२.८३ १४१,८८९,०५२.१३

  1. योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च ५०,०००.०० ५०,०००.००
  2. प्रकाशन तथा अन्य खर्च ६३२,९२१.६५ ५५६,८६६.२२
  3. योजना लेखापरीक्षण शुल्क ११८,०००.०० १०३,०५७.४३
  4. क्रेडिट रेटिङ्ग शुल्क १०६,३२७.२३ १०६,३२७.२३
  5. योजना दर्ता शुल्क २,८३०,०००.०० १,१५०,०००.००
  6. सिडिएस सुचिकरण शुल्क १२०,०००.०० १२०,०००.००
  7. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ४१,१३६,८८१.१६ २९,८०१,८१०.९८
  8. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,३०२,००२.१४ १,०९९,८०२.१४
जम्मा खर्च४६,३४८,१३२.१८३२,९८७,०६४.००
कुल आय / (व्यय)८१,१२७,६४०.६५१०८,९०१,९८८.१३

नोट:

* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अनलाइनमा गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

* योजनाको २०८३ आषाढ मसान्त सम्मको सूचीकृत तथा सुचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु २,८२,२२६,२४०.३४ रहेको छ ।

* सिद्धार्थ SIP मा लगानी गर्न चाहनु हुने लगानीकर्ताहरुले दिइएको QR Code मा Scan गर्नुहोला ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क) वाणिज्य बैंक समूह

  1. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ३६६,५२० २५६,१२१,४००.००
  2. नबिल बैंक लिमिटेड २६९,६६६ १९८,९९६,८५०.००
  3. ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड ४०४,२९३ २९९,२९३,८५०.००
  4. एनएमबी बैंक लिमिटेड ३६०,८६३ २६४,३९६,१५०.००
  5. सानिमा बैंक लिमिटेड २१७,४१३ १६८,२९०,०५०.००
  6. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १६७,६५३ १२२,४५३,४५०.००
  7. स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ५४,४३६ ३६,६३४,१६०.००

ख) विकास बैंक समूह

  1. शाङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १४१,७३० ९१,०५६,१२०.००
  2. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड १२०,७६९ ४८,७०४,५२०.००
  3. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ८५,६३६ ४०,८६१,२१०.००

ग) वित्तीय संस्था समूह

११. ओ.एफ.आई.एल. फाइनान्स लिमिटेड ३६,६९८ २१,७८५,१३२.००

घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह

  1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १००,०१५ १२,२१२,८३०.००
  2. ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३४,६०१ २,६५६,४१००.००
  3. निर्माण उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५०,२१९ ३२,४१३,०६५.००
  4. साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,६२३ १४,८६४,९४०.००
  5. नेको समूह लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६,५८५ २,६९३,६१०.००
  6. कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,०१९ ५,१३२,०४१.००
  7. नेरुडे मिटमिर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,०९० ५,१३२,०४१.००
  8. एन आइ सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,६४० ४,१४०,८८०.००
  9. स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ १,९६०.००

ङ) जीवन बीमा समूह

  1. एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १६५,४१५ ६९,३१०,९४०.००
  2. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०१,११५ ५२,२६१,४०३.००
  3. सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८०,९३६ ३५,१२६,७१७.००
  4. सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६९,६३३ ३४,४५७,२८६.००
  5. सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५५,५१७ ६४,४०८,२९१.००
  6. हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १ ३२१.८०

च) निर्जीवन बीमा समूह

  1. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११६,७७१ ७१,२३५,११०.००
  2. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७१,०११ ५२,८४१,३४६.००
  3. शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६४,८११ ४१,०८८,९६५.००
  4. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४६,१०२ २१,८९१,७१०.००
  5. आइएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड २६,३८७ ११,८४७,७३६.००

छ) हाइड्रोपावर समूह

  1. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ४३०,०८४ ७१,८५३,९५०.००
  2. सगरमाथा ऊर्जा लिमिटेड २६२,९१६ १६७,२४०,०१६.००
  3. अप्पर पावर कम्पनी लिमिटेड ४४३,३३० १४५,३८२,६३६.००
  4. सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड १७७,२३८ ७४,८४६,६३६.००
  5. अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ८२,२१४ ४०,२५१,४४०.००
  6. सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ५३,३८० २१,८८४,३००.००
  7. सानिमा पावर कम्पनी लिमिटेड ४३,२९३ १७,८०१,७३०.००
  8. मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड १६,९१२ १,७१७,०२६.००
  9. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,५०१ ३,४४८,५११.००
  10. सानिमाड हाइड्रो लिमिटेड ३,५६२ १,४४५,३४४.००
  11. कालिका हाइड्रो लिमिटेड २,१८८ १,०३६,९२४.००
  12. टक्सार खिम्ती खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड १,८९४ ९३७,५१४.००
  13. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०२० ८३४,२४०.००
  14. शिखर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,०४० ७४४,३५०.००
  15. याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड १,३८२ ७६८,३९३.००
  16. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९३६ ६६०,३६८.००
  17. एपेक्स हाइड्रोपावर लिमिटेड ५०७ ४०८,७५३.००
  18. कालिकाजिक हाइड्रोपावर लिमिटेड ५१६ ४७२,६५६.००
  19. रिनो रिभर्स हाइड्रोपावर लिमिटेड ५८६ ४५६,४९४.००
  20. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ४४८ ४४६,०३८.००
  21. पुर्वखुदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५४ ३९६,३२२.२०

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

  1. शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड २७,३३३ १६८,४१७,७३६.००
  2. सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड २३,०१५ ७१,८५३,९००.००
  3. हिमालयन डिस्टीलरी लिमिटेड ४१,११७ ४१,११७,२८०.००
  4. युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ८५० ४०,१२०,०००.००
  5. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ७,८५८ २१,२१६,२८०.००
  6. पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड ३,५१६ २,०१२,०२७.००
  7. सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,८६१ २,०११,१००.००
  8. एमरेन्ट कलर लिमिटेड ४१४ १,९०९,११०.०८

झ) होटल तथा पर्यटन समूह

  1. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड ४९,४१२ ३७,६३१,४५४.४०
  2. सोल्टी होटल लिमिटेड ५४,६६२ २६,७५७,४४१.००
  3. होटल फरच्युन लिमिटेड २,६३१ १,८९४,३६४.००

ञ) म्युचुअल फण्ड समूह

  1. नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना १,५००,००० १४,६२४,०००.००
  2. गरिमा समृद्धि योजना १,०००,००० १०,३००,०००.००
  3. एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-१ १,०००,००० १०,१३०,०००.००
  4. आरबीबी फोकस्ड ४० ५५०,००० ५,४२३,५००.००
  5. एनएमबी इक्विटी फण्ड ४२३,९०० ४,१११,०००.००
  6. एन आइ सी एशिया ग्रोथ फण्ड २ ५००,००० ४,७४५,०००.००
  7. कुमारी सबल योजना २१४,४४० २,४०४,५४०.००
  8. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ४०,००० ३६१,१००.००

ट) लगानी तथा अन्य समूह

७२. जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर) १३३,६६० २६,१६९,४४०.००

७३. सिर्जना होल्डिङ्ग्स लिमिटेड ३,४११ १,१७०,४५०.००

कुल ११,०११,७४५,५१०

Siddhartha Mutual Fund

Under

Siddhartha Equity Fund

(Scheme operation approval date from Nepal Securities Board: 2078/02/10)

Unaudited Financial Statement as of Ashadh End 2083

Net Asset Value Related Details

Particulars As of this month end Asset Value (Rs.) As of last month end Asset Value (Rs.)

A. Investment in Securities

1. Listed Shares2,71,002,838.062,80,503,021.10
2. Debentures / Bonds43,063,694.0043,063,694.00
3. Public Issue / Right Share / Bonus Share13,284,887.3812,482,734.42
Total (A)3,27,351,419.443,36,049,450.42

B. Current Assets

1. Bank Balance27,211,069.2324,023,648.45
2. Other Current Assets18,413,411.0617,448,450.83
Total (B)45,624,480.2941,472,099.28

C. Current Liabilities

1. Other Liabilities18,833,551.07101,202,740.11
Total (C)18,833,551.07101,202,740.11
Total Assets (A+B-C)3,54,142,348.662,76,320,090.30

Scheme Manager and Depository Fees - 8,839,445.38

Fund Supervisor Fees - 218,400.00

Net Assets3,54,142,348.662,76,320,090.30
Total Units3,53,082,912.902,75,434,912.90
Net Asset Value Per Unit10.0310.03

Income Statement

Particulars As of this month end Amount (Rs.) As of last month end Amount (Rs.)

1. Realized Income140,891,214.24125,002,402.47
2. Unrealized Income(13,415,441.41)16,886,649.66
Total Income127,475,772.83141,889,052.13
1. Scheme Issuance and Other Pre-Operating Expenses50,000.0050,000.00
2. Publication and Other Expenses632,921.65556,866.22
3. Scheme Audit Fees118,000.00103,057.43
4. Credit Rating Fees106,327.23106,327.23
5. Scheme Registration Fees2,830,000.001,150,000.00
6. CDS Listing Fees120,000.00120,000.00
7. Scheme Manager and Depository Fees41,136,881.1629,801,810.98
8. Fund Supervisor Fees1,302,002.141,099,802.14
Total Expenses46,348,132.1832,987,064.00
Total Income / (Expense)81,127,640.65108,901,988.13

Note:

* The scheme's investments have been valued according to the online valuation policy by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.

* As of Ashadh end 2083, the cost price (including stockbroker commission) of listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits in the scheme is Rs. 2,82,226,240.34.

* Investors wishing to invest in Siddhartha SIP should scan the provided QR Code.

Investment Details in Listed Securities

S.N. Particulars Number (Units) Total Value (Rs.)

A) Commercial Bank Group

1. Everest Bank Limited366,520256,121,400.00
2. Nabil Bank Limited269,666198,996,850.00
3. Global IME Bank Limited404,293299,293,850.00
4. NMB Bank Limited360,863264,396,150.00
5. Sanima Bank Limited217,413168,290,050.00
6. Prime Commercial Bank Limited167,653122,453,450.00
7. Standard Chartered Bank Limited54,43636,634,160.00

B) Development Bank Group

8. Shangrila Development Bank Limited141,73091,056,120.00
9. Garima Bikas Bank Limited120,76948,704,520.00
10. Kamana Sewa Bikas Bank Limited85,63640,861,210.00

C) Finance Company Group

11. OFIL Finance Limited 36,698 21,785,132.00

D) Microfinance Financial Institution Group

12. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited100,01512,212,830.00
13. Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited34,6012,656,4100.00
14. Nirman Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited50,21932,413,065.00
15. Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited14,62314,864,940.00
16. Neco Samuday Laghubitta Bittiya Sanstha Limited6,5852,693,610.00
17. Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Limited10,0195,132,041.00
18. Nerude Mitmir Laghubitta Bittiya Sanstha Limited11,0905,132,041.00
19. NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited7,6404,140,880.00

20. Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 1 1,960.00

E) Life Insurance Group

21. Asian Life Insurance Company Limited165,41569,310,940.00
22. National Life Insurance Company Limited101,11552,261,403.00
23. Citizen Life Insurance Company Limited80,93635,126,717.00
24. Sun Nepal Life Insurance Company Limited69,63334,457,286.00
25. Suryajyoti Life Insurance Company Limited155,51764,408,291.00

26. Himalayan Life Insurance Limited 1 321.80

F) Non-Life Insurance Group

27. Neco Insurance Company Limited116,77171,235,110.00
28. Siddhartha Premier Insurance Company Limited71,01152,841,346.00
29. Shikhar Insurance Company Limited64,81141,088,965.00
30. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited46,10221,891,710.00
31. IME Prudential Insurance Limited26,38711,847,736.00

G) Hydropower Group

32. Mountain Energy Nepal Limited430,08471,853,950.00
33. Sagarmatha Urja Limited262,916167,240,016.00
34. Upper Power Company Limited443,330145,382,636.00
35. Sanima Mai Hydropower Limited177,23874,846,636.00
36. Upper Solu Hydro Electric Company Limited82,21440,251,440.00
37. Super Madi Hydropower Limited53,38021,884,300.00
38. Sanima Power Company Limited43,29317,801,730.00
39. Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited16,9121,717,026.00
40. Solu Hydropower Limited6,5013,448,511.00
41. Sanimad Hydro Limited3,5621,445,344.00
42. Kalika Hydro Limited2,1881,036,924.00
43. Taxar Khola Khola Hydropower Limited1,894937,514.00
44. Super Khudi Hydropower Limited1,020834,240.00
45. Shikhar Development Limited1,040744,350.00
46. Yambaling Hydropower Limited1,382768,393.00

47. Ridge Line Energy Limited 936 660,368.00

48. Apex Hydropower Limited 507 408,753.00

49. Kalikajik Hydropower Limited 516 472,656.00

50. Reno Rivers Hydropower Limited 586 456,494.00

51. Bhujung Hydropower Limited 448 446,038.00

52. Purwakhudi Hydro Electric Limited 454 396,322.20

H) Manufacturing and Processing Group

53. Shivam Cement Limited27,333168,417,736.00
54. Sarvottam Cement Limited23,01571,853,900.00
55. Himalayan Distillery Limited41,11741,117,280.00

56. Unilever Nepal Limited 850 40,120,000.00

57. Reliance Spinning Mills Limited7,85821,216,280.00
58. Palpa Cement Industries Limited3,5162,012,027.00
59. Sopan Pharmaceuticals Limited2,8612,011,100.00

60. Emarent Color Limited 414 1,909,110.08

I) Hotel and Tourism Group

61. Chandragiri Hills Limited49,41237,631,454.40
62. Soaltee Hotel Limited54,66226,757,441.00
63. Hotel Fortune Limited2,6311,894,364.00

J) Mutual Fund Group

64. Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana1,500,00014,624,000.00
65. Garima Samriddhi Yojana1,000,00010,300,000.00
66. NMB Hybrid Fund L-11,000,00010,130,000.00
67. RBB Focused40550,0005,423,500.00
68. NMB Equity Fund423,9004,111,000.00
69. NIC Asia Growth Fund2500,0004,745,000.00
70. Kumari Sabal Yojana214,4402,404,540.00
71. NIBL Stable Fund40,000361,100.00

K) Investment and Other Group

72. Hydroelectricity Investment and Development Company Limited (Promoter Share)133,66026,169,440.00
73. Srijana Holdings Limited3,4111,170,450.00

Total 11,011,745,510

Advertisement