सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
26 Jun, 2026
सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डको २०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिशोधित वित्तीय विवरण

सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डको २०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिशोधित वित्तीय विवरणSiddhartha Equity Fund: Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on June 26, 2026

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०५/१४)

(योजना समाप्त हुने मिति २०८४/०५/२३)

२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिशोधित वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)

क. धितोपत्रमा लगानी

  1. सूचीकृत शेयर १,३६२,४२२,७४३.२० १,३७९,२९७,४८३.००
  2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
  3. ऋणपत्र/बन्ड १४,४१२,०००.०० १४,४१२,०००.००
  4. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ८,३८६,७६७.१५ ९,४०३,९९७.२५

जम्मा (क) १,३८५,२२१,५१०.३५ १,४०३,११३,४८०.२५

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात २१४,२५८,९४४.७६ १८२,८८२,०२७.०३

२. अन्य सम्पत्ति ३,५५६,२४८.३८ ३,५६७,७६५.५६

जम्मा (ख) २१७,८१५,१९३.१४ १८६,४४९,७९२.५९

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व १२३,४०६.९३ १२४,३७६.१४

जम्मा (ग)१२३,४०६.९३१२४,३७६.१४
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)१,६०२,९१३,२९६.५६१,५८९,३८८,९०६.७०
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क४,२२९,९०५.७२२,३९०,८८६.०८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क१४०,९६७.७२७०,०८३.८६
खुद सम्पत्ति१,५९८,५४२,४२३.१२१,५८६,९२७,९३६.७६
जम्मा इकाई१५०,०००,०००.००१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य१०.६५१०.५८

आय व्यय विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु.) गत मासिक मसान्त रकम (रु.)

१. प्राप्तभइसकेको आम्दानी १०७,३५४,७३५.४६ १८८,५८३,४००.६३

२. प्राप्तभइनसकेको आम्दानी (३९,६३५,५८६.७२) (२५,३५८,८०७.४६)

जम्मा आम्दानी ७७,७१७,१४८.७४ ७३,२२४,५९३.१७

  1. स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क ५०,०००.०० ५०,०००.००
  2. प्रकाशन तथा अन्य खर्च ३५८,९९०.३९ ३४७,४४२.२९
  3. योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०३,०९३.४७ १३,४४८.९८
  4. क्रेडिट रेटिङ शुल्क १९,५५१.९३ १९,५५१.९३
  5. सिडिएस सूचिकरण शुल्क १५०,०००.०० १५०,०००.००
  6. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क २४,३०८,४१३.०८ २१,९९७,३९३.५४
  7. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ७००,६५१.०४ ७००,६५१.०४
जम्मा खर्च२५,६९०,७०९.९१२३,३२८,४८७.७८
कुल आय / (व्यय)५२,०२६,४३८.८३४९,८९६,१०५.३९

नोट:

* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

* योजनाको २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्मको सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु. १,३७८,०१५,२२०.४९ रहेको छ ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर)मा भएको लगानी विवरण

सि.नं. धितोपत्र संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

(क) वाणिज्य बैंक समूह

  1. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ११५,५०३ १३६,२३४,५४९.७०
  2. एनएमबि बैंक लिमिटेड २४४,६०२ ६०,०२५,३३०.८०
  3. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड १५२,४१२ ३६,५९८,०८०.००
  4. लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड २३८,१४४ २७,९३३,२२२.००
  5. सानिमा बैंक लिमिटेड ४४,२४५ १६,०१२,२६५.५०
  6. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ६०,८१७ १४,५४०,२९६.८०
  7. नबिल बैंक लिमिटेड २३,००० २२,२५९,०००.००
  8. एनआईसि एसिया बैंक लिमिटेड १९,७२० ८,६०४,८००.००

(ख) विकास बैंक समूह

  1. साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १३,२१० ३८,०८५,६०६.००
  2. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ४७,२२२ २३,३०४,३५३.८०
  3. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ५०,००० १८,७५०,०००.००
  4. सालपा विकास बैंक लिमिटेड ११,२३४ २,२६५,७७०.८०

(ग) फाइनान्स (वित्तीय संस्था) समूह

१३. आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स लिमिटेड ७,३९० ४,५८०,४४६.००

(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्था समूह

  1. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६९,२८५ ४०,०८०,३९०.००
  2. फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड २७,९८३ २०,३०२,७२८.००
  3. नेरुडे पिसिमिर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २३,१७८ १३,४५४,८२९.००
  4. महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ६,२६० ११,९४२,८००.००
  5. मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,३५५ ११,९३०,५०९.००

(ङ) जीवन बीमा समूह

  1. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १९९,१३३ १९५,८३५,६६६.९०
  2. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७३,९६८ ५५,६४४,२६४.००
  3. रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड ३१,०३४ १४,४४३,२२३.६०
  4. हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,०९२ ८,४८१,०९६.००

(च) निर्जीवन बीमा समूह

  1. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६५,२२९ ४७,९१७,१५०.००
  2. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,४५५ ३२,०३८,९२५.००
  3. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड संस्थापक ४७,६२८ १५,२९६,२२२.२०

(छ) हाइड्रोपावर समूह

  1. साहस उर्जा लिमिटेड १००,७९४ ६६,४७१,२४०.००
  2. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड ८९,९९९ ५३,४२५,४०९.००
  3. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड १४४,२६१ ५०,०४४,४१३.००
  4. ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ९७,०५३ ४७,४५८,२१९.००
  5. अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ८२,८८१ ४२,४८३,७९५.००
  6. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड ८२,९६५ ३९,६३५,५९०.००
  7. सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६६,०४४ ३२,२९५,०९५.००
  8. राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड २२,६५५ १६,९००,६३०.००
  9. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,५७८ ४,४९६,४९८.००
  10. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ९,३८७ १,०४४,४११.००
  11. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०२० ९६८,७९६.००
  12. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९३६ ८६२,९९२.००
  13. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ६५८ ५५१,४०४.००
  14. कोलिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ५९६ ५५०,०५६.००
  15. सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५४ ५३२,९८०.००
  16. एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ५८८ २६७,८९२.८०

(ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

  1. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ११,०१६ ६९,३५८,९९६.४०
  2. शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ५६,६६० ३७,३३३,२७४.००
  3. स्वदेशी सिमेन्ट लिमिटेड ४३,६२५ ३६,६५६,२५०.००
  4. युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ५५२ २५,९१४,०००.००
  5. हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड १८,२८२ २१,००५,६६४.६०
  6. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,५१६ ११,९०१,९०४.००
  7. सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,६८२ १,४२९,०९९.४०

(झ) होटल्स तथा पर्यटन समूह

४९. चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड १६,४४८ १२,९४७,८६५.६०

५०. होटल फस्ट इन लिमिटेड २,६३२ २,२९६,९९४.००

(ञ) म्युचुअल फण्ड समूह

  1. एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २ ७०,००० ७,०२०,०००.००
  2. एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड ७००,००० ६,४५४,०००.००
  3. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ५००,००० ४,५००,०००.००

जम्मा ४,४५०,३०३ १,३६२,४२२,७४३.२०

Siddhartha Mutual Fund

Under

Siddhartha Equity Fund

(Scheme operation approval date from Nepal Securities Board: 2074/05/14)

(Scheme maturity date: 2084/05/23)

Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083

Net Asset Value Related Details

Particulars Asset Value (Rs.) as of this month end Asset Value (Rs.) as of last month end

A. Investment in Securities

1. Listed Shares 1,362,422,743.20 1,379,297,483.00

2. Bank Fixed Deposits - -

3. Debentures/Bonds14,412,000.0014,412,000.00
4. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares8,386,767.159,403,997.25
Total (A)1,385,221,510.351,403,113,480.25

B. Current Assets

1. Bank Balance214,258,944.76182,882,027.03
2. Other Assets3,556,248.383,567,765.56
Total (B)217,815,193.14186,449,792.59

C. Current Liabilities

1. Other Liabilities123,406.93124,376.14
Total (C)123,406.93124,376.14
Total Assets (A+B-C)1,602,913,296.561,589,388,906.70
Scheme Manager and Depository Fee4,229,905.722,390,886.08
Fund Supervisor Fee140,967.7270,083.86
Net Assets1,598,542,423.121,586,927,936.76
Total Units150,000,000.00150,000,000.00
Net Asset Value per Unit10.6510.58

Income and Expense Statement

Particulars Income (Rs.) as of this month end Income (Rs.) as of last month end

1. Realized Income107,354,735.46188,583,400.63
2. Unrealized Income(39,635,586.72)(25,358,807.46)
Total Income77,717,148.7473,224,593.17
1. Stock Exchange Listing Fee50,000.0050,000.00
2. Publication and Other Expenses358,990.39347,442.29
3. Scheme Audit Fee103,093.4713,448.98
4. Credit Rating Fee19,551.9319,551.93
5. CDS Listing Fee150,000.00150,000.00
6. Scheme Manager and Depository Fee24,308,413.0821,997,393.54
7. Fund Supervisor Fee700,651.04700,651.04
Total Expenses25,690,709.9123,328,487.78
Total Income / (Expense)52,026,438.8349,896,105.39

Note:

* The scheme's investments have been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directives, 2069.

* As of Jestha end 2083, the cost price (including brokerage commission) of investments in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits is Rs. 1,378,015,220.49.

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Security Number (Units) Total Value (Rs.)

(A) Commercial Bank Group

1. Everest Bank Limited115,503136,234,549.70
2. NMB Bank Limited244,60260,025,330.80
3. Global IME Bank Limited152,41236,598,080.00
4. Laxmi Sunrise Bank Limited238,14427,933,222.00
5. Sanima Bank Limited44,24516,012,265.50
6. Prime Commercial Bank Limited60,81714,540,296.80
7. Nabil Bank Limited23,00022,259,000.00
8. NIC Asia Bank Limited19,7208,604,800.00

(B) Development Bank Group

9. Shine Resunga Development Bank Limited13,21038,085,606.00
10. Garima Bikas Bank Limited47,22223,304,353.80
11. Muktinath Bikas Bank Limited50,00018,750,000.00
12. Salapa Bikas Bank Limited11,2342,265,770.80

(C) Finance (Financial Institution) Group

13. ICFC Finance Limited 7,390 4,580,446.00

(D) Microfinance Financial Institution Group

14. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited69,28540,080,390.00
15. Forward Microfinance Bittiya Sanstha Limited27,98320,302,728.00
16. Nerude Pisimir Laghubitta Bittiya Sanstha Limited23,17813,454,829.00
17. Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited6,26011,942,800.00
18. Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited9,35511,930,509.00

(E) Life Insurance Group

19. National Life Insurance Company Limited199,133195,835,666.90
20. Nepal Life Insurance Company Limited73,96855,644,264.00
21. Reliable Nepal Life Insurance Limited31,03414,443,223.60
22. Himalayan Life Insurance Limited25,0928,481,096.00

(F) Non-Life Insurance Group

23. Siddhartha Premier Insurance Company Limited65,22947,917,150.00
24. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited50,45532,038,925.00
25. Himalayan Everest Insurance Limited (Promoter)47,62815,296,222.20

(G) Hydropower Group

26. Sahas Urja Limited100,79466,471,240.00
27. Mountain Energy Nepal Limited89,99953,425,409.00
28. Api Power Company Limited144,26150,044,413.00
29. Green Ventures Limited97,05347,458,219.00
30. Upper Solu Hydro Electric Company Limited82,88142,483,795.00
31. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited82,96539,635,590.00
32. Super Madi Hydropower Limited66,04432,295,095.00
33. Radhi Bidyut Company Limited22,65516,900,630.00
34. Solu Hydropower Limited6,5784,496,498.00
35. Shikhar Power Development Limited9,3871,044,411.00
36. Super Khudi Hydropower Limited1,020968,796.00

37. Rije Line Energy Limited 936 862,992.00

38. Bhujung Hydropower Limited 658 551,404.00

39. Kolinchok Hydropower Limited 596 550,056.00

40. Suryakunda Hydro Electric Limited 454 532,980.00

41. Apollo Hydropower Limited 588 267,892.80

(H) Manufacturing and Processing Group

42. Reliance Spinning Mills Limited11,01669,358,996.40
43. Shivam Cement Limited56,66037,333,274.00
44. Swadeshi Cement Limited43,62536,656,250.00

45. Unilever Nepal Limited 552 25,914,000.00

46. Himalayan Distillery Limited18,28221,005,664.60
47. Palpa Cement Industries Limited3,51611,901,904.00
48. Sopan Pharmaceuticals Limited2,6821,429,099.40

(I) Hotels and Tourism Group

49. Chandragiri Hills Limited16,44812,947,865.60
50. Hotel First Inn Limited2,6322,296,994.00

(J) Mutual Fund Group

51. NIC Asia Growth Fund270,0007,020,000.00
52. NIBL Growth Fund700,0006,454,000.00
53. NIBL Stable Fund500,0004,500,000.00
Total4,450,3031,362,422,743.20