सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
26 Jun, 2026
सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाको २०८३ जेष्ठ मसान्तको वित्तीय विवरण

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाको २०८३ जेष्ठ मसान्तको वित्तीय विवरणSiddhartha Systematic Investment Scheme: Unaudited Financial Statement as of Jestha 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on June 26, 2026

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतको

सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७८/०२/२७) को

२०८३ जेष्ठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु)

क. धितोपत्रमा लगानी

  1. सूचीकृत शेयर २,८७०,५०३,०२१.७० २,७१२,२१९,१८८.१०
  2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
  3. ऋणपत्र / बन्ड ४३,०६३,६९४.०० ४३,०६३,६९४.००
  4. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर १२,५८२,९३४.४२ ३३,६९६,२३३.१९

जम्मा (क) २,९२६,१४९,६५०.१२ २,७८८,९७९,११५.२९

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात २४१,०२३,६४८.४५ २३९,२७९,६९३.०२

२. अन्य सम्पत्ति १४,४४८,४५०.८४ २६,१७६,१००.०७

जम्मा (ख) २५५,४७२,०९९.२९ २६५,४५५,७९३.०९

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व १०१,२०२,७४०.११ ८,०५७,७८३.३७

जम्मा (ग)१०१,२०२,७४०.११८,०५७,७८३.३७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)३,०८०,४१९,००९.३०३,०४६,३७७,१२४.०१
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क८,८३१,४९५.३८४,३९९,२८०.२०
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क२१८,४००.००१०४,२००.००
खुद सम्पत्ति३,०७१,३६९,११३.९२३,०४१,८७३,६४३.८१
जम्मा इकाई२९,३५०,६३४.१५२९,३५०,६३४.१५
प्रति इकाई खुद मूल्य१०५.०३१०३.६४

आय व्यय विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु) गत मासिक मसान्त रकम (रु)

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी १२५,००७,००२.४७ १०५,९६३,०१७.५१

२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी १६,६८८,६४९.६८ २५,५५२,५९९.८०

जम्मा आम्दानी १४१,६९५,६५२.१५ १३१,५१५,६१७.३१

  1. योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च ५०,०००.०० २५,०००.००
  2. प्रकाशन तथा अन्य खर्च ५५६,६९६.२२ २२१,२५०.३१
  3. योजना लेखापरीक्षण शुल्क १०३,०५७.४३ १३३,४२८.९७
  4. क्रेडिट रेटिङ्ग शुल्क १०६,३२७.२३ १०६,३२७.२३
  5. योजना दर्ता शुल्क १,१६०,०००.०० १,१६०,०००.००
  6. सिडिएस सूचिकरण शुल्क १५०,०००.०० १५०,०००.००
  7. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ३६,८७५,६७०.७८ ३२,४३४,५६०.८०
  8. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,१९९,८०२.१४ १,०९०,६८०.९४
जम्मा खर्च४०,२७१,५५३.८०३५,३१९,२९७.५१
कुल आय / (व्यय)१०१,४२४,०९८.३५९६,१५६,३१९.८०

नोट:

* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

* योजनाको २०८३ जेष्ठ मसान्त सम्मको सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु २,७२५,०३५,७६९।०१ रहेको छ।

* सिद्धार्थ SIP मा लगानी गर्न चाहनु हुने लगानीकर्ताहरुले दिइएको QR Code मा Scan गर्नुहोला ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. धितोपत्र संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क) वाणिज्य बैंक समूह

  1. एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २८०,०८८ २६६,०२३,५९१.२०
  2. नबिल बैंक लिमिटेड २३३,६७२ १२४,४४७,७७६।००
  3. ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड ४६९,३८३ ११२,६५९,२२०।००
  4. एनएमबी बैंक लिमिटेड ३४३,४५३ ८४,२६३,३६६।२०
  5. सानिमा बैंक लिमिटेड २१७,७४३ ७८,८३३,५७१।००
  6. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड १६७,६५३ ४०,००२,००२।८०
  7. स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ५४,९९८ ३५,६९९,२०१।८०

ख) विकास बैंक समूह

  1. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड १४०,७३१ ६७,६२२,३४२।००
  2. साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड १४७,१३० ६०,११७,३१५।००
  3. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड १२०,७८९ ४९,२७८,५४३।२०
  4. साल्पा विकास बैंक लिमिटेड ९,१२५ १,२६६,८८८।००

ग) वित्तिय संस्था समूह

  1. आई.एफ.एफ.एल. फाइनान्स लिमिटेड ३३,८८८ २१,२९९,८८०।८०
  2. रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड १००,०१५ २१,१२३,६६६।५०
  3. आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३४,६०१ ८,४४१,७११।००
  4. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था ५०,६१९ २३,१०४,८२६।००
  5. किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १९,४२३ ९,४५८,५५५।००
  6. नेस्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५५,८५५ १०,२७२,६००।००
  7. कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था १०,१२८ १,३७७,४३८।००
  8. नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १०,९९७ ६,३९९,४३८।००
  9. एन आई सी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,०९० ६,४३७,७४५।००
  10. स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,६४० ४,३४१,८११।००
  11. आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १ २,१११।००

ङ) जीवन बीमा समूह

  1. एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५५,५४१ ७१,२०८,५३२।००
  2. नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १०१,९१७ ५८,८४३,०२६।५०
  3. सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८०,९६७ ३६,८३९,७८५।००
  4. सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८०,६३३ ३६,५०६,२७७।००
  5. सुर्यज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५५,५१७ ६,६८९,८१७।००
  6. हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १ ३३८।००

च) निर्जीवन बीमा समूह

  1. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ११३,५४६ ७३,७०२,७०८।८०
  2. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७१,०४१ ५१,८५९,७३०।००
  3. शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ६६,८११ ४२,३५६,७१४।००
  4. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४६,१०२ २१,२७४,७७०।००
  5. आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड २६,३६७ १२,१३२,७४६।८०

छ) हाइड्रोपावर समूह

  1. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २९०,६११ २३,२८९,७८१।००
  2. साहस उर्जा लिमिटेड २९०,१८० १११,५५५,८००।००
  3. अपि पावर कम्पनी लिमिटेड ३१७,६५५ १३७,९६०,३१५।५०
  4. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड १६६,०८१ ७६,०६६,७६२।००
  5. अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड ८०,७१४ ४१,४७५,७१००
  6. सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड ४२,२९३ १९,४४६,२२१।००
  7. सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड ३९,९२० १९,३३०,२२०।००
  8. मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेड १३,०८४ ६,५०२,७४८।००
  9. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,५७१ ४,२९१,९३१।००
  10. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,३८८ १,०४५,१६४।००
  11. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०२० ९६८,६२८।००
  12. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९३६ ८८९,२१००
  13. भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ६५८ ५५५,४०४।००
  14. कालिकाज हाइड्रोपावर लिमिटेड ५१६ ५५०,०५६।००
  15. सुर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५४ २३९,१८०।००
  16. एभरेष्ट हाइड्रोपावर लिमिटेड ५८७ २६७,४३७।२०

ज) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

  1. शिवम सिमेन्ट लिमिटेड २३९,६४० १५,८१९,८९६।००
  2. सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड १३,७७५ ७,७७३,७७५।००
  3. हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड ४१,२१७ ४८,४२९,७७०।००
  4. युनिलिभर नेपाल लिमिटेड ८५० ३९,४५०,०००।००
  5. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड १,८५८ ३४,६७९,४५८।२०
  6. पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्रीज लिमिटेड २,५५६ २१,२३५,०८०।००
  7. श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेड २,१५२ २,२३६,०८०।००
  8. सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,६६१ १,४२५,४८७।७०

झ) होटल तथा पर्यटन समूह

  1. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड ४४,०१७ ३४,६५०,८२८।००
  2. सोल्टी होटल लिमिटेड ५४,६६२ २७,६०४,३१७।००
  3. होटल फरएभर इन लिमिटेड २,६३१ २,२१५,३०२।००

ञ) म्युचुअल फण्ड समूह

  1. नेपाल लाईफ समृद्धि लगानी योजना १,५००,००० १४,२६५,०००।००
  2. गरिमा समृद्धि योजना १,०००,००० ९,९६०,०००।००
  3. एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ १,०००,००० ७,७००,०००।००
  4. आरविवि फोकस ४० ७५,००० ७,७०२,५००।००
  5. एमबीपिएल इक्विटी फण्ड ४९९,१०० ५,०९८,६८०।००
  6. एन आई सी एसिया ग्रोथ फण्ड २ ५००,००० ४,६८०,०००।००
  7. कुमारी सबल योजना २४९,४५० २,४९४,५००।००
  8. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ४०,००० ३७६,०००।००

ट) लगानी तथा अन्य समूह

६९. सिईडिबि होल्डिङ्गस लिमिटेड २५,५०१ ५६,६०२,७५५।००

७०. जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर) १०५,५२८ २१,१६६,८६०।००

कुल १०,११७,४५५।०० २,८७०,५०३,०२१।७०

Siddhartha Mutual Fund

Under

Siddhartha Systematic Investment Scheme

(Scheme operation approval received from Nepal Securities Board on 2078/02/27)

Unaudited Financial Statement as of Jestha 2083

Net Asset Value Statement

Description This Month End Asset Value (Rs.) Last Month End Asset Value (Rs.)

A. Investment in Securities

1. Listed Shares 2,870,503,021.70 2,712,219,188.10

2. Bank Fixed Deposits - -

3. Debentures / Bonds43,063,694.0043,063,694.00
4. Public Issue/Right Share/Bonus Share12,582,934.4233,696,233.19
Total (A)2,926,149,650.122,788,979,115.29

B. Current Assets

1. Bank Balance241,023,648.45239,279,693.02
2. Other Assets14,448,450.8426,176,100.07
Total (B)255,472,099.29265,455,793.09

C. Current Liabilities

1. Other Liabilities101,202,740.118,057,783.37
Total (C)101,202,740.118,057,783.37
Total Assets (A+B-C)3,080,419,009.303,046,377,124.01
Scheme Manager and Depository Fee8,831,495.384,399,280.20
Fund Supervisor Fee218,400.00104,200.00
Net Assets3,071,369,113.923,041,873,643.81
Total Units29,350,634.1529,350,634.15
Net Asset Value Per Unit105.03103.64

Income and Expense Statement

Description This Month End Amount (Rs.) Last Month End Amount (Rs.)

1. Income Received125,007,002.47105,963,017.51
2. Income Not Yet Received16,688,649.6825,552,599.80
Total Income141,695,652.15131,515,617.31
1. Scheme Issuance and Other Pre-Operating Expenses50,000.0025,000.00
2. Publication and Other Expenses556,696.22221,250.31
3. Scheme Audit Fee103,057.43133,428.97
4. Credit Rating Fee106,327.23106,327.23
5. Scheme Registration Fee1,160,000.001,160,000.00
6. CDS Listing Fee150,000.00150,000.00
7. Scheme Manager and Depository Fee36,875,670.7832,434,560.80
8. Fund Supervisor Fee1,199,802.141,090,680.94
Total Expenses40,271,553.8035,319,297.51
Total Income / (Expense)101,424,098.3596,156,319.80

Notes:

* As per the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069, the scheme's investments have been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager.

* As of Jestha 2083, the fair value of investments in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits (including stockbroker commission) is Rs. 2,725,035,769।01.

* Investors wishing to invest in Siddhartha SIP can scan the given QR Code.

Details of Investments in Listed Securities

S.N. Security Number (Units) Total Value (Rs.)

A) Commercial Bank Group

1. Everest Bank Limited280,088266,023,591.20
2. Nabil Bank Limited233,672124,447,776।00
3. Global IME Bank Limited469,383112,659,220।00
4. NMB Bank Limited343,45384,263,366।20
5. Sanima Bank Limited217,74378,833,571।00
6. Prime Commercial Bank Limited167,65340,002,002।80
7. Standard Chartered Bank Limited54,99835,699,201।80

B) Development Bank Group

8. Kamana Sewa Bikas Bank Limited140,73167,622,342।00
9. Shine Resunga Development Bank Limited147,13060,117,315।00
10. Garima Bikas Bank Limited120,78949,278,543।20
11. Salpa Bikas Bank Limited9,1251,266,888।00

C) Finance Company Group

12. I.F.F.L. Finance Limited33,88821,299,880।80
13. Reliance Finance Limited100,01521,123,666।50
14. IME Microfinance Financial Institution Limited34,6018,441,711।00
15. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha50,61923,104,826।00
16. Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited19,4239,458,555।00
17. Nesdo Samriddha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited55,85510,272,600।00
18. Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha10,1281,377,438।00
19. Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited10,9976,399,438।00
20. NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited11,0906,437,745।00
21. Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited7,6404,341,811।00

22. RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 1 2,111।00

D) Life Insurance Group

23. Asian Life Insurance Company Limited155,54171,208,532।00
24. National Life Insurance Company Limited101,91758,843,026।50
25. Citizen Life Insurance Company Limited80,96736,839,785।00
26. San Nepal Life Insurance Company Limited80,63336,506,277।00
27. Suryajyoti Life Insurance Company Limited155,5176,689,817।00

28. Himalayan Life Insurance Limited 1 338।00

E) Non-Life Insurance Group

29. Neco Insurance Company Limited113,54673,702,708।80
30. Siddhartha Premier Insurance Company Limited71,04151,859,730।00
31. Shikhar Insurance Company Limited66,81142,356,714।00
32. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited46,10221,274,770।00
33. IGI Prudential Insurance Limited26,36712,132,746।80

F) Hydropower Group

34. Mountain Energy Nepal Limited290,61123,289,781।00
35. Sahas Urja Limited290,180111,555,800।00
36. Api Power Company Limited317,655137,960,315।50
37. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited166,08176,066,762।00
38. Upper Solu Hydro Electric Company Limited80,71441,475,7100
39. Samling Power Company Limited42,29319,446,221।00
40. Super Madi Hydropower Limited39,92019,330,220।00
41. Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited13,0846,502,748।00
42. Solu Hydropower Limited6,5714,291,931।00
43. Shikhar Power Development Limited1,3881,045,164।00
44. Super Khudi Hydropower Limited1,020968,628।00

45. Rije Line Energy Limited 936 889,2100

46. Bhujung Hydropower Limited 658 555,404।00

47. Kalikaj Hydropower Limited 516 550,056।00

48. Suryakunda Hydro Electric Limited 454 239,180।00

49. Everest Hydropower Limited 587 267,437।20

G) Manufacturing and Processing Group

50. Shivam Cement Limited239,64015,819,896।00
51. Sarbottam Cement Limited13,7757,773,775।00
52. Himalayan Distillery Limited41,21748,429,770।00

53. Unilever Nepal Limited 850 39,450,000।00

54. Reliance Spinning Mills Limited1,85834,679,458।20
55. Palpa Cement Industries Limited2,55621,235,080।00
56. Srinagar Agrotech Industries Limited2,1522,236,080।00
57. Sopan Pharmaceuticals Limited2,6611,425,487।70

H) Hotel and Tourism Group

58. Chandragiri Hills Limited44,01734,650,828।00
59. Soaltee Hotel Limited54,66227,604,317।00
60. Hotel Forever Inn Limited2,6312,215,302।00

I) Mutual Fund Group

61. Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana1,500,00014,265,000।00
62. Garima Samriddhi Yojana1,000,0009,960,000।00
63. NMB Hybrid Fund L-21,000,0007,700,000।00
64. RBBL Focus4075,0007,702,500।00
65. MBPL Equity Fund499,1005,098,680।00
66. NIC Asia Growth Fund2500,0004,680,000।00
67. Kumari Sabal Yojana249,4502,494,500।00
68. NIBL Stable Fund40,000376,000।00

J) Investment and Other Group

69. CEDEB Holdings Limited25,50156,602,755।00
70. Hydropower Investment and Development Company Limited (Promoter Share)105,52821,166,860।00
Total10,117,455।002,870,503,021।70