Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
30 Sep, 2026
सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डको २०८३ भदौ मसान्तको वित्तीय विवरण

सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डको २०८३ भदौ मसान्तको वित्तीय विवरणSunrise First Mutual Fund: Financial Report for Bhadra End 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on September 30, 2026

लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित

सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०५/२३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७६/०७/१९ देखि २०८६/०७/१८ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८३ भदौ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरणयस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
१. सूचीकृत शेयर६३२,३८३,६६१६६५,५३४,१९२
२. सार्वजनिक निष्कासन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर१०९,२५९१०९,२५९
३. ऋणपत्र/बण्ड१०१,३७४,०००१०१,३७४,०००
जम्मा (क)७३३,८६६,९२०७६७,०१७,४५१
ख. चालू सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात१२६,३१८,४१२१००,९६७,६८८
२. अन्य सम्पत्ति८,०६५,०७६११,३८८,८१२
जम्मा (ख)१३४,३८३,४८७११२,३५६,४९९
ग. चालू दायित्व
१. अन्य दायित्व१,४१४,१६७९१८,३६२
जम्मा (ग)१,४१४,१६७९१८,३६२
कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग)८६६,८३६,२४०८७८,४५५,५८८
योजना व्यवस्थापन शुल्क१,१०४,१७४१,१२०,१४८
डिपोजिटरी शुल्क१४७,२२३१४९,३५३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क१२५,०००१२५,०००
खुद सम्पत्ति८६५,४५९,८४३८७७,०६१,०८८
जम्मा जारी इकाई संख्या८६,०००,०००८६,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य१०.०६१०.२१

२०८३ भदौ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरणयस मासिक मसान्त सम्मको रु.गत मासिक मसान्त सम्मको रु.
आय
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)१०,७७२,८९९४,७०७,५८१
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)(१६,८००,३४४)३४५,२०१
कुल आय (क)(६,०२७,४४५)५,०५२,७८२
व्यय
१. सूचना तथा प्रकाशन खर्च३६,६१२१८,३०६

२. बैंक शुल्क १९४ -

३. वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससी)१७०,०००१७०,०००
४. वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क४५,१२१-
५. अन्य खर्च५,०००५,०००
६. योजना व्यवस्थापन शुल्क२,२२४,३२२१,१२०,१४८
७. डिपोजिटरी शुल्क२९६,५७६१४९,३५३
८. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क२५०,०००१२५,०००
कुल व्यय (ख)३,०२७,८२६१,५८७,८०७
खुद आय/(व्यय) (क)-(ख)(९,०५५,२७१)३,४६४,९७५

नोट :

क. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ भदौ मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोवार शुल्क समेत) रु.८४९,८९१,२४२ रहेको छ ।

ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधीनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांङ्कन गरिएको छ ।

ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेभ साइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।

घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड५३,८१२७,७२७,४०३
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड७१,०५५२१,७०७,३०३
२ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड२१,२००१५,४२३,०००
३ हिमालयन बैंक लिमिटेड५८,७४३११,३९०,२६८
४ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड६१,४७४११,८०३,००८
५ नेपाल बैंक लिमिटेड७४,५१२२१,२१३,५६६
६ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड६५,२२५२१,००२,४५०
७ एनएमबि बैंक लिमिटेड७८,५०२१९,५४६,९९८
८ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड३०,०००१९,५०३,०००
ख. विकास बैंक समूह
१ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड४३,३३७१४,५६१,२३२
२ शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड३०,१२८१२,८८२,७३३
३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड२३,८३०१०,८९०,३१०
४ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड६३,३६२२२,६८१,९३२
५ मितेरी डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड५४,७३१३१,१९६,६७०
ग. लघुवित्त समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड३८,२३८२३,१५५,४०३
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
१ एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१९,११०९,१५६,३१०
२ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१४,५३०११,११५,४५०
३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड३२,४९४१८,८४६,५२०
४ महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१७,०९०२०,४२२,५५०
घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड५२,२२५३७,८६३,१२५
२ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२१,२३८१२,०६४,१८४
३ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३,७६२१,१६४,३३९
४ गार्डीयन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड१,३३४१,३३२,२९९
५ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड५०,१०४२०,८४३,२६४
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड४१,०४०२२,२०२,६४०
२ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३०,४८२१८,२४६,९०६
३ आईएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२९,९१०१२,०२३,८२०
४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड१५,५५८९,८८५,५५३
च. जलविद्युत कम्पनी समूह
१ श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड४८,५०४१४,७७४,३१८
२ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड४५,७०७१४,१६९,१७०
३ थ्रि स्टार हाइड्रोपावर लिमिटेड२७,०००११,०४०,३००
४ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड१,२५३६३३,८९३
५ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड७११४९९,८३३
६ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड२०,०००६,८६०,०००
७ कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड३४१२५,११४
८ एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड३८९२६९,५७७
९ युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड५०,०००१७,८५०,०००
१० स्नो रियर्स लिमिटेड३८८३५६,९२१
११ कालिङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेड१,४४८७४,५८८
१२ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड९१४५०७,२७०
१३ सानिगाड हाइड्रोपावर लिमिटेड२,३५७१,१७१,४२९
१४ शिखर पावर डेभलपमेण्ट लिमिटेड९१८५५०,८००

छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग

१ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड १ ६१८

२ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड१,७७४१,३४८,२४०
३ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड३५१४९१,४००
४ एभरेष्ट कलर लिमिटेड३२७४३९,१६१
५ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड२७,५१२१८,६०६,३६६
ज. अन्य समूह
१ हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड६१,५७६३२,०३१,८३५
झ. लगानी समूह
१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड३६,५३६९,१६३,२२९
ञ. म्युचुअल फण्ड समूह
१ कुमारी इक्विटी फण्ड२९०,०००२,७५५,०००
२ एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २२३१,००५९,९९१,२६३
३ एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड५००,०००४,४६०,०००
४ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड१,०००,०००६,४८०,०००
५ सिटिजन्स सुपर ३०१,०००,०००९,९६०,०००
६ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - ११५०,०००१,३७७,०००
७ एन आई सी एशिया ग्रोथ फण्ड - २५००,०००४,२७०,०००
८ सानिमा इक्विटी फण्ड- २५००,०००४,५००,०००
९ सिटिजन्स सन्तुलित योजना५००,०००४,१७५,०००
जम्मा६,०९६,०३८६३२,३८३,६६१

Under Laxmi Sunrise Mutual Fund

Sunrise First Mutual Fund

10-year scheme with operation approval received from Securities Board of Nepal on 2076/05/23 in accordance with Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067, for the period from 2076/07/19 to 2086/07/18

Unaudited Financial Statement as of Bhadra End 2083

Statement of Net Asset Value (NAV)

ParticularsThis Month End Net Asset Value Rs.Last Month End Net Asset Value Rs.
A. Investment in Securities and Others
1. Listed Shares632,383,661665,534,192
2. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares109,259109,259
3. Debentures/Bonds101,374,000101,374,000
Total (A)733,866,920767,017,451
B. Current Assets
1. Bank Balance126,318,412100,967,688
2. Other Assets8,065,07611,388,812
Total (B)134,383,487112,356,499
C. Current Liabilities
1. Other Liabilities1,414,167918,362
Total (C)1,414,167918,362
Total Assets (A)+(B)-(C)866,836,240878,455,588
Scheme Management Fee1,104,1741,120,148
Depository Fee147,223149,353
Fund Supervisor Fee125,000125,000
Net Assets865,459,843877,061,088
Total Outstanding Units86,000,00086,000,000
Net Asset Value (NAV) per Unit10.0610.21

Income and Expenditure Statement up to Bhadra End 2083

ParticularsUp to This Month Rs.Up to Last Month Rs.
Income
1. Realized Income/(Loss)10,772,8994,707,581
2. Unrealized Income/(Loss)(16,800,344)345,201
Total Income (A)(6,027,445)5,052,782
Expenses
1. Notice and Publication Expenses36,61218,306

2. Bank Charges 194 -

3. Annual Fee (NEPSE and CDSC)170,000170,000
4. Annual Software Support and Maintenance Fee45,121-
5. Other Expenses5,0005,000
6. Scheme Management Fee2,224,3221,120,148
7. Depository Fee296,576149,353
8. Fund Supervisor Fee250,000125,000
Total Expenses (B)3,027,8261,587,807
Net Income/(Loss) (A)-(B)(9,055,271)3,464,975

Note:

A. The cost price of the scheme's investments in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits up to Bhadra End 2083 (including stock broker commission and transaction fees) is Rs. 849,891,242.

B. The scheme's investments have been valued in accordance with the valuation policy adopted by the Scheme Manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

C. The weekly Net Asset Value (NAV) per unit of the scheme is published on the Scheme Manager's website www.lscapital.com.np.

D. The figures presented in the unaudited financial statements may change if directed by the regulatory authority.

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Particulars Quantity (Units) Total Value (Rs.)

A. Commercial Bank Sector
I. Promoter Share Group
1 Nepal Investment Mega Bank Limited53,8127,727,403
II. Ordinary Share Group
1 Agriculture Development Bank Limited71,05521,707,303
2 Everest Bank Limited21,20015,423,000
3 Himalayan Bank Limited58,74311,390,268
4 Nepal Investment Mega Bank Limited61,47411,803,008
5 Nepal Bank Limited74,51221,213,566
6 NIC Asia Bank Limited65,22521,002,450
7 NMB Bank Limited78,50219,546,998
8 Standard Chartered Bank Limited30,00019,503,000
B. Development Bank Sector
1 Muktinath Bikas Bank Limited43,33714,561,232
2 Shine Resunga Development Bank Limited30,12812,882,733
3 Kamana Sewa Bikas Bank Limited23,83010,890,310
4 Mahalaxmi Bikas Bank Limited63,36222,681,932
5 Miteri Development Bank Limited54,73131,196,670
C. Microfinance Sector
I. Promoter Share Group
1 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited38,23823,155,403
II. Ordinary Share Group
1 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited19,1109,156,310
2 Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited14,53011,115,450
3 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited32,49418,846,520
4 Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited17,09020,422,550
D. Life Insurance Sector
1 Nepal Life Insurance Company Limited52,22537,863,125
2 National Life Insurance Company Limited21,23812,064,184
3 Himalayan Life Insurance Company Limited3,7621,164,339
4 Guardian Micro Life Insurance Limited1,3341,332,299
5 Suryajyoti Life Insurance Company Limited50,10420,843,264
E. Non-Life Insurance Sector
1 Sagarmatha Lumbini General Insurance Company Limited41,04022,202,640
2 Neco Insurance Company Limited30,48218,246,906
3 IME Prudential Insurance Company Limited29,91012,023,820
4 Siddhartha Premier Insurance Limited15,5589,885,553
F. Hydropower Sector
1 Shwet Ganga Hydropower & Construction Limited48,50414,774,318
2 Peoples Hydropower Company Limited45,70714,169,170
3 Three Star Hydropower Limited27,00011,040,300
4 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited1,253633,893
5 Mount Everest Power Development Limited711499,833
6 Universal Power Company Limited20,0006,860,000
7 Kalinchowk Hydropower Limited34125,114
8 Asian Hydropower Limited389269,577
9 Union Hydropower Limited50,00017,850,000
10 Snow Rivers Limited388356,921
11 Kalinga Hydropower Limited1,44874,588
12 Yambaling Hydropower Limited914507,270
13 Sanigaad Hydropower Limited2,3571,171,429
14 Sikhar Power Development Limited918550,800

G. Manufacturing and Processing Sector

1 Palpa Cement Industries Limited 1 618

2 Sopan Pharmaceuticals Limited1,7741,348,240
3 Sarbottam Cements Industries Limited351491,400
4 Everest Color Limited327439,161
5 Shivam Cements Limited27,51218,606,366
H. Others Sector
1 Himalayan Reinsurance Company Limited61,57632,031,835
I. Investment Sector
1 Nepal Infrastructure Bank Limited36,5369,163,229
J. Mutual Fund Sector
1 Kumari Equity Fund290,0002,755,000
2 NIBL Samriddhi Fund - 2231,0059,991,263
3 NIC Asia Flexi Cap Fund500,0004,460,000
4 NIBL Growth Fund1,000,0005,840,000
5 Citizens Super 301,000,0009,960,000
6 Muktinath Mutual Fund - 1150,0001,377,000
7 NIC Asia Growth Fund - 2500,0004,270,000
8 Sanima Equity Fund - 2500,0004,500,000
9 Citizens Balanced Plan500,0004,175,000
Total6,096,038632,383,661
Advertisement