सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डको २०८० असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०५/२३ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त भई २०७६/०७/११ देखि २०८६/०७/१८ सम्म अवधि भएको १० बर्षे योजना

२०८० असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

1. सूचीकृत शेयर ६७,३२,९०३ ६९,९८,८६७
2. सार्वजनिक निष्कासन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर ५,७०,६३८ १,७१,४९८
3. ऋणपत्र/बण्ड १०१,२४,००० १०१,२४,०००

जम्मा (क) १७४,२७,५४१ १७२,९४,३६५

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात ९३,१०,८८७ ९४,८८,४७१

२. अन्य सम्पत्ति ४,३३,६३० ४,३१,४४१

जम्मा (ख) ९७,४४,५१७ ९९,१९,९१२

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व ३,००,६३९ १,४४,९३८

२०८० असार मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त सम्मको रु. गत मासिक मसान्त सम्मको रु.

आय

१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) १२४,३६,३७२ १२१,१७,८११

२. प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) (६४,४२,३३३) (६३,४४,८५०)

कुल आय (क) ५९,९४,०३९ ५७,७२,९६१

व्यय

1. सूचना तथा प्रकाशन खर्च २४,२८१ २३,४७५
2. बैंक शुल्क १,२८० १,२८०
3. वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) १७,०७६ १७,०७६
4. वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क १६,०७६ १६,०७६
5. अन्य खर्च ५,१०० ५,१००
6. योजना लेखापरीक्षण शुल्क ११,९०० ११,९००
7. योजना व्यवस्थापन शुल्क १३,६९,४४० १२,४२,६८२
8. डिपोजिटरी शुल्क १,८२,४४० १,६७,३२८
9. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,८२,४४० १,६७,३२८

नोट :

क. सूचीकृत तथा असूचीकृत शेयर, डिबेन्चर तथा डिबेन्चर समेत गरि योजनाले २०८० असार मसान्तसम्म गरेका लगानीको खरीद मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. २७८,५८,९७२ रहेको छ ।

ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।