सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डको जेठ मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSunrise First Mutual Fund: Unaudited Financial Statement as of Jestha End
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on June 25, 2026
लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित
सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०५/२३ मा योजना सञ्चालन अनुमती प्राप्त भई २०७६/०७/१९ देखि २०८६/०७/१८ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना।
२०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण
विवरण यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
- सूचीकृत शेयर ६९९,८०२,७८७ ७११,१२४,६३८
- सार्वजनिक निष्कासन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर १,१४४,८८८ १,२८०,२८८
- ऋणपत्र / बण्ड १०१,३७४,००० १०१,३७४,०००
जम्मा (क) ८०२,३२१,६७५ ८१३,७७८,९२६
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात १,४२८,७७१ ७,०३३,१३५
२. अन्य सम्पत्ति ४,८३०,४४१ १,८४३,८३८
जम्मा (ख) ६,२५९,२१२ ८,८७६,९७३
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व १,२४८,४७२ १,२४८,४७२
| जम्मा (ग) | १,२४८,४७२ | १,२४८,४७२ |
| कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग) | ८०७,३३२,४१५ | ८२१,३९७,४२७ |
| योजना व्यवस्थापन शुल्क | १,१४४,६६६ | १,१४४,६६६ |
| डिपोजिटरी शुल्क | १५,२२२ | १५,२२२ |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १३,२२२ | १३,२२२ |
| खुद सम्पत्ति | ८०६,१५९,३०५ | ८२०,२२४,३१७ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | ८६,०००,००० | ८६,०००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | १०.४० | १०.४० |
२०८३ जेठ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण
विवरण यस मासिक मसान्त सम्मको रु. गत मासिक मसान्त सम्मको रु.
आय
१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) १,२११,८९१ ११८,३१४,८४६
२. प्राप्त भईनसकेको आम्दानी / (नोक्सानी) (६४,२४४,८४०) (६४,२४४,८४०)
कुल आय (क) (६३,०३२,९४९) ५४,०६९,९०६
व्यय
- सूचना तथा प्रकाशन खर्च २२३,४७२ २१६,१६१
- बैंक शुल्क ८२५ ८१०
- वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) १,७०,००० १,७०,०००
- वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क १६,०७६ १६,०७६
- अन्य खर्च ५,१०० ५,१००
- योजना व्यवस्थापन शुल्क १,२४२,८६२ १,२४२,८६२
- डिपोजिटरी शुल्क १,६७६ १,६७६
- कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,३७२,००० १,३७२,०००
| कुल व्यय (ख) | २,९६,१६१ | २,९६,१६१ |
| खुद आय / (व्यय) (क)-(ख) | (६६,०२९,११०) | ५१,०७३,७४५ |
नोट :
क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ जेठ मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. ८०४,०१६,६१४ रहेको छ।
ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ।
ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ।
घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा परिवर्तन गरि प्रकाशन हुन सक्नेछ।
सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण
क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)
क. वाणिज्य बैंक समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ३६,८१२ ७,८०२,७४०
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
२ कृषि विकास बैंक लिमिटेड ७१,०५५ २२,०१६,९४५
३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २१,२०० १४,८३७,८८०
४ हिमालयन बैंक लिमिटेड ५८,१४३ १९,६३६,१८८
५ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ६१,४७४ १९,८६७,४३०
६ नेपाल बैंक लिमिटेड ७४,५२१ २०,०५८,६३०
७ एन आइ सि एशिया बैंक लिमिटेड ६५,२२५ २२,१७६,५००
८ एनएमबि बैंक लिमिटेड ७८,५०२ २१,२६४,३११
९ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ३०,००० १९,४७३,०००
ख. विकास बैंक समूह
१ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ४३,३३७ १६,२५१,३७५
२ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३०,१२८ १२,३१०,३०१
३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २३,८३० ११,४८६,०६०
४ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ७८८ ८७६,५६६
५ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ६३,३६२ २३,०६३,७६८
६ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५४,७३१ २३,२१६,२४४
ग. लघुवित्त समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३८,२३८ १९,३३५,४२७
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
१ एन आइ सि एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ११,११० १०,८६०,२१३
२ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,५३० ११,११५,४५०
३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,४२४ २१,२५१,०७६
४ महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १७,०१० २१,३२८,३३०
घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५२,२२५ ३१,७७७,११३
२ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,२३८ १२,३४५,४४५
३ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,७६२ १,२७१,५५६
४ गाडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,३३४ १,७४०,७३७
५ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,१०४ २१,२९४,८२४
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४१,०४० २६,०६०,४००
२ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,८८२ १९,७८५,८६६
३ आइएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २१,२१० १३,७५२,६१२
४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १५,५५८ ११,३५७,३४०
च. जलविद्युत कम्पनी समूह
१ श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ४८,५०४ १७,६०६,९५२
२ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४५,७७१ १४,६४४,८०१
३ जदि ग्रुप पावर लिमिटेड २७,००० ११,६३७,०००
४ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ६११ ५७०,७१८
५ सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४,५७० २,१२९,३७०
६ भजुङ्ग हाइड्रो इलेक्ट्रक लिमिटेड ४५७ ३८२,९६६
७ सूर्य कुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रीक लिमिटेड ३१५ २६६,४५०
८ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ७०८ ६७२,४५८
९ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड २०,००० ७,३००,०००
१० कालिनचोक हाइड्रोपावर लिमिटेड ३४१ ३६३,५०६
११ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड ३८१ ३६३,५०६
१२ युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड ३८१ ३६३,५०६
१३ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ११८ ६११,२५४
छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग
१ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्री लिमिटेड २,३२६ १,७३०,५४४
२ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ६२७ २,२०५,७२३
३ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड १,११४ १,४४३,२३६
४ शिवम सिमेन्ट लिमिटेड ५,२४२ ३४,६११,९२४
ज. अन्य समूह
१ हिमालयन पुनरबीमा कम्पनी लिमिटेड ६१,५७६ ३१,२१७,७५४
झ. होटल एण्ड टुरिजम
१ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,८२८ १,४३५,१७६
ञ. लगानी समूह
१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड २६,५२६ १,४२९,३६०
ट. म्युचुअल फण्ड समूह
१ कुमारी इक्विटी फण्ड १,५२७,४०० १७,३३१,७९०
२ एन आइ सि एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड २३१,००५ २,०८५,९७५
३ एनआइबिएल समृद्धि फण्ड १ ५००,००० ४,६३०,०००
४ एनआइबिएल ग्रोथ फण्ड १ १,०००,००० ९,२२०,०००
५ सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड १ १,०००,००० ९,२२०,०००
६ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ ५५०,००० ५,१००,०००
७ एन आइ सि एशिया ग्रोथ फण्ड - २ ५००,००० ४,६८०,०००
८ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ४,६९०,०००
जम्मा ६,१३२,९५६ ६११,८०८,१८७
Managed under Laxmi Sunrise Mutual Fund
Sunrise First Mutual Fund
A 10-year scheme with an operating permit obtained from Nepal Securities Board on 2076/05/23, effective from 2076/07/19 to 2086/07/18, in accordance with the Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067.
Unaudited Financial Statement as of 2083 Jestha End
Statement of Net Asset Value
Particulars Net Asset Value as of this month-end (Rs.) Net Asset Value as of last month-end (Rs.)
A. Investment in Securities and Others
| 1. Listed Shares | 699,802,787 | 711,124,638 |
| 2. Public Issue / Right Shares / Bonus Shares | 1,144,888 | 1,280,288 |
| 3. Debentures / Bonds | 101,374,000 | 101,374,000 |
| Total (A) | 802,321,675 | 813,778,926 |
B. Current Assets
| 1. Bank Balance | 1,428,771 | 7,033,135 |
| 2. Other Assets | 4,830,441 | 1,843,838 |
| Total (B) | 6,259,212 | 8,876,973 |
C. Current Liabilities
| 1. Other Liabilities | 1,248,472 | 1,248,472 |
| Total (C) | 1,248,472 | 1,248,472 |
| Total Assets (A)+(B)-(C) | 807,332,415 | 821,397,427 |
| Scheme Management Fee | 1,144,666 | 1,144,666 |
| Depository Fee | 15,222 | 15,222 |
| Fund Supervisor Fee | 13,222 | 13,222 |
| Net Assets | 806,159,305 | 820,224,317 |
| Total Units Issued | 86,000,000 | 86,000,000 |
| Net Asset Value per Unit | 10.40 | 10.40 |
Income and Expenditure Statement as of 2083 Jestha End
Particulars As of this month-end (Rs.) As of last month-end (Rs.)
Income
| 1. Realized Gain / (Loss) | 1,211,891 | 118,314,846 |
| 2. Unrealized Gain / (Loss) | (64,244,840) | (64,244,840) |
| Total Income (A) | (63,032,949) | 54,069,906 |
Expenditure
1. Information and Publication Expenses 223,472 216,161
2. Bank Charges 825 810
| 3. Annual Fee (NEPSE and CDS) | 1,70,000 | 1,70,000 |
| 4. Annual Software Support and Maintenance Fee | 16,076 | 16,076 |
| 5. Other Expenses | 5,100 | 5,100 |
| 6. Scheme Management Fee | 1,242,862 | 1,242,862 |
| 7. Depository Fee | 1,676 | 1,676 |
| 8. Fund Supervisor Fee | 1,372,000 | 1,372,000 |
| Total Expenditure (B) | 2,96,161 | 2,96,161 |
| Net Income / (Expenditure) (A)-(B) | (66,029,110) | 51,073,745 |
Notes:
A. The cost value of investments made by the scheme, including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits, as of 2083 Jestha end (including stockbroker commission and transaction fees) is Rs. 804,016,614.
B. The scheme's investments have been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in compliance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.
C. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly on the scheme manager's website www.lscapital.com.np.
D. The details presented in the unaudited financial statement may be changed and published if directed by the regulatory body.
Investment Details in Listed Securities (Shares)
S.N. Particulars Number (Units) Total Value (Rs.)
A. Commercial Bank Group
I. Promoter Share Group
1 Nepal Investment Mega Bank Limited 36,812 7,802,740
II. Public Share Group
2 Agricultural Development Bank Limited 71,055 22,016,945
3 Everest Bank Limited 21,200 14,837,880
4 Himalayan Bank Limited 58,143 19,636,188
5 Nepal Investment Mega Bank Limited 61,474 19,867,430
6 Nepal Bank Limited 74,521 20,058,630
7 NIC Asia Bank Limited 65,225 22,176,500
8 NMB Bank Limited 78,502 21,264,311
9 Standard Chartered Bank Limited 30,000 19,473,000
B. Development Bank Group
1 Muktinath Bikas Bank Limited 43,337 16,251,375
2 Shine Resunga Development Bank Limited 30,128 12,310,301
3 Kamana Sewa Bikas Bank Limited 23,830 11,486,060
4 Salapa Bikas Bank Limited 788 876,566
5 Mahalaxmi Bikas Bank Limited 63,362 23,063,768
6 Miteri Development Bank Limited 54,731 23,216,244
C. Microfinance Group
I. Promoter Share Group
1 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 38,238 19,335,427
II. Public Share Group
1 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 11,110 10,860,213
2 Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 14,530 11,115,450
3 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 22,424 21,251,076
4 Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 17,010 21,328,330
D. Life Insurance Company Group
1 Nepal Life Insurance Company Limited 52,225 31,777,113
2 National Life Insurance Company Limited 21,238 12,345,445
3 Himalayan Life Insurance Company Limited 3,762 1,271,556
4 Guardian Micro Life Insurance Limited 1,334 1,740,737
5 Suryajyoti Life Insurance Company Limited 50,104 21,294,824
E. Non-Life Insurance Company Group
1 Sagarmatha Lumbini General Insurance Company Limited 41,040 26,060,400
2 Neco Insurance Company Limited 30,882 19,785,866
3 IME Prudential Insurance Company Limited 21,210 13,752,612
4 Siddhartha Premier Insurance Company Limited 15,558 11,357,340
F. Hydropower Company Group
1 Swet Ganga Hydropower and Construction Limited 48,504 17,606,952
2 Peoples Hydropower Company Limited 45,771 14,644,801
3 Jadi Group Power Limited 27,000 11,637,000
4 Ridge Line Energy Limited 611 570,718
5 Solu Hydropower Company Limited 4,570 2,129,370
6 Bhajung Hydro Electric Limited 457 382,966
7 Surya Kund Hydro Electric Limited 315 266,450
8 Super Khudi Hydropower Limited 708 672,458
9 Universal Power Company Limited 20,000 7,300,000
10 Kalinchok Hydropower Limited 341 363,506
11 Apollo Hydropower Limited 381 363,506
12 Union Hydropower Limited 381 363,506
13 Shikhar Power Development Limited 118 611,254
G. Manufacturing and Processing
1 Palpa Cement Industries Limited 2,326 1,730,544
2 Reliance Spinning Mills Limited 627 2,205,723
3 Sopan Pharmaceuticals Limited 1,114 1,443,236
4 Shivam Cement Limited 5,242 34,611,924
H. Other Group
1 Himalayan Reinsurance Company Limited 61,576 31,217,754
I. Hotel and Tourism
1 Hotel Forest Inn Limited 1,828 1,435,176
J. Investment Group
1 Nepal Infrastructure Bank Limited 26,526 1,429,360
K. Mutual Fund Group
1 Kumari Equity Fund 1,527,400 17,331,790
2 NIC Asia Flexi Cap Fund 231,005 2,085,975
3 NIBL Samriddhi Fund 1 500,000 4,630,000
4 NIBL Growth Fund 1 1,000,000 9,220,000
5 Citizens Super 30 Mutual Fund 1 1,000,000 9,220,000
6 Muktinath Mutual Fund 1 550,000 5,100,000
7 NIC Asia Growth Fund - 2 500,000 4,680,000
8 Citizens Santulit Yojana 500,000 4,690,000
Total 6,132,956 611,808,187