सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
27 May, 2026
सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डको २०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डको २०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSunrise First Mutual Fund: Unaudited Financial Statement for Baisakh 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Updated on May 29, 2026

लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०५/२३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०७६/०७/१९ देखि २०८६/०७/१८ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८३ वैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

  1. सूचीकृत शेयर ६११,१९९,६३८ ७१४,८०१,५९६
  2. सार्वजनिक निष्कासन / हकप्रद शेयर / बोनस शेयर १,५८४,०२८ ५८६,६३४
  3. ऋणपत्र/बण्ड १०१,३७४,००० १०१,३७४,०००

जम्मा (क) ७१४,१५७,६६६ ८१६,७५२,२३०

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात १०,३२२,९३५ १११,६२६,८३३

२. अन्य सम्पत्ति १८,४४०,७०३ ७,२७०,७७८

जम्मा (ख) २८,७६३,६३८ ११८,८९७,६११

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व १३४,४७२ १३६,७७३

जम्मा (ग)१३४,४७२१३६,७७३
कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग)७४२,७८६,८३२९३५,५१३,०६८
योजना व्यवस्थापन शुल्क१,१४४,९०८१,१४४,९०८
डिपोजिटरी शुल्क१७,२३११७,२३१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क१२,३२११२,३२१
खुद सम्पत्ति७४१,६१२,३७२९३४,३३८,६०८
जम्मा जारी इकाई संख्या८६,०००,०००८६,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य१०.४८१०.८६

२०८३ वैशाख मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त सम्मको रु. गत मासिक मसान्त सम्मको रु.

आय

१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) ११,८२८,४८३ ११३,८०८,५६९

२. प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) (६४,०५६,२७३) (३१,४४०,८०३)

कुल आय (क) (५२,२२७,७९०) ८२,३६७,७६६

व्यय

  1. सूचना तथा प्रकाशन खर्च २९,६६९ १११,८१७
  2. बैंक शुल्क ८१० ८१०
  3. वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) १०,००० १००,०००
  4. वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क १४,०७६ १२३,०४७
  5. अन्य खर्च ५,९०० ५,९००
  6. योजना व्यवस्थापन शुल्क ११,३२१,८१६ १०,२४५,१०८
  7. डिपोजिटरी शुल्क १,२९० १,२९०
  8. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,२५० १,२५०
कुल व्यय (ख)११,३८३,८१११०,५८९,२२२
खुद आय/(व्यय) (क)-(ख)(६३,६११,६०१)७१,७७८,५४४

नोट :

क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरि योजनाले

२०८३ वैशाख मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा

कारोवार शुल्क समेत) रु. ८८१,९३१,१२९ रहेको छ ।

ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९

को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम

योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।

ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब

साइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।

घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा

निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह

I. संस्थापक शेयर समूह

१ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ५३,८१२ ८,०१२,६०७

II. सर्वसाधारण शेयर समूह

२ कृषि विकास बैंक लिमिटेड ७१,०५५ २१,१५५,९३५

३ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २१,२०० १४,९०३,६००

४ हिमालयन बैंक लिमिटेड ५८,७४३ १९,९६५,९४९

५ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ६१,४७४ १२,१५३,४७०

६ नेपाल बैंक लिमिटेड ७४,५१२ १९,६७१,९६८

७ एन आइ सि एशिया बैंक लिमिटेड ६५,२२५ २२,९५२,६७८

८ एनएमबि बैंक लिमिटेड ७८,५०२ १९,१५४,४८८

ख. विकास बैंक समूह

१ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ४३,३३७ १६,१२१,३६४

२ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ३०,१२८ १२,३५२,४८०

३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड २३,८३० ११,४८६,०६०

४ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ७२९ १६२,९४८

५ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ६३,३६२ २३,१२७,७३०

६ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ५४,७३१ ३२,८३८,६००

ग. लघुवित्त समूह

I. संस्थापक शेयर समूह

१ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ३८,३२८ १९,३३५,४२७

II. सर्वसाधारण शेयर समूह

१ एन आइ सि एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १९,११० १०,८८८,२५०

२ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १४,५३० ११,११५,४५०

३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,४९४ २१,५१५,०२८

४ महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १७,०१० २०,९५२,३४०

घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह

१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५२,२२५ ३१,८६८,५६५

२ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३९,३३८ १८,३५८,५७३

३ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३,७६२ १,२६७,४१८

४ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७,००० ३,१६९,६००

५ गाईडियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड १,३३४ १,०७७,३८७

६ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,१०४ २१,४४४,५१२

ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

१ सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,०४० २३,१२६,३३०

२ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ३०,४८२ १६,६३३,६४७

३ आइएमई प्रुडेन्शियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २९,९१० १२,५९२,९९०

४ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड १७,०६१ १२,११५,०१६

च. जलविद्युत कम्पनी समूह

१ स्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ४८,५०४ १७,४९५,३१३

२ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४५,७०७ १३,११०,०१३

३ झिदि ग्रुप पावर लिमिटेड २७,००० १२,०४२,०००

४ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ६११ ६२१,४७६

५ सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ४,५७० ३,१६२,४४०

६ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड ४५७ ४५६,६६३

७ सूर्य कुण्ड हाइड्रो ईलेक्ट्रिक लिमिटेड ३१५ ३१६,२७०

८ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड ७०८ ६२५,८७२

९ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड २०,००० ७,४००,०००

१० युनियन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड ५०,००० २६,७००,०००

११ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १९८ ७३१,६४६

छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग

१ पाल्पा सिमेन्ट इन्डष्ट्री लिमिटेड २,३२६ १,५६०,८१६

२ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ६२७ २,३१३,६३०

३ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ५२,५४२ ३५,४६५,८५०

ज. अन्य समूह

१ हिमालयन पुनर्रबीमा कम्पनी लिमिटेड ६१,५२६ ३८,४४६,५७६

झ. होटल एण्ड टुरिजम

१ होटल फरेष्ट इन लिमिटेड १,८२८ १,७७१,१४१

ञ. लगानी समूह

१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ३६,५३६ १,६०८,९६८

ट. म्युचुअल फण्ड समूह

१ कुमारी इक्विटी फण्ड - २ १,५२७,४०० १७,०१२,३१०

२ एन आइ बिएल फ्लेक्सी क्याप फण्ड २३१,००५ २,४४८,३४७

३ एन आइ सि एशिया फण्ड ५००,००० ४,६५०,०००

४ सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड १,०००,००० ९,३५०,०००

५ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - १ १,०००,००० ९,४८८,०००

६ एन आइ सि एशिया ग्रोथ फण्ड - २ १५०,००० १,४८८,०००

७ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ४,६००,०००

जम्मा ६,६४८,९५५ ७११,११४,६३८

कोष प्रबर्द्धक

Laxmi Sunrise

लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड

हात्तीसार, काठमाण्डौ

योजना व्यवस्थापक

LS CAPITAL

लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेड

Laxmi Sunrise Mutual Fund

Managed under

Sunrise First Mutual Fund

A 10-year scheme approved by Nepal Securities Board on 2076/05/23,

under the Securities Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067,

with a period from 2076/07/19 to 2086/07/18.

Unaudited Financial Statement for Baisakh 2083

Net Asset Value Statement

Particulars Net Asset Value as of this month-end (Rs.) Net Asset Value as of last month-end (Rs.)

a. Investment in Securities and Others

1. Listed Shares611,199,638714,801,596
2. Public Issue / Right Share / Bonus Share1,584,028586,634
3. Debentures / Bonds101,374,000101,374,000
Total (a)714,157,666816,752,230

b. Current Assets

1. Bank Balance10,322,935111,626,833
2. Other Assets18,440,7037,270,778
Total (b)28,763,638118,897,611

c. Current Liabilities

1. Other Liabilities134,472136,773
Total (c)134,472136,773
Total Assets (a)+(b)-(c)742,786,832935,513,068
Scheme Management Fee1,144,9081,144,908
Depository Fee17,23117,231
Fund Supervisor Fee12,32112,321
Net Assets741,612,372934,338,608
Total Units Issued86,000,00086,000,000
Net Asset Value Per Unit10.4810.86

Income and Expenditure Statement for Baisakh 2083

Particulars As of this month-end (Rs.) As of last month-end (Rs.)

Income

1. Realized Income / (Loss)11,828,483113,808,569
2. Unrealized Income / (Loss)(64,056,273)(31,440,803)
Total Income (a)(52,227,790)82,367,766

Expenditure

1. Information and Publication Expenses 29,669 111,817

2. Bank Charges 810 810

3. Annual Fee (NEPSE and CDSCS)10,000100,000
4. Annual Software Support and Maintenance Fee14,076123,047
5. Other Expenses5,9005,900
6. Scheme Management Fee11,321,81610,245,108
7. Depository Fee1,2901,290
8. Fund Supervisor Fee1,2501,250
Total Expenditure (b)11,383,81110,589,222
Net Income / (Expenditure) (a)-(b)(63,611,601)71,778,544

Notes:

a. The cost price of investments made by the scheme in listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits as of Baisakh 2083 (including brokerage commission and transaction fees) is Rs. 881,931,129.

b. The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directive, 2069.

c. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly on the scheme manager's website www.lscapital.com.np.

d. The details presented in the unaudited financial statement may be subject to change as per the directives of the regulatory body.

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Particulars Number (Units) Total Value (Rs.)

a. Commercial Bank Group

I. Promoter Share Group

1 Nepal Investment Mega Bank Limited 53,812 8,012,607

II. Public Share Group

2 Krishi Bikas Bank Limited 71,055 21,155,935

3 Everest Bank Limited 21,200 14,903,600

4 Himalayan Bank Limited 58,743 19,965,949

5 Nepal Investment Mega Bank Limited 61,474 12,153,470

6 Nepal Bank Limited 74,512 19,671,968

7 NIC Asia Bank Limited 65,225 22,952,678

8 NMB Bank Limited 78,502 19,154,488

b. Development Bank Group

1 Muktinath Bikas Bank Limited 43,337 16,121,364

2 Shine Resunga Development Bank Limited 30,128 12,352,480

3 Kamana Sewa Bikas Bank Limited 23,830 11,486,060

4 Salapa Bikas Bank Limited 729 162,948

5 Mahalaxmi Bikas Bank Limited 63,362 23,127,730

6 Miteri Development Bank Limited 54,731 32,838,600

c. Microfinance Group

I. Promoter Share Group

1 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 38,328 19,335,427

II. Public Share Group

1 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 19,110 10,888,250

2 Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 14,530 11,115,450

3 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 22,494 21,515,028

4 Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 17,010 20,952,340

d. Life Insurance Company Group

1 Nepal Life Insurance Company Limited 52,225 31,868,565

2 National Life Insurance Company Limited 39,338 18,358,573

3 Himalayan Life Insurance Company Limited 3,762 1,267,418

4 Citizen Life Insurance Company Limited 7,000 3,169,600

5 Guardian Micro Life Insurance Limited 1,334 1,077,387

6 Suryajyoti Life Insurance Company Limited 50,104 21,444,512

e. Non-Life Insurance Company Group

1 Sagarmatha Lumbini General Insurance Company Limited 47,040 23,126,330

2 Neco Insurance Company Limited 30,482 16,633,647

3 IME Prudential Insurance Company Limited 29,910 12,592,990

4 Siddhartha Premier Insurance Company Limited 17,061 12,115,016

f. Hydropower Company Group

1 Swet Ganga Hydropower and Construction Limited 48,504 17,495,313

2 Peoples Hydropower Company Limited 45,707 13,110,013

3 Jhidi Group Power Limited 27,000 12,042,000

4 Ridge Line Energy Limited 611 621,476

5 Solu Hydropower Company Limited 4,570 3,162,440

6 Bhujung Hydropower Limited 457 456,663

7 Surya Kund Hydro Electric Limited 315 316,270

8 Super Khudi Hydropower Limited 708 625,872

9 Universal Power Company Limited 20,000 7,400,000

10 Union Hydropower Company Limited 50,000 26,700,000

11 Shikhar Power Development Limited 198 731,646

g. Manufacturing and Processing

1 Palpa Cement Industry Limited 2,326 1,560,816

2 Reliance Spinning Mills Limited 627 2,313,630

3 Shivam Cement Limited 52,542 35,465,850

h. Other Group

1 Himalayan Reinsurance Company Limited 61,526 38,446,576

i. Hotel and Tourism

1 Hotel Forest Inn Limited 1,828 1,771,141

j. Investment Group

1 Nepal Infrastructure Bank Limited 36,536 1,608,968

k. Mutual Fund Group

1 Kumari Equity Fund - 2 1,527,400 17,012,310

2 NIBL Flexi Cap Fund 231,005 2,448,347

3 NIC Asia Fund 500,000 4,650,000

4 Citizens Super 30 Mutual Fund 1,000,000 9,350,000

5 Muktinath Mutual Fund - 1 1,000,000 9,488,000

6 NIC Asia Growth Fund - 2 150,000 1,488,000

7 Citizens Santulit Yojana 500,000 4,600,000

Total 6,648,955 711,114,638

Fund Sponsor

Laxmi Sunrise

Laxmi Sunrise Bank Limited

Hattisar, Kathmandu

Scheme Manager

LS CAPITAL

Laxmi Sunrise Capital Limited