Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
27 Aug, 2026
सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डको साउन महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डको साउन महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSunrise First Mutual Fund: Unaudited Financial Statement for Shrawan

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on August 27, 2026

लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

सन्राइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०५/२३ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०७६/०७/१९ देखि २०८६/०७/१८ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८३ साउन मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरणयस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
१. सूचीकृत शेयर६६५,५३४,१९२६७३,३०३,९०३
२. सार्वजनिक निष्कासन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर१०९,२५९५,७८०,६३८
३. ऋणपत्र/बण्ड१०१,३७४,०००१०१,३७४,०००
जम्मा (क)७६७,०१७,४५१७८०,४५८,५४२
ख. चालु सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात१००,९६७,६८८९३,१०८,१८७
२. अन्य सम्पत्ति११,३८८,८१२४,३३४,६३०
जम्मा (ख)११२,३५६,४९९९७,४४२,८१७
ग. चालु दायित्व
१. अन्य दायित्व११८,३६२३,००२,१२७
जम्मा (ग)११८,३६२३,००२,१२७
कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग)८७९,२५५,५८९८७४,८९९,२३१
योजना व्यवस्थापन शुल्क१,१२०,१४८१,१५०,५६५
डिपोजिटरी शुल्क१४९,३५३१५३,४०९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क१२५,०००१२५,०००
खुद सम्पत्ति८७७,८६१,०८८८७३,४७०,२५७
जम्मा जारी इकाई संख्या८६,०००,०००८६,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य१०.२११०.१६

२०८३ साउन मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरणयस मासिक मसान्त सम्मको रु.गत मासिक मसान्त सम्मको रु.
आय
१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)४,७०७,५८११२४,३६१,३७२
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)३४५,२०१(९४,८१७,५३३)
कुल आय (क)५,०५२,७८२२९,५४३,८४०
व्यय
१. सूचना तथा प्रकाशन खर्च१८,३०६२५२,७८१
२. बैंक शुल्क-१,२८४
३. वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि)१७०,०००१७०,०००
४. वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क-१६४,०७६
५. अन्य खर्च५,०००५,९००
६. योजना लेखापरीक्षण शुल्क-११३,०००
७. योजना व्यवस्थापन शुल्क१,१२०,१४८१३,६१२,१००
८. डिपोजिटरी शुल्क१४९,३५३१,८१४,९४७
९. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क१२५,०००१,५००,०००
कुल व्यय (ख)१,५८७,८०७१७,६३४,०८७
खुद आय/(व्यय) (क)-(ख)३,४६४,९७५११,९०९,७५३

नोट :

क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ साउन मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोवार शुल्क समेत) रु.८६४,१२६,३१७ रहेको छ ।

ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।

ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मुल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेभ साइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।

घ. अपरिष्कृत वित्तिय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड५३,८१२७,७४३,५४७
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
१ कृषि विकास बैंक लिमिटेड७१,०५५२१,६००,७२०
२ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड२१,२००१५,४३३,६००
३ हिमालयन बैंक लिमिटेड५८,७४३११,४४३,१३६
४ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड६१,४७४११,९१९,८०९
५ नेपाल बैंक लिमिटेड७४,५१२२०,१०३,३३८
६ एन आइ सि एशिया बैंक लिमिटेड६५,२२५२१,१५८,९९०
७ एनएमबि बैंक लिमिटेड७८,५०२१९,०६०,२८६
८ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड३०,०००१९,९७७,०००
ख. विकास बैंक समूह
१ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड४३,३३७१५,७३९,९९८
२ शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड३०,१२८१२,५००,१०७
३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड२३,८३०११,१४४,९०२
४ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड६३,३६२२२,१७६,७००
५ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड५४,७३१३१,६८९,२४९
ग. लघुवित्त समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड३८,२३८२३,१५५,४०३
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
१ एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१९,११०१०,६०४,१३९
२ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१४,५३०१०,८९४,५९४
३ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड३२,४९४१९,५६१,३८८
४ महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१७,०९०२१,२७७,०५०
घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड५२,२२५३८,२२३,४७८
२ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२१,२३८१२,२११,८५०
३ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३,७६२१,२०६,८५०
४ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड१,३३४१,४६६,०६६
५ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड५०,१०४२०,७६८,१०८
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड४१,०४०२४,१३१,५२०
२ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३०,४८२१८,५६३,५३८
३ आईएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२९,१९०१२,८३१,३९०
४ सिद्धार्थ प्रिमिएर इन्स्योरेन्स लिमिटेड१५,५५८१०,८३७,७०३
च. जलविद्युत कम्पनी समूह
१ श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड४८,५०४१४,५०२,६९६
२ पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड४५,७०७१३,८२१,७९७
३ थ्री स्टार पावर लिमिटेड२७,०००११,२०२,३००
४ रिजु लाइन इनर्जी लिमिटेड६१९५५०,९१०
५ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड१,२५३६७९,१२६
६ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड७११३२४,३५६
७ सुर्य कुण्ड हाइड्रो ईलेक्टिक लिमिटेड३१५३०८,७००
८ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड७०८६५१,९६०
९ युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड२०,०००६,९५०,०००
१० कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड३४१२७६,२१०
११ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड३८९३१३,१४५
१२ युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड५०,०००१८,७००,०००
१३ स्नो रिभर्स लिमिटेड३८८३४७,२६०
१४ कालंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड१,४४८७५६,१२८
१५ याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड९१४५६९,४२२
१६ सानिगाड हाइड्रोपावर लिमिटेड२,३५७१,२२१,३९७
१७ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड९१८६५४,१४२
छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग
१ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड२,३२६१,४८६,३१४
२ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड१,७७४१,४१२,१०४
३ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रीज लिमिटेड३५११३१,२४२
४ एभरेष्ट कलर लिमिटेड३२७५०१,६५१
५ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड५२,५४२३३,१५४,००२
ज. अन्य समूह
१ हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड६१,५७६३५,६५२,५०४
झ. होटल एण्ड टुरिजम
१ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड१,८२८१,२४३,०४०
ञ. लगानी समूह
१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड३६,५३६९,०६४,५८२
ट. म्युचुअल फण्ड समूह
१ कुमारी इक्विटी फण्ड२९०,०००३,१६१,०००
२ एनआईबिएल समृद्धि फण्ड - २२३१,००५२,०७९,०४५
३ एन आई सी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड५००,०००४,५५०,०००
४ एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड१,०००,०००८,८६०,०००
५ सिटिजन्स सुपर ३०१,०००,०००१०,०३०,०००
६ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - ११५०,०००१,४५३,५००
७ एन आइ सि एशिया ग्रोथ फण्ड - २५००,०००४,१५०,०००
८ सानिमा इक्विटी फण्ड - २५००,०००४,४६५,०००
९ सिटिजन्स सन्तुलित योजना५००,०००४,१२५,०००
जम्मा६,१२६,८६३६६५,५३४,१९२

Laxmi Sunrise Mutual Fund

Operated under

Sunrise First Mutual Fund

10-year scheme with operating approval from Securities Board of Nepal on 2076/05/23 in accordance with Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067, operating period from 2076/07/19 to 2086/07/18

Unaudited Financial Statement as of end of Shrawan 2083

Statement of Net Asset Value

Particulars Net Asset Value this month-endRs. Net Asset Value previous month-endRs.
A. Investment in Securities and Others
1. Listed Shares665,534,192673,303,903
2. Public Issue / Right Share / Bonus Share109,2595,780,638
3. Debentures / Bonds101,374,000101,374,000
Total (A)767,017,451780,458,542
B. Current Assets
1. Bank Balance100,967,68893,108,187
2. Other Assets11,388,8124,334,630
Total (B)112,356,49997,442,817
C. Current Liabilities
1. Other Liabilities118,3623,002,127
Total (C)118,3623,002,127
Total Assets (A)+(B)-(C)879,255,589874,899,231
Scheme Management Fee1,120,1481,150,565
Depository Fee149,353153,409
Fund Supervisor Fee125,000125,000
Net Assets877,861,088873,470,257
Total Issued Units86,000,00086,000,000
Net Asset Value Per Unit10.2110.16

Statement of Income and Expenditure up to end of Shrawan 2083

ParticularsUp to this month-end Rs.Up to previous month-end Rs.
Income
1. Realized Income / (Loss)4,707,581124,361,372
2. Unrealized Income / (Loss)345,201(94,817,533)
Total Income (A)5,052,78229,543,840
Expenditure
1. Notice and Publication Expenses18,306252,781
2. Bank Charges-1,284
3. Annual Fees (NEPSE and CDSC)170,000170,000
4. Annual Software Support and Maintenance Expenses-164,076
5. Other Expenses5,0005,900
6. Scheme Audit Fee-113,000
7. Scheme Management Fee1,120,14813,612,100
8. Depository Fee149,3531,814,947
9. Fund Supervisor Fee125,0001,500,000
Total Expenditure (B)1,587,80717,634,087
Net Income / (Loss) (A)-(B)3,464,97511,909,753

Note:

A. The cost value of the Scheme's investments up to end of Shrawan 2083, including listed and unlisted shares, debentures and fixed deposits (including stock broker commission and transaction charges) is Rs. 864,126,317.

B. The scheme's investments have been evaluated in accordance with the valuation policy adopted by the Scheme Manager pursuant to the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

C. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly on the scheme manager's website www.lscapital.com.np.

D. If the regulatory body directs any changes to the details presented in the unaudited financial statement, they may be altered as directed.

Details of Investment in Listed Securities (Shares)

S.N. Particulars Quantity (Units) Total Value (Rs.)

A. Commercial Bank Group
I. Promoter Share Group
1 Nepal Investment Mega Bank Limited53,8127,743,547
II. Ordinary Share Group
1 Krishi Bikas Bank Limited71,05521,600,720
2 Everest Bank Limited21,20015,433,600
3 Himalayan Bank Limited58,74311,443,136
4 Nepal Investment Mega Bank Limited61,47411,919,809
5 Nepal Bank Limited74,51220,103,338
6 NIC Asia Bank Limited65,22521,158,990
7 NMB Bank Limited78,50219,060,286
8 Standard Chartered Bank Limited30,00019,977,000
B. Development Bank Group
1 Muktinath Bikas Bank Limited43,33715,739,998
2 Shine Resunga Development Bank Limited30,12812,500,107
3 Kamana Sewa Bikas Bank Limited23,83011,144,902
4 Mahalaxmi Bikas Bank Limited63,36222,176,700
5 Miteri Development Bank Limited54,73131,689,249
C. Microfinance Group
I. Promoter Share Group
1 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited38,23823,155,403
II. Ordinary Share Group
1 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited19,11010,604,139
2 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited14,53010,894,594
3 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited32,49419,561,388
4 Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited17,09021,277,050
D. Life Insurance Group
1 Nepal Life Insurance Company Limited52,22538,223,478
2 National Life Insurance Company Limited21,23812,211,850
3 Himalayan Life Insurance Company Limited3,7621,206,850
4 Guardian Micro Life Insurance Limited1,3341,466,066
5 Suryajyoti Life Insurance Company Limited50,10420,768,108
E. Non-Life Insurance Group
1 Sagarmatha Lumbini General Insurance Company Limited41,04024,131,520
2 Neco Insurance Company Limited30,48218,563,538
3 IME Prudential Insurance Company Limited29,19012,831,390
4 Siddhartha Premier Insurance Limited15,55810,837,703
F. Hydropower Group
1 Swet Ganga Hydropower & Construction Limited48,50414,502,696
2 Peoples Hydropower Company Limited45,70713,821,797
3 Three Star Hydropower Limited27,00011,202,300
4 Riju Line Energy Limited619550,910
5 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited1,253679,126
6 Mount Everest Power Development Limited711324,356
7 Surya Kund Hydro Electric Limited315308,700
8 Super Khudi Hydropower Limited708651,960
9 Universal Power Company Limited20,0006,950,000
10 Kalinchowk Hydropower Limited341276,210
11 Apollo Hydropower Limited389313,145
12 Union Hydropower Limited50,00018,700,000
13 Snow Rivers Limited388347,260
14 Kalanga Hydropower Limited1,448756,128
15 Yambaling Hydropower Limited914569,422
16 Sanigad Hydropower Limited2,3571,221,397
17 Sikhar Power Development Limited918654,142
G. Manufacturing and Processing
1 Palpa Cement Industries Limited2,3261,486,314
2 Sopan Pharmaceuticals Limited1,7741,412,104
3 Sarbottam Paints Industries Limited351131,242
4 Everest Colour Limited327501,651
5 Shivam Cements Limited52,54233,154,002
H. Others Group
1 Himalayan Reinsurance Company Limited61,57635,652,504
I. Hotel and Tourism
1 Hotel Forest Inn Limited1,8281,243,040
J. Investment Group
1 Nepal Infrastructure Bank Limited36,5369,064,582
K. Mutual Fund Group
1 Kumari Equity Fund290,0003,161,000
2 NIBL Samriddhi Fund - 2231,0052,079,045
3 NIC Asia Flexi Cap Fund500,0004,550,000
4 NIBL Growth Fund1,000,0008,860,000
5 Citizens Super 301,000,00010,030,000
6 Muktinath Mutual Fund - 1150,0001,453,500
7 NIC Asia Growth Fund - 2500,0004,150,000
8 Sanima Equity Fund - 2500,0004,465,000
9 Citizens Balanced Scheme500,0004,125,000
Total6,126,863665,534,192
Advertisement